Compte de Résultat Recharge Metals Limited

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REC

AU0000170946

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 05:09:31 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0410 ^AUD	+20,59%		+10,81%	+127,78%

21/04	Recharge Metals demande une suspension de cotation	RE
07/04	Recharge Metals Limited (ASX:REC) acquiert le projet aurifère Sunset Well auprès de Matthew Banks et Tim Hargreaves.	CI

440c970bfca24da6c64e6975e12961._ZOoX7nYdQ9lk-XT3qiu-ma_AdPfklFLkTf2gvVIb-E.qNzbbvKMB2U86rWJ69Gani2NMZie1SQ44wWF040JA6iazNEK6-wXaR38jg

Données Financières Publiées: RECHARGE METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	2,77 k	15,51 k	38,57 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	25,76 k
Total Chiffre d'affaires	-	2,77 k	15,51 k	38,57 k	25,76 k
Résultat Brut	-	2,77 k	15,51 k	38,57 k	25,76 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,78 k	108 k	-	-	-
Coûts d'exploration / de forage, total	46,1 k	-	164 k	223 k	19,78 k
Rémunération à base d'actions (IS)	29	12,42 k	33,84 k	400 k	318 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	7,89 k	101 k	64,73 k	8,45 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	158	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	126 k	225 k	59,21 k	2,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,07 k	255 k	524 k	747 k	2,41 M
Résultat d'Exploitation	-54,07 k	-252 k	-509 k	-709 k	-2,39 M
Autres produits non opérationnels	-67,35 k	-1,03 M	-1,11 M	-1,16 M	-1,06 M
EBT, hors éléments non courants	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
EBT, elements non courants inclus	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
Résultat des activités poursuivies	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
Résultat net part du groupe	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
Résultat net	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	38,12 M	54,24 M	120 M	205 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	38,12 M	54,24 M	120 M	205 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53,91 k	-118 k	-240 k	-642 k	-312 k
EBITA	-53,91 k	-252 k	-509 k	-709 k	-2,39 M
EBIT	-54,07 k	-252 k	-509 k	-709 k	-2,39 M
Résultat net normalisé	-75,88 k	-799 k	-1,01 M	-1,17 M	-2,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	8,03 k	5,63 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,41 k	76,2 k	-	-	-
Dépense de marketing	5,79 k	76,2 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,99 k	31,99 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	19,21 k	-	164 k	223 k	19,78 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,03 k	12,42 k	33,84 k	400 k	318 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,03 k	12,42 k	33,84 k	400 k	318 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,1 k	2,35 M	2,57 M	1,45 M	1,67 M
Total des liquidités et VMP	55,1 k	2,35 M	2,57 M	1,45 M	1,67 M
Créances clients, total	-	-	-	42,3 k	64,1 k
Autres créances	4,52 k	288 k	40,54 k	69,04 k	-
Total des créances	4,52 k	288 k	40,54 k	111 k	64,1 k
Dépenses payées d'avance	-	10,78 k	71,63 k	12,92 k	-
Total de l'actif circulant	59,62 k	2,65 M	2,68 M	1,57 M	1,73 M
Immobilisations corporelles brutes	731 k	2,44 M	11,95 M	12,72 M	12,01 M
Amortissements cumulés	-	-	-108 k	-58,81 k	-
Immobilisations corporelles nettes	731 k	2,44 M	11,84 M	12,67 M	12,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	22,83 k	-	-
Total des actifs	791 k	5,09 M	14,54 M	14,24 M	13,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	144 k	299 k	215 k	138 k	90,06 k
Charges à payer, total	10 k	36,42 k	25,9 k	50,08 k	59 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	52,24 k	62,6 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	566 k	548 k	50,57 k
Total du passif circulant	154 k	335 k	860 k	799 k	200 k
Contrats de location à long terme	-	-	67,49 k	-	-
Total du passif	154 k	335 k	928 k	799 k	200 k
Actions ordinaires, total	448 k	5,43 M	13,19 M	14,83 M	17,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,59 k	-1,33 M	-2,95 M	-4,82 M	-7,57 M
Résultat global et autres	239 k	654 k	3,38 M	3,42 M	3,52 M
Total des fonds propres ordinaires	637 k	4,75 M	13,62 M	13,44 M	13,54 M
Total des capitaux propres	637 k	4,75 M	13,62 M	13,44 M	13,54 M
Total du passif et des capitaux propres	791 k	5,09 M	14,54 M	14,24 M	13,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,91 M	45,56 M	111 M	140 M	257 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,91 M	45,56 M	111 M	140 M	257 M
Actif net par action	0,06	0,1	0,12	0,1	0,05
Actif corporel net	637 k	4,75 M	13,62 M	13,44 M	13,54 M
Actif corporel net par action	0,06	0,1	0,12	0,1	0,05
Total de la dette	0	0	120 k	62,6 k	0
Dette nette	-55,1 k	-2,35 M	-2,45 M	-1,38 M	-1,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	66,59 k	67,47 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-121 k	-1,28 M	-1,62 M	-1,87 M	-3,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	7,89 k	101 k	64,73 k	8,45 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	158	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	126 k	225 k	59,21 k	2,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	158	134 k	326 k	124 k	2,07 M
Rémunération à base d'actions (CF)	29,03 k	12,42 k	33,84 k	400 k	318 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-	-	-
Variation des créances	-9 k	-294 k	123 k	10,73 k	60,16 k
Variation des dettes fournisseurs	12,48 k	-51,66 k	521 k	-98,03 k	-49,92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	20,83 k	-14,93 k	21,93 k	24,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,75 k	-1,46 M	-634 k	-1,41 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,43 M	-1,41 M	-2,86 M	-1,01 M	-1,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5,78 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-22,83 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	176 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,43 M	-1,41 M	-2,88 M	-1,01 M	-1,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-52,91 k	-57,14 k	-15,14 k
