Ratios Financiers Regener8 Resources NL

Actions

R8R

AU0000222887

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 05:14:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^AUD	-3,70%		-3,70%	-7,14%

31/08	Regener8 Resources NL annonce un changement de Secrétaire Général	CI
01/06	Regener8 Resources NL annonce la finalisation de l'acquisition de Srebrenica North	RE

d.oL0XB1MdKvUrFi1G7-OvCncmvmGgVBZvdDx5-NfqVRU.yOxwdgwrYLB_U0VxndTJO1pKjibKIHwXRW8fqKekNyXF_15iHChgvB1QQg

Données Financières Publiées: REGENER8 RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	19	93,57 k	99,99 k	47,48 k
Total Chiffre d'affaires	19	93,57 k	99,99 k	47,48 k
Résultat Brut	19	93,57 k	99,99 k	47,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	602 k	503 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	285	1,2 k	1,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	651 k	521 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	653 k	569 k	650 k	2,27 M
Résultat d'Exploitation	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
EBT, elements non courants inclus	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Résultat des activités poursuivies	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Résultat net part du groupe	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Résultat net	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,62 M	48,38 M	48,38 M	48,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,01	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,62 M	48,38 M	48,38 M	48,98 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-475 k	-549 k	-504 k
EBITA	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
EBIT	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Résultat net normalisé	-408 k	-297 k	-344 k	-1,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	602 k	503 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,63 M	2,78 M	1,82 M	586 k
Total des liquidités et VMP	4,63 M	2,78 M	1,82 M	586 k
Autres créances	48,73 k	108 k	28,53 k	22,87 k
Total des créances	48,73 k	108 k	28,53 k	22,87 k
Dépenses payées d'avance	14,23 k	-	12,74 k	13,94 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1	-	-
Total de l'actif circulant	4,69 M	2,89 M	1,86 M	623 k
Immobilisations corporelles brutes	1,41 M	2,3 M	2,83 M	2 M
Immobilisations corporelles nettes	1,41 M	2,3 M	2,83 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	10 k
Total des actifs	6,1 M	5,19 M	4,69 M	2,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	385 k	100 k	101 k	64,45 k
Autres passifs à court terme	221 k	18,5 k	28,78 k	21,02 k
Total du passif circulant	606 k	119 k	130 k	85,48 k
Total du passif	606 k	119 k	130 k	85,48 k
Actions ordinaires, total	5,65 M	5,65 M	5,65 M	5,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-381 k	-856 k	-1,41 M	-3,63 M
Résultat global et autres	223 k	270 k	318 k	366 k
Total des fonds propres ordinaires	5,49 M	5,07 M	4,56 M	2,55 M
Total des capitaux propres	5,49 M	5,07 M	4,56 M	2,55 M
Total du passif et des capitaux propres	6,1 M	5,19 M	4,69 M	2,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,38 M	48,38 M	48,38 M	49,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,38 M	48,38 M	48,38 M	49,48 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,09	0,05
Actif corporel net	5,49 M	5,07 M	4,56 M	2,55 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,09	0,05
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-4,63 M	-2,78 M	-1,82 M	-586 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-653 k	-475 k	-550 k	-2,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	285	1,2 k	1,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	285	1,2 k	1,71 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,56 k	47,38 k	47,51 k	48,58 k
Variation des créances	-108 k	-44,95 k	46,19 k	1,04 k
Variation des dettes fournisseurs	310 k	-96,3 k	-4,9 k	6,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-448 k	-569 k	-460 k	-448 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,56 k	-1,02 M	-500 k	-783 k
Flux de trésorerie d'investissement	-43,56 k	-1,02 M	-500 k	-783 k
Émission d'actions ordinaires	8,43 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-265 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,43 M	-265 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,94 M	-1,85 M	-960 k	-1,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,8 M	-717 k	-447 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,8 M	-717 k	-447 k
Variation du fonds de roulement net	-	533 k	-78,09 k	40,09 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,26	-6,97	-37,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,62	-7,14	-38,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,99	-11,43	-62,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,99	-11,43	-62,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	601,81	1,06 k
Marge d’EBITDA %	-	-507,27	-549,32	-1,06 k
Marge EBITA %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k
Marge d'EBIT %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k
Marge des activités poursuivies %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k
Marge nette %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,43 M	-507,58	-550,52	-4,67 k
Marge nette normalisée %	-2,15 M	-317,24	-344,07	-2,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,92 k	-717,15	-940,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,92 k	-717,15	-940,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,04	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,74	24,34	14,3	7,29
Quick Ratio	7,72	24,34	14,2	7,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-4,79	-3,54	-5,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,94	2,29	2,77	3,24
Dette nette / EBITDA	-	5,85	3,31	1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,86	1,73	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	492 k	6,86	-52,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	492 k	6,86	-52,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	15,72	-8,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,21	15,9	303,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,21	15,9	303,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,21	15,9	303,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,21	15,9	303,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-27,21	15,9	303,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-96,06	15,9	298,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	63,42	23,29	-29,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15	-9,48	-43,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,78	-9,93	-44,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,78	-9,93	-44,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	26,78	-19,01	-2,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,24 k	-50,93	56,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,17	-37,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,17	-37,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,15 k	-28,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,15 k	-28,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,15	116,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,15	116,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,15	116,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,15	116,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,15	116,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-78,63	114,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,94	-6,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-12,28	-28,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,86	-29,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,86	-29,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,33	-11,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	238,73	-12,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,26 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,26 k
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	161,98