Bilan Red Metal Resources Ltd.

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CA75679D2023

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 19:42:41 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^USD	-30,00%		-30,00%	+147,35%

03/09	Red Metal Resources annonce les premières livraisons de minerai de sulfure de cuivre du projet Carrizal au Chili	MT
03/09	Red Metal Resources Ltd. annonce la première livraison de minerai de Farellon en avance sur le calendrier	CI

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Données Financières Publiées: RED METAL RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	805 k	694 k	331 k	525 k	328 k
Coûts d'exploration / de forage, total	308 k	755 k	43,26 k	33,56 k	384 k
Rémunération à base d'actions (IS)	327 k	-	-	46,38 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,63 k	18,92 k	15,8 k	10,45 k	7,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	55,88 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	9,72 k	-	-	32,28 k	110 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,52 M	390 k	648 k	830 k
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,52 M	-390 k	-648 k	-830 k
Intérêts payés, total	-118 k	-163 k	-190 k	-216 k	-259 k
Charges d'intérêt nettes	-118 k	-163 k	-190 k	-216 k	-259 k
Gains (pertes) de change	2,4 k	-24,66 k	-21,35 k	-10,24 k	21,71 k
Autres produits non opérationnels	-62,03 k	-58,32 k	-36,56 k	-44,68 k	-48,83 k
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-1,77 M	-638 k	-919 k	-1,12 M
Autres éléments non courants	13,86 k	-	-	24,92 k	84,54 k
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-1,77 M	-638 k	-894 k	-1,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	8,75 k
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-1,77 M	-638 k	-894 k	-1,04 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-1,77 M	-638 k	-894 k	-1,04 M
Résultat net	-1,62 M	-1,77 M	-638 k	-894 k	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-1,77 M	-638 k	-894 k	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-1,77 M	-638 k	-894 k	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,1	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,1	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,06 M	17,97 M	18,29 M	28,47 M	40,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,1	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,1	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,06 M	17,97 M	18,29 M	28,47 M	40,34 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,45 M	-1,45 M	-374 k	-637 k	-822 k
EBITA	-1,46 M	-1,52 M	-390 k	-648 k	-830 k
EBIT	-1,46 M	-1,52 M	-390 k	-648 k	-830 k
EBITDAR	-1,44 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,85
Résultat net normalisé	-1,02 M	-1,11 M	-399 k	-574 k	-697 k
Intérêts sur la dette à long terme	118 k	163 k	190 k	161 k	227 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	177 k	292 k	74,01 k	-	-
Dépense de marketing	139 k	292 k	74,01 k	-	-
Dépenses générales et administratives	610 k	339 k	222 k	501 k	303 k
Frais d'exploration et de forage	308 k	755 k	43,26 k	33,56 k	384 k
Charges locatives nettes, total	9,03 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,45 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,58 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,39 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	347 k	-	-	46,38 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	347 k	2,39 k	-	46,38 k	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	474 k	20,78 k	25,7 k	265 k	455 k
Total des liquidités et VMP	474 k	20,78 k	25,7 k	265 k	455 k
Autres créances	11,78 k	4,58 k	2,35 k	4,31 k	52,13 k
Total des créances	11,78 k	4,58 k	2,35 k	4,31 k	52,13 k
Dépenses payées d'avance	120 k	122 k	73,57 k	87,21 k	70,86 k
Autres actifs à court terme, total	21,06 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	627 k	147 k	102 k	356 k	578 k
Immobilisations corporelles brutes	871 k	913 k	796 k	1,05 M	1,12 M
Amortissements cumulés	-26,38 k	-48,4 k	-56,47 k	-54,72 k	-67,32 k
Immobilisations corporelles nettes	844 k	864 k	740 k	998 k	1,05 M
Total des actifs	1,47 M	1,01 M	841 k	1,35 M	1,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,94 k	107 k	174 k	205 k	204 k
Charges à payer, total	144 k	320 k	579 k	720 k	1,2 M
Emprunts à court terme	-	2,2 M	2,56 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	510 k	967 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	60 k	-
