Flux de Trésorerie Ravensource Fund OTC Markets

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RAVFF

CA7544021057

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

17/08	Ravensource Fund publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/04	Ravensource Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RAVENSOURCE FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,95 M	-1,43 M	2,3 M	424 k	566 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	125 k	482 k	302 k	407 k	421 k
Autres recettes, total	-	-	-	2,97 k	-
Total Chiffre d'affaires	3,07 M	-948 k	2,6 M	834 k	987 k
Résultat Brut	3,07 M	-948 k	2,6 M	834 k	987 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	561 k	448 k	461 k	509 k	552 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	20,16 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	561 k	448 k	461 k	530 k	552 k
Résultat d'Exploitation	2,51 M	-1,4 M	2,14 M	305 k	435 k
Intérêts payés, total	-45	-178 k	-67,69 k	-153 k	-155 k
Charges d'intérêt nettes	-45	-178 k	-67,69 k	-153 k	-155 k
Gains (pertes) de change	106 k	-1,02 M	211 k	-1,39 M	435 k
EBT, hors éléments non courants	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
EBT, elements non courants inclus	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
Résultat des activités poursuivies	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
Résultat net part du groupe	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
Résultat net	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,94	-2,27	2,07	-0,96	0,55
BPA de base - Activités poursuivies	1,94	-2,27	2,07	-0,96	0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,35 M	1,14 M	1,1 M	1,29 M	1,3 M
Bénéfice net par action - dilué	1,94	-2,27	2,07	-0,96	0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	1,94	-2,27	2,07	-0,96	0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,35 M	1,14 M	1,1 M	1,29 M	1,3 M
BPA de base normalisé	1,21	-1,42	1,29	-0,6	0,34
BPA dilué normalisé	1,21	-1,42	1,29	-0,6	0,34
Dividende par action	0,3	0,3	-	-	-
Ratio de distribution	15,02	-12,98	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	2,51 M	-1,4 M	2,14 M	305 k	435 k
EBIT	2,51 M	-1,4 M	2,14 M	305 k	435 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,18 M	-1,97 M	2,81 M	-556 k	1,42 M
Résultat net normalisé	1,64 M	-1,62 M	1,43 M	-774 k	447 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	561 k	448 k	461 k	509 k	552 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	387 k	1,81 M	29,59 k	3,27 M	3,27 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	25,81 M	20,19 M	24,62 M	22,76 M	21,37 M
Total des liquidités et VMP	26,2 M	22 M	24,65 M	26,03 M	24,64 M
Créances clients, total	22,06 k	84,62 k	67,42 k	11,16 k	9,05 k
Total des créances	22,06 k	84,62 k	67,42 k	11,16 k	9,05 k
Dépenses payées d'avance	4,39 k	4,42 k	4,41 k	4,41 k	4,41 k
Autres actifs à court terme, total	72,72 k	117 k	88,81 k	-	-
Total de l'actif circulant	26,3 M	22,21 M	24,81 M	26,04 M	24,65 M
Total des actifs	26,3 M	22,21 M	24,81 M	26,04 M	24,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	112 k	140 k	107 k	154 k	146 k
Charges à payer, total	19,59 k	29,71 k	20,03 k	42,08 k	39,66 k
Emprunts à court terme	5,3 M	6,35 M	2,84 M	5,24 M	3,11 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	10,86 k	38,51 k
Total du passif circulant	5,44 M	6,52 M	2,97 M	5,44 M	3,33 M
Total du passif	5,44 M	6,52 M	2,97 M	5,44 M	3,33 M
Actions ordinaires, total	20,86 M	15,69 M	21,84 M	20,6 M	21,32 M
Total des fonds propres ordinaires	20,86 M	15,69 M	21,84 M	20,6 M	21,32 M
Total des capitaux propres	20,86 M	15,69 M	21,84 M	20,6 M	21,32 M
Total du passif et des capitaux propres	26,3 M	22,21 M	24,81 M	26,04 M	24,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,05 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,05 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Actif net par action	17,42	14,93	16,85	15,9	16,45
Actif corporel net	20,86 M	15,69 M	21,84 M	20,6 M	21,32 M
Actif corporel net par action	17,42	14,93	16,85	15,9	16,45
Total de la dette	5,3 M	6,35 M	2,84 M	5,24 M	3,11 M
Dette nette	-20,9 M	-15,65 M	-21,81 M	-20,79 M	-21,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	2,62 M	-2,6 M	2,28 M	-1,24 M	715 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,95 M	1,43 M	-2,3 M	-424 k	-566 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,62 M	4,21 M	-2,12 M	2,26 M	2,13 M
Variation des créances	5,37 k	-62,56 k	17,2 k	56,26 k	2,11 k
Variation des dettes fournisseurs	13,16 k	28,31 k	-32,89 k	46,38 k	-7,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,8 k	10,08 k	-9,66 k	22,05 k	-2,43 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,93 M	3,01 M	-2,16 M	719 k	2,27 M
Dette à court terme émise, total	5,3 M	1,04 M	-	2,39 M	-
Total de la dette émise	5,3 M	1,04 M	-	2,39 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,5 M	-	-2,13 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3,5 M	-	-2,13 M
Émission d'actions ordinaires	409 k	1,64 M	5,25 M	683 k	264 k
Rachat d'actions ordinaires	-4,34 M	-3,88 M	-1,38 M	-683 k	-264 k
Dividendes ordinaires payés	-393 k	-337 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-393 k	-337 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	983 k	-1,53 M	365 k	2,39 M	-2,13 M
Ajustements des taux de change	-	-61,02 k	19,05 k	130 k	-149 k
Variation nette de la trésorerie	-2,95 M	1,42 M	-1,78 M	3,24 M	-4,66 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45	151 k	93,74 k	137 k	158 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,55 M	-1,05 M	1,3 M	319 k	195 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,55 M	-941 k	1,34 M	415 k	292 k
Variation du fonds de roulement net	16,33 k	68,92 k	-3,32 k	-224 k	-20,14 k
Dette nette émise (remboursée)	5,3 M	1,04 M	-3,5 M	2,39 M	-2,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,41	-3,6	5,68	0,75	1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,44	-3,62	5,72	0,75	1,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,06	-14,21	12,15	-5,84	3,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,06	-14,21	12,15	-5,84	3,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,26	-47,3	17,73	61,05	55,97
