Flux de Trésorerie Repare Therapeutics Inc.

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RPTX

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 27/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,650 ^USD	+0,76%		-.--%	+1,92%

03/02	Pyxis Oncology, Inc. annonce des changements à la direction générale, effectifs au 3 février 2026	CI
28/01	Xenotherapeutics Inc finalise l'acquisition de Repare Therapeutics Inc. (NasdaqGS:RPTX) auprès de BVF Partners L.P., Blue Owl Healthcare Opportunities, OrbiMed Advisors LLC et d'autres	CI

3e3024519d7adebb4.cKTX5A55aYgPuVwaRqJk2eCdU8mlVarzZIvIIxFFi6c.GtSCkWI7Bv17gQ9iJeFXm6qkJJnXOZuZXOaCbHQt6cVdl46AZ0le62PhNw

Données Financières Publiées: REPARE THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	135 k	7,6 M	132 M	51,13 M	53,48 M
Total Chiffre d'affaires	135 k	7,6 M	132 M	51,13 M	53,48 M
Coût des marchandises vendues, total	38,78 M	87,85 M	117 M	131 M	13,38 M
Résultat Brut	-38,64 M	-80,25 M	15,11 M	-80,07 M	40,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,66 M	28,41 M	34,9 M	36,15 M	32,22 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	100 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,66 M	28,41 M	34,9 M	36,15 M	132 M
Résultat d'Exploitation	-54,3 M	-109 M	-19,8 M	-116 M	-92,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	240 k	259 k	5,63 M	13,33 M	10,39 M
Charges d'intérêt nettes	240 k	259 k	5,63 M	13,33 M	10,39 M
Gains (pertes) de change	-664 k	-144 k	308 k	-170 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-16 k	-41 k	-43 k	-119 k	-115 k
EBT, hors éléments non courants	-54,74 M	-109 M	-13,9 M	-103 M	-81,87 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-1,38 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-54,74 M	-109 M	-13,9 M	-103 M	-83,25 M
Charge d'impôt	-1,32 M	-1,68 M	15,15 M	-9,38 M	1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-53,42 M	-107 M	-29,05 M	-93,8 M	-84,69 M
Résultat net part du groupe	-53,42 M	-107 M	-29,05 M	-93,8 M	-84,69 M
Résultat net	-53,42 M	-107 M	-29,05 M	-93,8 M	-84,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,42 M	-107 M	-29,05 M	-93,8 M	-84,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,42 M	-107 M	-29,05 M	-93,8 M	-84,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,66	-2,83	-0,69	-2,23	-2
BPA de base - Activités poursuivies	-2,66	-2,83	-0,69	-2,23	-2
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,05 M	37,82 M	41,92 M	42,09 M	42,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,66	-2,83	-0,69	-2,23	-2
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,66	-2,83	-0,69	-2,23	-2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,05 M	37,82 M	41,92 M	42,09 M	42,41 M
BPA de base normalisé	-1,71	-1,79	-0,21	-1,53	-1,21
BPA dilué normalisé	-1,71	-1,79	-0,21	-1,53	-1,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53,4 M	-107 M	-17,82 M	-114 M	-90,22 M
EBITA	-54,3 M	-109 M	-19,8 M	-116 M	-92,14 M
EBIT	-54,3 M	-109 M	-19,8 M	-116 M	-92,14 M
EBITDAR	-52,09 M	-105 M	-15,47 M	-112 M	-87,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,42	1,55	-108,97	9,09	-1,73
Impôts étrangers courants	-	530 k	11,53 M	-9,38 M	1,44 M
Total des impôts courants	-	530 k	11,53 M	-9,38 M	1,44 M
Impôts étrangers différés	-	-2,21 M	3,62 M	-	-
Total des impôts différés	-	-2,21 M	3,62 M	-	-
