Compte de Résultat REMSleep Holdings, Inc.

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RMSL

US75990A2006

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:56:30 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001200 ^USD	-7,69%		-7,69%	-29,41%

14/08	REMSleep Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/06	REMSleep Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REMSLEEP HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	321 k	204 k	117 k	16,72 k
Total Chiffre d'affaires	-	321 k	204 k	117 k	16,72 k
Coût des marchandises vendues, total	-	248 k	960 k	99,15 k	12,71 k
Résultat Brut	-	72,29 k	-757 k	18,04 k	4,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	296 k	953 k	720 k	624 k	2,77 M
Dépenses de R&D	129 k	337 k	295 k	187 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	426 k	1,29 M	1,01 M	812 k	2,77 M
Résultat d'Exploitation	-426 k	-1,22 M	-1,77 M	-794 k	-2,77 M
Intérêts payés, total	-919 k	-237 k	-7,09 k	-143 k	-388 k
Charges d'intérêt nettes	-919 k	-237 k	-7,09 k	-143 k	-388 k
Autres produits non opérationnels	-1,6 M	-3,05 k	-	41,34 k	234 k
EBT, hors éléments non courants	-2,95 M	-1,46 M	-1,78 M	-895 k	-2,92 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-28,26 k	894	-160 k	-
Autres éléments non courants	-880 k	-	-	-23,05 k	-98,28 k
EBT, elements non courants inclus	-3,83 M	-1,49 M	-1,78 M	-1,08 M	-3,02 M
Résultat des activités poursuivies	-3,83 M	-1,49 M	-1,78 M	-1,08 M	-3,02 M
Résultat net part du groupe	-3,83 M	-1,49 M	-1,78 M	-1,08 M	-3,02 M
Résultat net	-3,83 M	-1,49 M	-1,78 M	-1,08 M	-3,02 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	537 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,83 M	-2,02 M	-1,78 M	-1,08 M	-3,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,83 M	-2,02 M	-1,78 M	-1,08 M	-3,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	701 M	1,46 Md	1,46 Md	1,48 Md	1,57 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	701 M	1,46 Md	1,46 Md	1,48 Md	1,57 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-368 k	-1,16 M	-1,67 M	-720 k	-2,73 M
EBITA	-426 k	-1,22 M	-1,77 M	-794 k	-2,77 M
EBIT	-426 k	-1,22 M	-1,77 M	-794 k	-2,77 M
EBITDAR	-	-1,04 M	-1,53 M	-623 k	-2,7 M
Impôts intérieurs courants	803 k	312 k	373 k	226 k	620 k
Total des impôts courants	803 k	312 k	373 k	226 k	620 k
Impôts intérieurs différés	-803 k	-312 k	-373 k	-226 k	-620 k
Total des impôts différés	-803 k	-312 k	-373 k	-226 k	-620 k
Résultat net normalisé	-1,84 M	-911 k	-1,11 M	-560 k	-1,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	15,73 k	13,78 k	8,25 k	809
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	296 k	838 k	584 k	527 k	2,74 M
Dépense en recherche et de développement	129 k	337 k	295 k	187 k	-
Charges locatives nettes, total	-	115 k	136 k	96,9 k	34,66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	499 k	24,41 k	1,09 M	2,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-384 k	112 k	-993 k	-2,04 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,38 M	1,84 M	719 k	463 k	215 k
Total des liquidités et VMP	3,38 M	1,84 M	719 k	463 k	215 k
Créances clients, total	-	11,7 k	9,02 k	2,74 k	-
Total des créances	-	11,7 k	9,02 k	2,74 k	-
Stocks	-	1,06 M	99,15 k	-	46,3 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	7,5 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	8,71 k	18,15 k	4,38 k
Total de l'actif circulant	3,38 M	2,91 M	836 k	492 k	265 k
Immobilisations corporelles brutes	236 k	503 k	513 k	223 k	174 k
Amortissements cumulés	-131 k	-61,46 k	-153 k	-133 k	-110 k
Immobilisations corporelles nettes	105 k	441 k	360 k	89,96 k	64,56 k
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des actifs	3,5 M	3,36 M	1,21 M	592 k	340 k
Passifs
Comptes à payer, total	15,5 k	54,84 k	37 k	30 k	115 k
Charges à payer, total	156 k	142 k	60,5 k	47,41 k	50,61 k
Emprunts à court terme	417 k	184 k	-	16,44 k	52,2 k
Part à court terme des contrats de location	-	93,24 k	134 k	9,14 k	18,15 k
Autres passifs à court terme	291 k	-	-	152 k	63,92 k
Total du passif circulant	880 k	474 k	232 k	255 k	300 k
Contrats de location à long terme	-	178 k	43,68 k	-	8,05 k
Total du passif	880 k	652 k	276 k	255 k	308 k
Actions privilégiées Convertibles	5,5 k	5,5 k	7,5 k	7,5 k	9,5 k
Total des capitaux propres privilégiés	5,5 k	5,5 k	7,5 k	7,5 k	9,5 k
Actions ordinaires, total	1,23 M	1,46 M	1,46 M	1,52 M	1,66 M
Primes d'émissions d'actions	11,87 M	13,75 M	13,75 M	14,17 M	16,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,39 M	-12,41 M	-14,19 M	-15,27 M	-18,29 M
Résultat global et autres	-94,71 k	-94,71 k	-94,71 k	-94,71 k	-94,71 k
Total des fonds propres ordinaires	2,61 M	2,7 M	923 k	329 k	22,56 k
Total des capitaux propres	2,62 M	2,71 M	931 k	337 k	32,06 k
Total du passif et des capitaux propres	3,5 M	3,36 M	1,21 M	592 k	340 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,45 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,52 Md	1,69 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,23 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,52 Md	1,66 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	2,61 M	2,7 M	923 k	329 k	22,56 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	417 k	455 k	178 k	25,57 k	78,41 k
