Ratios Financiers Regency Affiliates, Inc.

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US7588474046

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 21:59:59 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,830 ^USD	+12,33%		+13,65%	+4,09%

15/08	Regency Affiliates, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Regency Affiliates, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGENCY AFFILIATES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,32 M	4,88 M	4,82 M	4,62 M	4,57 M
Autres recettes, total	363 k	375 k	419 k	447 k	462 k
Total Chiffre d'affaires	4,69 M	5,26 M	5,23 M	5,06 M	5,03 M
Coût des marchandises vendues, total	1,58 M	1,45 M	1,36 M	1,63 M	1,6 M
Résultat Brut	3,11 M	3,8 M	3,87 M	3,43 M	3,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	1,42 M	1,23 M	1,67 M	1,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	786 k	792 k	796 k	799 k	804 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,29 M	2,21 M	2,02 M	2,47 M	2,56 M
Résultat d'Exploitation	818 k	1,59 M	1,85 M	961 k	873 k
Intérêts payés, total	-1,25 M	-1,23 M	-1,24 M	-1,34 M	-1,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	38,84 k	70,33 k	222 k	286 k	181 k
Charges d'intérêt nettes	-1,21 M	-1,16 M	-1,02 M	-1,06 M	-1,61 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,98 M	-1,85 M	-3,78 M	-607 k	-79,62 k
Autres produits non opérationnels	92,72 k	98,12 k	86,52 k	-58,38 k	-58,21 k
EBT, hors éléments non courants	1,68 M	-1,32 M	-2,87 M	-762 k	-875 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-36,58 k	-28,1 k	2,87 k	-599
EBT, elements non courants inclus	1,68 M	-1,36 M	-2,9 M	-759 k	-875 k
Charge d'impôt	39,71 k	848 k	-853 k	300	-
Résultat des activités poursuivies	1,64 M	-2,21 M	-2,04 M	-759 k	-875 k
Résultat net part du groupe	1,64 M	-2,21 M	-2,04 M	-759 k	-875 k
Intérêts minoritaires	-214 k	-356 k	-386 k	-236 k	-
Résultat net	1,43 M	-2,56 M	-2,43 M	-995 k	-875 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,43 M	-2,56 M	-2,43 M	-995 k	-875 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,43 M	-2,56 M	-2,43 M	-995 k	-875 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,53	-0,5	-0,22	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,53	-0,5	-0,22	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	4,82 M	4,82 M	4,48 M	4,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,53	-0,5	-0,22	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,53	-0,5	-0,22	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	4,82 M	4,82 M	4,48 M	4,31 M
BPA de base normalisé	-	-0,25	-0,45	-0,16	-0,13
BPA dilué normalisé	-	-0,25	-0,45	-0,16	-0,13
Dividende par action	0,28	0,28	0,3	0,31	0,08
Ratio de distribution	91,93	-52,68	-58,61	-115,76	-79,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,61 M	2,39 M	2,65 M	1,77 M	1,69 M
EBITA	818 k	1,59 M	1,85 M	961 k	873 k
EBIT	818 k	1,59 M	1,85 M	961 k	873 k
EBITDAR	1,92 M	2,7 M	2,86 M	1,83 M	1,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,69 M	5,26 M	5,23 M	5,06 M	5,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,36	-62,35	29,47	-0,04	-
Impôts intérieurs courants	268 k	848 k	-853 k	-	-
Total des impôts courants	268 k	848 k	-853 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-229 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-229 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	836 k	-1,18 M	-2,18 M	-712 k	-547 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,25 M	1,23 M	1,24 M	1,34 M	1,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	149 k	143 k	173 k	179 k	182 k
Dépenses générales et administratives	1,51 M	1,42 M	1,23 M	1,67 M	1,75 M
Charges locatives nettes, total	308 k	315 k	208 k	63,83 k	63,82 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	126 k	85,3 k	26,07 k	32,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	189 k	123 k	37,75 k	31,53 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,97 M	2,73 M	460 k	482 k	603 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,18 M	3,99 M	5,07 M	5,37 M	3,47 M
Total des liquidités et VMP	8,14 M	6,73 M	5,53 M	5,85 M	4,08 M
Créances clients, total	57,08 k	56,62 k	53,62 k	75,25 k	68,18 k
Autres créances	13,32 k	13,73 k	13,73 k	-	-
Total des créances	70,41 k	70,36 k	67,35 k	75,25 k	68,18 k
Dépenses payées d'avance	127 k	459 k	1,19 M	656 k	204 k
Liquidités soumises à restrictions	405 k	419 k	564 k	568 k	595 k
Autres actifs à court terme, total	11,38 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,76 M	7,67 M	7,35 M	7,15 M	4,94 M
Immobilisations corporelles brutes	35,3 M	35,93 M	35,71 M	35,78 M	36,11 M
Amortissements cumulés	-4,49 M	-5,58 M	-6,09 M	-6,89 M	-7,71 M
Immobilisations corporelles nettes	30,81 M	30,35 M	29,62 M	28,89 M	28,41 M
Investissements à long terme	56,11 M	54,26 M	50,48 M	49,16 M	49,06 M
Autres actifs à long terme, total	166 k	151 k	10,64 k	10,46 k	10,64 k
Total des actifs	95,84 M	92,44 M	87,45 M	85,2 M	82,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	371 k	254 k	147 k	200 k	151 k
Part à court terme de la dette à long terme	394 k	416 k	436 k	459 k	27,97 M
