Flux de Trésorerie Regency Petroleum Company Limited

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JME202200288

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,470 ^JMD	+1,59%		+3,95%	+9,56%

14/05	Regency Petroleum Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Regency Petroleum Company Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REGENCY PETROLEUM COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	607 M	681 M	929 M	1,63 Md	2,02 Md
Total Chiffre d'affaires	607 M	681 M	929 M	1,63 Md	2,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	513 M	570 M	809 M	1,39 Md	1,67 Md
Résultat Brut	94,07 M	111 M	120 M	242 M	343 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,55 M	33,04 M	71,6 M	147 M	187 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,94 M	-4,74 M	-1,22 M	-625 k	-3,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,62 M	28,3 M	70,38 M	147 M	184 M
Résultat d'Exploitation	79,45 M	83,06 M	49,28 M	95,11 M	159 M
Intérêts payés, total	-1,67 M	-4,43 M	-1,38 M	-2,72 M	-32,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	111 k	257 k	108 k	41,8 k
Charges d'intérêt nettes	-1,67 M	-4,31 M	-1,13 M	-2,61 M	-32,26 M
Autres produits non opérationnels	-666 k	-5,91 M	-2,4 M	-5,66 M	-12,11 M
EBT, hors éléments non courants	77,12 M	72,84 M	45,76 M	86,85 M	114 M
EBT, elements non courants inclus	77,12 M	72,84 M	45,76 M	86,85 M	114 M
Charge d'impôt	18,17 M	16,51 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	58,95 M	56,33 M	45,76 M	86,85 M	114 M
Résultat net part du groupe	58,95 M	56,33 M	45,76 M	86,85 M	114 M
Résultat net	58,95 M	56,33 M	45,76 M	86,85 M	114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,95 M	56,33 M	45,76 M	86,85 M	114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,95 M	56,33 M	45,76 M	86,85 M	114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,05	0,03	0,06	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,05	0,03	0,06	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,15 Md	1,16 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,05	0,03	0,06	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,05	0,03	0,06	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,15 Md	1,16 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,02	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,02	0,04	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	88,99 M	98,05 M	68,62 M	134 M	203 M
EBITA	79,45 M	83,06 M	49,28 M	95,11 M	159 M
EBIT	79,45 M	83,06 M	49,28 M	95,11 M	159 M
EBITDAR	89,71 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,56	22,67	-	-	-
Total des impôts courants	18,17 M	16,51 M	-	-	-
Résultat net normalisé	48,2 M	45,52 M	28,6 M	54,28 M	71,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,67 M	9,19 M	530 k	8,38 M	44,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	582 k	1,4 M	6,75 M	7,95 M	7,72 M
Dépense de marketing	870 k	1,53 M	8,15 M	10,03 M	8 M
Dépenses générales et administratives	16,96 M	31,5 M	63,44 M	137 M	179 M
Charges locatives nettes, total	720 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	283 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	437 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	445 k	1,52 M	2,11 M	6,68 M	9,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	94,67 M	67,1 M	12,76 M	15,87 M
Total des liquidités et VMP	1,36 M	94,67 M	67,1 M	12,76 M	15,87 M
Créances clients, total	13,72 M	17,04 M	23,35 M	21,81 M	27,12 M
Autres créances	14,57 M	30,46 M	22,9 M	1,62 M	137 M
Total des créances	28,3 M	47,51 M	46,25 M	23,44 M	164 M
Stocks	22,94 M	4,11 M	7,8 M	21,12 M	28,51 M
Autres actifs à court terme, total	4,98 M	19,45 M	77,22 M	83,02 M	70,87 M
Total de l'actif circulant	57,57 M	166 M	198 M	140 M	279 M
Immobilisations corporelles brutes	105 M	301 M	497 M	668 M	941 M
Amortissements cumulés	-19,72 M	-35,01 M	-55,08 M	-95,98 M	-153 M
Immobilisations corporelles nettes	85,19 M	266 M	442 M	572 M	787 M
Charges différées à long terme	-	-	64,54 M	171 M	217 M
Total des actifs	143 M	432 M	705 M	884 M	1,28 Md
Passifs
Charges à payer, total	2,66 M	17,62 k	955 k	1,99 M	5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	216 M	229 M
Part à court terme des contrats de location	-	438 k	493 k	2,11 M	2,91 M
Impôts sur le revenu à payer	20,91 M	16,51 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,94 M	19,49 M	46,99 M	62,11 M	148 M
Total du passif circulant	41,51 M	36,45 M	48,44 M	282 M	385 M
Dette à long terme	28,9 M	-	216 M	-	18,65 M
Contrats de location à long terme	-	6,6 M	6,11 M	80,32 M	251 M
Total du passif	70,41 M	43,05 M	270 M	362 M	654 M
Actions ordinaires, total	8 k	260 M	260 M	260 M	260 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,35 M	129 M	174 M	261 M	376 M
