Flux de Trésorerie Rein Therapeutics Inc.

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US00887A2042

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7075 ^USD	-10,56%		-17,97%	-39,01%

04/09	Rein Therapeutics présente un poster de dernière minute sur le LTI-03 inhalé pour la fibrose pulmonaire idiopathique au congrès 2026 de l'European Respiratory Society	CI
20/08	Rein Therapeutics reçoit la désignation " Fast Track » de la FDA pour le LTI-03 dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique	CI

cba4296bf7.6QqcQNEhlcXVlnU-pPIjsVlgXdFzZYw4y1VAnie2Hhw.nXqxDZ1R8PCG5xQPkYBt3hMKZeIaILUBvDgj0VTsZ06mPa8Sn1SljIbXOA

Données Financières Publiées: REIN THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,6 M	9,68 M	11,36 M	13,86 M	10,9 M
Dépenses de R&D	17,01 M	17,97 M	3,99 M	14,25 M	11,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,6 M	27,65 M	15,35 M	28,11 M	21,93 M
Résultat d'Exploitation	-26,6 M	-27,65 M	-15,35 M	-28,11 M	-21,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	318 k	600 k	700 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	318 k	600 k	700 k	-
Autres produits non opérationnels	-12 k	-	-92 k	-15 k	48 k
EBT, hors éléments non courants	-26,62 M	-27,33 M	-14,84 M	-27,43 M	-21,88 M
Charges de restructuration	-	-	-928 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	66 k	-	36 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-37 M	-28,7 M
Autres éléments non courants	387 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-26,16 M	-27,33 M	-15,73 M	-64,43 M	-50,58 M
Charge d'impôt	-	-	-	-1,54 M	-712 k
Résultat des activités poursuivies	-26,16 M	-27,33 M	-15,73 M	-62,88 M	-49,87 M
Résultat net part du groupe	-26,16 M	-27,33 M	-15,73 M	-62,88 M	-49,87 M
Résultat net	-26,16 M	-27,33 M	-15,73 M	-62,88 M	-49,87 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,16 M	-27,33 M	-15,73 M	-62,88 M	-49,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,16 M	-27,33 M	-15,73 M	-62,88 M	-49,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,89	-6,02	-3,42	-3,51	-1,96
BPA de base - Activités poursuivies	-5,89	-6,02	-3,42	-3,51	-1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,44 M	4,54 M	4,6 M	17,94 M	25,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,89	-6,02	-3,42	-3,51	-1,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,89	-6,02	-3,42	-3,51	-1,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,44 M	4,54 M	4,6 M	17,94 M	25,44 M
BPA de base normalisé	-3,75	-3,76	-2,02	-0,96	-0,54
BPA dilué normalisé	-3,75	-3,76	-2,02	-0,96	-0,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,48 M	-27,48 M	-15,23 M	-28,05 M	-21,93 M
EBITA	-26,6 M	-27,65 M	-15,35 M	-28,11 M	-21,93 M
EBIT	-26,6 M	-27,65 M	-15,35 M	-28,11 M	-21,93 M
EBITDAR	-26,39 M	-27,35 M	-15,04 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,4	1,41
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-1,54 M	-712 k
Total des impôts différés	-	-	-	-1,54 M	-712 k
Résultat net normalisé	-16,64 M	-17,08 M	-9,28 M	-17,14 M	-13,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,6 M	9,68 M	11,36 M	13,86 M	10,9 M
