Flux de Trésorerie Regeneus Ltd Australian S.E.

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AU000000RGS6

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Australian S.E. 07:21:50 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^AUD	-9,09%		-3,85%	+6,38%

16/09	Cambium Bio Limited lève 10,85 millions AUD pour lancer l'essai pivot de phase 3 d'Elate Ocular	CI
28/08	Cambium Bio Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGENEUS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	129 k	670 k	642 k
Autres recettes, total	1,01 M	48 k	105 k	584 k
Total Chiffre d'affaires	1,01 M	177 k	775 k	1,23 M
Coût des marchandises vendues, total	-	48,51 k	201 k	190 k
Résultat Brut	1,01 M	128 k	574 k	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	1,7 M	2,08 M	1,68 M
Dépenses de R&D	365 k	136 k	2,68 M	3,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-30,46 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	1,84 M	4,76 M	4,81 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M	-3,77 M
Intérêts payés, total	-256 k	-196 k	-22,18 k	-220
Intérêts perçus et revenus des placements	38	5	32,64 k	12,31 k
Charges d'intérêt nettes	-256 k	-196 k	10,46 k	12,09 k
Gains (pertes) de change	-1,84 k	14,93 k	-32,01 k	45,54 k
Autres produits non opérationnels	-94,45 k	-75,49 k	-12,8 k	-13,52 k
EBT, hors éléments non courants	-1,56 M	-1,96 M	-4,23 M	-3,73 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-76,11 k	-538 k	628	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	380 k	-367 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,96 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-69,27 k	245 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M	-4,1 M
Résultat des activités poursuivies	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M	-4,1 M
Résultat net part du groupe	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M	-4,1 M
Résultat net	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M	-4,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M	-4,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M	-4,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,55	-0,54	-0,21	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,55	-0,54	-0,21	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	4,17 M	18,28 M	23,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,55	-0,54	-0,21	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,55	-0,54	-0,21	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M	4,17 M	18,28 M	23,87 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,29	-0,14	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,29	-0,14	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M	-3,77 M
EBITA	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M	-3,77 M
EBIT	-1,2 M	-1,71 M	-4,19 M	-3,77 M
EBITDAR	-1,09 M	-1,63 M	-4,11 M	-3,64 M
Résultat net normalisé	-973 k	-1,23 M	-2,64 M	-2,33 M
Provisions de pension	-3,24 k	155	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	115 k	58,69 k	278 k	49,48 k
Dépense de marketing	115 k	58,69 k	278 k	49,48 k
Dépenses générales et administratives	1,66 M	1,57 M	1,73 M	1,5 M
Dépense en recherche et de développement	473 k	211 k	2,76 M	3,26 M
Charges locatives nettes, total	108 k	74,95 k	79,16 k	130 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	288 k	29,54 k	723
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-213 k	49,63 k	129 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	303 k	2,86 M	166 k	1,12 M
Total des liquidités et VMP	303 k	2,86 M	166 k	1,12 M
Créances clients, total	-	257 k	263 k	165 k
Autres créances	390 k	20,65 k	12,31 k	7,03 k
Total des créances	390 k	278 k	276 k	172 k
Dépenses payées d'avance	19,73 k	57,39 k	26,05 k	23,37 k
Autres actifs à court terme, total	1,75 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,46 M	3,2 M	468 k	1,31 M
Immobilisations corporelles brutes	35,49 k	35,49 k	-	-
Amortissements cumulés	-34,78 k	-35,49 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	708	0	-	-
Investissements à long terme	-	2	376 k	1,46 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,45 M	2,45 M	2,45 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,09 k	1,09 k
Total des actifs	2,46 M	5,65 M	3,3 M	3,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	256 k	1,22 M	596 k	1 M
Charges à payer, total	168 k	1,18 M	373 k	211 k
Emprunts à court terme	347 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	317 k	150 k
Autres passifs à court terme	1,82 M	5,14 k	7,24 k	22,71 k
Total du passif circulant	2,59 M	2,4 M	1,29 M	1,38 M
Dette à long terme	-	468 k	166 k	-
Total du passif	2,59 M	2,87 M	1,46 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	38,62 M	43,63 M	46,54 M	51,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,59 M	-42,75 M	-46,59 M	-49,21 M
Résultat global et autres	1,84 M	1,89 M	1,89 M	490 k
Total des fonds propres ordinaires	-125 k	2,78 M	1,84 M	2,38 M
Total des capitaux propres	-125 k	2,78 M	1,84 M	2,38 M
Total du passif et des capitaux propres	2,46 M	5,65 M	3,3 M	3,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,06 M	11,93 M	18,28 M	29,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,06 M	11,93 M	18,28 M	27,33 M
Actif net par action	-0,04	0,23	0,1	0,09
Actif corporel net	-125 k	327 k	-614 k	-70,44 k
Actif corporel net par action	-0,04	0,03	-0,03	-0
Total de la dette	347 k	468 k	483 k	150 k
Dette nette	44,22 k	-2,4 M	316 k	-966 k
Dette relative aux contrats de location	865 k	600 k	633 k	1,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	35,49 k	35,49 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,69 M	-2,26 M	-3,84 M	-4,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,42 k	708	5,25 k	2,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,42 k	708	5,25 k	2,64 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-22,68 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-380 k	367 k
