Flux de Trésorerie Red Violet, Inc.

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US75704L1044

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,48 ^USD	-2,70%		-5,61%	+14,99%

07/08	Red Violet clôture une offre publique souscrite de 115 millions de dollars	MT
06/08	Red Violet fixe le prix de son offre publique d'actions à 100 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: RED VIOLET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,02 M	53,32 M	60,2 M	75,19 M	90,25 M
Total Chiffre d'affaires	44,02 M	53,32 M	60,2 M	75,19 M	90,25 M
Coût des marchandises vendues, total	11,2 M	12,21 M	13,07 M	14 M	14,68 M
Résultat Brut	32,83 M	41,11 M	47,14 M	61,19 M	75,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,74 M	34,07 M	36,28 M	43,71 M	51,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,4 M	6,68 M	8,35 M	9,56 M	10,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,14 M	40,75 M	44,63 M	53,27 M	62,08 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	361 k	2,5 M	7,92 M	13,5 M
Intérêts payés, total	-7 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	351 k	1,33 M	1,4 M	1,42 M
Charges d'intérêt nettes	-7 k	351 k	1,33 M	1,4 M	1,42 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	712 k	3,84 M	9,32 M	14,92 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-358 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,18 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	853 k	712 k	3,84 M	9,32 M	14,56 M
Charge d'impôt	198 k	96 k	-9,69 M	2,32 M	1,4 M
Résultat des activités poursuivies	655 k	616 k	13,53 M	7 M	13,15 M
Résultat net part du groupe	655 k	616 k	13,53 M	7 M	13,15 M
Résultat net	655 k	616 k	13,53 M	7 M	13,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	655 k	616 k	13,53 M	7 M	13,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	655 k	616 k	13,53 M	7 M	13,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,04	0,97	0,51	0,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,97	0,51	0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,6 M	13,76 M	13,97 M	13,86 M	14,04 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,04	0,96	0,5	0,91
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,96	0,5	0,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,4 M	14,11 M	14,13 M	14,13 M	14,4 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,03	0,17	0,42	0,66
BPA dilué normalisé	-0,06	0,03	0,17	0,41	0,65
Ratio de distribution	-	-	-	-	31,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,09 M	596 k	2,74 M	8,13 M	13,88 M
EBITA	-1,32 M	361 k	2,5 M	7,92 M	13,65 M
EBIT	-1,32 M	361 k	2,5 M	7,92 M	13,5 M
EBITDAR	-414 k	1,27 M	3,44 M	8,91 M	14,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,21	13,48	-252,5	24,86	9,64
Impôts intérieurs courants	-	7 k	110 k	299 k	493 k
Total des impôts courants	-	7 k	110 k	299 k	493 k
Impôts intérieurs différés	198 k	89 k	-9,8 M	2,02 M	911 k
Total des impôts différés	198 k	89 k	-9,8 M	2,02 M	911 k
Résultat net normalisé	-826 k	445 k	2,4 M	5,82 M	9,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	97 k	261 k	541 k	761 k	1,08 M
Dépense de marketing	8,93 M	10,83 M	13,83 M	17,84 M	21,75 M
Dépenses générales et administratives	19,81 M	23,24 M	22,45 M	25,88 M	29,66 M
Dépense en recherche et de développement	5,17 M	6,44 M	8,12 M	9,35 M	-
Charges locatives nettes, total	672 k	672 k	699 k	777 k	729 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,54 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	660 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	562 k	290 k	462 k	606 k	764 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,05 M	5,22 M	4,92 M	5,34 M	5,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,62 M	5,5 M	5,39 M	5,95 M	6,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,26 M	31,81 M	32,03 M	36,5 M	43,56 M
Total des liquidités et VMP	34,26 M	31,81 M	32,03 M	36,5 M	43,56 M
Créances clients, total	3,74 M	5,54 M	7,14 M	8,06 M	10,7 M
Total des créances	3,74 M	5,54 M	7,14 M	8,06 M	10,7 M
Dépenses payées d'avance	599 k	771 k	1,11 M	1,63 M	2,28 M
Total de l'actif circulant	38,59 M	38,12 M	40,28 M	46,19 M	56,54 M
Immobilisations corporelles brutes	3,21 M	3,02 M	4,42 M	4,03 M	5,21 M
Amortissements cumulés	-971 k	-1,2 M	-1,38 M	-1,58 M	-1,76 M
Immobilisations corporelles nettes	2,24 M	1,82 M	3,05 M	2,45 M	3,45 M
Goodwill	5,23 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M	5,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28,18 M	31,65 M	34,4 M	36 M	39,26 M
Créances à long terme	-	464 k	371 k	1,08 M	880 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	9,51 M	7,5 M	6,58 M
Autres actifs à long terme, total	137 k	137 k	146 k	93 k	69 k
Total des actifs	74,38 M	77,41 M	92,99 M	98,53 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,6 M	2,23 M	1,63 M	2,13 M	1,98 M
Charges à payer, total	346 k	1,73 M	1,84 M	2,75 M	3,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	617 k	692 k	569 k	406 k	396 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	16 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	841 k	670 k	690 k	712 k	1,03 M
Autres passifs à court terme	49 k	116 k	131 k	4,31 M	802 k
Total du passif circulant	3,46 M	5,44 M	4,88 M	10,31 M	7,87 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,29 M	598 k	2 M	1,59 M	2,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	198 k	287 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	820 k
Total du passif	4,95 M	6,32 M	6,88 M	11,9 M	11,09 M
Actions ordinaires, total	13 k	14 k	14 k	14 k	14 k