Résultat net normalisé	-34,21 M	-67,87 M	-8,69 M	-64,49 M	-51,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,35 M	26,21 M	32,56 M	33,76 M	29,68 M
Dépense en recherche et de développement	41 M	91,17 M	120 M	135 M	117 M
Charges locatives nettes, total	1,32 M	2,19 M	2,34 M	2,39 M	2,54 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	890 k	5,68 M	10,02 M	13,24 M	13,38 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,65 M	7,15 M	9,67 M	11,82 M	9,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,54 M	12,83 M	19,69 M	25,06 M	23,16 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	326 M	334 M	160 M	111 M	84,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,53 M	7,44 M	184 M	112 M	68,07 M
Total des liquidités et VMP	334 M	342 M	344 M	224 M	153 M
Créances clients, total	-	-	1,52 M	2,05 M	926 k
Autres créances	6,16 M	3,23 M	2,8 M	13,26 M	11,42 M
Total des créances	6,16 M	3,23 M	4,32 M	15,31 M	12,35 M
Dépenses payées d'avance	6,68 M	6,31 M	5,72 M	4,75 M	6,01 M
Total de l'actif circulant	347 M	351 M	354 M	244 M	171 M
Immobilisations corporelles brutes	10,62 M	16,47 M	14,95 M	14,84 M	13,42 M
Amortissements cumulés	-1,99 M	-3,38 M	-5,35 M	-7,3 M	-9,2 M
Immobilisations corporelles nettes	8,62 M	13,1 M	9,6 M	7,54 M	4,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,41 M	3,62 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	500 k	586 k	497 k	2,67 M	1,14 M
Total des actifs	357 M	369 M	364 M	254 M	177 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,25 M	2,3 M	461 k	2,4 M	3,62 M
Charges à payer, total	5,79 M	16,53 M	21,37 M	23,86 M	19,65 M
Part à court terme des contrats de location	697 k	1,72 M	2,17 M	2,4 M	1,84 M
Impôts sur le revenu à payer	18 k	523 k	1,24 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,07 M	11,92 M	53,1 M	10,22 M	-
Autres passifs à court terme	184 k	2,1 M	271 k	194 k	166 k
Total du passif circulant	11,01 M	35,09 M	78,62 M	39,08 M	25,29 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,31 M	5,59 M	3,26 M	1,01 M	88 k
Recettes non acquises Non courantes	55,93 M	39,61 M	2,68 M	1,73 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	70,26 M	80,29 M	84,56 M	41,82 M	25,38 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	384 M	481 M	482 M	483 M	487 M
Primes d'émissions d'actions	5,88 M	17,99 M	37,23 M	61,81 M	82,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-210 M	-239 M	-333 M	-418 M
Résultat global et autres	-	-	-428 k	28 k	64 k
Total des fonds propres ordinaires	287 M	288 M	280 M	212 M	151 M
Total des capitaux propres	287 M	288 M	280 M	212 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	357 M	369 M	364 M	254 M	177 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,9 M	41,87 M	42,08 M	42,18 M	42,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,9 M	41,85 M	42,04 M	42,18 M	42,51 M
Actif net par action	7,77	6,89	6,65	5,03	3,56
Actif corporel net	287 M	288 M	280 M	212 M	151 M
Actif corporel net par action	7,77	6,89	6,65	5,03	3,56
Total de la dette	4 M	7,31 M	5,43 M	3,41 M	1,93 M
Dette nette	-330 M	-335 M	-339 M	-220 M	-151 M
Dette relative aux contrats de location	10,53 M	17,54 M	18,75 M	19,12 M	20,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,24 M	6,51 M	7,06 M	8,97 M	8,95 M
Employés à temps plein	102	152	180	179	129