Part à court terme des contrats de location	-	194 k	50,71 k	55,54 k	59,32 k
Impôts sur le revenu à payer	237 k	694 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	240 k	264 k	241 k	249 k	252 k
Autres passifs à court terme	535 k	556 k	217 k	567 k	236 k
Total du passif circulant	1,78 M	2,38 M	1,09 M	1,53 M	28,67 M
Dette à long terme	24,23 M	23,83 M	23,42 M	27,84 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	204 k	149 k	89,27 k
Total du passif	26,01 M	26,21 M	24,71 M	29,52 M	28,75 M
Actions ordinaires, total	48,15 k	48,15 k	48,15 k	44,84 k	43,08 k
Primes d'émissions d'actions	14,01 M	14,01 M	14,01 M	12,19 M	12,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,41 M	51,48 M	47,63 M	43,45 M	41,43 M
Total des fonds propres ordinaires	69,48 M	65,54 M	61,69 M	55,68 M	53,66 M
Intérêts minoritaires	362 k	692 k	1,05 M	-	-
Total des capitaux propres	69,84 M	66,23 M	62,74 M	55,68 M	53,66 M
Total du passif et des capitaux propres	95,84 M	92,44 M	87,45 M	85,2 M	82,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	4,82 M	4,82 M	4,48 M	4,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	4,82 M	4,82 M	4,48 M	4,31 M
Actif net par action	-	13,61	12,81	12,42	12,46
Actif corporel net	69,48 M	65,54 M	61,69 M	55,68 M	53,66 M
Actif corporel net par action	-	13,61	12,81	12,42	12,46
Total de la dette	24,62 M	24,44 M	24,11 M	28,5 M	28,12 M
Dette nette	16,48 M	17,72 M	18,58 M	22,66 M	24,04 M
Dette relative aux contrats de location	2,46 M	2,52 M	1,66 M	511 k	511 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	362 k	692 k	1,05 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	56,11 M	54,26 M	50,48 M	49,16 M	49,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	4,87 M	4,87 M	4,76 M	4,76 M	4,73 M
Bâtiments, total	30,31 M	30,44 M	30,49 M	30,61 M	31 M
Machines, total	123 k	158 k	199 k	211 k	234 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,43 M	-2,56 M	-2,43 M	-995 k	-875 k
Dépréciation et amortissement - CF	791 k	1,09 M	1,01 M	870 k	877 k
Amortissements et dépréciations, Total	791 k	1,09 M	1,01 M	870 k	877 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,62 k	12,62 k	12,62 k	36,58 k	117 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-177 k	-255 k	-176 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,98 M	1,85 M	3,78 M	607 k	79,62 k
Autres activités d'exploitation, total	214 k	356 k	386 k	236 k	-
Variation des créances	-	-	-	-21,64 k	7,08 k
Variation des dettes fournisseurs	16,84 k	-117 k	-107 k	52,57 k	-48,58 k
Variation des revenus collectés avant livraison	10,31 k	58,68 k	-22,33 k	7,67 k	3,06 k
Variation de l'impôt sur le revenu	410 k	469 k	-694 k	-	-
Variation des impôts différés	-224 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	96,9 k	-625 k	-1,16 M	480 k	388 k
Flux de trésorerie d'exploitation	770 k	531 k	603 k	1,02 M	372 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-70,77 k	-163 k	-98,64 k	-128 k	-417 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	109 k	-	30,9 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,05 M	2,18 M	-899 k	672 k	2,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	977 k	2,01 M	-888 k	545 k	1,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,84 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	4,84 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-369 k	-389 k	-406 k	-425 k	-450 k
Total de la dette remboursée	-369 k	-389 k	-406 k	-425 k	-450 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,74 M	-794 k
Dividendes ordinaires payés	-1,31 M	-1,35 M	-1,42 M	-1,15 M	-700 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,31 M	-1,35 M	-1,42 M	-1,15 M	-700 k
Autres activités de financement, total	6,77 k	-26 k	-12,92 k	-3,05 M	18,47 k
Flux de trésorerie de financement	-1,67 M	-1,77 M	-1,84 M	-1,54 M	-1,93 M
Variation nette de la trésorerie	72,74 k	778 k	-2,13 M	26,4 k	148 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,24 M	1,22 M	1,23 M	1,31 M	1,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26 k	52,6 k	1,03 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,21 M	-730 k	1,47 M	59,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,97 M	35,17 k	2,27 M	1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-51,56 k	2,03 M	-927 k	-55,74 k
Dette nette émise (remboursée)	-369 k	-389 k	-406 k	4,41 M	-450 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,06	1,28	0,7	0,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,08	1,3	0,7	0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,25	-3,17	-1,28	-1,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,8	-3,82	-1,7	-1,6
Analyse des marges
Marge brute %	66,34	72,37	73,96	67,76	68,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,13	27,01	23,44	32,99	34,86
Marge d’EBITDA %	34,31	45,44	50,61	34,9	33,5
Marge EBITA %	17,44	30,3	35,31	18,99	17,34
Marge d'EBIT %	17,44	30,3	35,31	18,99	17,34
Marge des activités poursuivies %	35,01	-42,02	-39,01	-15	-17,39
Marge nette %	30,44	-48,8	-46,38	-19,66	-17,39
Net Avail. Pour la marge commune %	30,44	-48,8	-46,38	-19,66	-17,39
