Flux de Trésorerie Rekvina Laboratories Limited

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VINRKLB

INE092O01028

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 07:42:03 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,30 ^INR	-2,00%		-0,55%	+662,22%

21/05	Rekvina Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
06/02	Rekvina Laboratories Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REKVINA LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2018	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	445 k
Autres dépenses de fonctionnement	991 k	755 k	40,64 k	164 k	926 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	991 k	755 k	40,64 k	164 k	1,37 M
Résultat d'Exploitation	-991 k	-755 k	-40,64 k	-164 k	-1,37 M
Intérêts payés, total	-400	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-400	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	193 k	-33,85 k	-4,43 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-798 k	-789 k	-45,07 k	-164 k	-1,37 M
Autres éléments non courants	-	-	37,62 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-798 k	-789 k	-7,45 k	-164 k	-1,37 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-798 k	-789 k	-7,45 k	-164 k	-1,37 M
Résultat net part du groupe	-798 k	-789 k	-7,45 k	-164 k	-1,37 M
Résultat net	-798 k	-789 k	-7,45 k	-164 k	-1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-798 k	-789 k	-7,45 k	-164 k	-1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-798 k	-789 k	-7,45 k	-164 k	-1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,13	-0	-0,03	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,13	-0	-0,03	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,14 M	6,07 M	6,03 M	-	6,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,13	-0	-0,03	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,13	-0	-0,03	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,14 M	6,07 M	6,03 M	-	6,03 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,08	-0	-0,02	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,08	-0	-0,02	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITA	-991 k	-755 k	-40,64 k	-164 k	-1,37 M
EBIT	-991 k	-755 k	-40,64 k	-164 k	-1,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	193 k	-	37,62 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-499 k	-493 k	-28,17 k	-102 k	-857 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	15 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	15 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2018	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 M	3,68 k	98,29 k	96 k	251 k
Total des liquidités et VMP	1,47 M	3,68 k	98,29 k	96 k	251 k
Créances clients, total	2,57 M	-	-	-	-
Autres créances	19,06 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	42,65 k	-	-	-	-
Total des créances	2,63 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,57 M	-	-	-	74 k
Total de l'actif circulant	5,68 M	3,68 k	98,29 k	96 k	325 k
Immobilisations corporelles brutes	5,12 M	5,12 M	5,12 M	5,12 M	-
Amortissements cumulés	-3,65 M	-3,65 M	-3,65 M	-3,66 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,46 M	1,46 M	1,46 M	1,46 M	-
Investissements à long terme	488 k	458 k	458 k	458 k	-
Autres actifs à long terme, total	386 k	-	-	-	-
Total des actifs	8,01 M	1,92 M	2,02 M	2,02 M	325 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,89 M	1,76 M	1,06 M	1,14 M	1,07 M
Charges à payer, total	-	25 k	15 k	8 k	107 k
Emprunts à court terme	2,06 M	-	814 k	894 k	2,47 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5 k	-	-	2 k	-
Total du passif circulant	3,96 M	1,78 M	1,89 M	2,05 M	3,65 M
Total du passif	3,96 M	1,78 M	1,89 M	2,05 M	3,65 M
Actions ordinaires, total	30,14 M	30,14 M	30,14 M	30,14 M	30,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,08 M	-30 M	-30,01 M	-30,17 M	-33,46 M
Total des fonds propres ordinaires	4,06 M	139 k	132 k	-32 k	-3,32 M
Total des capitaux propres	4,06 M	139 k	132 k	-32 k	-3,32 M
Total du passif et des capitaux propres	8,01 M	1,92 M	2,02 M	2,02 M	325 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,03 M	6,07 M	6,03 M	6,03 M	6,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,03 M	6,07 M	6,03 M	6,03 M	6,03 M
Actif net par action	0,67	0,02	0,02	-0,01	-0,55
Actif corporel net	4,06 M	139 k	132 k	-32 k	-3,32 M
Actif corporel net par action	0,67	0,02	0,02	-0,01	-0,55
Total de la dette	2,06 M	0	814 k	894 k	2,47 M
Dette nette	591 k	-3,68 k	716 k	798 k	2,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	172 k	172 k	172 k	172 k	-
Bâtiments, total	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,03 M	-
Machines, total	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	5	5

