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Temps réel estimé
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 636,75 EUR | +0,28% |
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+0,95% | -4,01% |
| 03/07 | RATIONAL AG : Berenberg toujours à l'achat | ZD |
| 03/07 | RATIONAL AG : RBC est neutre | ZD |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 13,6 | 17,68 | 18,85 | 19,31 | 18,25 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 16,75 | 22,58 | 24,07 | 24,14 | 22,52 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 21,73 | 29,03 | 30,5 | 30,97 | 28,24 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 21,73 | 29,03 | 30,5 | 30,97 | 28,24 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 55,05 | 55,27 | 56,72 | 59,2 | 59,02 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 29,18 | 27,74 | 27,21 | 26,77 | 26,64 | |||||
Marge d’EBITDA % | 22,97 | 25,42 | 26,97 | 29,05 | 28,4 | |||||
Marge EBITA % | 20,46 | 23,41 | 25,11 | 27,21 | 26,61 | |||||
Marge d'EBIT % | 20,29 | 23,29 | 25 | 27,11 | 26,53 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 15,86 | 18,17 | 19,16 | 20,99 | 20,15 | |||||
Marge nette % | 15,86 | 18,17 | 19,16 | 20,99 | 20,15 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 15,86 | 18,17 | 19,16 | 20,99 | 20,15 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,73 | 14,53 | 15,77 | 17,07 | 16,92 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 15,28 | 8,91 | 17,05 | 17,67 | 13,45 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 15,34 | 8,95 | 17,12 | 17,76 | 13,54 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,07 | 1,21 | 1,21 | 1,14 | 1,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,33 | 5,6 | 6,23 | 6,03 | 6 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,51 | 7,19 | 6,46 | 6,7 | 6,54 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,97 | 4,28 | 4,36 | 4,54 | 4,45 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,87 | 3,46 | 3,78 | 3,99 | 4,48 | |||||
Quick Ratio | 3,16 | 2,8 | 3,15 | 3,42 | 3,81 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,17 | 0,84 | 1,39 | 1,39 | 1,27 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 48,57 | 50,8 | 56,51 | 54,62 | 55,77 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 91,95 | 85,24 | 83,68 | 80,7 | 82,01 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 30,52 | 31,71 | 33,32 | 31,3 | 28,89 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 110 | 104,33 | 106,88 | 104,02 | 108,88 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 3,25 | 2,81 | 3,8 | 3,48 | 2,89 | |||||
Dette totale / Capital total | 3,15 | 2,73 | 3,66 | 3,36 | 2,8 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,94 | 1,69 | 2,65 | 2,38 | 1,87 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 1,88 | 1,64 | 2,55 | 2,3 | 1,82 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 23,03 | 24,8 | 23,61 | 22,53 | 20,48 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 244,96 | 458,7 | 215,86 | 192,86 | 174,69 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 290,1 | 517,26 | 240,12 | 212,94 | 192,73 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 256,66 | 445,62 | 219,34 | 195,64 | 175,35 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,1 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,7 | -1,19 | -1,2 | -1,32 | -1,4 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,12 | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,08 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,92 | -1,38 | -1,31 | -1,44 | -1,54 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 20,04 | 31,11 | 10,12 | 6,01 | 5,53 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 19,2 | 31,63 | 13,02 | 10,65 | 5,21 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 32,31 | 45,1 | 16,83 | 14,21 | 3,18 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 35,61 | 50,03 | 18,14 | 14,85 | 3,23 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 36,23 | 50,44 | 18,23 | 14,97 | 3,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 54,39 | 50,18 | 16,17 | 17,09 | 1,32 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 54,39 | 50,18 | 16,17 | 17,09 | 1,32 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 55,09 | 49,66 | 19,47 | 14,74 | 4,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 54,39 | 50,18 | 16,17 | 17,09 | 1,32 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 10,16 | 61,58 | -1,67 | 6,1 | 9,88 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 22,71 | 19,54 | -7,9 | 0,45 | 15,55 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 7,2 | -4,33 | 2,69 | 16,11 | -2,56 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 16,86 | 14,72 | 7,52 | 11,84 | 6,95 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 12,87 | 10,27 | 8,58 | 14,56 | 9,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 12,75 | 12,08 | 9,22 | 12,63 | 9,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 85,25 | -6,67 | 60,84 | 9,57 | -10,59 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -35,31 | 72,11 | -27,12 | 7,09 | 14,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 186,2 | -23,52 | 110,63 | 9,88 | -19,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 184,02 | -23,51 | 110,77 | 9,96 | -19,52 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 56,25 | 46,67 | 22,73 | 11,11 | 