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-53,42 M	-107 M	-29,05 M	-93,8 M	-84,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	897 k	1,47 M	1,98 M	1,95 M	1,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	897 k	1,47 M	1,98 M	1,95 M	1,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	24 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	113 k	-2,23 M	-7,46 M	-5,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,54 M	12,83 M	19,69 M	25,06 M	23,17 M
Autres activités d'exploitation, total	198 k	-323 k	5,53 M	2,27 M	2,37 M
Variation des créances	-2,04 M	3,55 M	-1,52 M	-216 k	2,72 M
Variation des dettes fournisseurs	17 k	152 k	-1,35 M	1,93 M	1,23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	49,86 M	-6,47 M	4,25 M	-43,83 M	-11,95 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-200 k	505 k	717 k	-14,33 M	1,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,94 M	9,26 M	2,31 M	1,26 M	-7,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,08 M	-85,8 M	322 k	-127 M	-76,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,24 M	-1,69 M	-602 k	-1,94 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	40 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,53 M	-26 k	-175 M	79,98 M	49,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,76 M	-1,68 M	-176 M	78,04 M	49,47 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	233 M	95,56 M	880 k	842 k	542 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	15 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	248 M	95,56 M	880 k	842 k	542 k
Ajustements des taux de change	-604 k	-54 k	-330 k	22 k	-116 k
Variation nette de la trésorerie	231 M	8,03 M	-175 M	-48,25 M	-26,55 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	156 k	25 k	10,81 M	4,94 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,11 M	-28,96 M	51,28 M	-97,36 M	-44,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,11 M	-28,96 M	51,28 M	-97,36 M	-44,04 M
Variation du fonds de roulement net	2,37 M	-26,34 M	-42,59 M	49,79 M	11,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,76	-18,71	-3,38	-23,51	-26,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,78	-23,16	-4,26	-29,03	-31,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,36	-37,17	-10,23	-38,16	-46,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,38	-37,17	-10,23	-38,16	-46,63
Analyse des marges
Marge brute %	-28,62 k	-1,06 k	11,46	-156,59	74,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,6 k	373,76	26,48	70,71	60,25
Marge d’EBITDA %	-39,56 k	-1,41 k	-13,52	-223,48	-168,71
Marge EBITA %	-40,22 k	-1,43 k	-15,02	-227,3	-172,31
Marge d'EBIT %	-40,22 k	-1,43 k	-15,02	-227,3	-172,31
Marge des activités poursuivies %	-39,57 k	-1,41 k	-22,03	-183,44	-158,37
Marge nette %	-39,57 k	-1,41 k	-22,03	-183,44	-158,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,57 k	-1,41 k	-22,03	-183,44	-158,37
Marge nette normalisée %	-25,34 k	-892,98	-6,59	-126,12	-95,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,01 k	-381,02	38,9	-190,4	-82,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,01 k	-381,02	38,9	-190,4	-82,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,36	0,17	0,25
Rotation des actifs corporels	0,02	0,7	11,62	5,97	9,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	28,61	52,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,46	10,01	4,5	6,24	6,77
Quick Ratio	30,86	9,83	4,43	6,11	6,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-2,45	0	-3,25	-3,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	12,76	7,04
Délais de paiement des fournisseurs	20,66	9,46	4,32	3,98	82,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,4	2,54	1,94	1,61	1,28
Dette totale / Capital total	1,38	2,47	1,9	1,58	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	1,94	1,17	0,48	0,06
Dette à long terme / Capital total	1,14	1,89	1,14	0,47	0,06
Dette totale / Total de l'actif	19,67	21,78	23,23	16,47	14,38
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,07	-0,35	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	6,33	3,19	21,88	1,97	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,07	-0,34	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,07	3,14	21,06	1,93	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,53 k	1,63 k	-61,21	4,58
Résultat brut, Croissance 1 an	90,58	107,7	-118,83	-629,98	5,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,22	100,71	-83,38	541,33	-21,05
EBITA, 1 an Croissance en %	105,87	100,1	-81,78	487,11	-20,72
EBIT, 1 an Croissance %	105,87	100,1	-81,78	487,11	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,27	100,14	-72,83	222,91	-9,71
Résultat net, Croissance 1 an	96,27	100,14	-72,83	222,91	-9,71
Résultat net normalisé sur 1 an	102,59	98,36	-87,2	642,29	-20,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,04	6,08	-75,49	221,6	-10,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	34,43	-18,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	151,81	51,88	-26,7	-21,44	-44,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	247,72	3,26	-1,26	-30,26	-30,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-721,8	0,55	-3,09	-24,13	-28,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-721,8	0,55	-3,09	-24,13	-28,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,99	1,31 k	-100,38	-39,59 k	-39,88
CAPEX, Croissance 1 an	71,55	-24,45	-64,38	221,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	101,62	-17,53	-277,1	-289,84	-54,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	101,62	-17,53	-277,1	-289,84	-54,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,02 k	159,38	-36,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	98,95	-37,47	-0,11	62,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,42	103,94	-42,24	3,25	125,02
EBITA, 2 ans CAGR %	105,81	102,97	-39,62	3,42	115,75
EBIT, 2 ans CAGR %	105,81	102,97	-39,62	3,42	115,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,39	98,2	-26,26	-6,33	70,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,39	98,2	-26,26	-6,33	70,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,01	100,46	-49,61	-2,52	142,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,6	-60,16	-49,01	-11,22	69,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-22,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	128,45	95,56	5,51	-24,11	-33,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	406,39	89,48	0,97	-17,02	-30,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	257,97	150,05	-1,28	-14,25	-26,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	257,97	150,05	-1,28	-14,25	-26,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,56	115,77	-76,99	21,74	1,44 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,88	13,84	-48,12	7,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	28,95	20,85	83,36	-7,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	28,95	20,85	83,36	-7,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	623,53	91,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,34	27,49	-20,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	106,41	105,16	-11,58	28,86	-5,58
EBITA, 3 ans CAGR %	106,41	103,89	-9,12	28,87	-5,35
EBIT, 3 ans CAGR %	106,41	103,89	-9,12	28,87	-5,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,93	95,61	2,19	20,64	-7,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,93	95,61	2,19	20,64	-7,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,9	96,79	-19,87	23,53	-8,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,56	-32,87	-66,11	-5,79	-10,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	99,39	41	-4,37	-31,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	198,06	52,48	-10,75	-21,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	134,44	82,31	-9,57	-19,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	134,44	82,31	-9,57	-19,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,43	89,45	-74,05	175,46	-3,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,61	42,58	-22,71	-4,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	43,33	40,49	15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	43,33	40,49	15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	24,02	55,89	28,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	26,24	55,41	28,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	26,24	55,41	28,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	30,09	45,7	25,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	30,09	45,7	25,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	17,6	48,58	24,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,97	-24,93	-35,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,48	4,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,72	11,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,79	26,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,79	26,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,3	58,73	32,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,23	27,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,39