Flux de Trésorerie Rentunder Holding AB

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RENT

SE0004548451

Machines et équipements industriels

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0620 ^SEK	+21,57%		+29,17%	+29,17%

25/02	Rentunder Holding AB (publ) publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/02/25	Rentunder annule le calcul de la balance de contrôle et dispose de suffisamment de fonds propres	FW

103a9c4266ce.S2siHdA5h-mR6oerye-MgBnbOCzDSQqZGdaXb7oDXic.JzpOK6IIwpHVqMX0k6rP7k_2cxuaPFPgT5v6PcpIF209DxFXvm3tncLSwg

Données Financières Publiées: RENTUNDER HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,66 M	8,34 M	12,74 M	4,4 M	2,59 M
Total Chiffre d'affaires	11,66 M	8,34 M	12,74 M	4,4 M	2,59 M
Coût des marchandises vendues, total	7,48 M	3,86 M	5,77 M	1,99 M	2,1 M
Résultat Brut	4,19 M	4,47 M	6,97 M	2,42 M	495 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 M	5,74 M	5,41 M	5,49 M	2,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	912 k	839 k	583 k	304 k	212 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,93 M	48,01 k	31,52 k	576	9,81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,32 M	6,63 M	6,03 M	5,8 M	2,59 M
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-2,16 M	940 k	-3,38 M	-2,09 M
Intérêts payés, total	-865	-1,4 k	-1,98 k	-147 k	-696
Intérêts perçus et revenus des placements	22,75 k	96	20,01 k	32,85 k	8,23 k
Charges d'intérêt nettes	21,88 k	-1,3 k	18,03 k	-114 k	7,53 k
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Résultat des activités poursuivies	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Résultat net	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	0,03	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	37,29 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	0,03	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	37,29 M	-	-
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-225 k	-1,32 M	1,52 M	-3,08 M	-1,88 M
EBITA	-1,14 M	-2,16 M	940 k	-3,38 M	-2,09 M
EBIT	-1,14 M	-2,16 M	940 k	-3,38 M	-2,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,66 M	8,34 M	12,74 M	4,4 M	2,59 M
Résultat net normalisé	-697 k	-1,35 M	598 k	-2,19 M	-1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	5	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	1,58 M	1,48 M	1,06 M	545 k
Total des liquidités et VMP	1,72 M	1,58 M	1,48 M	1,06 M	545 k
Créances clients, total	2,16 M	421 k	2,57 M	929 k	180 k
Autres créances	1,57 M	965 k	405 k	985 k	573 k
Total des créances	3,73 M	1,39 M	2,98 M	1,91 M	753 k
Stocks	811 k	2,72 M	1,03 M	1,92 M	569 k
Dépenses payées d'avance	93,16 k	68,91 k	27,43 k	126 k	-
Total de l'actif circulant	6,35 M	5,76 M	5,52 M	5,01 M	1,87 M
Immobilisations corporelles brutes	5,6 M	5,32 M	5,47 M	5,47 M	6,97 M
Amortissements cumulés	-3,64 M	-4,23 M	-4,82 M	-5,12 M	-5,33 M
Immobilisations corporelles nettes	1,96 M	1,08 M	651 k	347 k	1,63 M
Investissements à long terme	2,84 k	2,84 k	2,84 k	2,84 k	2,84 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	525 k	525 k	2,25 M	1,9 M	-
Total des actifs	8,84 M	7,37 M	8,42 M	7,26 M	3,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	158 k	1,53 M	2,86 M	153 k	308 k
Charges à payer, total	730 k	623 k	506 k	553 k	186 k
Autres passifs à court terme	4,46 M	3,88 M	2,76 M	2,17 M	711 k
Total du passif circulant	5,35 M	6,04 M	6,13 M	2,87 M	1,21 M
Autres passifs non courants	350 k	350 k	350 k	350 k	350 k
Total du passif	5,7 M	6,39 M	6,48 M	3,22 M	1,56 M
Actions ordinaires, total	3,73 M	3,73 M	3,73 M	9,32 M	977 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-587 k	-2,75 M	-1,79 M	-5,29 M	973 k
Total des fonds propres ordinaires	3,14 M	981 k	1,94 M	4,04 M	1,95 M
Total des capitaux propres	3,14 M	981 k	1,94 M	4,04 M	1,95 M
Total du passif et des capitaux propres	8,84 M	7,37 M	8,42 M	7,26 M	3,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,29 M	37,29 M	37,29 M	93,22 M	93,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,29 M	37,29 M	37,29 M	-	93,22 M
Actif net par action	0,08	0,03	0,05	0,04	0,02
Actif corporel net	3,14 M	981 k	1,94 M	4,04 M	1,95 M
Actif corporel net par action	0,08	0,03	0,05	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,72 M	-1,58 M	-1,48 M	-1,06 M	-545 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	-	5
Stocks de produits finis, total	811 k	2,32 M	1,03 M	1,92 M	569 k
Stocks - Autres	-	400 k	-	-	-
Machines, total	5,6 M	5,32 M	5,47 M	5,47 M	6,97 M
Employés à temps plein	3	4	4	-	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,11 M	-2,16 M	958 k	-3,5 M	-2,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	911 k	839 k	583 k	304 k	212 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	570	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	912 k	839 k	583 k	304 k	212 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-23 k	-	-	-2,04 k	-1,51 M
