Bilan Reganto Enterprises Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,350 ^INR	+0,75%		-6,14%	-58,88%

14/08	Reganto Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Reganto Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGANTO ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	171 M	185 M	1,74 Md	6,1 Md	2,22 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	171 M	185 M	1,74 Md	6,1 Md	2,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	136 M	174 M	1,57 Md	5,61 Md	2,06 Md
Résultat Brut	35,24 M	11,45 M	175 M	493 M	162 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,33 M	10,6 M	1,8 M	2,53 M	1,03 M
Provision pour créances douteuses	1,62 M	1,43 M	504 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,7 M	3,68 M	591 k	361 k	69 k
Autres dépenses de fonctionnement	12,17 M	15,45 M	4,32 M	5,75 M	18,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,83 M	31,16 M	7,22 M	8,64 M	19,99 M
Résultat d'Exploitation	-7,59 M	-19,72 M	168 M	484 M	142 M
Intérêts payés, total	-2,58 M	-1,22 M	-122 k	-44 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	402 k	487 k	-	-	8 M
Charges d'intérêt nettes	-2,17 M	-737 k	-122 k	-44 k	8 M
Gains (pertes) de change	116 k	34 k	-1,5 M	130 M	4,5 M
Autres produits non opérationnels	353 k	397 k	109 k	138 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,29 M	-20,02 M	166 M	614 M	154 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,82 M	-1,37 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	10,63 M	346 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,11 M	-10,76 M	166 M	614 M	154 M
Charge d'impôt	25 k	-	-	135 M	40,14 M
Résultat des activités poursuivies	-18,13 M	-10,76 M	166 M	479 M	114 M
Résultat net part du groupe	-18,13 M	-10,76 M	166 M	479 M	114 M
Résultat net	-18,13 M	-10,76 M	166 M	479 M	114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,13 M	-10,76 M	166 M	479 M	114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,13 M	-10,76 M	166 M	479 M	114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,14	2,12	5,56	0,78
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,14	2,12	5,56	0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,36 M	78,36 M	78,36 M	86,18 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,14	1,97	5,56	0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,14	1,97	5,56	0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,36 M	78,36 M	84,44 M	86,18 M	146 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,16	1,32	4,46	0,66
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,16	1,23	4,46	0,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,34 M	-19,6 M	168 M	484 M	142 M
EBITA	-7,59 M	-19,72 M	168 M	484 M	142 M
EBIT	-7,59 M	-19,72 M	168 M	484 M	142 M
EBITDAR	-	-	168 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	172 M	197 M	1,74 Md	6,23 Md	2,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,14	-	-	22	26
Total des impôts courants	-	-	-	135 M	40,14 M
Résultat net normalisé	-5,81 M	-12,51 M	104 M	384 M	96,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,58 M	1,22 M	-	-	-
Provisions de pension	1,64 M	256 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	363 k	293 k	125 k	95 k	-
Dépense de marketing	363 k	293 k	125 k	95 k	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	512 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,69 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	507 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	47 k	72 k	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 M	82 k	149 k	980 k	1,34 M
Total des liquidités et VMP	1,73 M	82 k	149 k	980 k	1,34 M
Créances clients, total	16,37 M	16,03 M	1,67 Md	7,82 Md	9,98 Md
Autres créances	765 k	786 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	362 M
Total des créances	17,13 M	16,82 M	1,67 Md	7,82 Md	10,34 Md
Stocks	30,92 M	8,36 M	1 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,55 M	1,3 M	130 M	226 M	5,39 M
Total de l'actif circulant	51,34 M	26,56 M	1,8 Md	8,04 Md	10,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	191 M	-	1,62 M	68 k	131 k
Amortissements cumulés	-178 M	-	-834 k	-15 k	-36 k
Immobilisations corporelles nettes	12,97 M	1,36 M	787 k	53 k	95 k
Investissements à long terme	7,48 M	7,85 M	7,85 M	7,85 M	7,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37 k	-	-	32 k	0
Prêts à long terme	1,5 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,45 M	964 k	280 k	182 k	117 k
Total des actifs	74,78 M	36,73 M	1,81 Md	8,05 Md	10,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50,15 M	48,03 M	1,53 Md	7,07 Md	9,18 Md
Charges à payer, total	9,33 M	5,94 M	498 k	1 M	8,82 M
Emprunts à court terme	-	-	104 M	104 M	3,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,19 M	524 k	233 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	135 M	175 M
Autres passifs à court terme	3,96 M	1,39 M	34,94 M	39,83 M	3,57 M
Total du passif circulant	67,64 M	55,89 M	1,67 Md	7,35 Md	9,37 Md
Dette à long terme	109 M	106 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,31 M	878 k	633 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,68 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	1 k	-	-	1 k
Total du passif	190 M	163 M	1,67 Md	7,35 Md	9,37 Md
Actions ordinaires, total	78,36 M	78,37 M	78,36 M	99,44 M	146 M
Primes d'émissions d'actions	42,33 M	42,33 M	42,33 M	127 M	214 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-568 M	-578 M	-568 M	67,01 M	629 M
Résultat global et autres	331 M	331 M	588 M	406 M	2 k
Total des fonds propres ordinaires	-116 M	-126 M	141 M	699 M	990 M
Total des capitaux propres	-116 M	-126 M	141 M	699 M	990 M
