Ratios Financiers Renze Harvest International Limited
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1282
KYG3997H1386
Machines et équipements industriels
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0710 HKD | +1,43% |
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-13,41% | -32,38% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,04 | -3,21 | -4,14 | -0,12 | 0,36 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,36 | -3,83 | -5,29 | -0,17 | 0,48 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -1,35 | -9,39 | 0,91 | -5,04 | -2,04 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -3,09 | -10,27 | 2,07 | -4,47 | -2,29 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 2,38 | -26,69 | -51,71 | 20,48 | 27,49 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 16,22 | 42,76 | 35,76 | 22,86 | 18,06 | |||||
Marge d’EBITDA % | -11,45 | -54,88 | -86,28 | -0,44 | 6,31 | |||||
Marge EBITA % | -13,2 | -55,57 | -87,69 | -1,85 | 5,55 | |||||
Marge d'EBIT % | -13,63 | -56,35 | -87,7 | -1,85 | 5,55 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -4,45 | -66,23 | 7,47 | -27,96 | -11,51 | |||||
Marge nette % | -7,23 | -67,97 | 13,85 | -19,88 | -11,77 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -8,21 | -67,97 | 13,85 | -19,88 | -11,77 | |||||
Marge nette normalisée % | -14,56 | -41,51 | -54,43 | 0,74 | -0,97 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 354,67 | 90,19 | -132,38 | 97 | -32,31 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 357,29 | 97,74 | -124,54 | 103,89 | -28,05 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 5,13 | 1,88 | 1,66 | 2,75 | 4,2 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,16 | 4,02 | 5,15 | 5,86 | 3,19 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,4 | 1,42 | 0,63 | 0,34 | 0,32 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,54 | 1,41 | 1,58 | 1,24 | 1,51 | |||||
Quick Ratio | 0,36 | 0,32 | 0,42 | 0,43 | 0,57 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,53 | 0,21 | 0,04 | -0,04 | 0,08 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 50,96 | 90,79 | 70,81 | 62,42 | 114,47 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 914,06 | 256,8 | 575,4 | 1,08 k | 1,15 k | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | -93,07 | 261,78 | 86,28 | 1 k | 693,6 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 1,06 k | 85,81 | 559,94 | 136,69 | 571,09 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 32,53 | 27,64 | 24,31 | 28,89 | 28,76 | |||||
Dette totale / Capital total | 24,55 | 21,65 | 19,56 | 22,41 | 22,34 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,68 | 0,52 | 8,93 | 6,01 | 12,87 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,51 | 0,41 | 7,19 | 4,66 | 9,99 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 35,92 | 35,63 | 39,03 | 43,7 | 40,01 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -3,26 | -4,66 | -6,99 | -0,17 | 0,81 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -2,5 | -4,19 | -6,39 | -0,03 | 0,98 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -2,83 | -4,31 | -6,41 | -0,13 | 0,66 | |||||
Dette totale / EBITDA | -7,55 | -3,44 | -2,91 | -371,58 | 25,02 | |||||
Dette nette / EBITDA | -4,12 | -1,9 | -1,72 | -146,99 | 10,71 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -6,67 | -3,34 | -2,9 | -98,84 | 36,87 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,64 | -1,84 | -1,72 | -39,1 | 15,78 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 66,17 | -68,97 | -8,77 | 54,4 | -10,92 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -81,55 | -448,69 | 76,74 | -161,16 | 19,56 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 964,75 | 37,99 | 43,44 | -99,15 | -1,37 k | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 507,56 | 30,61 | 43,97 | -96,74 | -367,3 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 254,6 | 28,33 | 41,98 | -96,74 | -366,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -24,89 | 361,44 | -110,29 | -678,12 | -63,34 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -13,02 | 191,88 | -118,58 | -321,64 | -47,24 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -353,02 | -11,54 | 19,63 | -102,1 | -216,38 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -384,87 | 157,43 | -113,5 | -278,67 | -53,3 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -59,01 | -9,87 | -49,89 | 206,56 | 17,25 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -92,98 | -27,54 | 382,61 | -17,4 | -7,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -19,47 | -9,61 | 16,81 | -26,71 | -62,08 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -70,16 | -19,66 | 46,63 | -14,72 | -1,05 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -24,94 | -19,41 | 5,86 | 0,69 | 6,2 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -25,44 | -19,11 | 5,68 | 0,32 | 5,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -178,06 | -68,33 | -74,63 | -215,37 | -253 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -20,26 | -67,3 | -82,78 | 492,54 | 31,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -372,79 | -92,11 | -233,92 | -213,13 | -127,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -377,37 | -91,51 | -216,25 | -228,8 | -122,09 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -50,99 | -28,19 | -46,79 | 18,69 | 17,28 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -82,19 | -19,78 | 148,25 | 3,97 | -14,49 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -56,18 | 297,92 | 40,69 | -89,33 | -67,13 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -52,5 | 181,7 | 37,13 | -78,34 | -70,49 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -51,13 | 113,32 | 34,98 | -78,47 | -70,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -66,91 | 86,17 | -31,1 | -22,88 | 45,58 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -47,45 | 59,33 | -26,35 | -35,82 | 8,13 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -14,54 | 49,61 | 2,87 | -84,14 | -84,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -50,76 | 170,8 | -41,1 | -50,89 | 813,61 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -41,77 | -39,21 | -32,79 | 23,95 | 89,59 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -69,52 | -77,44 | 87,01 | 99,65 | -12,81 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 18,68 | -14,68 | 2,76 | -7,47 | -47,28 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -42,06 | -51,04 | 8,53 | 11,83 | -8,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -8,52 | -22,22 | -7,63 | 3,24 | 3,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -11,75 | -22,34 | -7,54 | 2,96 | 2,97 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -22,7 | -50,28 | -71,65 | -45,89 | 30,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 21,64 | -48,94 | -76,27 | 1,02 | 228,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 15,39 | -53,61 | -67,49 | 23,09 | -42,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 16,91 | -51,48 | -68,59 | 22,36 | -44,34 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 20,8 | -57,92 | -22,23 | -24,11 | 7,86 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -50,48 | -51,99 | 4,38 | 55,63 | 8,93 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,25 | -34,15 | 183,19 | -74,96 | -47,55 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 11,83 | -33,46 | 125,22 | -60,58 | -49,95 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 14,15 | -32,58 | 86,25 | -60,96 | -50,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -45,37 | -20,35 | -29,09 | 40,01 | -39,81 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -34,45 | -6,94 | -22,15 | 6,33 | -39,88 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 47,08 | -13,55 | 38,86 | -71,87 | -69,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -36,74 | -14,54 | -0,39 | -14,73 | 124,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -3,45 | -32,64 | -43 | 11,46 | 21,67 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -12,65 | -59,32 | -37,38 | 42,42 | 54,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 3,5 | 8,38 | -5,26 | -8,19 | -31,27 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -2,85 | -35,39 | -29,43 | 0,15 | 7,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -1,88 | -12,31 | -13,81 | -4,94 | 4,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -1,96 | -14,28 | -13,94 | -4,99 | 3,87 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 103,56 | -42,59 | -60,27 | -54,74 | -24,35 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 52,3 | -21,49 | -64,45 | -30,63 | 22,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 220,64 | -52,81 | -33,94 | -50,74 | -23,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 237,35 | -51,23 | -35,07 | -49,72 | -28,86 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 21,3 | -22,08 | -12,98 | -36,29 | -8,34 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -33,38 | -24,3 | -5,63 | -34,6 | -3,62 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -2,28 | -7,84 | 19,3 | -68,21 | 17,97 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 0,73 | -6,69 | 21,34 | -57,53 | -0,1 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 1,82 | -6,22 | 22,07 | -57,29 | -10,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -29,2 | -9,68 | -40,06 | -21,37 | -5,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -16,54 | -8,7 | -31,32 | -19,79 | -11,22 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 46,59 | -3,91 | 27,48 | -56,13 | -42,02 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -20,48 | -14,69 | -38,52 | -31,55 | 141,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -1,96 | -12,63 | -16,48 | -14,03 | -7,82 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 86,04 | -13,96 | 18,44 | -23,13 | -28,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,25 | -1,06 | 3,2 | 1,74 | -25,06 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,13 | -6,24 | 1,55 | -19,54 | -21,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,11 | -7,98 | -4,23 | -6,39 | -7,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,78 | -7,89 | -4,23 | -7,76 | -7,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 15,83 | 1,04 | -7,48 | -43,93 | -36,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -33,99 | -19,57 | -27,6 | -13,16 | -13,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 70,88 | 11,78 | 28,35 | -30,76 | -37,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 71,16 | 12,94 | 30,53 | -29,53 | -38,95 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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