Variation des créances	-2,7 M	2,36 M	-1,55 M	966 k	1,29 M
Variation des stocks	1,47 M	-1,91 M	1,69 M	-881 k	1,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-709 k	691 k	95,01 k	-3,26 M	-1,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,17 M	-178 k	1,78 M	-6,37 M	-511 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-789 k	-120 k	-150 k	-	-1,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	157 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,32 M	-	-1,72 M	350 k	1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	536 k	37,21 k	-1,87 M	350 k	0
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,59 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	5,59 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,63 M	-141 k	-95,02 k	-426 k	-511 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 k	-	-	2,04 k	5,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,55 M	512 k	1,26 M	-5,08 M	-1,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,55 M	513 k	1,26 M	-4,99 M	-1,63 M
Variation du fonds de roulement net	1,97 M	-1,14 M	-236 k	3,18 M	-966 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,29	-16,65	7,44	-26,96	-24,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,21	-65,46	40,22	-70,76	-43,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,14	-104,8	65,59	-117,04	-69,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,14	-104,8	65,59	-117,04	-69,68
Analyse des marges
Marge brute %	35,9	53,65	54,69	54,87	19,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,29	68,9	42,48	124,78	91,29
Marge d’EBITDA %	-1,93	-15,83	11,96	-69,92	-72,59
Marge EBITA %	-9,74	-25,9	7,38	-76,83	-80,75
Marge d'EBIT %	-9,74	-25,9	7,38	-76,83	-80,75
Marge des activités poursuivies %	-9,56	-25,91	7,52	-79,43	-80,46
Marge nette %	-9,56	-25,91	7,52	-79,43	-80,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,56	-25,91	7,52	-79,43	-80,46
Marge nette normalisée %	-5,97	-16,19	4,7	-49,64	-50,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,9	6,14	9,85	-115,39	-62,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,9	6,15	9,86	-113,3	-62,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,03	1,61	0,56	0,48
Rotation des actifs corporels	5,77	5,48	14,68	8,83	2,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,04	6,47	8,51	2,51	4,67
Rotation des stocks (stock moyen)	4,84	2,19	3,07	1,35	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	0,95	0,9	1,74	1,55
Quick Ratio	1,02	0,49	0,73	1,03	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,03	0,29	-2,22	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,42	56,44	42,88	145,59	78,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,43	167,01	118,85	271,66	216,17
Délais de paiement des fournisseurs	93,88	53,44	196,71	192,55	111,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,98	170	-34,98	224,7	182,35
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	64,45	86,69	76,98	44,4	44,37
EBIT / Charges d'intérêt	-1,31 k	-1,54 k	474,98	-22,98	-3,01 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-259,76	-943,11	769,96	-20,92	-2,7 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,17 k	-1,03 k	694,1	-20,92	-4,86 k
Dette nette / EBITDA	7,65	1,2	-0,97	0,34	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	1,1	-1,08	0,34	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,35	-28,53	52,78	-65,44	-41,11
Résultat brut, Croissance 1 an	332,33	6,8	55,74	-65,33	-79,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-93,1	487,22	-215,43	-302,09	-38,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-73	90,04	-143,52	-459,96	-38,11
EBIT, 1 an Croissance %	-73,28	89,94	-143,52	-459,96	-38,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,8	93,79	-144,33	-465,12	-40,35
Résultat net, Croissance 1 an	-73,8	93,79	-144,33	-465,12	-40,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,8	93,79	-144,33	-465,12	-40,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,54	93,79	-144,33	-246,05	-40,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	189,23	-80,5	511,54	-63,87	-80,66