Période Fiscale: Mars	2018	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-798 k	-789 k	-7,45 k	-164 k	-1,37 M
Autres activités d'exploitation, total	262	33,85 k	4,43 k	-1 k	-
Variation des créances	-37,62 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	575 k	285 k	-702 k	88 k	-72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,59 k	70,76 k	804 k	74 k	-476 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-231 k	-400 k	99,04 k	-3 k	-1,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	29,72 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	386 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	416 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	365 k	-	-	-	2,07 M
Total de la dette émise	365 k	-	-	-	2,07 M
Autres activités de financement, total	-262	-33,85 k	-4,43 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	365 k	-33,85 k	-4,43 k	-	2,07 M
Variation nette de la trésorerie	134 k	-17,72 k	94,61 k	-3 k	155 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-52,3 k	-114 k	-737 k	-21,5 k	-1,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,06 k	-114 k	-737 k	-21,5 k	-1,4 M
Variation du fonds de roulement net	-567 k	-358 k	712 k	-81 k	548 k
Dette nette émise (remboursée)	365 k	-	-	-	2,07 M

Période Fiscale: Mars	2018	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,79	-21,7	-1,29	-5,08	-408,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,78	-88,27	-4,68	-11,34	71,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,92	-147,56	-5,5	-328	51,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,92	-147,56	-5,5	-328	51,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	0	0,05	0,05	0,09
Quick Ratio	1,03	0	0,05	0,05	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,22	0,05	-0	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,84	-	617,93	-2,79 k	-74,32
Dette totale / Capital total	33,7	-	86,07	103,71	-289,45
Dette totale / Total de l'actif	49,37	92,76	93,47	101,59	1,12 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,48 k	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	108,17	17,96	-94,62	300	735,98
EBIT, 1 an Croissance %	108,17	17,96	-94,62	300	735,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	314,17	23,25	-99,06	2,24 k	735,98
Résultat net, Croissance 1 an	314,17	23,25	-99,06	2,24 k	735,98
Résultat net normalisé sur 1 an	314,17	23,25	-94,29	264,44	735,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	333,33	-	-99,05	2,23 k	666,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,48	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	0	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,44	-20,75	4,92	-0,1	242,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,44	-85,04	-5,36	-124,24	70,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,44	-85,04	-5,36	-124,24	70,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-329,27	348,98	-124,79	-103,03	2,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,13	-175,71	544,77	-97,08	-394,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,16	-175,71	544,77	-97,08	-394,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	62,5	-28,48	-74,8	-53,39	478,26
EBIT, 2 ans CAGR %	62,5	-28,48	-74,8	-53,39	478,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,83	473,3	-89,21	-54,4	1,3 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,83	473,3	-89,21	-54,4	1,3 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	295,91	473,3	-73,46	-54,4	451,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,72	476,54	-	-54,43	1,31 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,74	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-	-	0,01	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,68	-16,99	-8,81	2,37	-59,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,35	-70,23	-62,37	-52,04	401,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,35	-70,23	-62,37	-52,04	401,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,48	78,08	5,49	-91,34	340,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,72	-67,35	120,95	-56,63	38,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,78	-67,35	120,95	-56,63	38,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	82,57	-33,92	-69,8	-36,48	22
EBIT, 3 ans CAGR %	82,57	-33,92	-69,8	-36,48	22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	171,31	-32,02	-32,28	-36,48	20,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	171,31	-32,02	-32,28	-36,48	20,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,42	-32,02	23,37	-36,48	20,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	169,63	-32,36	-31,88	-	20,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,87	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,71	-12,96	-10,25	-6	-44,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,26	-55,19	-56,23	-67,47	187,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,26	-55,19	-56,23	-67,47	187,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,58	-	-7,71	-67,7	68,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,81	-	-11,75	-47,78	130,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,38	-	-11,75	-47,78	130,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,25	9,66	-47,21	-42,53	-1,47
EBIT, 5 ans CAGR %	5,25	9,66	-47,21	-42,53	-1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,36	32,55	-60,74	-42,06	124,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,36	32,55	-60,74	-42,06	124,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,82	32,55	-43,72	-42,06	124,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,85	34,08	-60,59	-42,24	125,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,8	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,56	0	0	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,01	-24,62	-24,11	-7,13	-34,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,24	-50,86	-49,62	-53,95	16,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,24	-50,86	-49,62	-53,95	16,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	31,76	-15,56	-	72,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,92	-29,67	69,75	-	5,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,02	-29,66	69,91	-	5,55