Primes d'émissions d'actions	91,43 M	92,48 M	94,16 M	87,49 M	88,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,02 M	-21,4 M	-7,87 M	-870 k	12,28 M
Actions détenues en propre	-	-	-188 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	69,43 M	71,09 M	86,11 M	86,63 M	101 M
Total des capitaux propres	69,43 M	71,09 M	86,11 M	86,63 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	74,38 M	77,41 M	92,99 M	98,53 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,52 M	13,96 M	13,96 M	13,94 M	14,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,49 M	13,96 M	13,97 M	13,94 M	14,15 M
Actif net par action	5,15	5,09	6,16	6,22	7,13
Actif corporel net	36,02 M	34,22 M	46,48 M	45,41 M	56,44 M
Actif corporel net par action	2,67	2,45	3,33	3,26	3,99
Total de la dette	1,91 M	1,29 M	2,57 M	2 M	2,79 M
Dette nette	-32,35 M	-30,52 M	-29,46 M	-34,51 M	-40,76 M
Dette relative aux contrats de location	5,38 M	5,38 M	5,59 M	6,22 M	5,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,5 M	1,86 M	1,91 M	2,08 M	2,37 M
Employés à temps plein	139	186	183	215	250
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 k	60 k	159 k	188 k	231 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	655 k	616 k	13,53 M	7 M	13,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	229 k	235 k	233 k	213 k	223 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	157 k
Amortissements et dépréciations, Total	229 k	235 k	233 k	213 k	380 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,17 M	6,44 M	8,12 M	9,35 M	10,29 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	32 k	177 k	6 k	85 k	3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,62 M	5,5 M	5,39 M	5,95 M	6,5 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	95 k	174 k	1,09 M	342 k	760 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,47 M	636 k	-9,22 M	2,57 M	1,42 M
Variation des créances	-630 k	-1,97 M	-2,69 M	-1,27 M	-3,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-470 k	624 k	-598 k	496 k	-150 k
Variation des revenus collectés avant livraison	337 k	-171 k	20 k	22 k	316 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,62 M	196 k	-799 k	-804 k	70 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,95 M	12,46 M	15,07 M	23,96 M	29,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-280 k	-373 k	-122 k	-169 k	-563 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,96 M	-8,46 M	-9,02 M	-9,4 M	-10,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,24 M	-8,83 M	-9,15 M	-9,57 M	-11,16 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20,92 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-3,33 M	-6,08 M	-5,7 M	-9,92 M	-6,96 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-4,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-4,18 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,6 M	-6,08 M	-5,7 M	-9,92 M	-11,14 M
Variation nette de la trésorerie	21,3 M	-2,45 M	222 k	4,47 M	7,05 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	39 k	82 k	607 k	629 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,19 M	3,51 M	3,78 M	15,04 M	8,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,2 M	3,51 M	3,78 M	15,04 M	8,73 M
Variation du fonds de roulement net	1,75 M	68 k	2,38 M	-4,15 M	5,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,3	0,3	1,84	5,17	8,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,38	0,31	1,94	5,58	8,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,16	0,88	17,21	8,11	14,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,16	0,88	17,21	8,11	14,03
Analyse des marges
Marge brute %	74,57	77,1	78,29	81,38	83,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,29	63,9	60,26	58,13	56,96
Marge d’EBITDA %	-2,47	1,12	4,55	10,82	15,37
Marge EBITA %	-2,99	0,68	4,16	10,53	15,13
Marge d'EBIT %	-2,99	0,68	4,16	10,53	14,95
Marge des activités poursuivies %	1,49	1,16	22,47	9,31	14,57
Marge nette %	1,49	1,16	22,47	9,31	14,57
Net Avail. Pour la marge commune %	1,49	1,16	22,47	9,31	14,57
Marge nette normalisée %	-1,88	0,83	3,98	7,75	10,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,53	6,58	6,28	20,01	9,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,54	6,58	6,28	20,01	9,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,7	0,71	0,79	0,86
Rotation des actifs corporels	17,76	26,26	24,71	27,37	30,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,69	11,5	9,5	9,9	9,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,16	7,01	8,26	4,48	7,18
Quick Ratio	10,99	6,87	8,03	4,32	6,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,59	2,29	3,09	2,32	3,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,76	31,73	38,41	36,99	37,93
Délais de paiement des fournisseurs	59,99	57,3	53,9	49,13	51,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,75	1,81	2,98	2,31	2,77
Dette totale / Capital total	2,67	1,78	2,9	2,25	2,69
Dette à long terme / Capitaux propres	1,86	0,84	2,32	1,84	2,37
Dette à long terme / Capital total	1,81	0,83	2,25	1,8	2,31
Dette totale / Total de l'actif	6,65	8,17	7,4	12,08	9,9
EBIT / Charges d'intérêt	-187,86	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,14	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-99,14	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-4,61	1,02	0,75	0,22	0,19
Dette nette / EBITDA	78,14	-24,07	-8,58	-3,87	-2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,75	1,44	0,77	0,23	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	46,61	-34,1	-8,89	-3,95	-2,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,28	21,12	12,91	24,89	20,03
