Flux de Trésorerie Realgate Inc.

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Développement et opérations immobilières

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01/04/24	La dégradation de l'optimisme des entreprises entraîne les actions japonaises sous la barre des 40.000	MT
01/04/24	CyberAgent va annuler une perte extraordinaire de 3,3 milliards de yens ; les actions chutent de 3 %.	MT

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Données Financières Publiées: REALGATE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,16 Md	5,84 Md	6,97 Md	7,95 Md	9,79 Md
Total Chiffre d'affaires	4,16 Md	5,84 Md	6,97 Md	7,95 Md	9,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,53 Md	5,05 Md	5,99 Md	6,66 Md	8,12 Md
Résultat Brut	622 M	789 M	983 M	1,29 Md	1,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	315 M	359 M	425 M	515 M	557 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	9 M	26 M	17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	315 M	359 M	434 M	541 M	641 M
Résultat d'Exploitation	307 M	430 M	549 M	751 M	1,04 Md
Intérêts payés, total	-14,18 M	-32 M	-47 M	-65 M	-159 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-14,18 M	-32 M	-47 M	-65 M	-155 M
Autres produits non opérationnels	-5,45 M	-11 M	-18 M	-57 M	-54 M
EBT, hors éléments non courants	287 M	387 M	484 M	629 M	826 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-190 M	-329 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-18,55 M	-12 M	-53 M	-87 M	-30 M
Autres éléments non courants	-	-6 M	-6 M	9 M	-
EBT, elements non courants inclus	78,55 M	40 M	425 M	551 M	796 M
Charge d'impôt	20,73 M	4 M	147 M	171 M	237 M
Résultat des activités poursuivies	57,82 M	36 M	278 M	380 M	559 M
Résultat net part du groupe	57,82 M	36 M	278 M	380 M	559 M
Résultat net	57,82 M	36 M	278 M	380 M	559 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57,82 M	36 M	278 M	380 M	559 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	57,82 M	36 M	278 M	380 M	559 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,91	18	125,91	135,55	98,13
BPA de base - Activités poursuivies	28,91	18	125,91	135,55	98,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	2,21 M	2,8 M	5,7 M
Bénéfice net par action - dilué	28,91	18	121,53	133,6	96,16
BPA dilué - Activités poursuivies	28,91	18	121,53	133,6	96,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	2,29 M	2,84 M	5,81 M
BPA de base normalisé	89,66	120,94	137,01	140,24	90,62
BPA dilué normalisé	89,66	120,94	132,24	138,21	88,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	916 M	1,12 Md	1,43 Md
EBITA	307 M	430 M	549 M	751 M	1,04 Md
EBIT	307 M	430 M	549 M	751 M	1,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,39	10	34,59	31,03	29,77
Résultat net normalisé	179 M	242 M	302 M	393 M	516 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	86 M	93 M	111 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	394 M	642 M	1,96 Md	1,13 Md	947 M
Total des liquidités et VMP	394 M	642 M	1,96 Md	1,13 Md	947 M
Créances clients, total	426 M	495 M	674 M	695 M	705 M
Total des créances	426 M	495 M	674 M	695 M	705 M
Stocks	24 M	589 M	1,01 Md	3,3 Md	2,37 Md
Dépenses payées d'avance	195 M	224 M	252 M	306 M	308 M
Autres actifs à court terme, total	63 M	93 M	106 M	96 M	140 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	2,04 Md	4,01 Md	5,53 Md	4,47 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,27 Md	3,8 Md	5,39 Md	8,15 Md	14,44 Md
Investissements à long terme	1,4 Md	1,6 Md	1,72 Md	1,9 Md	2,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	30 M	74 M	70 M	58 M	60 M
Actifs d'impôts différés à long terme	106 M	237 M	215 M	259 M	266 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,91 Md	7,76 Md	11,41 Md	15,89 Md	21,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	398 M	435 M	464 M	504 M	625 M
Charges à payer, total	104 M	121 M	143 M	143 M	157 M
Emprunts à court terme	157 M	-	1,84 Md	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	425 M	594 M	791 M	4,13 Md	1,65 Md
Impôts sur le revenu à payer	78 M	165 M	105 M	212 M	301 M
Autres passifs à court terme	601 M	658 M	982 M	852 M	1,17 Md
Total du passif circulant	1,76 Md	1,97 Md	4,33 Md	5,84 Md	3,9 Md
Dette à long terme	1,19 Md	3,56 Md	3,14 Md	5,58 Md	12,29 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2 M
Autres passifs non courants	1,26 Md	1,49 Md	1,66 Md	1,77 Md	1,72 Md
Total du passif	4,21 Md	7,02 Md	9,12 Md	13,18 Md	17,91 Md
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	665 M	680 M	705 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	635 M	650 M	675 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	665 M	701 M	980 M	1,36 Md	1,92 Md
Résultat global et autres	-	5 M	1 M	21 M	52 M
Total des fonds propres ordinaires	695 M	736 M	2,28 Md	2,71 Md	3,35 Md
Total des capitaux propres	695 M	736 M	2,28 Md	2,71 Md	3,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,91 Md	7,76 Md	11,41 Md	15,89 Md	21,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	2,76 M	2,82 M	5,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	2,76 M	2,82 M	5,74 M
Actif net par action	347,5	368	827,02	961,08	583,81
Actif corporel net	665 M	662 M	2,21 Md	2,65 Md	3,29 Md
Actif corporel net par action	332,5	331	801,64	940,52	573,36
Total de la dette	1,78 Md	4,16 Md	5,77 Md	9,71 Md	13,94 Md
Dette nette	1,38 Md	3,52 Md	3,81 Md	8,58 Md	12,99 Md
Stocks - travaux en cours, total	24 M	-	3 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	589 M	1,01 Md	3,3 Md	2,37 Md
Employés à temps plein	-	-	87	88	93