Marge EBITA %	81,74	147,3	82,27	36,53	44,03
Marge d'EBIT %	81,74	147,3	82,27	36,53	44,03
Marge des activités poursuivies %	85,19	274,11	87,78	-148,41	72,43
Marge nette %	85,19	274,11	87,78	-148,41	72,43
Net Avail. Pour la marge commune %	85,19	274,11	87,78	-148,41	72,43
Marge nette normalisée %	53,24	171,32	54,86	-92,76	45,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	50,56	111,04	49,92	38,25	19,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,56	99,33	51,54	49,72	29,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	-0,04	0,11	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,84	3,41	8,36	4,79	7,4
Quick Ratio	4,82	3,39	8,32	4,79	7,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	0,46	-0,73	0,13	0,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,43	40,45	13,01	25,41	14,58
Dette totale / Capital total	20,27	28,8	11,51	20,26	12,72
Dette totale / Total de l'actif	20,67	29,35	11,97	20,89	13,52
EBIT / Charges d'intérêt	55,82 k	-7,86	31,58	1,99	2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-219,84	-130,84	-374,19	-67,89	18,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-219,84	-130,84	-374,19	-67,89	18,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-179,83	-155,58	-253,14	-85,74	42,57
EBIT, 1 an Croissance %	-179,83	-155,58	-253,14	-85,74	42,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-194,29	-199,23	-187,8	-154,3	-157,73
Résultat net, Croissance 1 an	-194,29	-199,23	-187,8	-154,3	-157,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-194,29	-199,23	-187,8	-154,3	-157,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-211,32	-216,94	-191,16	-146,24	-157,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,57	283,54	-20,33	-83,45	-18,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,92	-15,56	11,72	4,97	-5,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,55	-24,8	39,2	-5,67	3,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,55	-24,8	39,2	-5,67	3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-329,76	-177,71	-171,74	-133,25	215,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-183,68	-167,74	-223,26	-75,39	-38,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-183,68	-160,6	-242,28	-69,02	-29,67
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47	-39,21	-8,04	-6,16	-38,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47	-39,21	-8,04	-6,16	-38,37
EBITA, 2 ans CAGR %	79,77	-33,39	-7,75	-53,27	-54,91
EBIT, 2 ans CAGR %	79,77	-33,39	-7,75	-53,27	-54,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,43	-3,27	-6,66	-30,95	-44,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,43	-3,27	-6,66	-30,95	-44,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,43	-3,27	-6,66	-30,95	-44,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,93	14,1	3,25	-35,08	-48,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,48	75,64	74,81	-63,69	-63,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,16	-1,06	-2,87	8,3	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,2	-16,62	2,32	14,59	-1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,2	-16,62	2,32	14,59	-1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,05	32,76	-25,34	-51,16	2,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,45	-24,71	-8,63	-44,93	-61,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,74	-28,79	-7,15	-33,61	-53,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,46	-12,65	0,44	-35,24	1,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,46	-12,65	0,44	-35,24	1,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,75	21,56	-12,09	-50,49	-32,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,75	21,56	-12,09	-50,49	-32,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15	22,69	-6,34	-22,08	-34,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15	22,69	-6,34	-22,08	-34,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15	22,69	-6,34	-22,08	-34,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,67	39,24	5,87	-21,01	-37,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,77	13,22	34,95	-20,33	-52,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,3	-9,41	3,03	-0,32	3,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,2	-19,17	-1,08	-0,42	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,2	-19,17	-1,08	-0,42	10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,11	8,51	8,13	-42,99	-9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,63	13,26	-11,26	-40,99	-42,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,98	9,28	-10,31	-35,6	-32,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,88	-14,75	-15,08	-10,11	-17,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,88	-14,75	-15,08	-10,11	-17,38
EBITA, 5 ans CAGR %	7,38	-3,38	-13,89	-17,07	-32,69
EBIT, 5 ans CAGR %	7,38	-3,38	-13,89	-17,07	-32,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,37	10,17	-11,76	-2,51	-23,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,37	10,17	-11,76	-2,51	-23,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,37	10,17	-11,76	-2,51	-23,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,2	18,86	-4,08	2,62	-20,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,92	0,03	5,41	-28,16	-19,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,58	-2,56	-3,73	-2,7	1,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,82	-8,93	-5,39	-7,06	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,82	-8,93	-5,39	-7,06	-1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,54	25,86	-22,44	-21,15	5,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,79	6,59	-19,9	-15,12	-36,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,5	3,29	-19,62	-10,47	-30,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-4,11	-	-	-