Compte de Résultat Red Metal Limited

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RDM

AU000000RDM6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:53:54 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1275 ^AUD	+2,00%		-1,92%	-5,56%

28/09	Red Metal dépose 17 nouvelles demandes de permis miniers autour de ses projets dans le Queensland	MT
16/09	Red Metal Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

4.wEC7Q4-_S71V4ogZoXv1IeDuyzYL1GUIkz_UVROb-1Q.tw_oD-nrDMgNz7F-yEOMZKi0k0B_hCg6w3fmIX2tnTaxBc4F7s0IyWWP7w

Données Financières Publiées: RED METAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	2,63 M	2,74 M	1,83 M	1,78 M	3,47 M
Total Chiffre d'affaires	2,63 M	2,74 M	1,83 M	1,78 M	3,47 M
Résultat Brut	2,63 M	2,74 M	1,83 M	1,78 M	3,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	2,96 M	487 k	561 k	629 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,38 M	9,88 M	7,68 M	9,95 M	5,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	343 k	2,69 M	797 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	113 k	156 k	211 k	228 k	143 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	455 k	571 k	986 k	774 k	852 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,34 M	13,57 M	9,7 M	14,2 M	7,8 M
Résultat d'Exploitation	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M	-4,33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-2,03 M
EBT, hors éléments non courants	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M	-6,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	25,53 M
EBT, elements non courants inclus	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M	19,17 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M	19,17 M
Résultat net part du groupe	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M	19,17 M
Intérêts minoritaires	420 k	4,62 M	2,24 M	4,95 M	822 k
Résultat net	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M	19,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M	19,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M	19,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	246 M	246 M	280 M	339 M	376 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	246 M	246 M	280 M	339 M	416 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,7 M	-10,77 M	-7,78 M	-12,34 M	-4,3 M
EBITA	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M	-4,33 M
EBIT	-2,71 M	-10,82 M	-7,88 M	-12,42 M	-4,33 M
EBITDAR	-2,68 M	-10,73 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-2,15 M	-2,69 M	-2,81 M	-3,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,11 k	21,85 k	20,9 k	12,36 k	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Frais d'exploration et de forage	3,38 M	9,88 M	7,68 M	9,95 M	5,37 M
Charges locatives nettes, total	24,48 k	39,17 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	823 k	1,54 M	343 k	2,69 M	797 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	823 k	1,54 M	343 k	2,69 M	797 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,92 M	6,65 M	12,21 M	7,99 M	4,46 M
Total des liquidités et VMP	14,92 M	6,65 M	12,21 M	7,99 M	4,46 M
Autres créances	321 k	312 k	378 k	161 k	47,94 k
Total des créances	321 k	312 k	378 k	161 k	47,94 k
Dépenses payées d'avance	55,83 k	33,69 k	31,79 k	146 k	-
Total de l'actif circulant	15,3 M	6,99 M	12,62 M	8,3 M	4,51 M
Immobilisations corporelles brutes	1,46 M	1,68 M	1,74 M	1,69 M	1,34 M
Amortissements cumulés	-217 k	-373 k	-584 k	-756 k	-712 k
Immobilisations corporelles nettes	1,25 M	1,3 M	1,16 M	936 k	629 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	6,72 M
Autres actifs à long terme, total	110 k	107 k	97,64 k	95,93 k	72,28 k
Total des actifs	16,66 M	8,4 M	13,87 M	9,33 M	11,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	347 k	1,46 M	1,37 M	812 k	288 k
Charges à payer, total	163 k	204 k	235 k	250 k	260 k
Part à court terme des contrats de location	123 k	128 k	166 k	142 k	104 k
Total du passif circulant	634 k	1,79 M	1,77 M	1,2 M	652 k
Contrats de location à long terme	563 k	440 k	368 k	131 k	26,87 k
Total du passif	1,2 M	2,23 M	2,13 M	1,33 M	679 k
Actions ordinaires, total	36,35 M	36,35 M	40,63 M	46,62 M	43,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,2 M	-44,41 M	-50,05 M	-57,52 M	-37,51 M
Résultat global et autres	10,68 M	11,56 M	15,79 M	17,33 M	5,06 M
Total des fonds propres ordinaires	8,83 M	3,51 M	6,37 M	6,43 M	11,25 M
Intérêts minoritaires	6,63 M	2,67 M	5,37 M	1,56 M	-
Total des capitaux propres	15,46 M	6,18 M	11,74 M	7,99 M	11,25 M
Total du passif et des capitaux propres	16,66 M	8,4 M	13,87 M	9,33 M	11,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	246 M	246 M	300 M	360 M	386 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	246 M	246 M	300 M	360 M	386 M
Actif net par action	0,04	0,01	0,02	0,02	0,03
