Ratios Financiers Record Resources Inc.

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REC

CA7562501063

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:36:50 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		0,00%	-7,69%

17/06	Record Resources finalise la vente d'actifs non stratégiques en Ontario	MT
01/06	Record Resources : le puits Loba pourrait produire 5,000 b/j, un plan de développement de 20,000 b/j se dessine au Gabon	CI

ff9561c59b507.TCHH9mw61IZvbinGPn_DTu9Y-JkQsn-ybokAtS_0dhE.OU6emDxzs8cnJma8bEiUD9g-n-hHiiqGHMs332CkMUU8V7G-D1WCsyIZHQ

Données Financières Publiées: RECORD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,34 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	15	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	13,35 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	13,36 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-5	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,27 k	80,14 k	98,55 k	94,64 k	1,29 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,79 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,27 k	-	675 k	2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,27 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	101 k	80,14 k	774 k	2,1 M	1,29 M
Résultat d'Exploitation	-101 k	-80,14 k	-774 k	-2,1 M	-1,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,78 k	-4,68 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,78 k	-4,68 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-6,17 k
Autres produits non opérationnels	-	-11,44 k	-	-	-80,66 k
EBT, hors éléments non courants	-101 k	-91,58 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	108 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	133 k	386 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	140 k	294 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Résultat des activités poursuivies	140 k	294 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Résultat des activités abandonnées	-	9	-	-	-
Résultat net part du groupe	140 k	294 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Résultat net	140 k	294 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	140 k	294 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	140 k	294 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0,02	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,01 M	21,06 M	31,37 M	57,06 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,01 M	22,4 M	31,37 M	57,06 M	101 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-92,27 k	-74,34 k	-98,55 k	-94,64 k	716 k
EBITA	-99,34 k	-80,14 k	-774 k	-2,1 M	-1,29 M
EBIT	-101 k	-80,14 k	-774 k	-2,1 M	-1,29 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	13,35 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-62,88 k	-57,24 k	-483 k	-1,31 M	-861 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,78 k	2,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	3,18 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	3,18 k
Dépenses générales et administratives	92,27 k	80,14 k	98,55 k	94,64 k	1,2 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	256 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	256 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	505	39,44 k	3,5 k	2,44 k	5,49 k
Total des liquidités et VMP	505	39,44 k	3,5 k	2,44 k	5,49 k
Créances clients, total	9,8 k	-	-	-	-
Total des créances	9,8 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	1,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,3 k	40,94 k	3,5 k	2,44 k	5,49 k
Immobilisations corporelles brutes	-	413 k	1	1	1,5 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	413 k	1	1	1,5 M
Autres actifs à long terme, total	1	5 k	-	-	-
Total des actifs	10,3 k	459 k	3,5 k	2,44 k	1,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	124 k	117 k	143 k	155 k	626 k
Charges à payer, total	516 k	-	-	-	300 k
Emprunts à court terme	-	13,38 k	17,16 k	55,83 k	36,64 k
Autres passifs à court terme	-	-	125 k	125 k	125 k
Total du passif circulant	639 k	130 k	285 k	335 k	1,09 M
Autres passifs non courants	-	125 k	-	-	-
Total du passif	639 k	255 k	285 k	335 k	1,09 M
Actions privilégiées Convertibles	164 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	164 k	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,21 M	1,9 M	2,18 M	4,22 M	5,99 M
Primes d'émissions d'actions	162 k	177 k	186 k	196 k	549 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,17 M	-1,88 M	-2,65 M	-4,75 M	-6,13 M
Résultat global et autres	-	-	3 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-794 k	204 k	-282 k	-333 k	416 k
Total des capitaux propres	-629 k	204 k	-282 k	-333 k	416 k
Total du passif et des capitaux propres	10,3 k	459 k	3,5 k	2,44 k	1,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,59 M	30,28 M	35,41 M	91,56 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,59 M	29,08 M	33,97 M	75,43 M	114 M
Actif net par action	-0,04	0,01	-0,01	-0	0
Actif corporel net	-794 k	204 k	-282 k	-333 k	416 k
Actif corporel net par action	-0,04	0,01	-0,01	-0	0
Total de la dette	0	13,38 k	17,16 k	55,83 k	36,64 k
Dette nette	-505	-26,06 k	13,66 k	53,39 k	31,16 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	140 k	294 k	-774 k	-2,1 M	-1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,79 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,27 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,27 k	-	675 k	2 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,33 k	-	675 k	2 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-108 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	256 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-9	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-133 k	-374 k	-	-	-
Variation des créances	-1,4 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-15,58 k	-36,02 k	25,97 k	11,72 k	772 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1,5 k	1,5 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 k	-118 k	-71,08 k	-84,7 k	-349 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 k	-22,72 k	-1,68 k	-60,94 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-5 k	-22,72 k	-1,68 k	-60,94 k
Dette à court terme émise, total	-	72,6 k	3,78 k	38,66 k	-
Total de la dette émise	-	72,6 k	3,78 k	38,66 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-9,55 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-9,63 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-19,18 k
Émission d'actions ordinaires	-	74 k	45,64 k	46,66 k	433 k
Émission d'actions privilégiées	57,5 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	15 k	8,44 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	57,5 k	162 k	57,86 k	85,32 k	413 k
Variation nette de la trésorerie	-51,75 k	38,93 k	-35,94 k	-1,07 k	3,05 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-324 k	-569 k	321 k	700 k	160 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-324 k	-569 k	321 k	702 k	163 k
Variation du fonds de roulement net	269 k	514 k	-152 k	-11,72 k	-772 k