Dette nette	-2,97 M	-1,39 M	-541 k	-438 k	-136 k
Dette relative aux contrats de location	-	918 k	1,09 M	775 k	277 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	1,06 M	837 k	-	46,3 k
Machines, total	236 k	199 k	335 k	207 k	148 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	5,59 k	7 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,83 M	-1,49 M	-1,78 M	-1,08 M	-3,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,56 k	61,08 k	102 k	73,83 k	35,45 k
Amortissements et dépréciations, Total	57,56 k	61,08 k	102 k	73,83 k	35,45 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	814 k	206 k	-	135 k	369 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	28,26 k	874	160 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	1,41 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,48 M	18,78 k	770 k	-42,2 k	2,03 M
Variation des créances	-	-11,7 k	2,67 k	4,87 k	2,74 k
Variation des stocks	11,06 k	-1,06 M	219 k	99,15 k	-46,3 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,73 k	39,34 k	-17,84 k	-7 k	84,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	117 k	-33,4 k	-90,33 k	-30,03 k	40,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-350 k	-2,23 M	-791 k	-683 k	-503 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67,25 k	-122 k	-148 k	-125 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-67,25 k	-122 k	-148 k	-125 k	-
Dette à court terme émise, total	591 k	4,74 k	-	225 k	254 k
Total de la dette émise	591 k	4,74 k	-	225 k	254 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,21 k	-45 k	-184 k	-93 k	-
Total de la dette remboursée	-8,21 k	-45 k	-184 k	-93 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,1 M	855 k	-	420 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,69 M	815 k	-184 k	552 k	254 k
Variation nette de la trésorerie	3,27 M	-1,54 M	-1,12 M	-256 k	-249 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	22,14 k	-	6,43 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-386 k	-2,1 M	-306 k	-281 k	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-626 k	-2,16 M	-301 k	-326 k	-1,72 M
Variation du fonds de roulement net	350 k	1,33 M	-851 k	-220 k	22,42 k
Dette nette émise (remboursée)	583 k	-40,26 k	-184 k	132 k	254 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,27	-22,19	-48,49	-55,17	-371,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,78	-24,55	-51,83	-67,43	-731,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-437,69	-55,81	-97,7	-170,11	-1,64 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-440,46	-76,12	-98,05	-172,15	-1,72 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	22,54	-371,46	15,39	24,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	297,19	353,47	532,61	16,58 k
Marge d’EBITDA %	-	-360,69	-819,49	-614,17	-16,34 k
Marge EBITA %	-	-379,73	-869,65	-677,18	-16,55 k
Marge d'EBIT %	-	-379,73	-869,65	-677,18	-16,55 k
Marge des activités poursuivies %	-	-463,51	-872,7	-919,91	-18,06 k
Marge nette %	-	-463,51	-872,7	-919,91	-18,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-630,87	-872,7	-919,91	-18,06 k
Marge nette normalisée %	-	-284,19	-545,71	-477,53	-10,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-654,12	-150,1	-239,43	-9,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-672,14	-147,92	-278,55	-10,27 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,09	0,13	0,04
Rotation des actifs corporels	-	1,17	0,51	0,52	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	19,66	19,92	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,66	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,84	6,14	3,6	1,93	0,89
Quick Ratio	3,84	3,91	3,14	1,83	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-4,71	-3,41	-2,68	-1,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	18,56	18,37	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	219,49	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	4,66 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-4,42 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,94	16,81	19,14	7,6	244,54
Dette totale / Capital total	13,75	14,39	16,06	7,06	70,98
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,58	4,69	-	25,12
Dette à long terme / Capital total	-	5,63	3,94	-	7,29
Dette totale / Total de l'actif	25,15	19,41	22,85	43,1	90,56
EBIT / Charges d'intérêt	-0,46	-5,13	-249,88	-5,54	-7,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,4	-4,39	-216,24	-4,35	-6,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,47	-4,9	-237,06	-5,22	-6,95
Dette totale / EBITDA	-1,13	-0,44	-0,12	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	8,06	1,33	0,35	0,7	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,96	-0,39	-0,11	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,81	1,19	0,32	0,59	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-36,48	-42,48	-85,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-1,15 k	-102,38	-77,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,49	214,24	44,32	-56,89	279,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,4	186,09	45,47	-55,21	248,78
