Ratios Financiers Rare Element Resources Ltd. Toronto S.E.

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RES

CA75381M1023

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-19,61%	-

09/06	Rare Element Resources fait le point sur l'avancement du projet Bear Lodge et l'exploitation de son usine de démonstration	CI
13/05	Rare Element Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

84063ef64576b5c2c.8IAs5CQjlC_dXM-84Y9t-u6PZCAGSuPDyPkh9UeoDVw.yeQdr31w7niCa475keoC17S3MkhJBqKGn81MshLhZiikx3SJdHHuFr869w

Données Financières Publiées: RARE ELEMENT RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,11 M	5,2 M	2,83 M	2,67 M	2,81 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,09 M	4,16 M	8,24 M	18,48 M	2,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	30 k	1 k	102 k	155 k	195 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,23 M	9,36 M	11,17 M	21,3 M	5,9 M
Résultat d'Exploitation	-5,23 M	-9,36 M	-11,17 M	-21,3 M	-5,9 M
Intérêts payés, total	-25 k	-39 k	-29 k	-32 k	-23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	258 k	476 k	1,18 M	1,01 M
Charges d'intérêt nettes	-25 k	219 k	447 k	1,15 M	986 k
Autres produits non opérationnels	-114 k	-284 k	1,72 M	1,7 M	-
EBT, hors éléments non courants	-5,37 M	-9,43 M	-9,01 M	-18,45 M	-4,91 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	12 k	2 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-30 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10 k
EBT, elements non courants inclus	-5,4 M	-9,43 M	-9 M	-18,45 M	-4,9 M
Résultat des activités poursuivies	-5,4 M	-9,43 M	-9 M	-18,45 M	-4,9 M
Résultat net part du groupe	-5,4 M	-9,43 M	-9 M	-18,45 M	-4,9 M
Résultat net	-5,4 M	-9,43 M	-9 M	-18,45 M	-4,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,4 M	-9,43 M	-9 M	-18,45 M	-4,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,4 M	-9,43 M	-9 M	-18,45 M	-4,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	212 M	213 M	498 M	516 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	212 M	213 M	498 M	516 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,23 M	-9,36 M	-11,17 M	-21,05 M	-5,86 M
EBITA	-5,23 M	-9,36 M	-11,17 M	-21,3 M	-5,9 M
EBIT	-5,23 M	-9,36 M	-11,17 M	-21,3 M	-5,9 M
Résultat net normalisé	-3,36 M	-5,89 M	-5,63 M	-11,53 M	-3,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,11 M	5,2 M	2,83 M	2,67 M	2,81 M
Frais d'exploration et de forage	2,09 M	4,16 M	8,24 M	18,48 M	2,89 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,54 M	2,92 M	467 k	-38 k	4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,54 M	2,92 M	467 k	-38 k	4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,25 M	15,52 M	3,63 M	26,73 M	19,32 M
Total des liquidités et VMP	22,25 M	15,52 M	3,63 M	26,73 M	19,32 M
Autres créances	106 k	174 k	2,18 M	-	1,61 M
Total des créances	106 k	174 k	2,18 M	-	1,61 M
Dépenses payées d'avance	75 k	2,28 M	3,94 M	215 k	230 k
Liquidités soumises à restrictions	2,7 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,13 M	17,98 M	9,75 M	26,95 M	21,16 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,16 M	1,04 M	2,64 M	2,89 M
Amortissements cumulés	-299 k	-275 k	-227 k	-95 k	-127 k
Immobilisations corporelles nettes	988 k	888 k	808 k	2,54 M	2,76 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	186 k	195 k	202 k
Total des actifs	26,12 M	18,87 M	10,74 M	29,68 M	24,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	407 k	227 k	291 k	1,06 M	1,34 M
Charges à payer, total	712 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	124 k	124 k	111 k	172 k	153 k
Autres passifs à court terme	-	-	1,54 M	895 k	-
Total du passif circulant	1,24 M	351 k	1,94 M	2,13 M	1,49 M
Contrats de location à long terme	253 k	168 k	92 k	98 k	61 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,18 M	1,41 M	274 k	277 k	277 k
Total du passif	2,68 M	1,93 M	2,31 M	2,5 M	1,83 M
Actions ordinaires, total	137 M	137 M	137 M	174 M	174 M
Primes d'émissions d'actions	25,75 M	28,67 M	29,14 M	29,1 M	29,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-149 M	-158 M	-176 M	-181 M
Total des fonds propres ordinaires	23,44 M	16,94 M	8,44 M	27,18 M	22,29 M
Total des capitaux propres	23,44 M	16,94 M	8,44 M	27,18 M	22,29 M
Total du passif et des capitaux propres	26,12 M	18,87 M	10,74 M	29,68 M	24,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	212 M	213 M	511 M	516 M	645 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	212 M	213 M	213 M	516 M	516 M
Actif net par action	0,11	0,08	0,04	0,05	0,04
Actif corporel net	23,44 M	16,94 M	8,44 M	27,18 M	22,29 M
Actif corporel net par action	0,11	0,08	0,04	0,05	0,04
Total de la dette	377 k	292 k	203 k	270 k	214 k
Dette nette	-21,87 M	-15,23 M	-3,43 M	-26,46 M	-19,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	600 k	600 k	600 k	2,24 M	2,24 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	214 k
Machines, total	290 k	290 k	256 k	160 k	234 k
Employés à temps plein	1	2	2	7	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,4 M	-9,43 M	-9 M	-18,45 M	-4,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	30 k	100 k	102 k	391 k	195 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	30 k	100 k	102 k	391 k	195 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	30 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,54 M	2,92 M	467 k	-38 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	94 k	149 k	58 k	169 k	-17 k
Variation des créances	-106 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1 M	-892 k	64 k	771 k	281 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28 k	-2,28 M	-3,4 M	6,54 M	-2,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,84 M	-9,42 M	-11,71 M	-10,62 M	-7,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-16 k	-1,57 M	-289 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12 k	12 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-4 k	-1,56 M	-289 k
Émission d'actions ordinaires	25,08 M	-	31 k	35,29 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-25 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,08 M	-	6 k	35,29 M	-