Total du passif et des capitaux propres	74,78 M	36,73 M	1,81 Md	8,05 Md	10,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,36 M	78,36 M	78,36 M	99,44 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,36 M	78,36 M	78,36 M	99,44 M	146 M
Actif net par action	-1,48	-1,61	1,8	7,03	6,76
Actif corporel net	-116 M	-126 M	141 M	699 M	990 M
Actif corporel net par action	-1,48	-1,61	1,8	7,03	6,76
Total de la dette	118 M	108 M	105 M	104 M	3,19 M
Dette nette	117 M	108 M	105 M	103 M	1,84 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,1 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	5	3
Stocks - matières premières, total	23,07 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	7,85 M	8,36 M	1 k	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	181 M	-	-	68 k	131 k
Employés à temps plein	77	6	5	4	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,23 M	-	8,23 M	8,23 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-18,13 M	-10,76 M	166 M	479 M	114 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,67 M	3,68 M	591 k	360 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,67 M	3,68 M	591 k	360 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27 k	-	-	1 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,82 M	1,37 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,75 M	-3,1 M	-205 k	5,26 M	0
Variation des créances	-2,36 M	2,18 M	-1,65 Md	-6,02 Md	-2,17 Md
Variation des stocks	14,86 M	22,56 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,56 M	-2,12 M	1,48 Md	5,55 Md	2,09 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-25 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,52 M	-14,64 M	-90,81 M	-90,28 M	-265 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,15 M	-829 k	-98,09 M	-77,65 M	-224 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-232 k	-	-101 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	6,11 M	1,43 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-403 k	411 k	-	-	8,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,61 M	1,6 M	-	-101 k	8,02 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,15 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,76 M	-2,42 M	-689 k	-468 k	-468 k
Total de la dette remboursée	-15,76 M	-2,42 M	-2,84 M	-468 k	-468 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	101 M	79,05 M	217 M
Autres activités de financement, total	-1,45 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-17,21 M	-2,42 M	98,16 M	78,58 M	217 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	540 k	-1,65 M	68 k	832 k	365 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,45 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-12 k	-156 k	40,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,01 M	5,41 M	-160 M	-255 M	-101 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,62 M	6,18 M	-159 M	-255 M	-101 M
Variation du fonds de roulement net	-17,76 M	-15,05 M	265 M	557 M	189 M
Dette nette émise (remboursée)	-15,76 M	-2,42 M	-2,84 M	-468 k	-468 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,13	-22,1	11,37	6,14	0,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20	154,2	92,25	57,69	9,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,02	8,89	2,33 k	114,14	13,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,02	8,89	2,33 k	114,14	13,53
Analyse des marges
Marge brute %	20,6	6,18	10,04	8,07	7,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,89	5,73	0,1	0,04	0,05
Marge d’EBITDA %	-1,95	-10,58	9,63	7,93	6,4
Marge EBITA %	-4,44	-10,65	9,63	7,93	6,4
Marge d'EBIT %	-4,44	-10,65	9,63	7,93	6,4
Marge des activités poursuivies %	-10,6	-5,81	9,56	7,85	5,15
Marge nette %	-10,6	-5,81	9,56	7,85	5,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,6	-5,81	9,56	7,85	5,15
Marge nette normalisée %	-3,4	-6,76	5,96	6,29	4,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,7	2,92	-9,16	-4,17	-4,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,64	3,34	-9,16	-4,17	-4,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,85	3,32	1,89	1,24	0,24
Rotation des actifs corporels	6,94	25,85	1,63 k	14,53 k	29,98 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,1	11,43	2,07	1,29	0,25
Rotation des stocks (stock moyen)	3,54	8,84	374,69	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,48	1,08	1,09	1,1
Quick Ratio	0,28	0,3	1	1,06	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,01	-0,06	-0,01	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,87	31,94	176,87	283,5	1,46 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	103,11	41,28	0,98	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	138,49	118,57	184,77	-	1,44 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,51	-45,35	-6,93	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-102,29	-85,26	74,69	14,92	0,32
Dette totale / Capital total	4,46 k	-578,39	42,75	12,98	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-98,67	-84,84	0,45	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,31 k	-575,58	0,26	-	-
Dette totale / Total de l'actif	254,65	444,09	92,21	91,32	90,44
EBIT / Charges d'intérêt	-2,95	-16,11	1,37 k	11 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	0,42	-13,1	1,38 k	11,01 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,38	-13,29	1,38 k	11,01 k	-
Dette totale / EBITDA	109,33	-6,72	0,62	0,22	0,02
Dette nette / EBITDA	107,73	-6,72	0,62	0,21	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	120,46	-6,63	0,62	0,22	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	118,7	-6,62	0,62	0,21	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,01	8,26	840,54	250,59	-63,66
Résultat brut, Croissance 1 an	45,65	-67,51	1,62 k	181,86	-67,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,47	486,15	-973,63	188,64	-70,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,03	159,76	-967,53	188,84	-70,69