Stocks, Croissance 1 an	-64,4	235,79	-62,06	85,27	-70,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,89	-44,71	-39,98	-46,73	371,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,11	-16,62	14,28	-13,8	-51,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,18	-68,77	97,6	108,17	-51,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,19	-68,77	97,6	108,17	-51,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,09	-91,8	-1,1 k	-458,46	-91,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,79	25,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	225,14	-120,05	145,09	-504,61	-67,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	225,28	-120,08	144,92	-496,89	-67,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,09	2,62	4,49	-27,34	-54,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,68	114,88	28,97	-26,52	-73,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,63	-36,36	160,35	52,73	11,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,98	-28,37	-9,06	25,16	49,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,08	-28,76	-9,08	25,16	49,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,52	-28,74	-7,32	27,22	47,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,52	-28,74	-7,32	27,22	47,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,52	-28,74	-7,32	27,22	47,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,32	-41,83	-7,32	-19,54	-6,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,52	-24,91	9,19	48,65	-73,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-37,58	9,34	12,87	-16,16	-25,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,6	-27,87	-42,39	-43,46	58,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,13	-16,86	-2,38	-0,75	-35,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,55	-51,98	-21,44	102,82	0,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,49	-51,99	-21,44	102,82	0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,55	-74,4	-9,51	498,23	-46,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,62	-	-56,38	-	216,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,36	-19,27	-29,91	214,91	14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	115,39	-19,17	-29,87	211,78	13,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,16	-4,1	17,18	-27,74	-32,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,44	10,68	93,02	-16,76	-52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-62,6	42,74	-22,39	139,27	12,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,4	18,03	-39,33	43,85	-1,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,4	17,93	-39,55	43,83	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,04	17,48	-39,17	46,38	-1,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,04	17,48	-39,17	46,38	-1,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,82	17,48	-39,17	46,38	-1,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,55	-6,75	-46,87	7,85	-27,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,36	-36,16	51,08	-24,47	-24,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-29,47	9,37	-23,17	33,14	-40,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,5	-29,03	-32,15	-43,88	14,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,02	-11,7	-7,56	-6,35	-21,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,86	-31,9	-23,05	8,71	25,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,91	-31,93	-23,06	8,71	25,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,19	-48,63	-13,19	43,18	42,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,52	-50,11	-	-	132,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,9	-1,8	16,9	25,74	47,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,89	-2,33	16,96	24,98	47,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	71,95	-10,82	35,52	-14,18	-20,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	59,61	-6,31	52,45	-6,04	-12,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,23	3,56	-18,73	46,65	-10,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,11	20,87	-28,01	20,83	-13,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,1	22,51	-28,02	20,77	-13,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,47	25,88	-30,07	21,29	-13,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,47	25,88	-30,07	21,29	-13,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,47	25,88	-27,76	21,29	-13,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	2,88	-41,99	-12,1	-33,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,38	-20,02	21,44	-10,48	-24,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	-8,18	-4,39	-14,88	-1,66	-24,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,95	-2,64	-25,97	-35,2	-4,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,81	-7,17	-2,76	-7,47	-19,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,77	-21,53	-15,26	5,37	-14,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,65	-21,58	-15,28	5,34	-14,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,95	-13,89	-21,89	37,14	-28,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,83	-29,47	-41,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,42	-28,12	56,51	15,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-10,17	-28,1	55,38	15,74