Variation nette de la trésorerie	22,24 M	-9,42 M	-11,7 M	23,11 M	-7,41 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,55 M	-3,32 M	-8,51 M	-8,52 M	-6,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,53 M	-3,3 M	-8,49 M	-8,5 M	-6,02 M
Variation du fonds de roulement net	1,83 M	467 k	2,06 M	-6,03 M	2,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,16	-26,01	-47,16	-65,86	-13,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,12	-28,51	-53,99	-73,77	-14,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,1	-46,69	-70,91	-103,6	-19,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,1	-46,69	-70,91	-103,6	-19,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,22	51,22	5,02	12,67	14,17
Quick Ratio	17,98	44,72	2,99	12,57	14,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-26,85	-6,03	-4,99	-4,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,61	1,72	2,41	0,99	0,96
Dette totale / Capital total	1,58	1,7	2,35	0,98	0,95
Dette à long terme / Capitaux propres	1,08	0,99	1,09	0,36	0,27
Dette à long terme / Capital total	1,06	0,98	1,06	0,36	0,27
Dette totale / Total de l'actif	10,24	10,24	21,47	8,43	7,59
EBIT / Charges d'intérêt	-209,32	-240,03	-385,24	-665,62	-256,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-209,12	-240	-385,17	-657,84	-254,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-209,12	-240	-385,72	-706,94	-267,43
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04
Dette nette / EBITDA	4,18	1,63	0,31	1,26	3,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,18	1,63	0,31	1,17	3,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,92	79,04	19,34	93,36	-72,46
EBITA, 1 an Croissance en %	64,82	78,88	19,35	90,66	-72,32
EBIT, 1 an Croissance %	64,82	78,88	19,35	90,66	-72,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,35	74,49	-4,56	105,1	-73,45
Résultat net, Croissance 1 an	67,35	74,49	-4,56	105,1	-73,45
Résultat net normalisé sur 1 an	66,42	75,47	-4,43	104,85	-73,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,69	42,47	-4,66	5,84	-74,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,77	-10,12	-9,01	214,73	8,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	667,22	-27,76	-43,05	176,29	-18,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	954	-27,75	-50,18	222,2	-18,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	954	-27,75	-50,18	222,2	-18,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,88	231,6	24,55	-9,29	-32,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	9,72 k	-81,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,56	-6,43	156,04	3,67	-31,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	80,76	-6,71	157,38	3,66	-31,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,85	71,83	46,17	49,97	-26,62
EBITA, 2 ans CAGR %	56,74	71,71	46,11	50,84	-27,36
EBIT, 2 ans CAGR %	56,74	71,71	46,11	50,84	-27,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,95	70,88	29,05	39,91	-26,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,95	70,88	29,05	39,91	-26,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,59	70,88	29,49	39,92	-26,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,97	48,94	16,55	-8,63	-47,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,72	16,79	-9,57	69,23	84,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,64	135,43	-35,86	25,43	49,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	118,61	175,95	-40,01	26,7	62,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	118,61	175,95	-40,01	26,7	62,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,19	73,82	102,95	6,29	-22,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	325
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	73,66	30,34	54,78	60,19	-14,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,28	29,86	54,96	60,59	-14,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,84	63,92	52,17	59,09	-14,44
EBITA, 3 ans CAGR %	30,62	63,8	52,1	59,66	-14,29
EBIT, 3 ans CAGR %	30,62	63,8	52,1	59,66	-14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,22	84	40,73	50,6	-19,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,22	84	40,73	50,6	-19,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,52	63,34	40,79	50,88	-19,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12	35,39	28,36	5,96	-40,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,34	10,62	7,47	37,04	45,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,9	43,69	46,69	4,36	8,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	180,16	51,14	55,96	5,06	9,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	180,16	51,14	55,96	5,06	9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,66	69,51	55,4	55,17	-8,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,97	41,31	63,24	33,91	22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,75	40,96	63,12	34	22,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,59	53,57	36,77	58,19	13,08
EBITA, 5 ans CAGR %	19,86	53,07	36,61	58,49	13,17
EBIT, 5 ans CAGR %	19,86	53,07	36,61	58,49	13,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,54	61,69	38,52	64,91	8,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,54	61,69	38,52	64,91	8,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,71	59,36	34,84	53,53	8,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,76	25,35	13,8	15,68	-13,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,95	5,24	4,1	31,13	33,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,42	29,96	27,24	36,09	47,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	102,29	44,1	51,25	40,84	58,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	102,29	44,1	51,25	40,84	58,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,81	49,24	44,83	40,57	17,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,17	33,95	53,09	48,58	25,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,07	33,76	53,03	48,51	25,21