Autres passifs à court terme	15,58 k	200 k	72,85 k	6,95 k	6,3 k
Total du passif circulant	247 k	2,83 M	3,39 M	1,5 M	2,38 M
Dette à long terme	1,72 M	-	-	1,53 M	1,32 M
Autres passifs non courants	152 k	159 k	139 k	141 k	152 k
Total du passif	2,11 M	2,99 M	3,53 M	3,17 M	3,85 M
Actions ordinaires, total	7,76 M	8,18 M	8,18 M	9,35 M	9,88 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,14 M	-13,91 M	-14,55 M	-15,45 M	-16,49 M
Résultat global et autres	3,75 M	3,76 M	3,69 M	4,28 M	4,39 M
Total des fonds propres ordinaires	-643 k	-1,98 M	-2,68 M	-1,82 M	-2,22 M
Total des capitaux propres	-643 k	-1,98 M	-2,68 M	-1,82 M	-2,22 M
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	1,01 M	841 k	1,35 M	1,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,29 M	18,29 M	18,29 M	40,04 M	56,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,19 M	18,29 M	18,29 M	40,04 M	49,16 M
Actif net par action	-0,04	-0,11	-0,15	-0,05	-0,05
Actif corporel net	-643 k	-1,98 M	-2,68 M	-1,82 M	-2,22 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,11	-0,15	-0,05	-0,05
Total de la dette	1,72 M	2,2 M	2,56 M	2,04 M	2,29 M
Dette nette	1,24 M	2,18 M	2,54 M	1,78 M	1,83 M
Dette relative aux contrats de location	72,27 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	49,02 k	109 k	95,41 k	83,42 k	89,98 k
Employés à temps plein	2	2	1	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,62 M	-1,77 M	-638 k	-894 k	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,63 k	18,92 k	15,8 k	10,45 k	7,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	55,88 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,63 k	74,8 k	15,8 k	10,45 k	7,79 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	263	-
Rémunération à base d'actions (CF)	347 k	2,39 k	-	46,38 k	-
Autres activités d'exploitation, total	104 k	124 k	209 k	197 k	140 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,74 k	54,87 k	63,25 k	43,05 k	22,61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,6 k	229 k	188 k	118 k	451 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,29 M	-161 k	-479 k	-419 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-55,57 k	-	-5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-55,57 k	-	-5 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	168 k	-	-
Dette à long terme émise, total	39,5 k	460 k	-	297 k	154 k
Total de la dette émise	39,5 k	460 k	168 k	297 k	154 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-18,98 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-18,98 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,49 M	427 k	-	461 k	468 k
Autres activités de financement, total	9,98 k	-	-	-35,35 k	-12,52 k
Flux de trésorerie de financement	1,52 M	887 k	168 k	723 k	609 k
Ajustements des taux de change	3,17 k	707	-1,19 k	147	274
Variation nette de la trésorerie	414 k	-454 k	4,92 k	239 k	190 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-781 k	-627 k	-96,24 k	-338 k	-284 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-707 k	-525 k	22,46 k	-203 k	-122 k
Variation du fonds de roulement net	152 k	-405 k	-250 k	-150 k	-389 k
Dette nette émise (remboursée)	20,52 k	460 k	168 k	297 k	154 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,86	-76,7	-26,31	-36,86	-34,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-109,04	-146,66	-472,37	-816,99	-357,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	222,17	135,14	27,37	39,7	51,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	222,17	135,14	27,37	39,7	51,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	0,05	0,03	0,24	0,24
Quick Ratio	1,96	0,01	0,01	0,18	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,47	-0,45	-0,05	-0,32	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-266,87	-111,46	-95,41	-112,23	-103,06
Dette totale / Capital total	159,93	972,75	-2,08 k	917,6	3,37 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-266,87	-	-	-84,17	-59,52
Dette à long terme / Capital total	159,93	-	-	688,21	1,95 k
Dette totale / Total de l'actif	143,67	295,33	419,1	234,19	236,12
EBIT / Charges d'intérêt	-12,34	-9,36	-2,05	-3	-3,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,27	-8,9	-1,97	-2,95	-3,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,27	-9,25	-1,97	-2,97	-3,18
Dette totale / EBITDA	-1,18	-1,52	-6,85	-3,2	-2,78
Dette nette / EBITDA	-0,86	-1,51	-6,78	-2,79	-2,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,46	-6,85	-3,18	-2,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,86	-1,45	-6,78	-2,76	-2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	343,74	-0,03	-74,18	70,26	29,03