Marge nette normalisée %	17,84	-22,52	-41,6	-14,06	-10,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	23,1	-13,94	28,97	1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	37,49	0,67	44,83	21,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	-	0,17	0,17	0,17	0,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	85,84	87,37	71,64	63,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,93	3,23	6,73	4,67	0,17
Quick Ratio	4,63	2,86	5,13	3,87	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,22	0,55	0,67	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,25	4,18	5,11	5,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,49	53,68	38,84	39,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,26	36,9	38,43	51,19	52,39
Dette totale / Capital total	26,07	26,96	27,76	33,86	34,38
Dette à long terme / Capitaux propres	34,7	35,98	37,65	50,27	0,17
Dette à long terme / Capital total	25,65	26,28	27,2	33,25	0,11
Dette totale / Total de l'actif	27,13	28,35	28,26	34,65	34,89
EBIT / Charges d'intérêt	0,65	1,29	1,49	0,72	0,49
EBITDA / Charges d'intérêt	1,28	2,2	2,3	1,36	0,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,23	2,07	2,22	1,27	0,74
Dette totale / EBITDA	15,31	9,04	8,44	15,57	16,06
Dette nette / EBITDA	10,24	6,55	6,5	12,37	13,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,01	9,62	8,74	16,74	21,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,71	6,97	6,73	13,3	18,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	12,11	-0,4	-3,29	-0,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,3	1,79	-11,39	0,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	48,46	10,93	-33,3	-4,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	94,73	16,09	-47,99	-9,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	94,73	16,09	-47,99	-9,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-234,53	-7,52	-62,82	15,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	-279,7	-5,34	-59,01	-12,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-241,51	83,97	-67,3	-23,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-5,34	-55,98	-8,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,81	-5,31	40,36	-9,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,48	-2,42	-2,47	-1,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,55	-5,39	-2,57	-3,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,67	-5,87	-9,74	-3,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,67	-5,87	-9,74	-3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-31,04	13,53	68,78	-63,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	130,05	-39,41	29,64	226,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-160,11	-300,94	-95,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-98,22	6,35 k	-53,23
Dividende par action, 1 an de croissance	-	3,64	3,51	3,73	-74,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,67	-1,85	-1,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,57	-5,03	-5,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,33	-13,98	-20,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	50,35	-22,3	-31,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	50,35	-22,3	-31,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,54	-41,36	-34,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,42	-37,71	-39,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	61,35	-22,44	-49,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-35,45	-36,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,09	15,28	12,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,95	-2,44	-2,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,48	-3,99	-2,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,77	-7,82	-6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,77	-7,82	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,52	38,43	-21,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	18,06	-11,37	105,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,9	-71,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,33	449,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	3,57	3,62	-48,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,6	-1,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,32	-3,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,18	-10,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,54	-18,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,54	-18,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,66	-26,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,32	-30,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,23	-22,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-27,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,65	6,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,12	-2,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,85	-3,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,11	-6,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,11	-6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,74	-11,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,8	36,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-63,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,62	-35,07