Ratios Financiers ReGen III Corp.

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GIII

CA75888V1004

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:09:06 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1675 ^CAD	+1,52%		-14,10%	+24,07%

31/08	ReGen III Corp. annonce la démission de Tom Lawlor de son poste de directeur de l'exploitation, effective au 31 août 2026	CI
28/08	ReGen III Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGEN III CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,14 M	4,77 M	3,63 M	2,79 M	2,64 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,52 M	1,47 M	1,43 M	73,07 k	709 k
Dépenses de R&D	3,83 M	6,1 M	290 k	777 k	56,03 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	382 k	136 k	104 k	55,04 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,88 M	12,47 M	5,45 M	3,69 M	3,4 M
Résultat d'Exploitation	-9,88 M	-12,47 M	-5,45 M	-3,69 M	-3,4 M
Intérêts payés, total	-897 k	-50,44 k	-83,24 k	-538 k	-554 k
Intérêts perçus et revenus des placements	42,48 k	52,93 k	75 k	51,03 k	21,62 k
Charges d'intérêt nettes	-855 k	2,49 k	-8,24 k	-487 k	-533 k
Gains (pertes) de change	-44,27 k	86,68 k	23,5 k	-94,02 k	10,34 k
Autres produits non opérationnels	-39,28 k	-84,54 k	-371 k	562 k	-275 k
EBT, hors éléments non courants	-10,82 M	-12,47 M	-5,8 M	-3,71 M	-4,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	245 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	6,09 M	-	-7,3 k	-75,56 k	-8,63 k
EBT, elements non courants inclus	-4,73 M	-12,47 M	-5,81 M	-3,79 M	-3,96 M
Charge d'impôt	-	-	-162 k	-50,16 k	-137 k
Résultat des activités poursuivies	-4,73 M	-12,47 M	-5,65 M	-3,74 M	-3,83 M
Résultat net part du groupe	-4,73 M	-12,47 M	-5,65 M	-3,74 M	-3,83 M
Résultat net	-4,73 M	-12,47 M	-5,65 M	-3,74 M	-3,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,73 M	-12,47 M	-5,65 M	-3,74 M	-3,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,73 M	-12,47 M	-5,65 M	-3,74 M	-3,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,11	-0,05	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,11	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	114 M	118 M	119 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,11	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,11	-0,05	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	114 M	118 M	119 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,5 M	-12,34 M	-5,34 M	-3,64 M	-
EBITA	-9,88 M	-12,47 M	-5,45 M	-3,69 M	-3,4 M
EBIT	-9,88 M	-12,47 M	-5,45 M	-3,69 M	-3,4 M
EBITDAR	-9,41 M	-12,25 M	-5,25 M	-3,51 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,78	1,32	3,46
Total des impôts différés	-	-	-162 k	-50,16 k	-137 k
Résultat net normalisé	-6,76 M	-7,79 M	-3,63 M	-2,32 M	-2,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	896 k	50,44 k	83,24 k	538 k	514 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,47 M	2,67 M	1,29 M	1,03 M	1,15 M
Dépense en recherche et de développement	3,83 M	6,1 M	290 k	777 k	56,03 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	80,88 k	81,8 k	93,11 k	125 k	54,02 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	78,12 k	75,52 k	37,57 k	154 k	57,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,77 k	6,28 k	55,54 k	-28,99 k	-3,07 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,52 M	1,47 M	1,43 M	73,07 k	709 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,52 M	1,47 M	1,43 M	73,07 k	709 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,73 M	718 k	2,15 M	280 k	44,75 k
Total des liquidités et VMP	7,73 M	718 k	2,15 M	280 k	44,75 k
Créances clients, total	-	-	116 k	74,03 k	45,74 k
Autres créances	32,03 k	26,99 k	26,8 k	33,09 k	24,02 k
Total des créances	32,03 k	26,99 k	142 k	107 k	69,75 k
Dépenses payées d'avance	258 k	145 k	134 k	144 k	90 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,03 M	890 k	2,43 M	531 k	205 k
Immobilisations corporelles brutes	440 k	304 k	190 k	8,33 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	440 k	304 k	190 k	8,33 k	-
Investissements à long terme	42,1 k	38,28 k	42,1 k	49,76 k	38,28 k
Créances à long terme	-	-	25,5 k	59,61 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,51 M	1,23 M	2,68 M	649 k	243 k
Passifs
Comptes à payer, total	451 k	514 k	215 k	244 k	96,64 k
Charges à payer, total	23,05 k	1,08 M	1,2 M	646 k	695 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	773 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	2,88 M	-
Part à court terme des contrats de location	89,82 k	126 k	200 k	94,3 k	52,68 k
