Bilan Regener8 Resources NL

Actions

R8R

AU0000222887

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 04:27:24 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	-9,09%		-31,03%	-28,57%

30/09	Regener8 Resources NL publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
31/08	Regener8 Resources NL annonce un changement de Secrétaire Général	CI

7aa2c8743b14968108cf0c80298404ee.P6iihrn06xH1DwTLkz1-kY-z5GG3WXG-fBOkW4p8kMc.CMOQzcy42X2ibkqCwkdP2sX9tjTyKzLpFVSJEu1Joupy8fXMjJq6crxsYw

Données Financières Publiées: REGENER8 RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	19	93,57 k	99,99 k	47,48 k	14,33 k
Total Chiffre d'affaires	19	93,57 k	99,99 k	47,48 k	14,33 k
Résultat Brut	19	93,57 k	99,99 k	47,48 k	14,33 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	602 k	503 k	599 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k	53,3 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	285	1,2 k	1,2 k	5,04 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,71 M	149 k
Autres dépenses de fonctionnement	651 k	521 k	-	-	23,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	653 k	569 k	650 k	2,27 M	830 k
Résultat d'Exploitation	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
EBT, elements non courants inclus	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Résultat des activités poursuivies	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Résultat net part du groupe	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Résultat net	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,62 M	48,38 M	48,38 M	48,98 M	54,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,62 M	48,38 M	48,38 M	48,98 M	54,78 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-475 k	-549 k	-504 k	-662 k
EBITA	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
EBIT	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Résultat net normalisé	-408 k	-297 k	-344 k	-1,39 M	-510 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	602 k	503 k	599 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k	53,3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k	53,3 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,63 M	2,78 M	1,82 M	586 k	1,93 M
Total des liquidités et VMP	4,63 M	2,78 M	1,82 M	586 k	1,93 M
Autres créances	48,73 k	108 k	28,53 k	22,87 k	39,18 k
Total des créances	48,73 k	108 k	28,53 k	22,87 k	39,18 k
Dépenses payées d'avance	14,23 k	-	12,74 k	13,94 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-1	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,69 M	2,89 M	1,86 M	623 k	1,97 M
Immobilisations corporelles brutes	1,41 M	2,3 M	2,83 M	2 M	2,98 M
Immobilisations corporelles nettes	1,41 M	2,3 M	2,83 M	2 M	2,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	10 k	10 k
Total des actifs	6,1 M	5,19 M	4,69 M	2,64 M	4,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	385 k	100 k	101 k	64,45 k	208 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	27,07 k
Autres passifs à court terme	221 k	18,5 k	28,78 k	21,02 k	-
Total du passif circulant	606 k	119 k	130 k	85,48 k	235 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	25,44 k
Total du passif	606 k	119 k	130 k	85,48 k	260 k
Actions ordinaires, total	5,65 M	5,65 M	5,65 M	5,81 M	8,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-381 k	-856 k	-1,41 M	-3,63 M	-4,44 M
Résultat global et autres	223 k	270 k	318 k	366 k	198 k
Total des fonds propres ordinaires	5,49 M	5,07 M	4,56 M	2,55 M	4,71 M
Total des capitaux propres	5,49 M	5,07 M	4,56 M	2,55 M	4,71 M
Total du passif et des capitaux propres	6,1 M	5,19 M	4,69 M	2,64 M	4,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,38 M	48,38 M	48,38 M	49,48 M	60,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,38 M	48,38 M	48,38 M	49,48 M	60,12 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,09	0,05	0,08
Actif corporel net	5,49 M	5,07 M	4,56 M	2,55 M	4,71 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,09	0,05	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	52,52 k
Dette nette	-4,63 M	-2,78 M	-1,82 M	-586 k	-1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M	-816 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	285	1,2 k	1,2 k	5,04 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,71 M	149 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	285	1,2 k	1,71 M	154 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-4,26 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k	53,3 k
Variation des créances	-108 k	-44,95 k	46,19 k	1,04 k	-23,93 k
Variation des dettes fournisseurs	310 k	-96,3 k	-4,9 k	6,18 k	60,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-448 k	-569 k	-460 k	-448 k	-576 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,56 k	-1,02 M	-500 k	-783 k	-236 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	147
Flux de trésorerie d'investissement	-43,56 k	-1,02 M	-500 k	-783 k	-235 k
Émission d'actions ordinaires	8,43 M	-	-	-	2,22 M
Autres activités de financement, total	-	-265 k	-	-	-56,07 k
Flux de trésorerie de financement	8,43 M	-265 k	-	-	2,16 M
Variation nette de la trésorerie	7,94 M	-1,85 M	-960 k	-1,23 M	1,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,8 M	-717 k	-447 k	-418 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,8 M	-717 k	-447 k	-418 k
Variation du fonds de roulement net	-	533 k	-78,09 k	40,09 k	-120 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,26	-6,97	-37,84	-13,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,62	-7,14	-38,98	-13,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,99	-11,43	-62,37	-22,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,99	-11,43	-62,37	-22,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	601,81	1,06 k	4,18 k
Marge d’EBITDA %	-	-507,27	-549,32	-1,06 k	-4,62 k
Marge EBITA %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k	-5,7 k
Marge d'EBIT %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k	-5,7 k
Marge des activités poursuivies %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k	-5,7 k
Marge nette %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k	-5,7 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k	-5,7 k
Marge nette normalisée %	-2,15 M	-317,24	-344,07	-2,92 k	-3,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,92 k	-717,15	-940,97	-2,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,92 k	-717,15	-940,97	-2,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,02	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,04	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,74	24,34	14,3	7,29	8,39
Quick Ratio	7,72	24,34	14,2	7,12	8,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-4,79	-3,54	-5,25	-2,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,54
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,53
Dette totale / Total de l'actif	9,94	2,29	2,77	3,24	5,24
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	-	5,85	3,31	1,16	2,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,86	1,73	0,46	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	492 k	6,86	-52,52	-69,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	492 k	6,86	-52,52	-69,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	15,72	-8,21	31,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,21	15,9	303,14	-63,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,21	15,9	303,14	-63,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,21	15,9	303,14	-63,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,21	15,9	303,14	-63,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-27,21	15,9	303,14	-63,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-96,06	15,9	298,21	-67,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	63,42	23,29	-29,28	48,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15	-9,48	-43,81	88,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,78	-9,93	-44,08	84,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,78	-9,93	-44,08	84,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	26,78	-19,01	-2,63	28,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,24 k	-50,93	56,7	-69,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,17	-37,7	-6,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,17	-37,7	-6,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,15 k	-28,77	-62,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,15 k	-28,77	-62,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,06	9,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,15	116,16	21,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,15	116,16	21,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,15	116,16	21,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,15	116,16	21,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,15	116,16	21,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-78,63	114,83	14,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,94	-6,63	2,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-12,28	-28,68	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,86	-29,03	1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,86	-29,03	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,33	-11,19	11,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	238,73	-12,31	-31,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,18	-23,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,18	-23,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,26 k	-46,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,26 k	-46,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,38	19,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,38	19,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,38	19,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,38	19,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,38	19,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,35	14,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,53	9,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,38	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,55	-2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,55	-2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,01	0,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	161,98	-38,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-38,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-38,54