Flux de Trésorerie Relic Technologies Limited

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RELICTEC6

INE452B01013

Services de banque d'investissement et de courtage

Temps Différé Bombay S.E. 08:07:34 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,28 ^INR	-10,51%		-6,74%	-17,08%

15/08	Relic Technologies Limited annonce des nominations au sein de son conseil d'administration	CI
13/08	Relic Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RELIC TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	687 k	1,41 M
Intérêts payés, total	12,6 k	3 k	228 k	706 k	1,08 M
Revenus nets d'intérêts	-12,6 k	-3 k	-228 k	-19 k	332 k
Commission de courtage	17,23 M	14,54 M	15,33 M	19,76 M	26,71 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	6,01 M
Autres recettes, total	1,1 M	1,12 M	1,11 M	5 k	19 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	18,32 M	15,66 M	16,22 M	19,74 M	33,06 M
Total Chiffre d'affaires	18,32 M	15,66 M	16,22 M	19,74 M	33,06 M
Salaires et autres avantages sociaux	3,09 M	3,12 M	4,77 M	6,56 M	42,91 M
Coût des services fournis, total	1,44 M	1,46 M	1,86 M	3,71 M	19,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,02 M	1,26 M	1,83 M	2,97 M	3,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,21 M	6,46 M	16,66 M	16,97 M	13,42 M
Total des dépenses de fonctionnement	12,76 M	12,3 M	25,12 M	30,22 M	78,71 M
Résultat d'Exploitation	5,56 M	3,35 M	-8,9 M	-10,47 M	-45,65 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-46 k
EBT, hors éléments non courants	5,56 M	3,35 M	-8,9 M	-10,47 M	-45,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-773 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-810 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,64 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-23,21 M
EBT, elements non courants inclus	5,56 M	3,35 M	-8,9 M	-14,7 M	-68,9 M
Charge d'impôt	1,22 M	1,07 M	57 k	174 k	545 k
Résultat des activités poursuivies	4,34 M	2,28 M	-8,96 M	-14,87 M	-69,45 M
Résultat net part du groupe	4,34 M	2,28 M	-8,96 M	-14,87 M	-69,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	15,76 M
Résultat net	4,34 M	2,28 M	-8,96 M	-14,87 M	-53,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,34 M	2,28 M	-8,96 M	-14,87 M	-53,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,34 M	2,28 M	-8,96 M	-14,87 M	-53,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,39	0,53	-2,49	-4,13	-10,2
BPA de base - Activités poursuivies	1,39	0,53	-2,49	-4,13	-10,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,12 M	-	3,6 M	3,6 M	5,26 M
Bénéfice net par action - dilué	1,39	0,53	-2,49	-4,13	-13,19
BPA dilué - Activités poursuivies	1,39	0,53	-2,49	-4,13	-13,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,12 M	-	3,6 M	3,6 M	5,26 M
BPA de base normalisé	1,11	0,49	-1,54	-1,82	-2,43
BPA dilué normalisé	1,11	0,49	-1,54	-1,82	-2,43
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	18,34 M	15,66 M	16,44 M	20,45 M	34,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,92	31,88	-0,64	-1,18	-0,79
Total des impôts courants	1,54 M	911 k	-	-	482 k
Total des impôts différés	-404 k	-128 k	-142 k	174 k	97 k
Résultat net normalisé	3,48 M	2,1 M	-5,56 M	-6,54 M	-12,8 M
Provisions de pension	-	-	-	130 k	9 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,62 M	12,8 M	13,72 M	70,98 M	7 M
Créances clients, total	7,27 M	7,23 M	4,76 M	3,83 M	7,01 M
Immobilisations corporelles brutes	14,12 M	16,65 M	22 M	12,82 M	10,88 M
Amortissements cumulés	-9,21 M	-10,48 M	-12,11 M	-1,71 M	-2,39 M
Immobilisations corporelles nettes	4,91 M	6,17 M	9,9 M	11,1 M	8,49 M
Goodwill	-	-	-	23,21 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1 M	1,78 M
Investissements en titres de créance et de participation	629 k	629 k	629 k	150 k	123 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,39 M	1,02 M	1,02 M	0	-
Autres actifs à court terme, total	29,85 M	31,69 M	25 M	14,81 M	6,75 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	656 k	-	624 k	472 k
Autres actifs à long terme, total	2,42 M	2,42 M	798 k	-	8 M
Total des actifs	59,09 M	62,62 M	55,83 M	126 M	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	1,8 M	5,21 M
Charges à payer, total	224 k	1,72 M	532 k	11,7 M	8,57 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	15,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	15,05 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	833 k	1,9 M
Dette à long terme	-	-	3,48 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	8,69 M	6,05 M
Impôts sur le revenu à payer	1,69 M	1,27 M	923 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	99 k	19 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	129 k	495 k
Passif d'impôt différé Non courant	-528 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	550 k
Total du passif	1,38 M	2,99 M	4,94 M	38,3 M	37,84 M
Actions ordinaires, total	36,01 M	36,01 M	36,01 M	36 M	55,91 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,48 M	23,4 M	14,66 M	196 k	-53,5 M
Résultat global et autres	218 k	218 k	218 k	62,22 M	108 k
Total des fonds propres ordinaires	57,71 M	59,63 M	50,89 M	98,41 M	152 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-11,01 M	-26,72 M
Total des capitaux propres	57,71 M	59,63 M	50,89 M	87,4 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	59,09 M	62,62 M	55,83 M	126 M	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,6 M	3,31 M	3,6 M	3,6 M	5,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,6 M	3,31 M	3,6 M	3,6 M	5,59 M
Actif net par action	16,03	18,03	14,13	27,34	27,16
Actif corporel net	57,71 M	59,63 M	50,89 M	74,2 M	150 M
Actif corporel net par action	16,03	18,03	14,13	20,61	26,84
Total de la dette	0	0	3,48 M	24,58 M	23 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	497 k
Dette nette	-14,01 M	-13,82 M	-11,25 M	-46,4 M	15,99 M
Employés à temps plein	3	3	3	6	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	4,34 M	2,28 M	-8,96 M	-14,87 M	-53,69 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,02 M	1,26 M	1,83 M	2,97 M	2,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	23,43 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,02 M	1,26 M	1,83 M	2,97 M	26,28 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	810 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	220 k	-	-3,49 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	2,65 M	-