EBIT, 1 an Croissance %	-9,4	186,09	45,47	-55,21	248,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	225,46	-61,14	19,59	-39,36	180,18
Résultat net, Croissance 1 an	225,46	-61,14	19,59	-39,36	180,18
Résultat net normalisé sur 1 an	194,03	-50,49	21,97	-49,66	226,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,15	-74,66	-12,08	-39,97	163,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-22,85	-69,63	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-90,61	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,16	319,95	-18,33	-75,03	-28,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,42 k	-3,94	-64,11	-50,95	-42,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-398,3	3,44	-65,85	-64,34	-93,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-398,3	3,44	-65,85	-64,34	-93,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,38	538,31	-64,58	-13,68	-26,39
CAPEX, Croissance 1 an	83,2	81,8	20,75	-15,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	302,63	442,8	-85,42	-8,24	466,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	127,34	244,36	-86,02	8,32	425,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-39,55	-71,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,05	-92,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-60,2	65,82	112,95	-21,12	27,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,37	61	104,01	-19,28	24,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,37	61	104,01	-19,28	24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,81	12,46	-31,83	-14,84	30,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,81	12,46	-31,83	-14,84	30,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,83	20,66	-22,29	-21,64	28,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,75	-49,63	-52,8	-27,35	25,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,59	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	876,96	-	-	-31,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,28	115,09	85,2	-54,84	-57,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	271,65	281,72	-41,28	-58,04	-46,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,75	75,66	-40,56	-65,1	-84,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,75	75,66	-40,56	-65,1	-84,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,77	158,13	50,37	-44,71	-20,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,02	82,5	48,16	0,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,62	367,49	-11,05	-63,43	128,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,33	179,8	-30,62	-61,09	138,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-62,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,32	-20,75	58,32	25,04	33,18
EBITA, 3 ans CAGR %	13,08	-19,58	55,65	23,07	31,47
EBIT, 3 ans CAGR %	13,08	-19,58	55,65	23,07	31,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,07	-27,42	14,79	-34,44	26,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,07	-27,42	14,79	-34,44	26,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,45	-14,26	21,09	-32,76	26,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,26	-74,72	-39,35	-48,86	11,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	409,17	107,71	-	-64,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,82	59,95	55,75	-5,04	-47,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	294,29	136,74	73,58	-44,7	-53,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	56,24	33,55	1,76	-49,87	-79,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,24	33,55	1,76	-49,87	-79,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,39	111,53	33,14	24,97	-39,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,51	12,06	59,02	22,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,55	19,94	47,14	-10,13	-8,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	153,33	24,29	3,05	-19,51	-7,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,42	12,32	42,73	-20,9	45,38
EBITA, 5 ans CAGR %	16,65	13,33	43,18	-19,46	42,57
EBIT, 5 ans CAGR %	16,65	13,33	43,18	-19,46	42,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,51	17,85	33,92	-22,63	20,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,51	17,85	33,92	-22,63	20,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,32	17,4	37,22	-17,29	23,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,34	-62,75	-58,73	-61,44	-18,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	52,24	120,39	56,46	-3,56	-7,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	206,93	78,83	84,08	18,49	8,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,31	35,01	6,15	-21,93	-51,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,31	35,01	6,15	-21,93	-51,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,32	88,09	47,97	23,68	8,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	28,26	7,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	44,01	-25,42	75,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	50,91	-21,89	44,2