Actif corporel net	8,83 M	3,51 M	6,37 M	6,43 M	11,25 M
Actif corporel net par action	0,04	0,01	0,02	0,02	0,03
Total de la dette	687 k	568 k	533 k	273 k	131 k
Dette nette	-14,24 M	-6,08 M	-11,67 M	-7,72 M	-4,33 M
Dette relative aux contrats de location	196 k	313 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,63 M	2,67 M	5,37 M	1,56 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	285 k	546 k	564 k	560 k	374 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,29 M	-6,21 M	-5,64 M	-7,47 M	19,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	156 k	211 k	228 k	143 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	156 k	211 k	228 k	143 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-14,09 k	-25,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,65 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	2,03 M
Rémunération à base d'actions (CF)	823 k	1,54 M	343 k	2,69 M	797 k
Autres activités d'exploitation, total	447 k	3,35 M	-2,24 M	-5,05 M	-822 k
Variation des créances	382 k	-147 k	21,38 k	232 k	-87,25 k
Variation des dettes fournisseurs	173 k	742 k	-171 k	-605 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55,83 k	5,73 k	18,31 k	-114 k	-22,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-411 k	-563 k	-7,46 M	-10,1 M	-5,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,76 M	-7,79 M	-15,93 k	-14,61 k	-3,05 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	10 k	4,09 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25,63 k	148 k	7,96 k	-2,22 k	48,38 k
Autres activités d'investissement, total	630 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,15 M	-7,64 M	-7,97 k	-6,82 k	49,43 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,23 k	-69,6 k	-75,71 k	-87,43 k	-96,33 k
Total de la dette remboursée	-71,23 k	-69,6 k	-75,71 k	-87,43 k	-96,33 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,62 M	6,02 M	3,06 M
Autres activités de financement, total	14,07 M	2,08 k	8,48 M	-36,48 k	-1,39 M
Flux de trésorerie de financement	13,99 M	-67,52 k	13,02 M	5,9 M	1,57 M
Variation nette de la trésorerie	12,43 M	-8,27 M	5,56 M	-4,21 M	-3,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,11 k	21,85 k	19,38 k	12,36 k	7 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,19 M	-11,68 M	-4,51 M	-5,29 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,19 M	-11,68 M	-4,51 M	-5,29 M	-2,02 M
Variation du fonds de roulement net	-326 k	-1,18 M	123 k	435 k	255 k
Dette nette émise (remboursée)	-71,23 k	-69,6 k	-75,71 k	-87,43 k	-96,33 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,14	-53,98	-44,2	-66,89	-25,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,39	-59,1	-51,78	-75,56	-27,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,04	-100,04	-87,95	-125,84	199,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,04	-100,57	-114,24	-116,65	226,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,92	107,72	26,69	31,47	18,13
Marge d’EBITDA %	-102,94	-392,45	-426,07	-692,49	-123,88
Marge EBITA %	-103,37	-394,28	-431,36	-696,78	-124,79
Marge d'EBIT %	-103,37	-394,28	-431,36	-696,78	-124,79
Marge des activités poursuivies %	-103,37	-394,28	-431,36	-696,78	552,67
Marge nette %	-87,38	-226,08	-308,94	-419,12	576,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-87,38	-226,08	-308,94	-419,12	576,39
Marge nette normalisée %	-48,62	-78,22	-147,18	-157,83	-90,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-83,47	-425,62	-246,93	-297,08	-58,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-83,47	-425,62	-246,93	-297,08	-58,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,22	0,16	0,15	0,33
Rotation des actifs corporels	2,85	2,15	1,48	1,7	4,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,14	3,91	7,14	6,89	6,92
Quick Ratio	24,06	3,89	7,13	6,77	6,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,31	-4,22	-8,39	-7,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,44	9,2	4,54	3,41	1,16
Dette totale / Capital total	4,25	8,42	4,35	3,3	1,15
Dette à long terme / Capitaux propres	3,64	7,12	3,13	1,64	0,24
Dette à long terme / Capital total	3,49	6,52	3	1,58	0,24
Dette totale / Total de l'actif	7,19	26,51	15,38	14,31	5,69
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,05	-0,07	-0,02	-0,03
Dette nette / EBITDA	5,47	0,57	1,52	0,63	1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,03	-0,07	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,27	0,33	1,52	0,63	1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,02	4,56	130,29	-2,44	94,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,02	4,56	130,29	-2,44	94,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,65	298,63	-27,76	58,57	-65,18
EBITA, 1 an Croissance en %	99,55	298,83	-27,21	57,59	-65,14
EBIT, 1 an Croissance %	99,55	298,83	-27,21	57,59	-65,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,55	298,83	-27,21	57,59	-254,37