Provision pour pertes sur créances	69,27 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	598 k	142 k	25,49 k	555 k
Variation des créances	111 k	-128 k	-1,9 k	98,59 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,37 k	1,7 M	-1,18 M	401 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	273 k	388 k	137 k	-135 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-660 k	-156 k	-5,24 M	-2,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5,25 k	-2,64 k
Vente d'immobilisations corporelles	27,98 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-76,11 k	-416 k	-328 k	-320 k
Flux de trésorerie d'investissement	-48,13 k	-416 k	-333 k	-323 k
Dette à court terme émise, total	1,35 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,35 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-400 k	-347 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-319 k
Total de la dette remboursée	-400 k	-347 k	-	-319 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,48 M	2,88 M	4,57 M
Autres activités de financement, total	-30,75 k	-	-	-10,63 k
Flux de trésorerie de financement	916 k	3,13 M	2,88 M	4,24 M
Ajustements des taux de change	-	-	-3,76 k	-164 k
Variation nette de la trésorerie	208 k	2,56 M	-2,7 M	950 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	98,26 k	14,99 k	18,13 k	40,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	800 k	-4,03 M	-1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	922 k	-4,01 M	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,99 M	1,39 M	-365 k
Dette nette émise (remboursée)	947 k	-347 k	-	-319 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,29	-58,57	-66,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-61,54	-94,17	-97,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-170,16	-166,7	-194,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-170,16	-166,7	-194,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	72,59	74,09	84,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	185,75	960,12	268,84	136,91
Marge d’EBITDA %	-118,13	-963,82	-540,15	-307,66
Marge EBITA %	-118,76	-964,22	-540,83	-307,87
Marge d'EBIT %	-118,76	-964,22	-540,83	-307,87
Marge des activités poursuivies %	-166,33	-1,27 k	-496,11	-334,2
Marge nette %	-166,33	-1,27 k	-496,11	-334,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-166,33	-1,27 k	-496,11	-334,2
Marge nette normalisée %	-95,92	-693,13	-340,79	-190,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	452,03	-519,83	-162,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	521,14	-518,04	-162,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,17	0,35
Rotation des actifs corporels	-	499,99	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,58	3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	1,33	0,36	0,95
Quick Ratio	0,27	1,31	0,34	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,06	-4,05	-2,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	141,72	121,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,57 k	1,65 k	1,53 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-277,71	16,87	26,29	6,3
Dette totale / Capital total	156,27	14,43	20,82	5,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,87	9,03	-
Dette à long terme / Capital total	-	14,43	7,15	-
Dette totale / Total de l'actif	105,07	50,86	44,29	36,78
EBIT / Charges d'intérêt	-4,71	-8,72	-188,97	-17,15 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,68	-8,72	-188,73	-17,14 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,68	-8,72	-188,97	-17,15 k
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,27	-0,12	-0,04
Dette nette / EBITDA	-0,04	1,4	-0,08	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,27	-0,12	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	1,4	-0,08	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-82,55	337,8	58,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-87,33	346,81	80,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,39	145,35	-9,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,69	145,56	-9,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,69	145,56	-9,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,72	70,42	6,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,72	70,42	6,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	26,11	115,25	-11,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,76	-61,11	-18,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	2,52	-37,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	129,23	-41,67	14,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-361,58	-287,76	-88,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,32 k	-33,88	29,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,4	3,26 k	-46,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-49,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-603,46	-50,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-535,19	-50,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,59	163,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,76	183,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	86,91	48,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86,53	48,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	86,53	48,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	50,96	34,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,96	34,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	64,76	37,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-38,19	-43,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,63	-18,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	121,62	-53,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	283,29	-7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	181,72	324,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	167,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,98