Résultat brut, Croissance 1 an	40,83	25,22	14,66	29,82	23,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,56	-154,88	359,23	197,15	70,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-80,75	-127,45	593,63	216,29	72,23
EBIT, 1 an Croissance %	-80,75	-127,45	593,63	216,29	70,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,61	-5,95	2,1 k	-48,24	87,83
Résultat net, Croissance 1 an	-109,61	-5,95	2,1 k	-48,24	87,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,6	-153,86	439,04	142,83	59,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,71	-20	2,3 k	-47,92	82
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,71	48,15	28,91	12,98	32,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,69	-18,54	67,25	-19,78	41,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,05	4,08	20,12	5,96	13,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	229,02	-5	35,84	-2,31	24,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,18	2,4	21,13	0,6	16,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,26	39,24	20,96	58,98	22,49
CAPEX, Croissance 1 an	81,82	33,21	-67,29	38,52	233,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,37	-16,36	7,76	297,88	-41,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,51	-16,44	7,76	297,88	-41,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,56	24,16	16,94	18,75	22,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,94	32,8	19,83	22,01	26,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-68,52	-69,96	58,75	269,4	125,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,75	-77,01	37,99	368,39	133,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,75	-77,01	37,99	368,39	132,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,68	-69,93	354,48	237,17	-1,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,68	-69,93	354,48	237,17	-1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,45	-67,67	70,39	261,8	97,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,96	-73,61	338,18	253,55	-2,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,69	31,5	38,2	20,68	22,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,4	-18,12	16,72	15,83	6,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,36	22,02	11,82	12,82	9,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,6	76,79	13,6	15,19	10,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,44	28,07	11,37	10,39	8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	133,09	38,25	29,78	38,68	39,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	76,38	55,63	-33,99	-32,69	114,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,31	7,58	-5,06	107,07	51,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,42	7,58	-5,11	107,07	51,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,25	20,75	20,29	19,53	19,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,4	31,62	26,45	23,07	22,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,83	-62,11	-25,45	95,65	185,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,01	-68,19	-28,43	81,94	235,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,01	-68,19	-28,43	81,94	234,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,31	-61,83	25,69	120,3	177,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,31	-61,83	25,69	120,3	177,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,21	-59,94	-17,41	91,75	175,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,88	-66,13	18,68	115,44	183,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,15	16,03	30,63	29,22	24,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,98	-17,78	3,89	3,01	23,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,15	16,57	21,38	9,83	13,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,14	38,71	61,93	8,03	18,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,16	19,1	25,71	7,66	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,58	96,3	32,23	38,86	33,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,98	60,63	-7,47	-15,49	14,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,07	52,7	7,64	53,07	35,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,05	52,7	7,64	53,02	35,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	57,2	44,11	29,86	19,95	21,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	159,49	93,59	43,81	27,69	26,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-36,04	-45,18	-17,65	-5,79	16,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,83	-50,63	-19,68	-6,72	14,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,83	-50,63	-19,68	-6,72	14,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,78	-50,86	14,52	-8,76	14,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,78	-50,86	14,52	-8,76	14,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,76	-43,45	-11,87	-3,39	16,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-54,69	7,49	-13,44	9,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	40,03	27,39	25,8	17,87	27,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,42	10,81	29,05	-5,7	4,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,79	25,24	18,48	15,05	16,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	134,5	64,46	33,21	28,77	38,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,47	32,01	18,87	15,53	18,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,9	3,66	13,35	70,83	35,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,13	-6,25	6,27	13,43	29,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,46	-12,87	-21,65	72,48	23,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,45	-12,87	-21,65	72,48	23,57