Flux de Trésorerie Regaal Resources Limited

Actions

REGAAL

INE0MHO01029

Transformation des aliments

Cours en clôture NSE India S.E. 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,46 ^INR	+5,19%		+4,88%	+28,70%

14/08	Regaal Resources Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Regaal Resources Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGAAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,43 Md	3,86 Md	4,88 Md	6 Md	9,15 Md
Total Chiffre d'affaires	2,43 Md	3,86 Md	4,88 Md	6 Md	9,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,57 Md	2,55 Md	3,51 Md	4,35 Md	6,69 Md
Résultat Brut	853 M	1,31 Md	1,37 Md	1,65 Md	2,46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,77 M	142 M	196 M	215 M	257 M
Provision pour créances douteuses	833 k	-	460 k	270 k	170 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	37,35 M	38,51 M	75,53 M	88,27 M	141 M
Autres dépenses de fonctionnement	454 M	678 M	763 M	873 M	1,06 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	579 M	859 M	1,03 Md	1,18 Md	1,46 Md
Résultat d'Exploitation	274 M	456 M	332 M	477 M	1 Md
Intérêts payés, total	-115 M	-115 M	-153 M	-170 M	-344 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	240 k	250 k	240 k	680 k
Charges d'intérêt nettes	-115 M	-115 M	-153 M	-170 M	-344 M
Gains (pertes) de change	561 k	3,75 M	2,12 M	6,55 M	4,39 M
Autres produits non opérationnels	-2,94 M	-5,51 M	40,87 M	-24,35 M	-28,99 M
EBT, hors éléments non courants	157 M	339 M	221 M	289 M	633 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-130 k	780 k	680 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-326 k	-	320 k	-
Règlements d'assurance	62 k	570 k	2,2 M	60 k	310 k
Autres éléments non courants	-	-	2,44 M	1,33 M	3,78 M
EBT, elements non courants inclus	157 M	339 M	226 M	291 M	638 M
Charge d'impôt	32,03 M	86,19 M	58,36 M	69,85 M	161 M
Résultat des activités poursuivies	125 M	253 M	168 M	221 M	477 M
Résultat net part du groupe	125 M	253 M	168 M	221 M	477 M
Résultat net	125 M	253 M	168 M	221 M	477 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	125 M	253 M	168 M	221 M	477 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	125 M	253 M	168 M	221 M	477 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,7	3,46	2,2	2,89	6,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,7	3,46	2,2	2,89	6,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,2 M	73,2 M	76,04 M	76,68 M	78,73 M
Bénéfice net par action - dilué	1,7	3,46	2,2	2,89	6,03
BPA dilué - Activités poursuivies	1,7	3,46	2,2	2,89	6,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,2 M	73,2 M	76,04 M	76,68 M	79,05 M
BPA de base normalisé	1,34	2,9	1,82	2,35	5,03
BPA dilué normalisé	1,34	2,9	1,82	2,35	5,01
Dividende par action	-	0,38	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	17,16	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	312 M	494 M	399 M	560 M	1,14 Md
EBITA	274 M	456 M	332 M	477 M	1 Md
EBIT	274 M	456 M	332 M	477 M	1 Md
EBITDAR	322 M	512 M	416 M	567 M	1,14 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,43 Md	3,87 Md	4,89 Md	6,01 Md	9,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,44	25,4	25,83	23,98	25,28
Total des impôts courants	18,6 M	74,23 M	37,74 M	37,75 M	107 M
Total des impôts différés	13,43 M	11,96 M	20,62 M	41,32 M	54,71 M
Résultat net normalisé	97,9 M	212 M	138 M	180 M	396 M
Intérêts capitalisés	-	614 M	21,21 M	95,32 M	75,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	4,58 M	5,16 M	4,82 M
Provisions de pension	-1,16 M	42 k	490 k	720 k	1,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,31 M	1,01 M	4,07 M	4,15 M	3,08 M
Dépense de marketing	2,31 M	1,01 M	4,07 M	4,15 M	3,08 M
Charges locatives nettes, total	10,05 M	17,88 M	16,48 M	7,06 M	7,76 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	82,35 M	13,45 M	5,36 M	5,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-64,47 M	3,03 M	1,7 M	1,8 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,39 M	25,94 M	32,73 M	25,44 M	43,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	12,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	12,23 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	858 k	920 k	198 M	529 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	11,19 M	-
Total des liquidités et VMP	1,26 M	858 k	920 k	209 M	529 M
Créances clients, total	370 M	345 M	719 M	1,27 Md	1,37 Md
Autres créances	36,77 M	51,77 M	104 M	53,94 M	122 M
Total des créances	407 M	397 M	823 M	1,32 Md	1,49 Md
Stocks	218 M	514 M	305 M	571 M	1,18 Md
Dépenses payées d'avance	1,03 M	2,17 M	17,35 M	24,58 M	23,18 M
Autres actifs à court terme, total	91,27 M	94,9 M	100 M	227 M	555 M
Total de l'actif circulant	718 M	1,01 Md	1,25 Md	2,35 Md	3,78 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,18 Md	1,68 Md	2,5 Md	3,75 Md	4,91 Md
Amortissements cumulés	-93,47 M	-131 M	-221 M	-307 M	-448 M
Immobilisations corporelles nettes	1,09 Md	1,55 Md	2,28 Md	3,45 Md	4,46 Md
Investissements à long terme	-	-	4,09 M	8,6 M	11,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	218 k	269 k	150 k	350 k	470 k
Autres actifs à long terme, total	143 M	102 M	189 M	52,1 M	352 M
Total des actifs	1,95 Md	2,66 Md	3,72 Md	5,86 Md	8,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70,41 M	74,29 M	407 M	547 M	480 M
Charges à payer, total	97,57 M	135 M	56,68 M	45,91 M	20,12 M
Emprunts à court terme	144 M	232 M	422 M	740 M	1,53 Md
Part à court terme de la dette à long terme	45,24 M	110 M	215 M	320 M	498 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,18 M	3,83 M	4,22 M