Résultat net, Croissance 1 an	68,69	170,52	-9,07	32,35	-367,65
Résultat net normalisé sur 1 an	50,17	68,22	25,2	4,62	12,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,79	170,87	-20,41	9,27	-318,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	109,58	4,53	-11,05	-19,3	-32,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	281,97	-49,54	65,06	-32,75	27,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	173,63	-60,3	81,68	0,97	74,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	173,63	-60,3	81,68	0,97	74,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,13	36,79	-7,28	35,5	-49,07
CAPEX, Croissance 1 an	43,89	343,43	-94,92	-8,28	-79,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,34	433,16	7,28	17,38	-61,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,34	433,16	7,28	17,38	-61,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,21	-9,7	-16,59	49,89	37,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,21	-9,7	-16,59	49,89	37,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	221,37	182,11	69,69	7,03	-25,7
EBITA, 2 ans CAGR %	223,87	182,11	70,39	7,11	-25,88
EBIT, 2 ans CAGR %	223,87	182,11	70,39	7,11	-25,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	223,87	182,11	70,39	7,11	55,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	197,77	113,62	56,84	9,7	88,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	180,95	58,94	45,13	14,45	8,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	184,86	112,55	46,83	-6,75	54,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,45	48,01	-3,57	-15,28	-26,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	174,27	38,83	-8,74	5,35	-7,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,39	4,23	-15,07	35,44	32,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,39	4,23	-15,07	35,44	32,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,6	27,12	325,75	12,09	-16,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	111,57	152,6	-90,48	-78,42	-56,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,17 k	127,01	43,46	12,22	-33,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,17 k	127,01	43,46	12,22	-33,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,46	-11,96	-18,44	-12,12	63,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,46	-11,96	-18,44	-12,12	63,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,07	245,3	79,14	65,9	-26,39
EBITA, 3 ans CAGR %	27,21	247,14	79,6	66,01	-26,33
EBIT, 3 ans CAGR %	27,21	247,14	79,6	66,01	-26,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,21	247,14	79,6	66,01	20,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,28	188,39	60,69	48,21	47,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,71	136,8	46,79	30,13	13,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,43	180,12	53,2	33,06	23,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,04	24,24	24,9	-9,13	-21,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,94	55,99	47,07	-17,57	12,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	94,91	28,95	25,44	-10,03	47,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	94,91	28,95	25,44	-10,03	47,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,23	59,72	177,69	190,68	-13,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,64	170,76	-76,46	-79,74	-78,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,54	1,69 k	25,77	34,18	-21,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,54	1,69 k	25,77	34,18	-21,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	78,35	86,51	12,56	-15,02	0,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	78,35	86,51	12,56	-15,02	0,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,93	36,45	42,66	116,13	25,98
EBITA, 5 ans CAGR %	3,34	36,54	42,99	116,89	26,05
EBIT, 5 ans CAGR %	3,34	36,54	42,99	116,89	26,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,87	37,44	42,99	116,89	69,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,41	22,97	33,75	95,92	71,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,38	8,54	26,68	77,04	29,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,97	18,13	26,43	80,42	53,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,76	23,96	21,14	6,6	1,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,6	26,93	54,28	33,33	22,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,2	9,14	39,8	31,51	28,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,2	9,14	39,8	31,51	28,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,68	18,71	76,11	135,97	71,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,61	32,41	-60,12	-48,22	-69,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,59	30,18	15,16	381,37	-2,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,59	30,18	15,16	381,37	-2,25