Résultat global et autres	-	-	209 k	17,44 k	-6,36 M
Total des fonds propres ordinaires	72,36 M	389 M	435 M	521 M	630 M
Total des capitaux propres	72,36 M	389 M	435 M	521 M	630 M
Total du passif et des capitaux propres	143 M	432 M	705 M	884 M	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,44 Md
Actif net par action	0,06	0,27	0,3	0,36	0,44
Actif corporel net	72,36 M	389 M	435 M	521 M	630 M
Actif corporel net par action	0,06	0,27	0,3	0,36	0,44
Total de la dette	28,9 M	7,04 M	222 M	298 M	501 M
Dette nette	27,54 M	-87,63 M	155 M	285 M	485 M
Dette relative aux contrats de location	5,76 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	22,94 M	4,11 M	7,8 M	21,12 M	28,51 M
Terres possédées	-	-	12,1 M	12,1 M	12,1 M
Bâtiments, total	-	-	275 M	278 M	293 M
Machines, total	29,67 M	34,89 M	37,01 M	39,06 M	45,09 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,84 M	625 k	5,12 M	6,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	58,95 M	56,33 M	45,76 M	86,85 M	114 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,54 M	15,29 M	20,07 M	40,9 M	57,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,54 M	15,29 M	20,07 M	40,9 M	57,44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9,74 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	209 k	-191 k	-6,38 M
Variation des créances	-11,21 M	-22,17 M	-63,92 M	-6,65 M	-64,92 M
Variation des stocks	-20,69 M	18,83 M	-3,7 M	-13,32 M	-7,39 M
Variation des dettes fournisseurs	14,7 M	-1,1 M	28,44 M	16,13 M	89,37 M
Variation de l'impôt sur le revenu	18,17 M	-4,4 M	-16,51 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,78 M	-11,51 M	-57,14 M	-82,52 M	-110 M
Flux de trésorerie d'exploitation	53,68 M	51,27 M	-37,05 M	41,19 M	72,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,35 M	-189 M	-206 M	-93,83 M	-92,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-7,25 M	-	-77,54 M	-180 M
Flux de trésorerie d'investissement	-43,35 M	-196 M	-206 M	-171 M	-272 M
Dette à long terme émise, total	-	7,25 M	216 M	77,54 M	203 M
Total de la dette émise	-	7,25 M	216 M	77,54 M	203 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 M	-29,12 M	-438 k	-1,71 M	-
Total de la dette remboursée	-10 M	-29,12 M	-438 k	-1,71 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	260 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10 M	238 M	215 M	75,83 M	203 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	334 k	93,31 M	-27,57 M	-54,34 M	3,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	426	-145 M	-204 M	24,67 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,04 M	-142 M	-203 M	26,37 M	18,33 M
Variation du fonds de roulement net	14,81 M	20,35 M	48,28 M	-19,85 M	46,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-10 M	-21,86 M	215 M	75,83 M	203 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	48,75	18,07	5,42	7,48	9,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	64,67	20,88	5,85	8,05	10,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	137,47	24,43	11,11	18,16	19,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	137,47	24,43	11,11	18,16	19,89
Analyse des marges
Marge brute %	15,51	16,35	12,88	14,81	16,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,06	4,85	7,71	9,02	9,29
Marge d’EBITDA %	14,67	14,39	7,39	8,23	10,07
Marge EBITA %	13,1	12,19	5,31	5,83	7,87
Marge d'EBIT %	13,1	12,19	5,31	5,83	7,87
Marge des activités poursuivies %	9,72	8,27	4,93	5,32	5,67
Marge nette %	9,72	8,27	4,93	5,32	5,67
Net Avail. Pour la marge commune %	9,72	8,27	4,93	5,32	5,67
Marge nette normalisée %	7,95	6,68	3,08	3,33	3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0	-21,27	-21,96	1,51	-0,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,17	-20,87	-21,87	1,62	0,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,96	2,37	1,63	2,05	1,86
Rotation des actifs corporels	8,88	3,88	2,62	3,22	2,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	74,73	44,28	45,98	72,27	82,46
Rotation des stocks (stock moyen)	40,7	42,13	135,84	96,12	67,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	4,55	4,1	0,5	0,73
Quick Ratio	0,71	3,9	2,34	0,13	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,29	1,41	-0,76	0,15	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,88	8,24	7,94	5,06	4,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,97	8,66	2,69	3,81	5,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,94	1,81	51,1	57,15	79,54
Dette totale / Capital total	28,54	1,78	33,82	36,37	44,3
Dette à long terme / Capitaux propres	39,94	1,7	50,99	15,4	42,77
Dette à long terme / Capital total	28,54	1,67	33,75	9,8	23,82
