Flux de Trésorerie Red Ridge Australasia Limited
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 20/05 | Red Ridge Australasia Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 09/12 | Red Ridge Australasia Limited : résultats semestriels au 30 septembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -1,72 M | -2,49 M | -1,86 M | 4,84 M | 5,24 M | |||
Dépréciation et amortissement - CF | 384 k | 491 k | 671 k | - | - | |||
Amortissements et dépréciations, Total | 384 k | 491 k | 671 k | - | - | |||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -14,23 k | -4,64 k | 714 k | - | - | |||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | 290 k | 1,26 M | - | - | |||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 184 k | 1,06 M | 492 k | - | - | |||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | -5,63 M | 0 | - | |||
Autres activités d'exploitation, total | 349 k | 746 k | 419 k | -3,38 M | 2,22 M | |||
Variation des créances | -184 k | -1,05 M | 372 k | -4,14 M | -6,58 M | |||
Variation des stocks | -164 k | -1,04 M | 1,57 M | - | - | |||
Variation des dettes fournisseurs | 390 k | 2,9 M | -1,1 M | 3,36 M | 2,24 M | |||
Variation des revenus collectés avant livraison | - | -732 k | 552 k | - | - | |||
Variation de l'impôt sur le revenu | 90,46 k | -412 k | -1,3 k | - | - | |||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 81,16 k | -938 k | 1,54 M | 146 k | 362 k | |||
Flux de trésorerie d'exploitation | -600 k | -1,18 M | -1,02 M | 816 k | 3,49 M | |||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -1,38 M | - | - | - | - | |||
Vente d'immobilisations corporelles | 78,19 k | 37,5 k | 505 k | - | - | |||
Acquisitions en espèces | - | - | - | - | -2,17 M | |||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | 1,02 M | - | - | |||
Autres activités d'investissement, total | -91,63 k | -101 k | - | - | - | |||
Flux de trésorerie d'investissement | -1,4 M | -63,41 k | 1,52 M | - | -2,17 M | |||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | 264 k | 164 k | |||
Dette à long terme émise, total | - | 843 k | - | - | - | |||
Total de la dette émise | - | 843 k | - | 264 k | 164 k | |||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | - | - | |||
Remboursement de la dette à long terme, total | -205 k | - | -576 k | - | - | |||
Total de la dette remboursée | -205 k | - | -576 k | - | - | |||
Émission d'actions ordinaires | 2,51 M | - | - | 2,19 M | - | |||
Autres activités de financement, total | -479 k | 314 k | 248 k | - | - | |||
Flux de trésorerie de financement | 1,82 M | 1,16 M | -329 k | 2,45 M | 164 k | |||
Ajustements des taux de change | 34 k | 73,52 k | -193 k | 75,99 k | -419 k | |||
Variation nette de la trésorerie | -139 k | -14,75 k | -16,26 k | 3,35 M | 1,06 M | |||
Éléments supplémentaires | ||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | - | - | - | |||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 69,48 k | - | - | - | - | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -2,09 M | 1,37 M | 6,55 M | -3,96 M | 661 k | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -2,02 M | 1,39 M | 6,55 M | -3,96 M | 661 k | |||
Variation du fonds de roulement net | 59,26 k | -2,37 M | -5,07 M | 4,87 M | 4 M | |||
Dette nette émise (remboursée) | -205 k | 843 k | -576 k | 264 k | 164 k |
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