Flux de Trésorerie REC Limited

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RECLTD

INE020B01018

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:10 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
351,70 ^INR	-0,21%		-1,28%	-1,43%

15/07	Inde : REC lève des fonds via des obligations à près de 5 ans, selon des sources bancaires	RE
14/07	Inde : REC s'apprête à émettre des obligations à près de cinq ans, selon des sources bancaires	RE

4fb40cf5407a14a65d4.EmP4HpYA7LMdCIt8hIuzXGBQgm6QKTr_M3M1Av8FR9U.fAGOLsJlheZtUe0-78qEFDIfxhbpbk-8eRhyL6dNIOR3Ec4s3y2E3Gdkyg

Données Financières Publiées: REC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	347 Md	382 Md	389 Md	464 Md	551 Md
Intérêts payés, total	215 Md	220 Md	237 Md	300 Md	341 Md
Revenus nets d'intérêts	132 Md	162 Md	151 Md	165 Md	210 Md
Commission et honoraires	954 M	5,73 Md	2,87 Md	2,36 Md	3,94 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	264 M	-47,9 M	-239 M	489 M	2,67 Md
Autres recettes, total	7,31 Md	5,09 Md	3,8 Md	7,98 Md	5,93 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	141 Md	172 Md	158 Md	176 Md	222 Md
Provision pour pertes sur prêts	23,63 Md	34,34 Md	1,05 Md	-13,67 Md	8,86 Md
Total Chiffre d'affaires	117 Md	138 Md	157 Md	189 Md	214 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,66 Md	1,84 Md	2,08 Md	2,33 Md	2,71 Md
Coût des services fournis, total	2,63 Md	2,84 Md	3,08 Md	5,03 Md	5,35 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	109 M	182 M	243 M	240 M	247 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,69 Md	842 M	1,14 Md	796 M	2,25 Md
Total des dépenses de fonctionnement	6,09 Md	5,7 Md	6,54 Md	8,4 Md	10,55 Md
Résultat d'Exploitation	111 Md	132 Md	150 Md	181 Md	203 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-19,7 M	-118 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-3,3 Md	-7,99 Md	-11,14 Md	-1,67 Md	-2,08 Md
Autres produits non opérationnels	10 M	69,8 M	-	150 M	299 M
EBT, hors éléments non courants	108 Md	124 Md	139 Md	179 Md	201 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-287 M	-	-	-32,6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-40,3 M	292 M	-25,6 M	-42,4 M	-15,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-300 k	-	-
Autres éléments non courants	-	101 M	15,7 M	239 M	28,9 M
EBT, elements non courants inclus	108 Md	124 Md	139 Md	180 Md	201 Md
Charge d'impôt	24,01 Md	23,95 Md	27,31 Md	38,14 Md	42,33 Md
Résultat des activités poursuivies	83,78 Md	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md
Résultat net part du groupe	83,78 Md	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md
Résultat net	83,78 Md	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	333 M	333 M	333 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	83,78 Md	100 Md	111 Md	141 Md	159 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	83,78 Md	100 Md	111 Md	141 Md	159 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,82	38,11	42,28	53,59	60,2
BPA de base - Activités poursuivies	31,82	38,11	42,28	53,59	60,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
Bénéfice net par action - dilué	31,82	38,11	42,28	53,59	60,2
BPA dilué - Activités poursuivies	31,82	38,11	42,28	53,59	60,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
BPA de base normalisé	25,6	29,48	32,99	42,58	47,75
BPA dilué normalisé	25,6	29,48	32,99	42,58	47,75
Dividende par action	9,53	11,48	12,6	16	18
Ratio de distribution	25,93	24,48	28,34	20,51	35,59
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	356 Md	393 Md	395 Md	476 Md	564 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,28	19,27	19,65	21,24	21,04
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	29,21 Md	30,65 Md	25,73 Md	33,33 Md	40,99 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-5,2 Md	-6,7 Md	1,58 Md	4,81 Md	1,35 Md
Résultat net normalisé	67,4 Md	77,62 Md	86,87 Md	112 Md	126 Md
Provisions de pension	48,7 M	600 k	20,1 M	500 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,79 Md	1,41 Md	487 M	2,63 Md	2,34 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	17,72 Md	20,08 Md	25,8 Md	42,11 Md	56,15 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	25,21 Md	56,92 Md	95,71 Md	136 Md	185 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	3 653 Md	3 720 Md	4 221 Md	4 993 Md	5 592 Md
Autres créances	245 Md	245 Md	245 Md	245 Md	248 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,42 Md	6,88 Md	7,12 Md	7,4 Md	7,97 Md
Amortissements cumulés	-452 M	-577 M	-701 M	-852 M	-946 M
Immobilisations corporelles nettes	5,96 Md	6,3 Md	6,42 Md	6,55 Md	7,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	69,2 M	42,8 M	16,3 M	5,2 M	18,4 M
Liquidités soumises à restrictions	21,8 Md	21,72 Md	18,91 Md	13,15 Md	6,56 Md