Dette totale / Total de l'actif	49,32	9,97	38,32	40,98	50,96
EBIT / Charges d'intérêt	47,69	18,77	35,6	34,98	4,92
EBITDA / Charges d'intérêt	53,42	22,22	50,09	50,02	6,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,4	-20,48	-98,48	15,51	3,85
Dette totale / EBITDA	0,32	0,07	3,2	2,19	2,32
Dette nette / EBITDA	0,31	-0,89	2,24	2,1	2,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,63	-0,08	-1,63	7,06	4,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,6	0,97	-1,14	6,76	3,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	213,28	12,28	36,35	75,71	23,63
Résultat brut, Croissance 1 an	199,32	18,38	7,45	102,02	41,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	277,34	10,17	-31,72	95,73	51,23
EBITA, 1 an Croissance en %	334,9	4,54	-42,38	93,01	67
EBIT, 1 an Croissance %	334,9	4,54	-42,38	93,01	67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	331,95	-4,45	-18,77	89,8	31,8
Résultat net, Croissance 1 an	331,95	-4,45	-18,77	89,8	31,8
Résultat net normalisé sur 1 an	370,7	-5,55	-37,18	89,8	31,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	331,99	-5,55	-34,26	89,8	31,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	446,59	24,19	37,01	-6,59	24,32
Stocks, Croissance 1 an	920,33	-82,09	89,97	170,65	34,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	65,78	212,4	66,08	29,52	37,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,26	202,52	63,23	25,34	45,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	439,65	437,38	11,82	19,93	20,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	439,65	437,38	11,82	19,93	20,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	132,59	-4,49	-172,26	-211,19	76,81
CAPEX, Croissance 1 an	393,45	335,99	8,83	-54,38	-1,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-34,01 M	40,76	-112,09	-107,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-13,74 k	44,45	-112,98	-30,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	87,56	23,74	54,79	47,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	88,24	12,78	47,34	69,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	103,89	-12,19	15,6	72,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	113,23	-21,24	5,46	79,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	113,23	-21,24	5,46	79,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	103,16	-11,9	24,17	58,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	103,16	-11,9	24,17	58,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	110,85	-22,97	9,2	58,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	102	-21,2	11,71	58,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	160,54	30,44	13,13	7,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	35,18	-41,67	126,75	91,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	127,57	127,78	46,66	33,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	166,21	122,21	43,03	34,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	438,52	145,13	15,8	20,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	438,52	145,13	15,8	20,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	49,04	-16,93	-10,36	40,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	363,83	117,83	-29,54	-33,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	69,09 k	-58,74	-90,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,3 k	-56,7	-69,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	68,65	39,08	43,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	56,15	36,97	45,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	42,76	14,71	26,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	39,21	6,18	22,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	39,21	6,18	22,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	49,67	13,79	26,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,67	13,79	26,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	40,83	4,04	16,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	38,95	5,63	18,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	110,3	16,7	16,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	51,42	-2,71	90,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	104,89	88,71	43,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	126,16	83,6	43,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	218,89	93,16	17,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	218,89	93,16	17,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	17,09	-8,45	12,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	186,08	29,36	-21,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,77 k	-76,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,61	-49,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,97