Dette nette émise (remboursée)	-	72,6 k	3,78 k	38,66 k	-19,18 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-138,56	-21,34	-208,97	-44,13 k	-106,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,64	24,33	2,05 k	483,91	-916,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,26	-138,29	1,99 k	682,87	-3,32 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,23	-99,71	1,99 k	682,87	-3,32 k
Analyse des marges
Marge brute %	-0,04	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	691,04	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-691,07	-	-	-	-
Marge EBITA %	-743,98	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-753,48	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	1,05 k	-	-	-	-
Marge nette %	1,05 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	1,05 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-470,93	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,42 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,42 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,47	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,31	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,02	0,3	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,9	-0,25	-0,25	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	248,99	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	5,44 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,56	-6,1	-16,77	8,81
Dette totale / Capital total	-	6,16	-6,49	-20,14	8,1
Dette totale / Total de l'actif	6,21 k	55,59	8,14 k	13,77 k	72,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,18 k	-274,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-53,32	152,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-54,27	139,83
Dette totale / EBITDA	-	-0,18	-0,17	-0,59	0,05
Dette nette / EBITDA	0,01	0,35	-0,14	-0,56	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,14	-0,58	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,33	-0,11	-0,55	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-35,54	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,39	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,04	-14,03	32,55	-3,96	-1,46 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,51	-13,15	865,25	171,01	-37,42
EBIT, 1 an Croissance %	-7,43	-13,15	865,25	171,01	-37,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-228,99	629,79	-363,13	171,24	-34,36
Résultat net, Croissance 1 an	-228,99	109,7	-363,13	171,24	-34,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,43	-0,75	744,68	171,24	-34,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-228,98	333,3	-292,32	49,13	-62,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-100	0	150 M
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-87,2	4,36 k	-99,24	-30,44	61,64 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,01	-125,7	-238,06	18,27	-224,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,01	-125,7	-238,06	18,27	-224,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,25	7,7	-39,6	19,17	312,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	354,44	-92,58	3,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,65 k	77,28	-156,44	118,01	-77,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,65 k	77,28	-156,44	118,35	-77,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,16	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-95,6	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,7	-13,92	6,75	12,83	169,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,89	-13,62	189,54	411,46	28,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,89	-14,13	189,54	411,46	28,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,65	64,46	338,21	167,16	33,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,65	64,47	134,9	167,15	33,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,89	-8,21	189,54	378,65	33,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,65	19,87	188,68	68,18	-25,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	73,99	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	356,84	-	-99,86	122 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,07	138,9	-41,7	-92,72	1,97 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,93	-53,27	-40,44	27,78	21,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,93	-53,27	-40,44	27,78	21,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	963,46	45,38	-19,34	-15,16	121,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,95	63,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	127,68	712,36	0,02	10,92	-29,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,68	712,36	0,02	11,01	-28,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-27,17	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-76,05	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,64	-12,43	-0,6	3,05	112,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,28	-15,75	93,12	183,23	152,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,12	-16,09	92,36	183,23	152,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,41	29,4	92,36	273,46	67,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,41	29,4	92,36	146,44	67,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,12	-12,28	92,36	183,31	146,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,41	4,8	40,33	130,56	1,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,35	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	166,41	-96,32	-	53,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-46,29	160,37	-64,82	-38,16	48,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,8	-37,24	-32,95	-25,14	26,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,8	-37,24	-32,95	-25,14	26,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,38	395,71	8,48	-8,13	43,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	130,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,91	108,88	233,96	29,69	-34,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,91	108,88	233,96	29,76	-34,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,49	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-75,63	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,27	-22,38	-21,49	-3,09	48,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,75	-24,06	17,19	73,33	64,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,62	-24,14	17,07	72,9	63,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,38	-1,62	17,07	72,93	66,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,38	-1,62	17,07	72,93	66,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,62	-22,09	17,07	72,93	66,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,38	-13,31	-3,11	26,63	8,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,3	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	49,74	-87,8	-86,49	137,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-44,71	47,23	-44,49	-37,73	79,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	111,69	-9,59	-16,4	-16,6	-14,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	111,69	-9,59	-16,4	-16,6	-14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,52	28,64	53,36	144,67	44,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,48	45,87	9,66	62,16	79,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,48	45,87	9,66	62,21	80,06