Autres actifs à court terme, total	3,04 Md	5,94 Md	8,17 Md	18,13 Md	19,77 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	24,61 Md	31,6 Md	33,08 Md	25,01 Md	28,69 Md
Charges différées à long terme	141 M	111 M	108 M	158 M	246 M
Autres actifs à long terme, total	129 M	86,9 M	150 M	55,2 M	65,4 M
Total des actifs	4 009 Md	4 109 Md	4 655 Md	5 482 Md	6 145 Md
Passifs
Comptes à payer, total	615 M	365 M	417 M	905 M	1,34 Md
Charges à payer, total	1,2 Md	1,1 Md	1,33 Md	1,78 Md	2,12 Md
Emprunts à court terme	194 Md	118 Md	201 Md	371 Md	38,41 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	26,68 Md	3,21 Md	389 Md
Dette à long terme	3 356 Md	3 461 Md	3 834 Md	4 334 Md	4 795 Md
Contrats de location à long terme	500 k	300 k	200 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	144 M	102 M	106 M	665 M	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	58,7 M	64 M	68,1 M	11,93 Md	10,79 Md
Recettes non acquises Non courantes	686 M	287 M	124 M	854 M	751 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	10,5 M	26,8 M	12 M	32,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	18,79 Md	14,11 Md	10,53 Md	64,84 Md	124 Md
Total du passif	3 571 Md	3 595 Md	4 074 Md	4 788 Md	5 361 Md
Actions ordinaires, total	19,75 Md	19,75 Md	26,33 Md	26,33 Md	26,33 Md
Primes d'émissions d'actions	22,37 Md	22,37 Md	15,78 Md	15,78 Md	15,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	397 Md	473 Md	554 Md	655 Md	760 Md
Résultat global et autres	-1,11 Md	-2,37 Md	-14,43 Md	-3,31 Md	-17,85 Md
Total des fonds propres ordinaires	438 Md	513 Md	581 Md	694 Md	784 Md
Total des capitaux propres	438 Md	513 Md	581 Md	694 Md	784 Md
Total du passif et des capitaux propres	4 009 Md	4 109 Md	4 655 Md	5 482 Md	6 145 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
Actif net par action	166,2	194,87	220,72	263,37	297,64
Actif corporel net	438 Md	513 Md	581 Md	693 Md	784 Md
Actif corporel net par action	166,17	194,86	220,71	263,36	297,64
Total de la dette	3 550 Md	3 579 Md	4 061 Md	4 707 Md	5 223 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	3,4 M	26,8 M	1,3 M	-
Dette nette	3 513 Md	3 521 Md	3 965 Md	4 569 Md	5 035 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,58 Md	-	-	-	-
Employés à temps plein	428	440	417	512	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	83,78 Md	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	81,2 M	154 M	216 M	229 M	244 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	81,2 M	154 M	216 M	229 M	244 M
Amortissement des charges différées, total	27,4 M	28,9 M	26,6 M	11,1 M	2,9 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	40,3 M	-205 M	-40,5 M	-14,1 M	-60,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,66 Md	-3,03 Md	370 M	-125 M	1,35 Md
Total des dépréciations d'actifs	6,6 M	9,7 M	-371 M	-4,66 Md	-3,39 Md
Provision pour pertes sur créances	23,63 Md	34,34 Md	1,05 Md	-13,67 Md	8,86 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	19,7 M	118 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-544 Md	-141 Md	-496 Md	-697 Md	-538 Md
Autres activités opérationnelles	5,68 Md	-29,56 Md	9,65 Md	-3,92 Md	-18,7 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-435 Md	-39,1 Md	-374 Md	-577 Md	-391 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-953 M	-530 M	-177 M	-342 M	-843 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,5 M	313 M	46,2 M	17,2 M	60,7 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-9,5 M	-2,5 M	-100 k	-	-16,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,56 Md	-2,66 Md	-9,3 Md	-17,99 Md	-12,22 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,61 Md	-2,87 Md	-9,43 Md	-18,31 Md	-13,02 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	467 Md	265 Md	413 Md	626 Md	692 Md
Total de la dette émise	467 Md	265 Md	413 Md	626 Md	692 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-29,25 Md	-148 M	-	-1,36 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,3 M	-208 Md	-100 k	-200 k	-236 Md
Total de la dette remboursée	-29,26 Md	-209 Md	-100 k	-1,36 Md	-236 Md
Émission d'actions ordinaires	5,58 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-21,72 Md	-24,57 Md	-31,65 Md	-29,02 Md	-56,53 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,72 Md	-24,57 Md	-31,65 Md	-29,02 Md	-56,53 Md
Autres activités de financement, total	-9,4 M	-	-7,1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	421 Md	31,59 Md	381 Md	596 Md	400 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-100 k	-
Variation nette de la trésorerie	-5,38 Md	-10,38 Md	-1,8 Md	342 M	-3,32 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,2 M	36,6 M	35 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,84 Md	30,78 Md	26,74 Md	32,72 Md	42,33 Md
Dette nette émise / remboursée	437 Md	56,16 Md	413 Md	625 Md	457 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,24	2,47	2,55	2,79	2,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,17	21,11	20,41	22,19	21,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,17	21,11	20,35	22,14	21,46
