Bilan RenovoRx, Inc.

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Equipement, fournitures et distribution médicale

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Données Financières Publiées: RENOVORX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	43 k	1,12 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	43 k	1,12 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	327 k
Résultat Brut	-	-	-	43 k	796 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	5,65 M	5,73 M	4,99 M	7,04 M
Dépenses de R&D	3,04 M	4,3 M	5,67 M	6,02 M	5,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,67 M	9,95 M	11,4 M	11,01 M	12,81 M
Résultat d'Exploitation	-5,67 M	-9,95 M	-11,4 M	-10,97 M	-12,01 M
Intérêts payés, total	-834 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	57 k	108 k	384 k	427 k
Charges d'intérêt nettes	-834 k	57 k	108 k	384 k	427 k
Autres produits non opérationnels	119 k	4 k	1,06 M	1,77 M	915 k
EBT, hors éléments non courants	-6,39 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-10,67 M
Autres éléments non courants	62 k	-	-	-	-500 k
EBT, elements non courants inclus	-6,32 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-11,17 M
Résultat des activités poursuivies	-6,32 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-11,17 M
Résultat net part du groupe	-6,32 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-11,17 M
Résultat net	-6,32 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-11,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,32 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-11,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,32 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-11,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,21	-1,09	-0,99	-0,4	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,21	-1,09	-0,99	-0,4	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,22 M	9,05 M	10,29 M	22,27 M	35,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,21	-1,09	-0,99	-0,4	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,21	-1,09	-0,99	-0,4	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,22 M	9,05 M	10,29 M	22,27 M	35,33 M
BPA de base normalisé	-0,77	-0,68	-0,62	-0,25	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,77	-0,68	-0,62	-0,25	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,66 M	-9,94 M	-11,39 M	-	-12,01 M
EBITA	-5,67 M	-9,95 M	-11,4 M	-10,97 M	-12,01 M
EBIT	-5,67 M	-9,95 M	-11,4 M	-10,97 M	-12,01 M
EBITDAR	-5,6 M	-9,87 M	-11,32 M	-	-11,89 M
Résultat net normalisé	-3,99 M	-6,18 M	-6,4 M	-5,51 M	-6,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,63 M	5,65 M	5,73 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	3,04 M	4,3 M	5,67 M	6,02 M	6,27 M
Charges locatives nettes, total	60 k	72 k	75 k	85 k	114 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	26 k	134 k	204 k	724 k	565 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	121 k	510 k	874 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	450 k	702 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	147 k	644 k	1,08 M	1,17 M	1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,19 M	4,39 M	1,17 M	7,15 M	7,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,05 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	15,19 M	6,44 M	1,17 M	7,15 M	7,02 M
Créances clients, total	-	-	-	43 k	139 k
Total des créances	-	-	-	43 k	139 k
Stocks	-	-	-	-	189 k
Dépenses payées d'avance	1,09 M	825 k	192 k	328 k	324 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	101 k	303 k	217 k
Total de l'actif circulant	16,28 M	7,26 M	1,47 M	7,83 M	7,89 M
Immobilisations corporelles brutes	15 k	-	-	-	204 k
Amortissements cumulés	-9 k	-	-	-	-2 k
Immobilisations corporelles nettes	6 k	-	-	290 k	202 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,29 M	7,26 M	1,47 M	8,12 M	8,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	525 k	534 k	561 k	586 k	799 k
Charges à payer, total	413 k	568 k	614 k	1,26 M	1,06 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	66 k	105 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	938 k	1,1 M	1,18 M	1,91 M	1,96 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	212 k	107 k
Autres passifs non courants	-	-	3,29 M	1,52 M	604 k
Total du passif	938 k	1,1 M	4,47 M	3,64 M	2,67 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	2 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	36,63 M	37,32 M	38,4 M	54,7 M	66,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,28 M	-31,17 M	-41,4 M	-50,22 M	-61,39 M
Résultat global et autres	-	17 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	15,35 M	6,16 M	-3 M	4,48 M	5,42 M
Total des capitaux propres	15,35 M	6,16 M	-3 M	4,48 M	5,42 M
Total du passif et des capitaux propres	16,29 M	7,26 M	1,47 M	8,12 M	8,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,03 M	9,1 M	16,87 M	36,55 M	45,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,93 M	9,1 M	10,69 M	24,03 M	36,61 M
Actif net par action	1,72	0,68	-0,28	0,19	0,15
Actif corporel net	15,35 M	6,16 M	-3 M	4,48 M	5,42 M
Actif corporel net par action	1,72	0,68	-0,28	0,19	0,15
Total de la dette	0	0	0	278 k	212 k
Dette nette	-15,19 M	-6,44 M	-1,17 M	-6,88 M	-6,81 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	576 k	600 k	680 k	912 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	8
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	189 k
Employés à temps plein	6	9	8	10	17

