Bilan Regeneus Ltd Australian S.E.

Actions

RGS

AU000000RGS6

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 03:44:26 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^AUD	+1,23%		0,00%	-13,83%

20/01	Cambium Bio reçoit un investissement de 2,4 millions AUD de Zheng Yang Biomedical Technology	RE
30/09/25	Cambium Bio signe un protocole d'accord avec Locus Cell pour la fabrication d'Elate Ocular	RE

08d679a7.x5bOsUtltrTEROSz6cB9mesDM7GoqfmsU3OnURVWt5E.ia6p9BImhcb0IJ7VqrMiy71RfPDs7I3zFyvIYkUlmtOSorzUHRTfmYcUvQ

Données Financières Publiées: REGENEUS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	129 k	670 k
Autres recettes, total	1,01 M	48 k	105 k
Total Chiffre d'affaires	1,01 M	177 k	775 k
Coût des marchandises vendues, total	-	48,51 k	201 k
Résultat Brut	1,01 M	128 k	574 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	1,7 M	2,08 M
Dépenses de R&D	365 k	136 k	2,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	-30,46 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	1,84 M	4,76 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M
Intérêts payés, total	-256 k	-196 k	-22,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	38	5	32,64 k
Charges d'intérêt nettes	-256 k	-196 k	10,46 k
Gains (pertes) de change	-1,84 k	14,93 k	-32,01 k
Autres produits non opérationnels	-94,45 k	-75,49 k	-12,8 k
EBT, hors éléments non courants	-1,56 M	-1,96 M	-4,23 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-76,11 k	-538 k	628
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	380 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,96 k	-	-
Autres éléments non courants	-69,27 k	245 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M
Résultat des activités poursuivies	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M
Résultat net part du groupe	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M
Résultat net	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,55	-0,54	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,55	-0,54	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	4,17 M	18,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,55	-0,54	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,55	-0,54	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M	4,17 M	18,28 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,29	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,29	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M
EBITA	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M
EBIT	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M
EBITDAR	-1,09 M	-1,63 M	-4,11 M
Résultat net normalisé	-973 k	-1,23 M	-2,64 M
Provisions de pension	-3,24 k	155	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	115 k	58,69 k	278 k
Dépense de marketing	115 k	58,69 k	278 k
Dépenses générales et administratives	1,66 M	1,57 M	1,73 M
Dépense en recherche et de développement	473 k	211 k	2,76 M
Charges locatives nettes, total	108 k	74,95 k	79,16 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	288 k	29,54 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-213 k	49,63 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	303 k	2,86 M	166 k
Total des liquidités et VMP	303 k	2,86 M	166 k
Créances clients, total	-	257 k	263 k
Autres créances	390 k	20,65 k	12,31 k
Total des créances	390 k	278 k	276 k
Dépenses payées d'avance	19,73 k	57,39 k	26,05 k
Autres actifs à court terme, total	1,75 M	-	-
Total de l'actif circulant	2,46 M	3,2 M	468 k
Immobilisations corporelles brutes	35,49 k	35,49 k	-
Amortissements cumulés	-34,78 k	-35,49 k	-
Immobilisations corporelles nettes	708	0	-
Investissements à long terme	-	2	376 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,45 M	2,45 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,09 k
Total des actifs	2,46 M	5,65 M	3,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	256 k	1,22 M	596 k
Charges à payer, total	168 k	1,18 M	373 k
Emprunts à court terme	347 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	317 k
Autres passifs à court terme	1,82 M	5,14 k	7,24 k
Total du passif circulant	2,59 M	2,4 M	1,29 M
Dette à long terme	-	468 k	166 k
Total du passif	2,59 M	2,87 M	1,46 M
Actions ordinaires, total	38,62 M	43,63 M	46,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,59 M	-42,75 M	-46,59 M
Résultat global et autres	1,84 M	1,89 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	-125 k	2,78 M	1,84 M
Total des capitaux propres	-125 k	2,78 M	1,84 M
Total du passif et des capitaux propres	2,46 M	5,65 M	3,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,06 M	11,93 M	18,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,06 M	11,93 M	18,28 M
Actif net par action	-0,04	0,23	0,1
Actif corporel net	-125 k	327 k	-614 k
Actif corporel net par action	-0,04	0,03	-0,03
Total de la dette	347 k	468 k	483 k
Dette nette	44,22 k	-2,4 M	316 k
Dette relative aux contrats de location	865 k	600 k	633 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	35,49 k	35,49 k	-

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,42 k	708	5,25 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,42 k	708	5,25 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-22,68 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-380 k
Provision pour pertes sur créances	69,27 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	598 k	142 k	25,49 k
Variation des créances	111 k	-128 k	-1,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,37 k	1,7 M	-1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	273 k	388 k	137 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-660 k	-156 k	-5,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5,25 k
Vente d'immobilisations corporelles	27,98 k	-	-
Acquisitions en espèces	-76,11 k	-416 k	-328 k
Flux de trésorerie d'investissement	-48,13 k	-416 k	-333 k
Dette à court terme émise, total	1,35 M	-	-
Total de la dette émise	1,35 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-400 k	-347 k	-
Total de la dette remboursée	-400 k	-347 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,48 M	2,88 M
Autres activités de financement, total	-30,75 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	916 k	3,13 M	2,88 M
Ajustements des taux de change	-	-	-3,76 k
Variation nette de la trésorerie	208 k	2,56 M	-2,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	98,26 k	14,99 k	18,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	800 k	-4,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	922 k	-4,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,99 M	1,39 M
Dette nette émise (remboursée)	947 k	-347 k	-

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,29	-58,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-61,54	-94,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-170,16	-166,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-170,16	-166,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	72,59	74,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	185,75	960,12	268,84
Marge d’EBITDA %	-118,13	-963,82	-540,15
Marge EBITA %	-118,76	-964,22	-540,83
Marge d'EBIT %	-118,76	-964,22	-540,83
Marge des activités poursuivies %	-166,33	-1,27 k	-496,11
Marge nette %	-166,33	-1,27 k	-496,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-166,33	-1,27 k	-496,11
Marge nette normalisée %	-95,92	-693,13	-340,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	452,03	-519,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	521,14	-518,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,17
Rotation des actifs corporels	-	499,99	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	1,33	0,36
Quick Ratio	0,27	1,31	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,06	-4,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	141,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,57 k	1,65 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-277,71	16,87	26,29
Dette totale / Capital total	156,27	14,43	20,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,87	9,03
Dette à long terme / Capital total	-	14,43	7,15
Dette totale / Total de l'actif	105,07	50,86	44,29
EBIT / Charges d'intérêt	-4,71	-8,72	-188,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,68	-8,72	-188,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,68	-8,72	-188,97
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,27	-0,12
Dette nette / EBITDA	-0,04	1,4	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,27	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	1,4	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-82,55	337,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-87,33	346,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,39	145,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,69	145,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,69	145,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,72	70,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,72	70,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	26,11	115,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,76	-61,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	129,23	-41,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-361,58	-287,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,32 k	-33,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,4	3,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-603,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-535,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	86,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	86,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	50,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	64,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-38,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	121,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	283,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	181,72