Flux de Trésorerie Rebase, Inc.

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JP3974840005

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Temps Différé Japan Exchange 08:07:18 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
452,00 ^JPY	-0,66%		-0,66%	-45,67%

17/03/25	L'inflation au Nigeria a baissé à 23,18% en février, selon l'office des statistiques	RE
18/02/25	L'inflation nigériane à 24,48% a/a en janvier après rebasage	RE

9162e1e5ffef66a.rlYhA40xJhVapMam5dE-yV4sHot3ZudCjKri_SgCut0.lmFvcMpQT1wq6r7l1LJp8Sd7bMZOS9cwx8mwrGRvyZvBYHJUwHpKewrWtQ

Données Financières Publiées: REBASE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	890 M	1,16 Md	1,49 Md	1,93 Md	2,18 Md
Total Chiffre d'affaires	890 M	1,16 Md	1,49 Md	1,93 Md	2,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	18 M	25 M	57 M	62 M	83 M
Résultat Brut	872 M	1,14 Md	1,43 Md	1,86 Md	2,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	657 M	869 M	1,09 Md	1,36 Md	1,96 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	11 M	11 M	12 M	24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	660 M	880 M	1,1 Md	1,38 Md	2 Md
Résultat d'Exploitation	212 M	255 M	336 M	487 M	98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-7 M	-1 M	5 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	210 M	248 M	335 M	492 M	99 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2 M	-
Autres éléments non courants	-4 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	206 M	248 M	335 M	490 M	99 M
Charge d'impôt	67 M	90 M	107 M	128 M	25 M
Résultat des activités poursuivies	139 M	158 M	228 M	362 M	74 M
Résultat net part du groupe	139 M	158 M	228 M	362 M	74 M
Résultat net	139 M	158 M	228 M	362 M	74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	139 M	158 M	228 M	362 M	74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	139 M	158 M	228 M	362 M	74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,75	36,63	49,5	77,93	15,06
BPA de base - Activités poursuivies	34,75	36,63	49,5	77,93	15,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4,31 M	4,61 M	4,65 M	4,91 M
Bénéfice net par action - dilué	34,75	34,15	46,46	73,62	15
BPA dilué - Activités poursuivies	34,75	34,15	46,46	73,62	15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4,63 M	4,91 M	4,92 M	4,93 M
BPA de base normalisé	32,81	35,94	45,46	66,2	12,59
BPA dilué normalisé	32,81	33,5	42,66	62,54	12,54
Ratio de distribution	-	-	-	-	231,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	215 M	280 M	369 M	524 M	147 M
EBITA	212 M	255 M	336 M	487 M	98 M
EBIT	212 M	255 M	336 M	487 M	98 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,52	36,29	31,94	26,12	25,25
Résultat net normalisé	131 M	155 M	209 M	308 M	61,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	105 M	182 M	265 M	361 M	614 M
Dépense de marketing	105 M	182 M	265 M	361 M	614 M
Dépenses générales et administratives	47 M	64 M	80 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	12 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	553 M	792 M	1,12 Md	1,54 Md	1,19 Md
Total des liquidités et VMP	553 M	792 M	1,12 Md	1,54 Md	1,19 Md
Créances clients, total	73 M	91 M	111 M	133 M	160 M
Total des créances	73 M	91 M	111 M	133 M	160 M
Dépenses payées d'avance	11 M	33 M	39 M	43 M	63 M
Autres actifs à court terme, total	4 M	4 M	4 M	3 M	47 M
Total de l'actif circulant	641 M	920 M	1,28 Md	1,72 Md	1,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	58 M	51 M	60 M	51 M	412 M
Investissements à long terme	50 M	46 M	44 M	111 M	273 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30 M	50 M	59 M	52 M	90 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15 M	12 M	23 M	27 M	33 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	796 M	1,08 Md	1,47 Md	1,96 Md	2,27 Md
Passifs
Charges à payer, total	4 M	6 M	11 M	23 M	44 M
Emprunts à court terme	12 M	-	-	-	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	9 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	190 M	152 M	224 M	165 M	418 M
Autres passifs à court terme	93 M	181 M	256 M	389 M	409 M
Total du passif circulant	308 M	339 M	491 M	577 M	971 M
Dette à long terme	75 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	5 M	5 M	18 M
Total du passif	383 M	339 M	496 M	582 M	989 M
Actions ordinaires, total	82 M	167 M	167 M	191 M	191 M
Primes d'émissions d'actions	82 M	167 M	167 M	191 M	191 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	247 M	406 M	635 M	998 M	900 M
Résultat global et autres	2 M	-	1 M	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	413 M	740 M	970 M	1,38 Md	1,28 Md
Total des capitaux propres	413 M	740 M	970 M	1,38 Md	1,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	796 M	1,08 Md	1,47 Md	1,96 Md	2,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4,59 M	4,61 M	4,72 M	4,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4,59 M	4,61 M	4,72 M	4,92 M
Actif net par action	103,25	161,05	210,52	292,48	260,99
Actif corporel net	383 M	690 M	911 M	1,33 Md	1,19 Md
Actif corporel net par action	95,75	150,17	197,71	281,46	242,68
Total de la dette	96 M	0	0	0	100 M
Dette nette	-457 M	-792 M	-1,12 Md	-1,54 Md	-1,09 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	72 M	87 M
Employés à temps plein	-	30	36	45	50