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	425 M	551 M	796 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	367 M	369 M	398 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	367 M	369 M	398 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	54 M	87 M	30 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-161 M	-114 M	-259 M
Variation des créances	-	-	-178 M	-20 M	-10 M
Variation des stocks	-	-	455 M	-2,3 Md	1,98 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	21 M	47 M	136 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	522 M	52 M	494 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,5 Md	-1,33 Md	3,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,91 Md	-3,2 Md	-7,74 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-1 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-17 M	-7 M	-27 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-57 M	-12 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-121 M	-120 M	-148 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-3,05 Md	-3,38 Md	-7,93 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	1,84 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	922 M	7,33 Md	9,89 Md
Total de la dette émise	-	-	2,76 Md	7,33 Md	9,89 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,84 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,15 Md	-1,56 Md	-5,66 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-1,15 Md	-3,4 Md	-5,66 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,26 Md	5 M	6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-9 M	-56 M	-52 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	2,86 Md	3,88 Md	4,18 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,32 Md	-832 M	-183 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	45 M	73 M	164 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	157 M	121 M	260 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-2,58 Md	-4,74 Md	-5,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-2,55 Md	-4,7 Md	-5,31 Md
Variation du fonds de roulement net	-	495 M	329 M	2,33 Md	-1,42 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,61 Md	3,93 Md	4,23 Md

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,24	3,58	3,44	3,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,3	5,3	4,59	4,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,03	18,43	15,22	18,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,03	18,43	15,22	18,44
Analyse des marges
Marge brute %	14,96	13,5	14,1	16,26	17,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,59	6,14	6,1	6,48	5,69
Marge d’EBITDA %	-	-	13,14	14,09	14,64
Marge EBITA %	7,38	7,36	7,87	9,45	10,57
Marge d'EBIT %	7,38	7,36	7,87	9,45	10,57
Marge des activités poursuivies %	1,39	0,62	3,99	4,78	5,71
Marge nette %	1,39	0,62	3,99	4,78	5,71
Net Avail. Pour la marge commune %	1,39	0,62	3,99	4,78	5,71
Marge nette normalisée %	4,31	4,14	4,34	4,95	5,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-36,97	-59,65	-55,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-36,54	-59,14	-54,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,92	0,73	0,58	0,53
Rotation des actifs corporels	-	1,93	1,52	1,17	0,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,69	11,93	11,61	13,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	16,49	7,48	3,09	2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	1,04	0,93	0,95	1,15
Quick Ratio	0,47	0,58	0,61	0,31	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,35	-0,23	0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,77	30,6	31,52	26,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	22,14	48,82	118,55	127,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,05	25,58	19,81	28,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	23,85	53,83	130,26	124,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	255,54	564,81	252,96	358,02	415,97
Dette totale / Capital total	71,87	84,96	71,67	78,17	80,62
Dette à long terme / Capitaux propres	171,8	484,1	137,53	205,83	366,85
Dette à long terme / Capital total	48,32	72,82	38,96	44,94	71,1
Dette totale / Total de l'actif	85,84	90,52	80	82,94	84,24
EBIT / Charges d'intérêt	21,62	13,44	11,68	11,55	6,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	19,49	17,23	9,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-42,47	-31,97	-39,66
Dette totale / EBITDA	-	-	6,3	8,67	9,73
Dette nette / EBITDA	-	-	4,16	7,66	9,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,89	-4,67	-2,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,91	-4,13	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	40,58	19,32	14	23,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-	26,89	24,59	31,43	29,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	22,27	27,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	40,27	27,67	36,79	37,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	40,27	27,67	36,79	37,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-37,74	672,22	36,69	47,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-37,74	672,22	36,69	47,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	34,89	25,06	29,96	31,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-37,74	575,17	9,93	-28,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,2	36,16	3,12	1,44
Stocks, Croissance 1 an	-	2,35 k	71,99	225,67	-28,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	67,58	41,96	51,18	77,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	58,11	46,98	39,35	33,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,45	233,99	19,99	24,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,9	209,92	18,85	23,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-188,5	-367,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	9,82	141,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	83,97	14,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	84,49	12,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,52	16,63	18,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,73	27,97	30,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	25,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,83	32,16	37,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,83	32,16	37,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	119,28	224,89	41,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	119,28	224,89	41,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	29,88	27,49	30,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	105,03	172,44	-11,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	25,78	18,49	2,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	549,68	136,66	53,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	54,24	46,5	63,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	52,45	43,12	36,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	82,34	100,19	22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	81,16	91,92	21,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	53,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	63,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	44,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	44,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,12	18,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,6	28,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,81	34,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,81	34,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,32	149,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,32	149,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,91	28,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	66,57	74,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,72	12,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	416,09	59,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,21	56,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,95	39,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,6	70,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,42	65,74