Variation des créances	634 k	38 k	2,47 M	4,09 M	-3,18 M
Variation des stocks	-	-	-	-2,83 M	-1,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	81 k	404 k	3,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-648 k	1 M	2,18 M	-	-
Variation des impôts différés	-404 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,3 M	-1,76 M	9,88 M	3,28 M	-118 M
Autres activités opérationnelles	-1,09 M	-1,24 M	-5,38 M	-166 k	-18,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,56 M	1,59 M	2,32 M	-3,66 M	-168 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-258 k	-2,53 M	-5,56 M	-1,18 M	-1,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	15,29 M	-4,56 M
Autres activités d'investissement, total	1,1 M	1,12 M	892 k	361 k	3,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	842 k	-1,41 M	-4,66 M	14,47 M	-1,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,48 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	3,48 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-15,61 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-178 k	-	-	-1,64 M	-
Total de la dette remboursée	-178 k	-	-	-17,24 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	107 M
Autres activités de financement, total	-12,6 k	-3 k	-228 k	61,54 M	-981 k
Flux de trésorerie de financement	-190 k	-3 k	3,26 M	44,3 M	106 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	2,16 M	1 k
Variation nette de la trésorerie	2,21 M	178 k	917 k	57,26 M	-63,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,6 k	3 k	228 k	680 k	981 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,62 M	1,2 M	198 k	-18 k	557 k
Dette nette émise / remboursée	-178 k	-	3,48 M	-17,24 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,61	3,74	-15,12	-16,39	-48,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,87	3,89	-16,21	-21,51	-65,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,87	3,89	-16,21	-19,93	-42,91
Analyse des marges
Marge brute %	98,76	97,21	96,59	89,47	67,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,47	26,48	37,45	41,49	155,71
Marge des activités poursuivies %	23,7	14,59	-55,24	-75,33	-210,04
Marge nette %	23,7	14,59	-55,24	-75,33	-162,38
Net Avail. Pour la marge commune %	23,7	14,59	-55,24	-75,33	-162,38
Marge nette normalisée %	18,97	13,38	-34,3	-33,15	-38,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,26	0,27	0,22	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,78	17,63	30,59	3,04	0,68
Quick Ratio	11,14	7,04	13,4	2,54	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	0,53	1,6	-0,12	-5,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,85	28,12	18,38
Dette totale / Capital total	-	-	6,41	21,95	15,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	6,85	9,95	4,83
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,41	7,76	4,08
Dette totale / Total de l'actif	2,34	4,78	8,85	30,47	23,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,45	-14,54	3,54	21,87	70,53
Résultat brut, Croissance 1 an	32,65	-15,88	2,88	13,16	28,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,97	-47,39	-491,99	66,06	366,92
Résultat net, Croissance 1 an	11,97	-47,39	-491,99	66,06	283,21
Résultat net normalisé sur 1 an	18,43	-39,69	-365,35	17,66	125,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,01	-61,87	-491,99	65,93	219,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,51	3,33	-14,65	93,42	54,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,42	5,03	-10,84	125,16	29,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,51	3,33	-14,65	45,83	102,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	145,56	2,45	45,98	-257,73	3,07 k
CAPEX, Croissance 1 an	347,18	879,84	119,78	-79,59	4,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,21	6,39	-5,92	12,29	42,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,13	5,63	-6,96	7,73	19,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,55	-23,26	43,64	155,14	178,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,55	-23,26	43,64	155,14	144,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,82	-15,5	26,52	76,7	51,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,79	-31,53	33,81	155,16	130,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,94	6,37	-6,09	28,47	72,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,6	6,69	-3,23	41,69	70,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,94	6,37	-6,09	11,56	71,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,08	58,41	22,29	51,71	750,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	175,3	562,33	364,06	-31,71	-53,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,79	14,31	5,44	2,53	28,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,85	14,23	4,71	-0,79	13,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,45	13,41	32,18	50,76	212,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,45	13,41	32,18	50,76	186,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,15	18,35	23,75	23,5	82,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,65	6,8	30,09	43,8	174,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,32	7,04	-1,16	19,47	36,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,03	6,39	0,5	28,23	37,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,32	7,04	-1,16	8,74	36,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,54	-28,41	54,15	33,1	372,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,7	320,5	358,54	65,95	-21,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,03	5,89	-6,45	13,5	19,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,26	5,84	-6,9	11,59	10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	126,4	3,99	-1,54	56,87	78,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	126,4	3,99	-1,54	56,87	69,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62	2,93	-9,15	38,94	34,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	133,56	-1,45	-2,95	56,88	63,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,62	9,24	1,17	15,14	23,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,91	5,29	0,66	19,31	24,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,62	9,24	1,17	8,82	23,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,22	2,86	-33,39	-3,33	205,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,6	9,63	150,22	103,24	84,47