Analyse des marges
Marge brute %	99,05	99,21	99,4	98,84	99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,71	2,6	2,7	2,73	2,78
Marge des activités poursuivies %	71,46	72,76	71,28	74,72	74,39
Marge nette %	71,46	72,76	71,28	74,72	74,39
Net Avail. Pour la marge commune %	71,46	72,76	71,07	74,54	74,23
Marge nette normalisée %	57,49	56,28	55,45	59,23	58,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,22	33,77	19,99	13,9	13,7
Quick Ratio	20,09	33,54	19,87	13,82	13,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	-0,33	-1,63	-1,48	-0,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	811,06	697,55	698,76	678,79	666,37
Dette totale / Capital total	89,02	87,46	87,48	87,16	86,95
Dette à long terme / Capitaux propres	766,77	674,5	659,58	624,89	611,81
Dette à long terme / Capital total	84,16	84,57	82,58	80,24	79,83
Dette totale / Total de l'actif	89,08	87,51	87,51	87,35	87,25
Ratio de capital de première catégorie %	-	19,58	22,84	23,32	-
Ratio de capital total %	-	23,61	25,78	25,82	25,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,01	17,84	13,53	20,96	12,79
Résultat brut, Croissance 1 an	16,16	18,09	13,75	20,28	12,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,5	19,78	11,27	26,67	12,29
Résultat net, Croissance 1 an	68,5	19,78	11,27	26,67	12,29
Résultat net normalisé sur 1 an	53,36	15,17	11,82	29,08	12,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,5	19,79	11,32	26,75	12,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,64	17,25	13,26	19,32	13,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,51	2,49	13,3	17,76	12,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,65	17,26	13,27	19,32	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,13	-91,01	4,46 k	54,5	-32,33
CAPEX, Croissance 1 an	-15,85	-44,41	-66,6	92,99	146,75
Dividende par action, 1 an de croissance	15,55	20,38	9,76	26,98	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,48	16,83	15,69	17,13	16,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,68	17	15,92	16,91	16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,8	42,07	15,45	18,72	19,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,8	42,07	15,45	18,72	19,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,47	32,9	13,53	20,14	20,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,8	42,07	15,28	18,79	19,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,55	20,4	15,24	16,25	16,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,89	8,81	7,76	15,51	14,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,56	20,41	15,25	16,26	16,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,15	-65,28	-7,34	739,76	2,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,99	-31,61	-56,91	-19,72	118,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,49	17,94	14,97	18,06	19,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,9	12,14	15,73	17,38	15,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,19	12,33	15,92	17,32	15,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,48	20,46	30,96	19,08	16,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,48	20,46	30,96	19,08	16,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,96	15,37	25,5	18,49	17,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,48	20,46	30,82	18,98	16,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,33	14,1	17,98	16,59	15,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,26	11,24	10,29	11	14,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,33	14,11	17,98	16,59	15,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,2	-52,23	4,82	9,88	262,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,64	-18,32	-46,14	-28,97	16,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,58	11,63	15,16	18,84	16,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,38	6,87	10,92	14,12	16,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,54	7,37	11,17	14,15	16,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,04	9,71	20,2	19,76	26,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,04	9,71	20,2	19,76	26,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,77	6,72	18,51	17,27	23,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,04	9,71	20,13	19,71	26,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,66	8,79	12,27	14,96	17,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,14	14,34	13,94	12,93	12,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,66	8,79	12,27	14,96	17,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,79	-10,49	2,82	9,98	3,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,14	-23,57	-26,21	-18,88	-5,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,25	9,66	12,92	14,16	16,89