Total de la dette remboursée	-	-	-52,91 k	-57,14 k	-15,14 k
Émission d'actions ordinaires	1,65 M	5,16 M	3,79 M	1,35 M	2,52 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-166 k
Flux de trésorerie de financement	1,65 M	5,16 M	3,73 M	1,29 M	2,34 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1,37 k
Variation nette de la trésorerie	132 k	2,3 M	220 k	-1,13 M	222 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,53 M	-2,16 M	-1,01 M	-856 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,53 M	-2,16 M	-1,01 M	-856 k
Variation du fonds de roulement net	-	113 k	-659 k	83,95 k	476 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-52,91 k	-57,14 k	-15,14 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,36	-3,24	-3,08	-10,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,84	-3,44	-3,25	-11,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-47,44	-17,67	-13,79	-25,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-47,44	-17,67	-13,79	-25,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,9 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-4,25 k	-1,55 k	-1,66 k	-1,21 k
Marge EBITA %	-	-9,09 k	-3,28 k	-1,84 k	-9,26 k
Marge d'EBIT %	-	-9,09 k	-3,28 k	-1,84 k	-9,26 k
Marge des activités poursuivies %	-	-46,11 k	-10,47 k	-4,84 k	-13,38 k
Marge nette %	-	-46,11 k	-10,47 k	-4,84 k	-13,38 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-46,11 k	-10,47 k	-4,84 k	-13,38 k
Marge nette normalisée %	-	-28,82 k	-6,54 k	-3,02 k	-8,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-55,28 k	-13,91 k	-2,62 k	-3,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-55,28 k	-13,91 k	-2,62 k	-3,32 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	7,91	3,12	1,97	8,67
Quick Ratio	0,39	7,88	3,04	1,95	8,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-4,35	-0,74	-1,76	-5,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,88	0,47	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,87	0,46	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,5	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,49	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,48	6,58	6,38	5,61	1,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,66	-0,11	-
Dette nette / EBITDA	1,02	19,96	13,42	2,36	5,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	1,54	0,81	0,87	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	459,25	148,72	-33,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	459,25	148,72	-33,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	118,55	179,34	167,75	-46,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	366,11	131,25	39,31	236,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	366,11	131,25	39,31	236,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	953,11	26,93	14,93	84,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	953,11	26,93	14,93	84,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	953,11	26,93	14,93	84,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,33	-10,8	-47,87	7,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-48,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	233,41	385,39	6,99	-5,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	543,23	185,81	-2,12	-3,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	646,3	186,44	-1,32	0,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	646,3	186,44	-1,32	0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,54 k	-56,45	121,74	-27,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,4	102,84	-64,76	27,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	42,58	-53,18	-15,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	42,58	-53,18	-15,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	272,95	28,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	272,95	28,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	110,89	173,48	14,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	206,77	79,49	116,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	206,77	79,49	116,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	265,62	20,78	45,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	265,62	20,78	45,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	265,62	20,78	45,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,04	-31,81	-24,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	302,28	127,89	0,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	328,77	67,26	-2,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	362,35	68,13	-0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	362,35	68,13	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	167,36	-1,73	26,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-15,46	-33,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,29	-36,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,29	-36,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	110,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	110,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,36	53,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,8	121,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,8	121,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,6	39,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,6	39,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,6	39,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-30,67	-20,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	158,71	70,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	162,05	39,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,31	41,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,31	41,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,19	-11,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,01	-3,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,28