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	248 M	336 M	491 M	99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	25 M	33 M	37 M	49 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	25 M	33 M	37 M	49 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-91 M	-93 M	-132 M	-139 M
Variation des créances	-	-18 M	-19 M	-22 M	-26 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-30 M	48 M	-25 M	39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	87 M	69 M	112 M	31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	221 M	374 M	461 M	53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-16 M	-18 M	-6 M	-107 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-72 M	-14 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-31 M	-23 M	-12 M	-56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2 M	-1 M	-154 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-47 M	-43 M	-91 M	-331 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-12 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-85 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-97 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	169 M	1 M	46 M	1 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-171 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-171 M
Autres activités de financement, total	-	-7 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	65 M	1 M	46 M	-70 M
Variation nette de la trésorerie	-	239 M	332 M	416 M	-348 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	91 M	94 M	133 M	141 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	149 M	328 M	384 M	150 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	149 M	328 M	384 M	150 M
Variation du fonds de roulement net	-120 M	-12 M	-126 M	-61 M	-203 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-97 M	-	-	100 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,08	17	16,5	17,76	2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,18	25,52	24,56	25,9	4,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,52	27,41	26,67	30,81	5,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,52	27,41	26,67	30,81	5,56
Analyse des marges
Marge brute %	97,98	97,84	96,17	96,78	96,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,82	74,91	72,89	70,82	90,05
Marge d’EBITDA %	24,16	24,14	24,77	27,21	6,74
Marge EBITA %	23,82	21,98	22,55	25,29	4,49
Marge d'EBIT %	23,82	21,98	22,55	25,29	4,49
Marge des activités poursuivies %	15,62	13,62	15,3	18,8	3,39
Marge nette %	15,62	13,62	15,3	18,8	3,39
Net Avail. Pour la marge commune %	15,62	13,62	15,3	18,8	3,39
Marge nette normalisée %	14,75	13,36	14,05	15,97	2,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,88	22,01	19,96	6,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,88	22,01	19,96	6,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	1,24	1,17	1,12	1,03
Rotation des actifs corporels	28,25	21,28	26,85	34,7	9,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,02	14,15	14,75	15,79	14,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	2,71	2,6	2,98	1,51
Quick Ratio	2,03	2,6	2,52	2,9	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,65	0,76	0,8	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,04	25,8	24,81	23,12	24,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,24	-	-	-	7,79
Dette totale / Capital total	18,86	-	-	-	7,23
Dette à long terme / Capitaux propres	18,16	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	14,73	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,12	31,42	33,83	29,66	43,53
Dette totale / EBITDA	0,45	-	-	-	0,68
Dette nette / EBITDA	-2,13	-2,83	-3,05	-2,94	-7,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,45	-	-	-	2,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,13	-3	-3,2	-2,97	-27,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,37	30,34	28,45	29,26	13,24
Résultat brut, Croissance 1 an	84,75	30,16	26,26	30,08	12,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	30,23	31,79	42,01	-71,95
EBITA, 1 an Croissance en %	96,3	20,28	31,76	44,94	-79,88
EBIT, 1 an Croissance %	96,3	20,28	31,76	44,94	-79,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,44	13,67	44,3	58,77	-79,56
Résultat net, Croissance 1 an	54,44	13,67	44,3	58,77	-79,56
Résultat net normalisé sur 1 an	85,84	18,1	35,08	46,87	-79,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,44	-1,73	36,05	58,46	-79,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,19	24,66	21,98	19,82	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,06 k	-12,07	17,65	-15	707,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,91	35,55	35,87	33,83	15,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,29	80,16	32,03	45,77	-10,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,28	79,18	31,08	42,27	-7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	69,23	23,26	-88,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	12,5	-66,67	1,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	119,58	17,19	-60,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	119,58	17,19	-60,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	56,27	29,39	28,85	20,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	55,07	28,19	28,15	21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,01	36,8	-36,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	53,66	25,89	38,2	-45,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	53,66	25,89	38,2	-45,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	32,5	28,07	51,37	-43,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	32,5	28,07	51,37	-43,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	48,14	26,3	40,85	-45,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,2	15,63	46,83	-43,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	29,81	23,31	20,89	20,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	219,37	1,71	0	162,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	43,5	35,71	34,85	24,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	58,98	54,23	38,73	14,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	64,64	53,25	36,56	15,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,43	-62,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,76	143,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,41	-32,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,41	-32,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,39	29,35	23,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	44,8	28,82	22,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,58	-19,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	45,98	31,95	-27,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	45,98	31,95	-27,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	36,32	37,58	-22,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,32	37,58	-22,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	43,66	32,82	-26,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	27,34	28,43	-23,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	27,15	22,14	20,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	128,94	-4,2	100,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	40,91	35,08	28,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	49,43	51,36	20,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	52,59	49,5	20,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	88,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	141,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,27