Flux de Trésorerie Recce Pharmaceuticals Ltd OTC Markets

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RECEF

AU000000RCE5

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets 15:33:35 24/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^USD	-56,00%		-.--%	-

31/08	Recce Pharmaceuticals Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
31/08	Recce Pharmaceuticals Ltd : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

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Données Financières Publiées: RECCE PHARMACEUTICALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	3,08 M	4,37 M	5,03 M	7,51 M	9,47 M
Total Chiffre d'affaires	3,08 M	4,37 M	5,03 M	7,51 M	9,47 M
Coût des marchandises vendues, total	6,33 M	7,41 M	7,22 M	10,45 M	8,22 M
Résultat Brut	-3,25 M	-3,05 M	-2,19 M	-2,94 M	1,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,54 M	5,75 M	7,09 M	8,36 M	7,77 M
Rémunération à base d'actions (IS)	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	188 k	47,04 k	367 k	356 k	356 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	170 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,42 M	3,53 M	7,34 M	7,41 M	5,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,4 M	9,83 M	14,81 M	17,47 M	15,1 M
Résultat d'Exploitation	-9,65 M	-12,88 M	-17 M	-20,41 M	-13,86 M
Intérêts payés, total	-10,15 k	-178 k	-838 k	-1,21 M	-1,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	91 k	66,19 k	187 k	107 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	80,84 k	-112 k	-651 k	-1,1 M	-1,49 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	132 k	452 k
Autres produits non opérationnels	-1,77 k	-5,23 k	-9,32 k	-50,61 k	-59,78 k
EBT, hors éléments non courants	-9,57 M	-12,99 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Règlements judiciaires	-1,42 M	-83,05 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Résultat des activités poursuivies	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Résultat net part du groupe	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Résultat net	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	174 M	174 M	177 M	237 M	289 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,1	-0,09	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	174 M	174 M	177 M	237 M	289 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,6 M	-12,83 M	-16,94 M	-20,33 M	-13,79 M
EBITA	-9,65 M	-12,88 M	-17 M	-20,41 M	-13,86 M
EBIT	-9,65 M	-12,88 M	-17 M	-20,41 M	-13,86 M
EBITDAR	-9,51 M	-12,65 M	-16,58 M	-19,8 M	-12,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,98 M	-8,12 M	-11,04 M	-13,39 M	-9,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,51 k	10,64 k	40,24 k	110 k	56,95 k
Provisions de pension	30,1 k	76,82 k	44,42 k	82,91 k	130 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	994 k	1,12 M	1,24 M	1,24 M	818 k
Dépense de marketing	994 k	1,12 M	1,24 M	1,24 M	818 k
Dépense en recherche et de développement	6,22 M	7,17 M	7,04 M	10,24 M	7,97 M
Charges locatives nettes, total	85,13 k	177 k	355 k	536 k	814 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	68,56 k	149 k	345 k	488 k	982 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,56 k	27,54 k	10,26 k	48,23 k	-168 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	45,45 k	83,66 k	57,75 k	63,2 k	73,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M	1,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M	1,07 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,58 M	1,56 M	4,42 M	10,45 M	2,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	237 k	238 k
Total des liquidités et VMP	11,58 M	1,56 M	4,42 M	10,69 M	2,93 M
Autres créances	182 k	90,67 k	159 k	199 k	3,64 M
Total des créances	182 k	90,67 k	159 k	199 k	3,64 M
Autres actifs à court terme, total	420 k	295 k	562 k	502 k	548 k
Total de l'actif circulant	12,18 M	1,95 M	5,14 M	11,39 M	7,12 M
Immobilisations corporelles brutes	951 k	1,2 M	2,02 M	1,87 M	2,33 M
Amortissements cumulés	-512 k	-590 k	-790 k	-842 k	-914 k
Immobilisations corporelles nettes	439 k	608 k	1,23 M	1,03 M	1,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	33	20	-	7	4
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	-
Total des actifs	12,62 M	2,56 M	6,37 M	12,41 M	8,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	481 k	949 k	3,97 M	2,18 M	8,2 M
Charges à payer, total	376 k	410 k	569 k	929 k	911 k
Emprunts à court terme	-	3,05 M	9,69 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,53 M	1,47 M
Part à court terme des contrats de location	74,76 k	148 k	224 k	224 k	232 k
Autres passifs à court terme	1,51 M	294 k	620 k	1,27 M	5,5 M
Total du passif circulant	2,45 M	4,85 M	15,07 M	6,13 M	16,32 M
Dette à long terme	-	-	-	8,6 M	8,3 M
Contrats de location à long terme	-	103 k	587 k	419 k	435 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	115 k	192 k	237 k	319 k	193 k
Autres passifs non courants	2	-	-	1	1
Total du passif	2,56 M	5,14 M	15,89 M	15,47 M	25,25 M
Actions ordinaires, total	43,97 M	44,11 M	54,84 M	81,5 M	81,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,46 M	-55,54 M	-70,08 M	-91,5 M	-101 M
Résultat global et autres	8,55 M	8,83 M	5,71 M	6,95 M	2,87 M