Impôts sur le revenu à payer	237 k	230 k	239 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	24,36 k	63,7 k	8,51 k
Total du passif circulant	800 k	1,99 M	1,88 M	3,93 M	1,63 M
Dette à long terme	38,06 k	-	2,56 M	1,02 M	3,51 M
Contrats de location à long terme	369 k	212 k	161 k	59,61 k	-
Autres passifs non courants	-	-	11,78 k	8,51 k	-
Total du passif	1,21 M	2,2 M	4,61 M	5,02 M	5,13 M
Actions ordinaires, total	95,89 M	98,69 M	101 M	102 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	11,84 M	13,23 M	15,29 M	15,53 M	16,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-100 M	-113 M	-119 M	-122 M	-126 M
Résultat global et autres	42,1 k	38,28 k	42,1 k	49,76 k	38,28 k
Total des fonds propres ordinaires	7,3 M	-971 k	-1,93 M	-4,37 M	-4,89 M
Total des capitaux propres	7,3 M	-971 k	-1,93 M	-4,37 M	-4,89 M
Total du passif et des capitaux propres	8,51 M	1,23 M	2,68 M	649 k	243 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	118 M	118 M	125 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	114 M	118 M	124 M	135 M
Actif net par action	0,07	-0,01	-0,02	-0,04	-0,04
Actif corporel net	7,3 M	-971 k	-1,93 M	-4,37 M	-4,89 M
Actif corporel net par action	0,07	-0,01	-0,02	-0,04	-0,04
Total de la dette	496 k	378 k	2,92 M	4,06 M	4,33 M
Dette nette	-7,24 M	-341 k	774 k	3,78 M	4,29 M
Dette relative aux contrats de location	647 k	654 k	745 k	999 k	432 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	8,33 k	8,33 k	8,33 k	8,33 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,73 M	-12,47 M	-5,65 M	-3,74 M	-3,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	382 k	136 k	104 k	55,04 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	382 k	136 k	104 k	55,04 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,52 M	1,47 M	1,43 M	73,07 k	709 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,72 M	50,44 k	27,59 k	419 k	90,55 k
Variation des créances	115 k	5,04 k	183	-6,28 k	7,82 k
Variation des dettes fournisseurs	-190 k	349 k	-235 k	3,93 k	-120 k
Variation de l'impôt sur le revenu	6 k	-7 k	9 k	23 k	20 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-184 k	887 k	65,37 k	-523 k	280 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,8 M	-9,58 M	-4,25 M	-3,69 M	-2,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	8,33 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	105 k	192 k	48,64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	105 k	192 k	56,97 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	750 k
Dette à long terme émise, total	-	-	3 M	1,08 M	-
Total de la dette émise	-	-	3 M	1,08 M	750 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-165 k	-169 k	-246 k	-273 k	-198 k
Total de la dette remboursée	-165 k	-169 k	-246 k	-273 k	-198 k
Émission d'actions ordinaires	14,41 M	2,89 M	2,9 M	890 k	2,08 M
Autres activités de financement, total	-1,07 M	-162 k	-69,22 k	-60,49 k	-84,01 k
Flux de trésorerie de financement	13,18 M	2,56 M	5,58 M	1,63 M	2,55 M
Variation nette de la trésorerie	6,38 M	-7,02 M	1,43 M	-1,87 M	-235 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,29 M	-4,99 M	-2,18 M	-3,21 M	-1,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,72 M	-4,95 M	-2,13 M	-2,88 M	-1,48 M
Variation du fonds de roulement net	454 k	-1,23 M	252 k	699 k	62,52 k
Dette nette émise (remboursée)	-165 k	-169 k	2,75 M	802 k	552 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,34	-160,09	-173,95	-138,49	-477,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,59	-216,44	-1,7 k	-678,19	489,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-301,85	-393,99	389,61	118,57	82,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-301,85	-393,99	389,61	118,57	82,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,03	0,45	1,29	0,14	0,13
Quick Ratio	9,7	0,37	1,22	0,1	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,5	-4,81	-2,26	-0,94	-1,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,8	-38,89	-151,5	-92,84	-88,61
Dette totale / Capital total	6,37	-63,64	294,19	-1,3 k	-777,73
Dette à long terme / Capitaux propres	5,57	-21,83	-141,11	-24,73	-71,72
Dette à long terme / Capital total	5,22	-35,72	274,01	-345,55	-629,5
Dette totale / Total de l'actif	14,19	178,84	171,9	773,92	2,11 k
EBIT / Charges d'intérêt	-11,01	-247,29	-65,46	-6,86	-6,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,15	-241,89	-62,96	-6,66	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,15	-241,89	-62,96	-6,66	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,56	-1,13	-