Dépense en recherche et de développement	17,01 M	17,97 M	3,99 M	14,25 M	11,03 M
Charges locatives nettes, total	93 k	125 k	184 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	531 k	600 k	277 k	162 k	187 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,73 M	1,48 M	913 k	955 k	2,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,26 M	2,08 M	1,19 M	1,12 M	2,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,6 M	5,19 M	17,31 M	12,86 M	3,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	42,33 M	16,05 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	45,93 M	21,24 M	17,31 M	12,86 M	3,22 M
Dépenses payées d'avance	2,22 M	606 k	882 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	25 k	25 k	25 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	46 k	792 k	1,11 M
Total de l'actif circulant	48,18 M	21,87 M	18,27 M	13,66 M	4,33 M
Immobilisations corporelles brutes	492 k	380 k	377 k	-	-
Amortissements cumulés	-212 k	-270 k	-358 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	280 k	110 k	19 k	1 k	-
Goodwill	-	-	6,33 M	6,33 M	6,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	79,2 M	42,2 M	13,5 M
Autres actifs à long terme, total	24 k	24 k	2,19 M	2 k	2 k
Total des actifs	48,48 M	22,01 M	106 M	62,19 M	24,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 M	1,72 M	1,19 M	911 k	3,98 M
Charges à payer, total	3,14 M	1,45 M	2,94 M	4,72 M	2,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	93 k	33 k	48 k	-	-
Autres passifs à court terme	60 k	181 k	206 k	122 k	98 k
Total du passif circulant	4,51 M	3,38 M	4,38 M	5,75 M	6,18 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	69 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,33 M	1,77 M	1,06 M
Autres passifs non courants	-	-	-	277 k	-
Total du passif	4,58 M	3,38 M	7,71 M	7,8 M	7,24 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	91,41 M	45 M	45 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	91,41 M	45 M	45 M
Actions ordinaires, total	91 k	91 k	91 k	108 k	113 k
Primes d'émissions d'actions	289 M	291 M	295 M	361 M	373 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-245 M	-273 M	-289 M	-351 M	-401 M
Résultat global et autres	-13 k	-48 k	-63 k	-18 k	-62 k
Total des fonds propres ordinaires	43,9 M	18,62 M	6,89 M	9,39 M	-28,09 M
Total des capitaux propres	43,9 M	18,62 M	98,3 M	54,39 M	16,92 M
Total du passif et des capitaux propres	48,48 M	22,01 M	106 M	62,19 M	24,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,53 M	4,54 M	16,97 M	21,99 M	28,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,53 M	4,54 M	4,89 M	21,67 M	27,55 M
Actif net par action	9,69	4,1	1,41	0,43	-1,02
Actif corporel net	43,9 M	18,62 M	-78,64 M	-39,14 M	-47,92 M
Actif corporel net par action	9,69	4,1	-16,1	-1,81	-1,74
Total de la dette	162 k	33 k	48 k	0	0
Dette nette	-45,77 M	-21,21 M	-17,26 M	-12,86 M	-3,22 M
Dette relative aux contrats de location	744 k	1 M	1,47 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	340 k	340 k	377 k	-	-
Employés à temps plein	9	6	15	11	10

