Bilan Ralliant Corporation

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RAL

US7509401086

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Cboe BZX 18:57:45 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,88 ^USD	+1,12%		+2,27%	+29,71%

09/09	Ralliant Corporation : Oppenheimer optimiste sur le dossier	ZM
04/08	Ralliant maintient son dividende trimestriel à 0,05 $ par action, payable le 23 septembre aux actionnaires inscrits au 8 septembre	MT

6fd32.5AiCMrq5dDBQO8bcpCmm9BN00XtoK_xnltvMJ1-uSHw.pnjNRdfMIkk_XLGwwkPPvHZDkzEtW6gM5pGebC3CJSaCV9gH3fhZXDZNnw

Données Financières Publiées: RALLIANT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,15 Md	2,07 Md
Total Chiffre d'affaires	2,16 Md	2,15 Md	2,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,04 Md	1,04 Md	1,03 Md
Résultat Brut	1,12 Md	1,11 Md	1,04 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	446 M	552 M	617 M
Dépenses de R&D	162 M	164 M	165 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	608 M	716 M	782 M
Résultat d'Exploitation	512 M	396 M	259 M
Intérêts payés, total	-	-	-32,3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-32,3 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1,4 M	-1,1 M
EBT, hors éléments non courants	510 M	395 M	225 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-1,44 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	37,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	510 M	433 M	-1,22 Md
Charge d'impôt	93 M	78 M	6,1 M
Résultat des activités poursuivies	417 M	355 M	-1,22 Md
Résultat net part du groupe	417 M	355 M	-1,22 Md
Résultat net	417 M	355 M	-1,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	417 M	355 M	-1,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	417 M	355 M	-1,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,7	3,15	-10,84
BPA de base - Activités poursuivies	3,7	3,15	-10,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	113 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	3,7	3,15	-10,84
BPA dilué - Activités poursuivies	3,7	3,15	-10,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	113 M	113 M
BPA de base normalisé	2,83	2,19	1,25
BPA dilué normalisé	2,83	2,19	1,25
Dividende par action	-	-	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	542 M	510 M	374 M
EBITA	515 M	480 M	346 M
EBIT	512 M	396 M	259 M
EBITDAR	557 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,24	18,03	-0,5
Impôts intérieurs courants	79,2 M	-	-
Impôts étrangers courants	28,9 M	-	-
Total des impôts courants	108 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-12,1 M	-	-
Impôts étrangers différés	-3 M	-	-
Total des impôts différés	-15,1 M	-	-
Résultat net normalisé	319 M	247 M	141 M
Provisions de pension	1,8 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	162 M	164 M	165 M
Charges locatives nettes, total	14,2 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	25 M	24,5 M	56,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25 M	24,5 M	56,2 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	319 M
Total des liquidités et VMP	-	-	319 M
Créances clients, total	-	294 M	285 M
Total des créances	-	294 M	285 M
Stocks	-	283 M	302 M
Dépenses payées d'avance	-	41,9 M	70,4 M
Total de l'actif circulant	-	619 M	976 M
Immobilisations corporelles nettes	-	200 M	214 M
Goodwill	-	2,94 Md	1,67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	810 M	795 M
Autres actifs à long terme, total	-	151 M	164 M
Total des actifs	-	4,72 Md	3,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	255 M	264 M
Charges à payer, total	-	279 M	366 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	530 M
Total du passif circulant	-	534 M	1,16 Md
Dette à long terme	-	-	618 M
Autres passifs non courants	-	423 M	409 M
Total du passif	-	957 M	2,19 Md
Actions ordinaires, total	-	3,76 Md	1,63 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	3,76 Md	1,63 Md
Total des capitaux propres	-	3,76 Md	1,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	4,72 Md	3,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	113 M	113 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M	113 M
Actif net par action	-	33,39	14,48
Actif corporel net	-	13,2 M	-833 M
Actif corporel net par action	-	0,12	-7,38
Total de la dette	-	0	1,15 Md
Dette nette	-	-	830 M
Dette relative aux contrats de location	114 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	7 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	11,3 M	7,8 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	417 M	355 M	-1,22 Md
Dépréciation et amortissement - CF	27,1 M	29 M	28,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,6 M	84 M	86,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	30,7 M	113 M	116 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-37,5 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,44 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	25 M	24,5 M	56,2 M
Variation des créances	9,3 M	-	-
Variation des stocks	-10,3 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-18,1 M	-	-
Variation des impôts différés	-15,1 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,5 M	-100 k	6,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	462 M	454 M	398 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,2 M	-34,3 M	-39,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,8 M	60,2 M	1,5 M
Acquisitions en espèces	-	-1,72 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-14 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,4 M	-1,71 Md	-37,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,15 Md
Total de la dette émise	-	-	1,15 Md
Autres activités de financement, total	-432 M	1,26 Md	-1,2 Md
Flux de trésorerie de financement	-432 M	1,26 Md	-54,7 M
Ajustements des taux de change	-7,7 M	-8,3 M	13,6 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	319 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	331 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	351 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-56,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,15 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	4,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-45,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-45,3
Analyse des marges
Marge brute %	51,94	51,61	50,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,71	25,62	29,8
Marge d’EBITDA %	25,17	23,65	18,09
Marge EBITA %	23,91	22,3	16,71
Marge d'EBIT %	23,74	18,4	12,5
Marge des activités poursuivies %	19,33	16,46	-59,09
Marge nette %	19,33	16,46	-59,09
Net Avail. Pour la marge commune %	19,33	16,46	-59,09
Marge nette normalisée %	14,78	11,46	6,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	15,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	16,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,48
Rotation des actifs corporels	-	-	9,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,16	0,84
Quick Ratio	-	0,55	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,85	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	51,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	103,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	90,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	64,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	70,29
Dette totale / Capital total	-	-	41,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	37,84
Dette à long terme / Capital total	-	-	22,22
Dette totale / Total de l'actif	-	20,27	57,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	8,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	11,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	10,37
Dette totale / EBITDA	-	-	3,07
Dette nette / EBITDA	-	-	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	3,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,16	-	-3,99
Résultat brut, Croissance 1 an	6,82	-	-6,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,94	-	-26,56
EBITA, 1 an Croissance en %	5,77	-	-28,08
EBIT, 1 an Croissance %	8,02	-	-34,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,44	-	-444,75
Résultat net, Croissance 1 an	12,44	-	-444,75
Résultat net normalisé sur 1 an	8,03	-	-42,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-444,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-2,89
Stocks, Croissance 1 an	-	-	6,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	6,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-19,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-6,41 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-56,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,9	-	-12,52
CAPEX, Croissance 1 an	-5,19	-	14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,54	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-0,25	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-0,7	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-8,52	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-2,2	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-2,2	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-8,5	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	7,72	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	5,53	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-10,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	48,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	48,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	0,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	8,37