Flux de Trésorerie Recce Pharmaceuticals Ltd OTC Markets

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RECEF

AU000000RCE5

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:33:35 24/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^USD	-56,00%		-.--%	-

21/07	Recce Pharmaceuticals affiche une trésorerie en hausse au terme du trimestre clos en juin	MT
20/07	Recce Pharmaceuticals prolonge la date de clôture de son plan d'achat d'actions	MT

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Données Financières Publiées: RECCE PHARMACEUTICALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,64 M	3,08 M	4,37 M	5,03 M	7,51 M
Total Chiffre d'affaires	1,64 M	3,08 M	4,37 M	5,03 M	7,51 M
Coût des marchandises vendues, total	5,7 M	6,33 M	7,41 M	7,22 M	10,45 M
Résultat Brut	-4,07 M	-3,25 M	-3,05 M	-2,19 M	-2,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,29 M	3,54 M	5,75 M	7,09 M	8,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,22 M	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	296 k	188 k	47,04 k	367 k	356 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	170 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,63 M	2,42 M	3,53 M	7,34 M	7,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,44 M	6,4 M	9,83 M	14,81 M	17,47 M
Résultat d'Exploitation	-13,51 M	-9,65 M	-12,88 M	-17 M	-20,41 M
Intérêts payés, total	-10,03 k	-10,15 k	-178 k	-838 k	-1,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	106 k	91 k	66,19 k	187 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	95,72 k	80,84 k	-112 k	-651 k	-1,1 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	132 k
Autres produits non opérationnels	-102 k	-1,77 k	-5,23 k	-9,32 k	-50,61 k
EBT, hors éléments non courants	-13,51 M	-9,57 M	-12,99 M	-17,66 M	-21,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-1,42 M	-83,05 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,51 M	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M
Résultat des activités poursuivies	-13,51 M	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M
Résultat net part du groupe	-13,51 M	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M
Résultat net	-13,51 M	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,51 M	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,51 M	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	174 M	174 M	177 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	174 M	174 M	177 M	237 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,05	-0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,05	-0,06	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,39 M	-9,6 M	-12,83 M	-16,94 M	-20,33 M
EBITA	-13,51 M	-9,65 M	-12,88 M	-17 M	-20,41 M
EBIT	-13,51 M	-9,65 M	-12,88 M	-17 M	-20,41 M
EBITDAR	-13,34 M	-9,51 M	-12,65 M	-16,58 M	-19,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,45 M	-5,98 M	-8,12 M	-11,04 M	-13,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,03 k	9,51 k	10,64 k	40,24 k	110 k
Provisions de pension	9,56 k	30,1 k	76,82 k	44,42 k	82,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	696 k	994 k	1,12 M	1,24 M	1,24 M
Dépense de marketing	696 k	994 k	1,12 M	1,24 M	1,24 M
Dépense en recherche et de développement	5,56 M	6,22 M	7,17 M	7,04 M	10,24 M
Charges locatives nettes, total	41,98 k	85,13 k	177 k	355 k	536 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,06 k	68,56 k	149 k	345 k	488 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,91 k	16,56 k	27,54 k	10,26 k	48,23 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	47,24 k	45,45 k	83,66 k	57,75 k	63,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,22 M	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,22 M	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,87 M	11,58 M	1,56 M	4,42 M	10,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	237 k
Total des liquidités et VMP	20,87 M	11,58 M	1,56 M	4,42 M	10,69 M
Autres créances	245 k	182 k	90,67 k	159 k	199 k
Total des créances	245 k	182 k	90,67 k	159 k	199 k
Autres actifs à court terme, total	62,4 k	420 k	295 k	562 k	502 k
Total de l'actif circulant	21,18 M	12,18 M	1,95 M	5,14 M	11,39 M
Immobilisations corporelles brutes	825 k	951 k	1,2 M	2,02 M	1,87 M
Amortissements cumulés	-324 k	-512 k	-590 k	-790 k	-842 k
Immobilisations corporelles nettes	501 k	439 k	608 k	1,23 M	1,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	55	33	20	-	7
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1	-
Total des actifs	21,68 M	12,62 M	2,56 M	6,37 M	12,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	487 k	481 k	949 k	3,97 M	2,18 M
Charges à payer, total	390 k	376 k	410 k	569 k	929 k
Emprunts à court terme	-	-	3,05 M	9,69 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,53 M
Part à court terme des contrats de location	113 k	74,76 k	148 k	224 k	224 k
Autres passifs à court terme	88 k	1,51 M	294 k	620 k	1,27 M
Total du passif circulant	1,08 M	2,45 M	4,85 M	15,07 M	6,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	8,6 M
Contrats de location à long terme	14,36 k	-	103 k	587 k	419 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	85,22 k	115 k	192 k	237 k	319 k
Autres passifs non courants	-	2	-	-	1
Total du passif	1,18 M	2,56 M	5,14 M	15,89 M	15,47 M