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-26,16 M	-27,33 M	-15,73 M	-62,88 M	-49,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	121 k	169 k	119 k	63 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	121 k	169 k	119 k	63 k	1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-66 k	-	-36 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	240 k	-208 k	32 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	37 M	28,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,26 M	2,08 M	1,19 M	1,12 M	2,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-387 k	-	-	-	450 k
Variation des dettes fournisseurs	-386 k	510 k	-4,98 M	-279 k	3,06 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-1,55 M	-712 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	628 k	-90 k	-399 k	4,24 M	-3,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,75 M	-24,86 M	-19,81 M	-22,29 M	-19,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-157 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	66 k	-	42 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-96 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-35,83 M	26,46 M	16,25 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,92 M	26,46 M	16,2 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	15,79 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	15,79 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	59,16 M	-	-	10,79 M	3,44 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,51 M	-	-	7,03 M	6,32 M
Flux de trésorerie de financement	55,66 M	-	15,79 M	17,82 M	9,76 M
Ajustements des taux de change	-	-	-63 k	-	-44 k
Variation nette de la trésorerie	-4,01 M	1,59 M	12,12 M	-4,47 M	-9,65 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,5 M	-14,48 M	-7,62 M	-14,82 M	-11,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,5 M	-14,48 M	-7,62 M	-14,82 M	-11,37 M
Variation du fonds de roulement net	-900 k	-549 k	-664 k	-1,57 M	-112 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	15,79 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,3	-49,03	-14,99	-20,89	-31,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,74	-55,1	-16,4	-23,01	-38,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,33	-87,42	-26,91	-82,37	-139,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,33	-87,42	-123,34	-772,8	533,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,69	6,46	4,17	2,38	0,7
Quick Ratio	10,19	6,28	3,95	2,24	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,27	-7,35	-4,52	-3,88	-3,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,37	0,18	0,05	-	-
Dette totale / Capital total	0,37	0,18	0,05	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,44	15,38	7,27	12,54	29,97
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	1,73	0,78	1,15	0,46	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,72	0,78	1,15	0,46	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,25	3,75	-44,58	84,18	-21,82
EBITA, 1 an Croissance en %	29,81	3,92	-44,49	83,16	-21,99
EBIT, 1 an Croissance %	29,81	3,92	-44,49	83,16	-21,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,67	4,45	-42,43	299,71	-20,69
Résultat net, Croissance 1 an	23,67	4,45	-42,43	299,71	-20,69
Résultat net normalisé sur 1 an	30,35	2,67	-45,7	84,82	-20,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,45	2,18	-43,18	2,47	-44,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,77 k	-60,71	-82,73	-94,74	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	196,68	-54,61	381,7	-41,33	-61,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	260,99	-57,58	-522,29	-50,23	22,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	260,99	-57,58	-63,02	36,3	-399,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,01	4,68	-20,34	12,54	-13,14
CAPEX, Croissance 1 an	3,04 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,77	7,21	-47,37	94,46	-23,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,77	7,21	-47,37	94,46	-23,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,73	16,25	-24,17	1,03	20
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,76	16,14	-24,05	0,84	19,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,76	16,14	-24,05	0,84	19,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,61	13,65	-22,46	51,69	78,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,61	13,65	-22,46	51,69	78,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,8	15,69	-25,33	0,18	21,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,39	-29,57	-23,8	-23,7	-24,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-79,01	170,8	-73,95	-90,47	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,33	16,05	47,87	68,1	-52,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,4	23,74	33,84	44,98	-21,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,4	23,74	-60,39	-29	101,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,28	10,2	-8,68	-5,32	-1,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,97	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,27	3,14	-24,88	1,16	22,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,27	3,14	-24,88	1,16	22,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,68	-2,67	-9,19	1,93	-7,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,77	-2,64	-9,19	1,85	-7,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,77	-2,64	-9,19	1,85	-7,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,05	-2,37	-9,4	33,95	22,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,05	-2,37	-9,4	33,95	22,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,38	-2,37	-10,09	1	-7,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,37	-36,88	-34,43	-15,9	-31,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-66,26	-74,13	8,2	-84,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,95	-5,97	86,5	8,66	3,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,84	5,09	86,3	-3,75	37,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,84	5,09	-17,27	-40,2	14,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,25	-2,07	-1,1	-2,1	-8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,14	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,81	-4,78	-17,58	3,14	-7,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,81	-4,78	-17,58	3,14	-7,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,11	3,73	-13,02	-1,2	1,52
EBITA, 5 ans CAGR %	7,93	3,74	-13	-1,26	1,36
EBIT, 5 ans CAGR %	7,93	3,74	-13	-1,26	1,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,62	3,87	-12,99	16,45	18,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,62	3,87	-12,99	16,45	18,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,99	3,87	-13,39	-1,36	1,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,98	-37,04	-39,67	-31,9	-30,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,21	-6,51	-69,58	-82,65	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,1	-16,02	28,45	18,63	8,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,05	-17,18	32,03	19,52	31,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,05	-17,18	-18,88	-10,17	18,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,61	3,9	-6,64	-3,38	-1,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,44	2,89	-17,29	-2,45	-3,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,44	2,89	-17,29	-2,45	-3,53