Ratios Financiers Red Metal Limited

Actions

RDM

AU000000RDM6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:11:40 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^AUD	-3,70%		0,00%	-3,70%

18/06	Red Metal : les tests de lixiviation confirment une forte extraction de terres rares sur son projet dans le Queensland, le titre au plus haut depuis 13 ans	MT
22/05	Red Metal finalise la distribution en nature des actions de Maronan Metals	MT

a889cd6d9d20528f67ab.U66m99cG2fWydf-tCOUww6B_9YB52gqfbOIg2ngHzjY.P9fxua9gk6L_PKWcTZBXudgpxfA2qHqrOY9y9y5ei1oaxOzDnT-7vuoAjA

Données Financières Publiées: RED METAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,37 M	2,63 M	2,74 M	1,83 M	1,78 M
Total Chiffre d'affaires	3,37 M	2,63 M	2,74 M	1,83 M	1,78 M
Résultat Brut	3,37 M	2,63 M	2,74 M	1,83 M	1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	642 k	1,39 M	2,96 M	487 k	561 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,68 M	3,38 M	9,88 M	7,68 M	9,95 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	343 k	2,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	96,55 k	113 k	156 k	211 k	228 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	309 k	455 k	571 k	986 k	774 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,73 M	5,34 M	13,57 M	9,7 M	14,2 M
Résultat d'Exploitation	-1,36 M	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M
EBT, hors éléments non courants	-1,36 M	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M
EBT, elements non courants inclus	-1,36 M	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,36 M	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M
Résultat net part du groupe	-1,36 M	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M
Intérêts minoritaires	-	420 k	4,62 M	2,24 M	4,95 M
Résultat net	-1,36 M	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,36 M	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,36 M	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	244 M	246 M	246 M	280 M	339 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	244 M	246 M	246 M	280 M	339 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,35 M	-2,7 M	-10,77 M	-7,78 M	-12,34 M
EBITA	-1,36 M	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M
EBIT	-1,36 M	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M
EBITDAR	-1,34 M	-2,68 M	-10,73 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-850 k	-1,28 M	-2,15 M	-2,69 M	-2,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,6 k	19,11 k	21,85 k	20,9 k	12,36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	3,68 M	3,38 M	9,88 M	7,68 M	9,95 M
Charges locatives nettes, total	16,91 k	24,48 k	39,17 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	138 k	823 k	1,54 M	343 k	2,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	138 k	823 k	1,54 M	343 k	2,69 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,49 M	14,92 M	6,65 M	12,21 M	7,99 M
Total des liquidités et VMP	2,49 M	14,92 M	6,65 M	12,21 M	7,99 M
Autres créances	1,19 M	321 k	312 k	378 k	161 k
Total des créances	1,19 M	321 k	312 k	378 k	161 k
Dépenses payées d'avance	-	55,83 k	33,69 k	31,79 k	146 k
Total de l'actif circulant	3,68 M	15,3 M	6,99 M	12,62 M	8,3 M
Immobilisations corporelles brutes	902 k	1,46 M	1,68 M	1,74 M	1,69 M
Amortissements cumulés	-307 k	-217 k	-373 k	-584 k	-756 k
Immobilisations corporelles nettes	595 k	1,25 M	1,3 M	1,16 M	936 k
Autres actifs à long terme, total	83,25 k	110 k	107 k	97,64 k	95,93 k
Total des actifs	4,36 M	16,66 M	8,4 M	13,87 M	9,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	848 k	347 k	1,46 M	1,37 M	812 k
Charges à payer, total	149 k	163 k	204 k	235 k	250 k
Part à court terme des contrats de location	92,26 k	123 k	128 k	166 k	142 k
Total du passif circulant	1,09 M	634 k	1,79 M	1,77 M	1,2 M
Contrats de location à long terme	43 k	563 k	440 k	368 k	131 k
Total du passif	1,13 M	1,2 M	2,23 M	2,13 M	1,33 M
Actions ordinaires, total	36,35 M	36,35 M	36,35 M	40,63 M	46,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,91 M	-38,2 M	-44,41 M	-50,05 M	-57,52 M
Résultat global et autres	2,78 M	10,68 M	11,56 M	15,79 M	17,33 M
Total des fonds propres ordinaires	3,23 M	8,83 M	3,51 M	6,37 M	6,43 M
Intérêts minoritaires	-	6,63 M	2,67 M	5,37 M	1,56 M
Total des capitaux propres	3,23 M	15,46 M	6,18 M	11,74 M	7,99 M
Total du passif et des capitaux propres	4,36 M	16,66 M	8,4 M	13,87 M	9,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	246 M	246 M	246 M	300 M	360 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	246 M	246 M	246 M	300 M	360 M
Actif net par action	0,01	0,04	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	3,23 M	8,83 M	3,51 M	6,37 M	6,43 M
Actif corporel net par action	0,01	0,04	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	135 k	687 k	568 k	533 k	273 k