Actions ordinaires, total	43,3 M	43,97 M	44,11 M	54,84 M	81,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,47 M	-42,46 M	-55,54 M	-70,08 M	-91,5 M
Résultat global et autres	8,68 M	8,55 M	8,83 M	5,71 M	6,95 M
Total des fonds propres ordinaires	20,5 M	10,06 M	-2,59 M	-9,52 M	-3,05 M
Total des capitaux propres	20,5 M	10,06 M	-2,59 M	-9,52 M	-3,05 M
Total du passif et des capitaux propres	21,68 M	12,62 M	2,56 M	6,37 M	12,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	174 M	178 M	197 M	232 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	174 M	178 M	178 M	204 M	288 M
Actif net par action	0,12	0,06	-0,01	-0,05	-0,01
Actif corporel net	20,5 M	10,06 M	-2,59 M	-9,52 M	-3,05 M
Actif corporel net par action	0,12	0,06	-0,01	-0,05	-0,01
Total de la dette	127 k	74,76 k	3,3 M	10,5 M	10,77 M
Dette nette	-20,75 M	-11,51 M	1,74 M	6,09 M	82,81 k
Dette relative aux contrats de location	336 k	681 k	1,42 M	2,84 M	4,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	621 k	661 k	778 k	928 k	947 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,51 M	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	296 k	188 k	217 k	367 k	356 k
Amortissements et dépréciations, Total	296 k	188 k	217 k	367 k	356 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,22 M	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-204 k	63,01 k	91,81 k	60,79 k	276 k
Variation des dettes fournisseurs	284 k	156 k	766 k	3,81 M	-525 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63,63 k	1,31 M	-1,01 M	391 k	-457 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,86 M	-9,01 M	-12,69 M	-13,01 M	-20,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,01 k	-40,34 k	-38,63 k	-142 k	-26,35 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-237 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-181 k
Flux de trésorerie d'investissement	-76,01 k	-40,34 k	-38,63 k	-142 k	-444 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,88 M	10,09 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	12,22 M
Total de la dette émise	-	-	2,88 M	10,09 M	12,22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4,2 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-175 k	-139 k	-170 k	-301 k	-11,92 M
Total de la dette remboursée	-175 k	-139 k	-170 k	-4,51 M	-11,92 M
Émission d'actions ordinaires	28,06 M	287 k	102 k	11,15 M	28,35 M
Autres activités de financement, total	-1,76 M	-389 k	-104 k	-726 k	-1,74 M
Flux de trésorerie de financement	26,12 M	-240 k	2,71 M	16 M	26,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	18,19 M	-9,29 M	-10,02 M	2,85 M	6,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,57 M	-3,08 M	-4,31 M	-4,91 M	-6,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,1 M	-4,52 M	-8,16 M	-7,74 M	-12,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,09 M	-4,51 M	-8,05 M	-7,21 M	-11,84 M
Variation du fonds de roulement net	87,01 k	-1,11 M	501 k	-3,17 M	757 k
Dette nette émise (remboursée)	-175 k	-139 k	2,71 M	5,58 M	307 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,74	-35,15	-106,04	-238,11	-135,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,32	-39,2	-148,41	-1,26 k	-293,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-118,45	-71,89	-350,01	291,63	340,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-118,45	-71,89	-350,01	291,63	340,78
Analyse des marges
Marge brute %	-248,4	-105,22	-69,83	-43,52	-39,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	140,04	114,82	131,79	141,03	111,38
Marge d’EBITDA %	-817,53	-311,17	-293,92	-336,82	-270,81
Marge EBITA %	-824,91	-312,74	-295	-338,12	-271,76
Marge d'EBIT %	-824,91	-312,74	-295	-338,12	-271,76
Marge des activités poursuivies %	-825,3	-356,12	-299,58	-351,24	-285,37
Marge nette %	-825,3	-356,12	-299,58	-351,24	-285,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-825,3	-356,12	-299,58	-351,24	-285,37
Marge nette normalisée %	-515,81	-193,86	-186,05	-219,53	-178,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-189,18	-146,55	-186,87	-153,87	-167,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-188,8	-146,34	-184,32	-143,46	-157,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,18	0,58	1,13	0,8
Rotation des actifs corporels	3,26	6,57	8,34	5,46	6,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,64	4,98	0,4	0,34	1,86
Quick Ratio	19,59	4,81	0,34	0,3	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,29	-3,68	-2,62	-0,86	-3,34
Délais de paiement des fournisseurs	20,69	27,93	35,21	124,67	107,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,74	-127,43	-110,25	-352,83
Dette totale / Capital total	0,62	0,74	464,61	1,08 k	139,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	-3,97	-6,16	-295,47
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	14,46	60,12	116,87
Dette totale / Total de l'actif	5,43	20,3	201,29	249,52	124,58
EBIT / Charges d'intérêt	-1,35 k	-950,15	-72,33	-20,3	-16,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,32 k	-931,67	-71,11	-19,86	-16,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,32 k	-935,64	-71,33	-20,03	-16,6
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,26	-0,63	-0,54