Dette nette / EBITDA	0,79	0,03	-0,15	-1,06	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,03	-0,56	-1,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	0,03	-0,15	-1,06	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	354,13	29,92	-56,68	-31,95	-
EBITA, 1 an Croissance en %	258,03	26,28	-56,31	-32,24	-7,81
EBIT, 1 an Croissance %	258,03	26,28	-56,31	-32,24	-7,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,31	163,71	-54,68	-33,86	2,43
Résultat net, Croissance 1 an	-0,31	163,71	-54,68	-33,86	2,43
Résultat net normalisé sur 1 an	128,06	15,28	-53,44	-36,06	13,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,9	144,77	-56,15	-34,69	-5,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-35,99	-38,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-95,45	-30,98	-37,42	-95,62	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,7	-85,52	117,87	-75,81	-62,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-275,17	-113,3	98,69	126,7	11,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-275,17	-113,3	98,69	126,7	11,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	312,32	40,83	-55,58	-13,2	-23,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	169,61	16,34	-56,27	47,45	-43,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	575,9	33,01	-57,04	35,26	-48,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,57	142,9	-24,97	-45,7	-
EBITA, 2 ans CAGR %	48,35	112,63	-25,73	-45,59	-20,96
EBIT, 2 ans CAGR %	48,35	112,63	-25,73	-45,59	-20,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,97	62,14	9,32	-45,25	-17,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,97	62,14	9,32	-45,25	-17,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,65	62,14	-26,74	-45,44	-14,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,51	40,02	3,6	-46,49	-21,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-37,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-78,66	-82,28	-34,28	-83,44	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,92	-66,98	-43,83	-27,41	-69,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,82	-51,73	-48,59	112,23	59,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,82	-51,73	-48,59	112,23	59,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,28	140,97	-20,9	-37,9	-18,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,59	77,11	-28,67	-19,7	-8,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,83	199,84	-24,41	-23,77	-16,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	47,76	36,73	-27,37	-
EBITA, 3 ans CAGR %	9,31	40,6	25,47	-27,96	-35,13
EBIT, 3 ans CAGR %	9,31	40,6	25,47	-27,96	-35,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,03	27,86	6,01	-7,54	-32,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,03	27,86	6,01	-7,54	-32,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,88	27,86	6,97	-29,99	-30,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,01	10,75	-4,92	-11,17	-35,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	275,19	-68,44	-73,02	-73,35	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,06	-51,75	-38,07	-57,59	-41,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	142,71	-22,84	-22,64	-15,7	71,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	142,71	-22,84	-22,64	-15,7	71,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,96	40,46	37,15	-18,42	-33,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,32	15,84	11,11	-9,14	-28,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,51	28,86	56,89	-8,23	-33,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,04	20,98	-	-1	-
EBITA, 5 ans CAGR %	37,98	19,9	-6,34	-3,83	4,29
EBIT, 5 ans CAGR %	37,98	19,9	-6,34	-3,83	4,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,04	18,56	-6,02	-8,93	-4,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,04	18,56	-6,02	-8,93	-4,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,88	18,11	-5,55	-9,05	-2,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,21	-0,03	-16,73	-17,21	-11,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	121,08	105,28	86,91	-75,62	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,66	-28,59	1,69	-43,19	-53,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,51	-29,49	30,46	15,65	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,51	-29,49	30,46	15,65	3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,39	18,31	-7,89	1,34	11,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,31	8,72	-9,88	0,05	2,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,93	8,58	-10,32	4,45	21,87