Total des fonds propres ordinaires	10,06 M	-2,59 M	-9,52 M	-3,05 M	-16,72 M
Total des capitaux propres	10,06 M	-2,59 M	-9,52 M	-3,05 M	-16,72 M
Total du passif et des capitaux propres	12,62 M	2,56 M	6,37 M	12,41 M	8,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	197 M	232 M	288 M	306 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	178 M	178 M	204 M	288 M	289 M
Actif net par action	0,06	-0,01	-0,05	-0,01	-0,06
Actif corporel net	10,06 M	-2,59 M	-9,52 M	-3,05 M	-16,72 M
Actif corporel net par action	0,06	-0,01	-0,05	-0,01	-0,06
Total de la dette	74,76 k	3,3 M	10,5 M	10,77 M	10,44 M
Dette nette	-11,51 M	1,74 M	6,09 M	82,81 k	7,51 M
Dette relative aux contrats de location	681 k	1,42 M	2,84 M	4,29 M	6,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	661 k	778 k	928 k	947 k	1,39 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-10,99 M	-13,08 M	-17,66 M	-21,43 M	-14,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	188 k	217 k	367 k	356 k	356 k
Amortissements et dépréciations, Total	188 k	217 k	367 k	356 k	356 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	532 k
Rémunération à base d'actions (CF)	256 k	325 k	20,17 k	1,34 M	1,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-1
Variation des créances	63,01 k	91,81 k	60,79 k	276 k	-3,44 M
Variation des dettes fournisseurs	156 k	766 k	3,81 M	-525 k	5,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,31 M	-1,01 M	391 k	-457 k	817 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,01 M	-12,69 M	-13,01 M	-20,44 M	-9,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,34 k	-38,63 k	-142 k	-26,35 k	-61,97 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-237 k	-1,1 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-181 k	187 k
Flux de trésorerie d'investissement	-40,34 k	-38,63 k	-142 k	-444 k	124 k
Dette à court terme émise, total	-	2,88 M	10,09 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	12,22 M	58 k
Total de la dette émise	-	2,88 M	10,09 M	12,22 M	58 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-139 k	-170 k	-301 k	-11,92 M	-1,71 M
Total de la dette remboursée	-139 k	-170 k	-4,51 M	-11,92 M	-1,71 M
Émission d'actions ordinaires	287 k	102 k	11,15 M	28,35 M	3,94 M
Autres activités de financement, total	-389 k	-104 k	-726 k	-1,74 M	-271 k
Flux de trésorerie de financement	-240 k	2,71 M	16 M	26,92 M	2,01 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-9,29 M	-10,02 M	2,85 M	6,03 M	-7,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,08 M	-4,31 M	-4,91 M	-6,74 M	-5,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,52 M	-8,16 M	-7,74 M	-12,6 M	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,51 M	-8,05 M	-7,21 M	-11,84 M	-549 k
Variation du fonds de roulement net	-1,11 M	501 k	-3,17 M	757 k	-6,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-139 k	2,71 M	5,58 M	307 k	-1,66 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,15	-106,04	-238,11	-135,8	-82,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,2	-148,41	-1,26 k	-293,44	-1,21 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,89	-350,01	291,63	340,78	151,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,89	-350,01	291,63	340,78	151,32
Analyse des marges
Marge brute %	-105,22	-69,83	-43,52	-39,12	13,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	114,82	131,79	141,03	111,38	82,1
Marge d’EBITDA %	-311,17	-293,92	-336,82	-270,81	-145,73
Marge EBITA %	-312,74	-295	-338,12	-271,76	-146,46
Marge d'EBIT %	-312,74	-295	-338,12	-271,76	-146,46
Marge des activités poursuivies %	-356,12	-299,58	-351,24	-285,37	-158,06
Marge nette %	-356,12	-299,58	-351,24	-285,37	-158,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-356,12	-299,58	-351,24	-285,37	-158,06
Marge nette normalisée %	-193,86	-186,05	-219,53	-178,36	-98,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-146,55	-186,87	-153,87	-167,81	-16,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-146,34	-184,32	-143,46	-157,74	-5,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,58	1,13	0,8	0,9
Rotation des actifs corporels	6,57	8,34	5,46	6,64	7,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,98	0,4	0,34	1,86	0,44
Quick Ratio	4,81	0,34	0,3	1,78	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,68	-2,62	-0,86	-3,34	-0,61
Délais de paiement des fournisseurs	27,93	35,21	124,67	107,44	230,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,74	-127,43	-110,25	-352,83	-62,44
Dette totale / Capital total	0,74	464,61	1,08 k	139,55	-166,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-3,97	-6,16	-295,47	-52,24
Dette à long terme / Capital total	-	14,46	60,12	116,87	-139,08
Dette totale / Total de l'actif	20,3	201,29	249,52	124,58	296,09
EBIT / Charges d'intérêt	-950,15	-72,33	-20,3	-16,87	-8,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-931,67	-71,11	-19,86	-16,58	-8,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-935,64	-71,33	-20,03	-16,6	-8,49
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,26	-0,63	-0,54	-0,77