6,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -3,86 | 25,45 | 20,16 | 8,05 | 5,77 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -7,11 | 25,26 | 21,97 | 11,83 | 7,9 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -13,13 | 38,56 | 30,2 | 15,51 | 8,55 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -15,51 | 42,64 | 33,13 | 16,48 | 8,88 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -15,47 | 43,16 | 33,37 | 16,59 | 8,96 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -15,11 | 52,27 | 32,09 | 16,14 | 8,92 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -15,11 | 52,27 | 32,09 | 16,14 | 8,92 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -16 | 52,35 | 33,71 | 17,08 | 9,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -15,11 | 52,27 | 32,09 | 16,14 | 8,92 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -6,84 | 33,42 | 26,05 | 2,14 | 7,98 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 21,39 | 21,11 | 4,93 | -3,81 | 7,74 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 6,12 | 1,27 | -0,88 | 9,19 | 6,37 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,92 | 15,79 | 11,06 | 10,91 | 9,37 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 8,06 | 11,56 | 8,82 | 14,24 | 12,2 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 7,99 | 12,42 | 10,64 | 12,57 | 11,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -7,02 | 31,64 | 22,52 | 32,75 | -1,02 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -27,12 | 5,52 | 12 | -11,65 | 10,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -3,75 | 47,94 | 26,92 | 52,13 | -6,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -3,78 | 47,39 | 26,97 | 52,23 | -5,93 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 14,71 | 51,38 | 34,16 | 16,77 | 8,87 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 0,08 | 6,61 | 20,12 | 15,25 | 7,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -2,06 | 4,33 | 21,04 | 18,07 | 9,58 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,32 | 3,07 | 30,9 | 24,64 | 11,25 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -8,29 | 2,31 | 33,95 | 26,74 | 11,89 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8,24 | 2,44 | 34,31 | 26,93 | 11,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -7,71 | 2,67 | 39,14 | 26,53 | 10,98 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -7,71 | 2,67 | 39,14 | 26,53 | 10,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -8,03 | 1,83 | 40,49 | 27,07 | 12,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -7,71 | 2,67 | 39,14 | 26,53 | 10,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -4,38 | 11,93 | 20,51 | 19,01 | 4,66 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 19,2 | 20,77 | 10,55 | 3,41 | 2,25 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 15,23 | 2,52 | 1,74 | 4,48 | 5,13 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,05 | 8,77 | 12,96 | 12,17 | 9,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,95 | 8,79 | 10,15 | 12,49 | 12,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 9,82 | 9,34 | 11,34 | 12,41 | 11,63 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 5,96 | -6,84 | 40,73 | 18,04 | 16,36 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -22,36 | -2,95 | -6,73 | 10,34 | -3,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 23,9 | -10,85 | 66,43 | 20,96 | 22,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 23,91 | -10,87 | 66,06 | 21,03 | 23,1 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -7,58 | 24,5 | 41,16 | 25,99 | 13,3 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 4,93 | 7,81 | 7,68 | 7,19 | 14,16 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 2,53 | 6,07 | 6,93 | 7,27 | 15,6 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 0,1 | 5 | 6,87 | 7,88 | 21,46 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -1,25 | 4,24 | 6,46 | 7,76 | 23,3 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -1,26 | 4,32 | 6,57 | 7,88 | 23,53 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -0,55 | 5,37 | 6,52 | 7,86 | 25,95 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -0,55 | 5,37 | 6,52 | 7,86 | 25,95 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -0,86 | 4,91 | 6,82 | 7,68 | 27,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -0,55 | 5,37 | 6,52 | 7,86 | 25,95 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 1,66 | 9,9 | 6,79 | 7,91 | 15,33 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 19,93 | 20,55 | 13,27 | 10,26 | 9,41 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 16,99 | 15,2 | 8,49 | 5,14 | 3,57 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,75 | 9,52 | 9,85 | 9,62 | 12,02 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 8,85 | 9,51 | 9,49 | 10,69 | 12,04 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 8,73 | 9,76 | 10,15 | 10,62 | 11,95 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 5,81 | 1,94 | 12,35 | 7,34 | 22,25 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 1,89 | 1,67 | -10,11 | -6,53 | -0,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 7,58 | -0,27 | 25,1 | 10,4 | 32,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 7,51 | -0,32 | 25,12 | 10,42 | 32,29 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -1,28 | 4,56 | 7,28 | 21,35 | 27,23 |
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