Impôts sur le revenu à payer	17,28 M	57 M	5,84 M	1,38 M	16,38 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,79 M	1,78 M	790 k	640 k	490 k
Autres passifs à court terme	7,45 M	6,14 M	44,79 M	148 M	323 M
Total du passif circulant	384 M	616 M	1,15 Md	1,81 Md	2,87 Md
Dette à long terme	903 M	1,1 Md	1,25 Md	2,51 Md	3,04 Md
Contrats de location à long terme	-	-	85,22 M	48,21 M	43,99 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,9 M	6,51 M	10,39 M	14,9 M	20,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	53,29 M	65,24 M	85,81 M	127 M	183 M
Autres passifs non courants	14,14 M	24,02 M	2,87 M	3,72 M	5,91 M
Total du passif	1,36 Md	1,81 Md	2,59 Md	4,51 Md	6,17 Md
Actions ordinaires, total	91,5 M	91,5 M	95,85 M	95,85 M	411 M
Primes d'émissions d'actions	302 M	302 M	338 M	338 M	909 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	198 M	451 M	691 M	913 M	1,1 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	12,23 M
Total des fonds propres ordinaires	591 M	844 M	1,13 Md	1,35 Md	2,44 Md
Total des capitaux propres	591 M	844 M	1,13 Md	1,35 Md	2,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,95 Md	2,66 Md	3,72 Md	5,86 Md	8,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,2 M	73,2 M	76,68 M	76,68 M	82,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,2 M	73,2 M	76,68 M	76,68 M	82,14 M
Actif net par action	8,08	11,54	14,67	17,57	29,65
Actif corporel net	591 M	844 M	1,12 Md	1,35 Md	2,43 Md
Actif corporel net par action	8,07	11,53	14,67	17,56	29,64
Total de la dette	1,09 Md	1,44 Md	1,98 Md	3,62 Md	5,12 Md
Dette nette	1,09 Md	1,44 Md	1,97 Md	3,42 Md	4,59 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,03 M	6,76 M	10,66 M	15,26 M	20,6 M
Dette relative aux contrats de location	80,39 M	143 M	132 M	56,48 M	62,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	169 M	457 M	169 M	156 M	682 M
Stocks de produits finis, total	43,11 M	30,18 M	55,6 M	328 M	389 M
Stocks - Autres	5,74 M	27,08 M	80,11 M	86,65 M	112 M
Terres possédées	44,72 M	82,19 M	243 M	294 M	317 M
Bâtiments, total	296 M	483 M	526 M	839 M	1,17 Md
Machines, total	607 M	1,01 Md	1,09 Md	2,02 Md	2,65 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	491
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	29,84 M	32 M	33,57 M	23,85 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	125 M	253 M	168 M	221 M	477 M
Dépréciation et amortissement - CF	37,27 M	38,4 M	75,39 M	88,14 M	140 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	170 k
Amortissements et dépréciations, Total	37,27 M	38,4 M	75,39 M	88,14 M	141 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	75 k	106 k	140 k	130 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	326 k	-	-320 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	130 k	-780 k	-680 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	12,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	833 k	29,84 M	2,5 M	1,84 M	-9,55 M
Autres activités d'exploitation, total	149 M	169 M	78,3 M	226 M	439 M
Variation des créances	-179 M	-35,34 M	-376 M	-549 M	-91,7 M
Variation des stocks	-30,99 M	-296 M	220 M	-266 M	-613 M
Variation des dettes fournisseurs	81,39 M	40,33 M	245 M	141 M	-63,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-66,12 M	-88,52 M	-402 M
Flux de trésorerie d'exploitation	184 M	199 M	346 M	-225 M	-112 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-258 M	-432 M	-694 M	-1,05 Md	-1,28 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	746 k	20 k	1,34 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-14,92 M	310 k
Autres activités d'investissement, total	-	240 k	250 k	240 k	680 k
Flux de trésorerie d'investissement	-258 M	-431 M	-694 M	-1,06 Md	-1,28 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	190 M	318 M	789 M
Dette à long terme émise, total	62,33 M	349 M	369 M	1,82 Md	1,65 Md
Total de la dette émise	62,33 M	349 M	559 M	2,14 Md	2,43 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-110 M	-459 M	-340 M
Total de la dette remboursée	-	-	-110 M	-459 M	-340 M
Émission d'actions ordinaires	130 M	-	40,46 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-28,76 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-28,76 M	-	-
Autres activités de financement, total	-118 M	-118 M	-114 M	-194 M	-371 M
Flux de trésorerie de financement	73,99 M	231 M	348 M	1,49 Md	1,72 Md
Variation nette de la trésorerie	141 k	-404 k	70 k	197 M	331 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	118 M	118 M	114 M	194 M	371 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	798 k	34,51 M	92,18 M	35,64 M	91,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-392 M	-530 M	-1,44 Md	-1,73 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-320 M	-434 M	-1,33 Md	-1,51 Md
Variation du fonds de roulement net	-	212 M	22,6 M	671 M	1,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	62,33 M	349 M	450 M	1,68 Md	2,09 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,37	6,39	6,22	8,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,35	7,55	7,38	10
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	35,27	16,19	17,91	25,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	35,27	16,19	17,91	25,21
Analyse des marges
Marge brute %	35,18	34,03	27,99	27,56	26,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,58	3,68	4,01	3,58	2,81
Marge d’EBITDA %	12,85	12,79	8,19	9,33	12,43
Marge EBITA %	11,31	11,8	6,79	7,94	10,95
Marge d'EBIT %	11,31	11,8	6,79	7,94	10,94
Marge des activités poursuivies %	5,14	6,55	3,43	3,69	5,21
Marge nette %	5,14	6,55	3,43	3,69	5,21