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,32 M	-9,89 M	-10,23 M	-8,81 M	-11,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 k	6 k	-	-	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	9 k	6 k	-	-	2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	697 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	147 k	644 k	1,08 M	1,17 M	1,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-180 k	-	-1,71 M	-1,76 M	-827 k
Variation des créances	-	-	-	-	-96 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-189 k
Variation des dettes fournisseurs	363 k	9 k	27 k	25 k	213 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-628 k	419 k	578 k	255 k	-175 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,92 M	-8,81 M	-10,26 M	-9,12 M	-10,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 k	-	-	-12 k	-2 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,03 M	2,03 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15 k	-2,03 M	2,03 M	-12 k	-2 k
Dette à court terme émise, total	1,98 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,98 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	17,35 M	42 k	5,01 M	15,12 M	12,14 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,3 M
Flux de trésorerie de financement	19,33 M	42 k	5,01 M	15,12 M	10,84 M
Variation nette de la trésorerie	13,4 M	-10,8 M	-3,22 M	5,98 M	-130 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	16 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,59 M	-5,14 M	-5,44 M	-5,41 M	-6,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,77 M	-5,14 M	-5,44 M	-5,41 M	-6,42 M
Variation du fonds de roulement net	1,36 M	-428 k	-605 k	-287 k	181 k
Dette nette émise (remboursée)	1,98 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,95	-52,81	-163,15	-143,08	-92,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,49	-57,82	-450,36	-780,89	-144,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,23	-91,94	-646,98	-1,19 k	-225,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,83 k	-91,94	-646,98	-1,19 k	-225,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	70,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	11,6 k	626,63
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,07 k
Marge EBITA %	-	-	-	-25,51 k	-1,07 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-25,51 k	-1,07 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-20,5 k	-994,48
Marge nette %	-	-	-	-20,5 k	-994,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-20,5 k	-994,48
Marge nette normalisée %	-	-	-	-12,81 k	-593,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-12,58 k	-571,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-12,58 k	-571,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	4,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	12,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,36	6,59	1,25	4,1	4,02
Quick Ratio	16,2	5,84	1	3,77	3,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,31	-8	-8,73	-4,78	-5,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	29,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	6,21	3,91
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,85	3,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	4,73	1,97
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	4,46	1,9
Dette totale / Total de l'actif	5,76	15,17	304,64	44,84	33,02
EBIT / Charges d'intérêt	-6,8	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,79	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,81	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,68	0,65	0,1	0,63	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,68	0,65	0,1	0,63	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	2,51 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,75 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	75,63	14,54	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	77	75,45	14,53	-3,74	9,48
EBIT, 1 an Croissance %	77	75,45	14,53	-3,74	9,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,51	56,37	3,47	-13,86	26,71
Résultat net, Croissance 1 an	66,51	56,37	3,47	-13,86	26,71
Résultat net normalisé sur 1 an	68,14	54,85	3,47	-13,86	21,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,34	-9,87	-8,99	-60,2	-20,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	223,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-30,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	750,94	-55,39	-79,82	453,75	-0,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-204,73	-59,85	-148,68	-249,27	21,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-204,73	-59,85	-148,68	-249,27	21,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,69	48,94	16,42	-11,05	20,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-83,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	259,82	11,93	5,81	-0,59	18,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	240,96	7,81	5,81	-0,59	18,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	41,83	-	2,68
EBITA, 2 ans CAGR %	20,65	76,22	41,76	5	2,66
EBIT, 2 ans CAGR %	20,65	76,22	41,76	5	2,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,35	61,36	27,2	-5,59	4,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,35	61,36	27,2	-5,59	4,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,98	61,36	26,58	-5,59	2,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,09	-20,2	-9,43	-39,81	-43,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	167,86	94,83	-70	5,71	134,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,52	-35,15	-55,79	-14,76	34,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,52	-35,15	-55,79	-14,76	34,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,89	58,03	31,68	1,77	3,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	100,69	8,83	2,56	8,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	91,73	6,81	2,56	8,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	6,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	36,69	52,65	24,6	6,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	36,69	52,65	24,6	6,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	37,08	39,15	11,7	4,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	37,08	39,15	11,7	4,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	37,08	39,15	11,34	2,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-14,75	-16,62	-31,14	-33,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	264,26	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	47,37	-8,5	-20,71	3,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-17,38	-41,07	-33,68	-4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-17,38	-41,07	-33,68	-4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,04	42,73	15,54	7,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	62,13	5,59	7,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	57,26	4,28	7,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23	30,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	23	30,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,08	24,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,08	24,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,08	22,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,83	-28,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,03	33,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,34	-18,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,34	-18,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,19	25,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,64