Dette nette / EBITDA	1,22	-0,14	-0,37	-0	-0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,26	-0,63	-0,54	-0,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,21	-0,14	-0,36	-0	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,41	41,5	15,19	49,33	26,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,19	-6,09	-28,22	34,24	-142,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,29	33,66	32	20,09	-32,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,57	33,47	32,03	20,05	-32,06
EBIT, 1 an Croissance %	-28,57	33,47	32,03	20,05	-32,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,7	19,03	35,06	21,32	-30,18
Résultat net, Croissance 1 an	-18,7	19,03	35,06	21,32	-30,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,19	35,8	35,92	21,32	-30,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,47	19,17	32,62	-9,33	-42,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,35	38,67	102,68	-16,62	37,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,78	-79,75	149,22	94,9	-31,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,93	-125,73	267,88	-67,95	447,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-50,93	-125,73	267,88	-67,95	447,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,69	40,81	2,53	57,14	-51,61
CAPEX, Croissance 1 an	-46,92	-4,24	267,29	-81,43	135,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,95	80,43	-5,15	62,91	-87,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,04	78,22	-10,34	64,25	-95,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,84	63,28	27,67	31,16	37,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,24	-13,43	-17,9	-1,83	-24,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,55	-2,1	32,83	25,89	-9,74
EBITA, 2 ans CAGR %	50,03	-2,36	32,75	25,88	-9,69
EBIT, 2 ans CAGR %	50,03	-2,36	32,75	25,88	-9,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,53	-1,63	26,79	28,01	-7,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,53	-1,63	26,79	28,01	-7,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,88	-1,94	35,86	28,41	-7,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,36	-7,03	25,72	9,66	-27,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,75	10,24	67,65	30	7,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	97,26	-65,67	-28,97	120,39	15,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,59	-64,47	-2,71	8,58	32,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	108,58	-64,47	-2,71	8,58	32,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,83	27,08	20,16	26,93	-12,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	160,53	-28,71	87,54	-17,42	-33,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,2	62,28	30,82	24,29	-55,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,23	61,33	26,41	21,33	-72,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	65,57	57,29	45,35	34,52	29,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	151,74	46,11	-18,67	-3,27	-25,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,94	44,69	8,16	28,43	2,44
EBITA, 3 ans CAGR %	52,14	44,3	7,97	28,36	2,49
EBIT, 3 ans CAGR %	52,14	44,3	7,97	28,36	2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,93	44,7	9,33	24,94	4,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,93	44,7	9,33	24,94	4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,82	44,39	9,33	30,83	4,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,81	30,37	4,66	12,74	-11,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,19	6,43	35,06	32,83	32,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	139,21	-7,64	-33,52	-0,56	49,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	191,61	3,83	-22,56	-32,81	86,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	191,64	3,83	-22,56	-32,81	86,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,09	49,36	18,31	31,4	-7,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,45	86,62	23,13	-13,24	17,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,11	54,67	35,68	40,73	-42,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,02	54,77	32,64	37,92	-59,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	85,81	27,64	49,22	46,26	42,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,36	29,54	60,81	24,62	-21,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,02	52,05	44,55	36,86	0,6
EBITA, 5 ans CAGR %	25,94	51,15	44,07	36,63	0,52
EBIT, 5 ans CAGR %	25,94	51,15	44,07	36,63	0,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,42	50,85	44,65	37,77	2,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,42	50,85	44,65	37,77	2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,9	50,66	44,65	37,77	2,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,82	30,59	27,56	21,65	-9,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,15	6,93	21,33	15,3	23,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,85	17,45	47,18	30,79	-17,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,34	30,09	87,98	5,71	-3,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,34	30,09	87,99	5,71	-3,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,25	48,92	37,86	39,95	4,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,35	-26,31	9,55	34,69	-4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,69	44,01	35,73	41,71	-12,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,66	43,65	34,41	40,41	-29,23