Net Avail. Pour la marge commune %	5,14	6,55	3,43	3,69	5,21
Marge nette normalisée %	4,04	5,49	2,84	3,01	4,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,15	-10,86	-24,02	-18,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,29	-8,89	-22,24	-16,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,68	1,51	1,25	1,27
Rotation des actifs corporels	-	2,93	2,49	2,1	2,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,8	9,17	6,04	6,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,96	8,47	9,93	7,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	1,64	1,08	1,3	1,32
Quick Ratio	1,06	0,65	0,71	0,85	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,32	0,3	-0,12	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,8	39,82	60,59	52,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	52,43	43,11	36,88	47,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,28	31,55	37,86	25,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	76,94	51,38	59,61	74,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	184,7	170,76	175,61	269,04	210,21
Dette totale / Capital total	64,87	63,07	63,72	72,9	67,76
Dette à long terme / Capitaux propres	152,66	130,27	118,86	190,08	126,79
Dette à long terme / Capital total	53,62	48,11	43,13	51,51	40,87
Dette totale / Total de l'actif	69,66	68,21	69,72	77,01	71,69
EBIT / Charges d'intérêt	2,38	3,96	2,16	2,8	2,91
EBITDA / Charges d'intérêt	2,7	4,29	2,65	3,32	3,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,47	0,54	-1,87	-2,85	-0,4
Dette totale / EBITDA	3,51	2,92	4,86	6,42	4,48
Dette nette / EBITDA	3,5	2,92	4,85	6,05	4,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,2	23,17	-6,88	-7,47	-36,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,17	23,15	-6,88	-7,04	-33,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	59,28	28,46	22,97	52,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	54,08	4,95	21,06	48,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	58,59	-12,2	40,13	103,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-	66,14	-20,44	43,77	110,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	66,14	-20,44	43,77	110,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	103,07	-35,83	32,13	115,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	103,07	-35,83	32,13	115,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	116,49	-36,5	30,42	119,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	103,07	-38,23	31,03	108,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,62	108,28	76,17	8
Stocks, Croissance 1 an	-	135,82	-41,87	87,07	107,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	42,04	38,28	51,44	29,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	36,28	34,3	57,72	46,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	42,82	19,03	19,71	80,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	42,82	19,01	19,73	80,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,56	102,48	-165,01	-50,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	67,72	56,75	51,25	22,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	35,76	195,47	19,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	34,9	207,56	13,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,84	25,68	36,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	26,53	12,72	34,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,22	10,92	68,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,93	6,95	73,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,93	6,95	73,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	15,94	-7,92	68,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,94	-7,92	68,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	18,89	-9	69,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,75	-10,03	65,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	39,44	91,56	37,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	18,3	4,28	96,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	44,62	44,71	39,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	38,06	45,54	52,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	37,95	19,37	47,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,94	19,37	47,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	37,31	14,74	-43,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	64,17	53,97	35,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	92,17	87,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,69	86,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,25	34,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,68	23,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,56	35,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,22	33,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,22	33,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,1	22,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,1	22,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,62	22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,24	19,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,74	58,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,82	31,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,86	39,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,32	45,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,58	37,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,58	37,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,02	-13,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,75	42,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,54