EBIT, 1 an Croissance %	-70,03	159,76	-967,53	188,84	-70,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,78	-40,69	-1,65 k	187,88	-76,16
Résultat net, Croissance 1 an	-41,78	-40,69	-1,65 k	187,88	-76,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,11	115,43	-929,53	269,86	-74,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,14	-39,51	-1,51 k	182,23	-85,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,44	-2,05	10,92 k	368,62	27,72
Stocks, Croissance 1 an	-32,47	-72,96	-99,99	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,32	-89,54	-41,92	-93,27	79,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,18	-50,88	5,06 k	345,5	28,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,41	9,27	-211,3	396,74	41,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,6	9,3	-211,3	396,76	41,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-317,24	-107,31	-12,89 k	-20,84	188,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	132	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,47 k	-72,96	-3,35 k	59,53	-60,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	419,74	-71,43	-2,91 k	59,58	-60,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,66	22,23	219,09	474,24	12,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,21	-31,21	122,75	595,3	-3,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-59,5	7	608,35	402,16	-8,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,81	-11,77	369,93	400,57	-8
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,81	-11,77	369,93	400,57	-8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,14	-41,23	202,97	567,4	-17,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,14	-41,23	202,97	567,4	-17,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,45	-19,76	322,76	453,91	-3,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,92	-40,84	191,76	530,19	-37,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,34	5,41	909,37	2,17 k	144,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,1	-57,27	-99,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-49,02	-80,68	-75,37	-80,22	-65,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,51	-42,28	391,58	1,42 k	139,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,87	13,75	10,28	135,13	165,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,01	13,86	10,3	135,14	165,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,54	-61,49	194,11	906,17	51,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,03	-	-	-34,02	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,31	972,93	182,42	620,29	-20,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,44	21,86	171,64	569,92	-20,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,6	5,17	141,31	229,26	128,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,51	-31,16	93,34	140,93	151,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,03	-1,3	114	425,15	94,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,7	-12,03	87,75	299,55	94,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,7	-12,03	87,75	299,55	94,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,29	-36,4	74,84	197,85	119,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,29	-36,4	74,84	197,85	119,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,61	-21,32	74,81	304,33	97,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,29	-35,84	70,14	188,55	77,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,94	-4,25	387,1	681,58	770,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,92	-46,2	-97,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,79	-69,93	-72,13	-84,01	-58,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,35	-35,74	154	375,71	566,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,08	23,86	12,93	82,13	98,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,25	23,96	13	82,15	98,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,68	-72,75	159,85	89,89	563,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,18	52,82	-	0,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,45	-40,31	1,4 k	133,46	173,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,7	-33,51	237,23	127,5	160,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,87	-5,55	48,72	107,39	78,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,87	-26,09	22,73	69,63	46,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,77	-8,08	106,74	88,44	52,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,44	-12,51	66,42	75,64	41,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,44	-12,51	66,42	75,64	41,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,75	-25,79	47,92	62,87	29,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,75	-25,79	47,92	62,87	29,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,79	-15,91	47,85	71,75	37,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,8	-25,5	45,7	60,01	14,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-17,81	-17,59	112,27	235,93	269,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,38	-30,04	-88,63	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-23,64	-53,88	-57,47	-74,58	-69,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,31	-26,89	62,45	125,37	148,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,78	8,1	5,29	60,06	58,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,69	8,35	5,4	60,14	58,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,35	-8	44,75	13,65	109,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55,39	-60,34	-	9,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,7	-27,04	93,55	58,52	363,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,61	-20,68	64,46	64,7	89,17