EBITA, 1 an Croissance en %	339,63	4,51	-74,41	66,04	28,15
EBIT, 1 an Croissance %	339,63	4,51	-74,41	66,04	28,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	669,98	9,09	-63,96	40,12	16,37
Résultat net, Croissance 1 an	669,98	9,09	-63,96	40,12	16,37
Résultat net normalisé sur 1 an	250,93	8,17	-63,96	44,03	21,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	602,28	-8,56	-64,58	-9,98	-17,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,63	2,34	-14,4	34,92	5,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,74	-31,26	-16,83	60,97	20,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,39	207,5	35,87	-32,3	22,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,39	207,5	35,87	-32,3	22,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	443,49	16,32	-87,44	196,56	-12,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,19	-19,71	-84,65	251,3	-15,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,07	-25,71	-104,28	-1 k	-39,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	112,8	110,62	-49,19	-33,69	48,22
EBITA, 2 ans CAGR %	113,29	114,34	-48,28	-34,81	45,87
EBIT, 2 ans CAGR %	113,29	114,34	-48,28	-34,81	45,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	99,06	189,83	-37,29	-28,93	27,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	99,06	189,83	-37,29	-28,93	27,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,91	94,83	-37,56	-27,95	32,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,37	153,41	-43,09	-43,54	-14,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,72	-3,83	-6,4	7,47	19,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,41	0,78	-24,39	15,71	39,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,92	55,47	104,4	-4,1	-9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,92	55,47	104,4	-4,1	-9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	133,67	151,44	-61,77	-38,96	61,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	23,29	-	-70	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,7	3,8	-64,9	-26,58	71,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	93,88	0,92	-82,18	-37,85	133,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,86	62,87	4,63	-23,97	-17,22
EBITA, 3 ans CAGR %	75,07	65,55	5,55	-23,71	-18,34
EBIT, 3 ans CAGR %	75,07	65,55	5,55	-23,71	-18,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	111,83	60,38	44,67	-18,02	-16,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,83	60,38	44,67	-18,02	-16,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,99	60,38	11,02	-17,5	-14,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	99,07	42,12	31,51	-33,69	-36,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,22	-0,3	-7,49	5,73	6,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,91	4,25	-5,47	-2,73	17,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,34	45	48,64	41,42	3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,34	45	48,64	41,42	3,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,59	82,33	-7,39	-24,32	-31,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-5,9	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,56	36,26	-45,11	-24,36	-23,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,12	38,65	-64,82	-34,04	-38,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,69	37,63	5,6	11,85	20,27
EBITA, 5 ans CAGR %	39,74	38,94	6,43	12,18	20,13
EBIT, 5 ans CAGR %	39,74	38,94	6,43	12,18	20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,72	35,19	28,88	13,94	37,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,72	35,19	28,88	13,94	37,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,94	31,64	9,94	14,57	19,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,63	23,78	19,44	-3,35	10,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,43	-1,44	-5,45	1,07	2,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,9	1,45	-3,26	6,93	10,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,03	-8,5	51,63	20,91	22,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,03	-8,5	51,63	20,91	22,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,97	50,94	-10,79	15,79	15,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	3,01	-	-41,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,31	29,1	-44,13	4,68	-13,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,27	42,58	-57,91	-1,05	-25,03