Dette nette	-2,36 M	-14,24 M	-6,08 M	-11,67 M	-7,72 M
Dette relative aux contrats de location	135 k	196 k	313 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	6,63 M	2,67 M	5,37 M	1,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	142 k	285 k	546 k	564 k	560 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,36 M	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	96,55 k	113 k	156 k	211 k	228 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	96,55 k	113 k	156 k	211 k	228 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-14,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	138 k	823 k	1,54 M	343 k	2,69 M
Autres activités d'exploitation, total	1,46 M	447 k	3,35 M	-2,24 M	-5,05 M
Variation des créances	-559 k	382 k	-147 k	21,38 k	232 k
Variation des dettes fournisseurs	-125 k	173 k	742 k	-171 k	-605 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-55,83 k	5,73 k	18,31 k	-114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-348 k	-411 k	-563 k	-7,46 M	-10,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,22 M	-1,76 M	-7,79 M	-15,93 k	-14,61 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	10 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,42 k	-25,63 k	148 k	7,96 k	-2,22 k
Autres activités d'investissement, total	-	630 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,22 M	-1,15 M	-7,64 M	-7,97 k	-6,82 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-90,18 k	-71,23 k	-69,6 k	-75,71 k	-87,43 k
Total de la dette remboursée	-90,18 k	-71,23 k	-69,6 k	-75,71 k	-87,43 k
Émission d'actions ordinaires	3 M	-	-	4,62 M	6,02 M
Autres activités de financement, total	-185 k	14,07 M	2,08 k	8,48 M	-36,48 k
Flux de trésorerie de financement	2,72 M	13,99 M	-67,52 k	13,02 M	5,9 M
Variation nette de la trésorerie	1,15 M	12,43 M	-8,27 M	5,56 M	-4,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,6 k	19,11 k	21,85 k	19,38 k	12,36 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,27 M	-2,19 M	-11,68 M	-4,51 M	-5,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,27 M	-2,19 M	-11,68 M	-4,51 M	-5,29 M
Variation du fonds de roulement net	430 k	-326 k	-1,18 M	123 k	435 k
Dette nette émise (remboursée)	-90,18 k	-71,23 k	-69,6 k	-75,71 k	-87,43 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,85	-16,14	-53,98	-44,2	-66,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,54	-17,39	-59,1	-51,78	-75,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,92	-29,04	-100,04	-87,95	-125,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,92	-38,04	-100,57	-114,24	-116,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,08	52,92	107,72	26,69	31,47
Marge d’EBITDA %	-40,21	-102,94	-392,45	-426,07	-692,49
Marge EBITA %	-40,39	-103,37	-394,28	-431,36	-696,78
Marge d'EBIT %	-40,39	-103,37	-394,28	-431,36	-696,78
Marge des activités poursuivies %	-40,39	-103,37	-394,28	-431,36	-696,78
Marge nette %	-40,39	-87,38	-226,08	-308,94	-419,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,39	-87,38	-226,08	-308,94	-419,12
Marge nette normalisée %	-25,25	-48,62	-78,22	-147,18	-157,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-67,34	-83,47	-425,62	-246,93	-297,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-67,34	-83,47	-425,62	-246,93	-297,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,02	0,25	0,22	0,16	0,15
Rotation des actifs corporels	5,28	2,85	2,15	1,48	1,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,38	24,14	3,91	7,14	6,89
Quick Ratio	3,38	24,06	3,89	7,13	6,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,65	-0,31	-4,22	-8,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,19	4,44	9,2	4,54	3,41
Dette totale / Capital total	4,02	4,25	8,42	4,35	3,3
Dette à long terme / Capitaux propres	1,33	3,64	7,12	3,13	1,64
Dette à long terme / Capital total	1,28	3,49	6,52	3	1,58
Dette totale / Total de l'actif	25,97	7,19	26,51	15,38	14,31
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,26	-0,05	-0,07	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,87	5,47	0,57	1,52	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,16	-0,03	-0,07	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	3,27	0,33	1,52	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,29	-22,02	4,56	130,29	-2,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,29	-22,02	4,56	130,29	-2,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-617,3	99,65	298,63	-27,76	58,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-625,64	99,55	298,83	-27,21	57,59
EBIT, 1 an Croissance %	-625,64	99,55	298,83	-27,21	57,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-625,64	99,55	298,83	-27,21	57,59