Dette nette / EBITDA	1,57	1,22	-0,14	-0,37	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,26	-0,63	-0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	1,21	-0,14	-0,36	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,97	88,41	41,5	15,19	49,33
Résultat brut, Croissance 1 an	316,15	-20,19	-6,09	-28,22	34,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	216,05	-28,29	33,66	32	20,09
EBITA, 1 an Croissance en %	215,13	-28,57	33,47	32,03	20,05
EBIT, 1 an Croissance %	215,13	-28,57	33,47	32,03	20,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	213,05	-18,7	19,03	35,06	21,32
Résultat net, Croissance 1 an	213,05	-18,7	19,03	35,06	21,32
Résultat net normalisé sur 1 an	213,05	-29,19	35,8	35,92	21,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	156,38	-27,47	19,17	32,62	-9,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,8	-12,35	38,67	102,68	-16,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	568,34	-41,78	-79,75	149,22	94,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	786,65	-50,93	-125,73	267,88	-67,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	786,62	-50,93	-125,73	267,88	-67,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	106,33	14,69	40,81	2,53	57,14
CAPEX, Croissance 1 an	1,18 k	-46,92	-4,24	267,29	-81,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,51	45,95	80,43	-5,15	62,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,44	46,04	78,22	-10,34	64,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,22	65,84	63,28	27,67	31,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	347,1	82,24	-13,43	-17,9	-1,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	123,35	50,55	-2,1	32,83	25,89
EBITA, 2 ans CAGR %	122,05	50,03	-2,36	32,75	25,88
EBIT, 2 ans CAGR %	122,05	50,03	-2,36	32,75	25,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,11	59,53	-1,63	26,79	28,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,11	59,53	-1,63	26,79	28,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,11	48,88	-1,94	35,86	28,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,66	36,36	-7,03	25,72	9,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,32	-6,75	10,24	67,65	30
Total des actifs, 2 ans CAGR %	384,88	97,26	-65,67	-28,97	120,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	610,86	108,59	-64,47	-2,71	8,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	610,99	108,58	-64,47	-2,71	8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,42	53,83	27,08	20,16	26,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,07	160,53	-28,71	87,54	-17,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,81	43,2	62,28	30,82	24,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,1	44,23	61,33	26,41	21,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,31	65,57	57,29	45,35	34,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,47	151,74	46,11	-18,67	-3,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,91	52,94	44,69	8,16	28,43
EBITA, 3 ans CAGR %	102,28	52,14	44,3	7,97	28,36
EBIT, 3 ans CAGR %	102,28	52,14	44,3	7,97	28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	100,59	57,93	44,7	9,33	24,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	100,59	57,93	44,7	9,33	24,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,59	50,82	44,39	9,33	30,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,79	28,81	30,37	4,66	12,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,77	-2,19	6,43	35,06	32,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	166,64	139,21	-7,64	-33,52	-0,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	209,01	191,61	3,83	-22,56	-32,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	209,01	191,64	3,83	-22,56	-32,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,52	51,09	49,36	18,31	31,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,66	-23,45	86,62	23,13	-13,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,99	39,11	54,67	35,68	40,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,95	40,02	54,77	32,64	37,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	56,04	85,81	27,64	49,22	46,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	135,61	28,36	29,54	60,81	24,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,67	26,02	52,05	44,55	36,86
EBITA, 5 ans CAGR %	23,8	25,94	51,15	44,07	36,63
EBIT, 5 ans CAGR %	23,8	25,94	51,15	44,07	36,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,79	29,42	50,85	44,65	37,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,79	29,42	50,85	44,65	37,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,78	25,9	50,66	44,65	37,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,21	9,82	30,59	27,56	21,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,39	7,15	6,93	21,33	15,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,26	53,85	17,45	47,18	30,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,31	76,34	30,09	87,98	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,3	76,34	30,09	87,99	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,34	29,25	48,92	37,86	39,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,53	-30,35	-26,31	9,55	34,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	66,24	22,69	44,01	35,73	41,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,42	22,66	43,65	34,41	40,41