Ratios Financiers RENHENG Enterprise Holdings Limited
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3628
KYG750051198
Machines et équipements industriels
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2000 HKD | +11,11% |
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+4,17% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,68 | -0,75 | 3,69 | 1,98 | 2,87 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,33 | -1,69 | 7,76 | 3,78 | 5,71 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,59 | -2,02 | 11,55 | 5,6 | 10,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 0,59 | -2,02 | 11,55 | 5,6 | 10,23 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 38,35 | 37,01 | 36,75 | 33,53 | 47,87 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 35,59 | 35,4 | 21,53 | 22,8 | 29,48 | |||||
Marge d’EBITDA % | -1,55 | -2,27 | 13,45 | 8,44 | 13,05 | |||||
Marge EBITA % | -3,57 | -4,58 | 11,72 | 6,63 | 11,6 | |||||
Marge d'EBIT % | -3,57 | -4,58 | 11,72 | 6,63 | 11,6 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 0,98 | -3,42 | 10,9 | 6,12 | 12,99 | |||||
Marge nette % | 0,98 | -3,42 | 10,9 | 6,12 | 12,99 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 0,98 | -3,42 | 10,9 | 6,12 | 12,99 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,55 | -0,43 | 9 | 5,62 | 9,74 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,48 | 11,58 | -10,93 | 8,86 | -7,67 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -1,48 | 11,58 | -10,93 | 8,86 | -7,67 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,3 | 0,26 | 0,5 | 0,48 | 0,4 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,98 | 3,6 | 4,59 | 4,65 | 4,69 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,38 | 3,8 | 5,54 | 3,21 | 2,56 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,73 | 0,5 | 0,93 | 1,19 | 0,69 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,65 | 1,59 | 1,9 | 1,92 | 1,82 | |||||
Quick Ratio | 0,89 | 0,87 | 1,08 | 1,25 | 0,93 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,07 | -0,05 | -0,03 | 0,17 | 0,02 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 107,93 | 96,05 | 65,9 | 114,16 | 142,3 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 500,25 | 727,13 | 393,41 | 308,76 | 526,86 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 182,62 | 227,37 | 209,54 | 139,52 | 75,96 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 425,56 | 595,8 | 249,78 | 283,4 | 593,19 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,24 | - | 0,17 | - | 0,14 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,24 | - | 0,17 | - | 0,14 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | - | - | - | - | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | - | - | - | - | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 54,03 | 56,93 | 47,61 | 47,85 | 51,4 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,44 | - | 0,01 | - | 0,01 | |||||
Dette nette / EBITDA | 139,16 | 82,23 | -5,02 | -9,66 | -6,68 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,25 | - | 0,01 | - | 0,01 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 79,65 | 52,54 | -5,19 | -9,83 | -6,76 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -3,34 | -6,3 | 80,11 | -7,66 | -6,51 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -5,24 | -9,58 | 78,84 | -15,74 | 33,47 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 136,16 | 37,36 | -1,17 k | -42,04 | 44,5 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 38,87 | 20,28 | -560,56 | -47,78 | 63,66 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 38,87 | 20,28 | -560,56 | -47,78 | 63,66 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -192,08 | -427,74 | -673,76 | -48,11 | 98,37 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -192,08 | -427,74 | -673,76 | -48,11 | 98,37 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 10,78 | -115,67 | -3,9 k | -42,33 | 61,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -192,09 | -428,01 | -673,77 | -48,11 | 98,35 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -20,31 | -11,99 | 64 | 56,79 | -8,61 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 57,9 | 27,29 | -25,28 | -22,41 | 87,18 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -4,37 | 172,11 | -7,12 | -10,6 | -3,55 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 22,41 | -3,56 | -8,87 | 4,23 | 21,4 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 3,13 | -9,64 | 10,84 | 3,75 | 13,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 3,13 | -9,64 | 10,84 | 3,75 | 13,13 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -55,1 | -167,77 | -53,92 | -701,2 | -81,09 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -66,05 | 29,96 | -14,37 | -70,45 | 3,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -104,96 | -833 | -269,9 | -174,87 | -180,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -104,96 | -833 | -269,9 | -174,87 | -180,96 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 1,54 | -4,83 | 29,9 | 28,96 | -7,08 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -4,69 | -7,44 | 27,16 | 22,76 | 6,05 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 116,44 | 80,11 | 282,66 | 148,58 | -8,48 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 25,64 | 29,24 | 135,37 | 55,08 | -7,55 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 25,64 | 29,24 | 135,37 | 55,08 | -7,55 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 1,27 | 73,72 | 333,64 | 72,54 | 1,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 1,27 | 73,72 | 333,64 | 72,54 | 1,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -11,81 | -58,34 | 143,9 | 367,91 | -3,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 1,25 | 73,8 | 333,82 | 72,55 | 1,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -27,79 | -16,25 | 20,14 | 60,35 | 19,71 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 38,88 | 41,77 | -2,47 | -23,86 | 20,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -0,73 | 61,31 | 58,98 | -8,88 | -7,14 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 19,01 | 8,65 | -6,26 | -2,54 | 12,49 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 4,36 | -3,47 | 0,08 | 7,23 | 8,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 4,36 | -3,47 | 0,08 | 7,23 | 8,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 6,08 | -44,84 | -44,12 | 66,45 | 6,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 27,74 | -33,58 | 5,49 | -49,7 | -44,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -68,15 | -39,68 | 252,9 | 12,79 | -22,14 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -68,15 | -39,68 | 252,9 | 12,79 | -22,14 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -9,97 | -1,14 | 17,72 | 15,94 | 15,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -8,79 | -6,35 | 15,28 | 10,86 | 26,23 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -54,18 | 86 | 225,79 | 103,98 | 107,46 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -36,43 | 23,83 | 97,41 | 42,49 | 57,89 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -36,43 | 23,83 | 97,41 | 42,49 | 57,89 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -57,24 | 49,8 | 158,71 | 113,69 | 80,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -57,24 | 49,8 | 158,71 | 113,69 | 80,75 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -41,62 | -50,42 | 87,48 | 50,82 | 228,53 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -57,25 | 49,82 | 158,79 | 113,75 | 80,75 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -21,42 | -22,87 | 4,77 | 31,29 | 32,95 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 21,31 | 34,9 | 14,52 | -9,63 | 2,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 3,85 | 38,93 | 34,2 | 31,22 | -7,13 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 12,48 | 10,95 | 2,46 | -2,88 | 4,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,24 | -0,53 | 1,08 | 1,29 | 9,17 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 2,24 | -0,53 | 1,08 | 1,29 | 9,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 25,66 | -8,64 | -48,05 | 23,37 | -19,38 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -9,17 | 28,48 | -27,71 | -30,98 | -36,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -48,91 | -9,4 | -14,81 | 110,48 | 0,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -48,91 | -9,4 | -14,81 | 110,48 | 0,99 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 12,95 | 9,61 | 4,25 | 9,95 | 7,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 20,68 | 6,88 | 4,17 | 4,36 | 11,5 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -40,05 | -22,74 | 7,09 | 108,87 | 96,05 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -30,77 | -15,15 | 7,31 | 35,49 | 45,74 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -30,77 | -15,15 | 7,31 | 35,49 | 45,74 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -43,91 | -6,06 | 8,01 | 58,51 | 77,91 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -43,91 | -6,06 | 8,01 | 58,51 | 77,91 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -25,42 | -24,07 | 3,43 | 21,69 | 43,83 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -43,92 | -6,06 | 8,01 | 58,53 | 77,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -7,76 | -18,66 | -6,87 | 3,37 | 10,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 57,92 | 39,82 | 11,17 | 7,32 | 16,88 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -0,9 | 21,33 | 23,13 | 17,36 | 15,82 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,58 | 8,86 | 4,58 | 5,34 | 6,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,46 | -0,2 | 1,37 | 2,5 | 3,93 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 2,46 | -0,2 | 1,37 | 2,5 | 3,93 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -9,74 | -17,05 | -9,13 | 16,14 | -30,73 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -11,6 | -2,18 | -3,57 | -11,71 | -35,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -41,28 | -19,6 | 10,68 | -1,11 | -17,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -41,28 | -19,6 | 10,68 | -1,11 | -17,82 |
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