Résultat net, Croissance 1 an	-625,64	68,69	170,52	-9,07	32,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-625,64	50,17	68,22	25,2	4,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-586,53	66,79	170,87	-20,41	9,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,46	109,58	4,53	-11,05	-19,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,94	281,97	-49,54	65,06	-32,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,37	173,63	-60,3	81,68	0,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,37	173,63	-60,3	81,68	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	152,17	18,13	36,79	-7,28	35,5
CAPEX, Croissance 1 an	211,08	43,89	343,43	-94,92	-8,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111 k	-3,34	433,16	7,28	17,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111 k	-3,34	433,16	7,28	17,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	82,5	-19,21	-9,7	-16,59	49,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,5	-19,21	-9,7	-16,59	49,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,37	221,37	182,11	69,69	7,03
EBITA, 2 ans CAGR %	1,57	223,87	182,11	70,39	7,11
EBIT, 2 ans CAGR %	1,57	223,87	182,11	70,39	7,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,57	223,87	182,11	70,39	7,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,57	197,77	113,62	56,84	9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,57	180,95	58,94	45,13	14,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,21	184,86	112,55	46,83	-6,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,71	35,45	48,01	-3,57	-15,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,76	174,27	38,83	-8,74	5,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,5	132,39	4,23	-15,07	35,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,5	132,39	4,23	-15,07	35,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,06	72,6	27,12	325,75	12,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,05	111,57	152,6	-90,48	-78,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,9	3,17 k	127,01	43,46	12,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,9	3,17 k	127,01	43,46	12,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	202,51	37,46	-11,96	-18,44	-12,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	202,51	37,46	-11,96	-18,44	-12,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,92	27,07	245,3	79,14	65,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,83	27,21	247,14	79,6	66,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,83	27,21	247,14	79,6	66,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,9	27,21	247,14	79,6	66,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,9	20,28	188,39	60,69	48,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,83	15,71	136,8	46,79	30,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,15	14,43	180,12	53,2	33,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,13	41,04	24,24	24,9	-9,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,57	118,94	55,99	47,07	-17,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,55	94,91	28,95	25,44	-10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,55	94,91	28,95	25,44	-10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,41	-2,23	59,72	177,69	190,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,92	3,64	170,76	-76,46	-79,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,14	-0,54	1,69 k	25,77	34,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,14	-0,54	1,69 k	25,77	34,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	120,25	78,35	86,51	12,56	-15,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	120,25	78,35	86,51	12,56	-15,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,12	45,93	36,45	42,66	116,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,05	3,34	36,54	42,99	116,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,05	3,34	36,54	42,99	116,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,92	4,87	37,44	42,99	116,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,92	1,41	22,97	33,75	95,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,05	-2,38	8,54	26,68	77,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,05	-3,97	18,13	26,43	80,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,94	22,76	23,96	21,14	6,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,72	41,6	26,93	54,28	33,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,62	29,2	9,14	39,8	31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,62	29,2	9,14	39,8	31,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,21	14,68	18,71	76,11	135,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,56	8,61	32,41	-60,12	-48,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,64	34,59	30,18	15,16	381,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,64	34,59	30,18	15,16	381,37