Ratios Financiers Radha Madhav Corporation Limited

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532692

INE172H01014

Conteneurs et emballages hors papier

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 11:00:51 21/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
195,00 ^INR	-2,01%		-.--%	-

28/05	Radha Madhav Corporation Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
11/02	Radha Madhav Corporation Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RADHA MADHAV CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,47 M	3,42 M	1,76 M	-	1,4 M
Total Chiffre d'affaires	9,47 M	3,42 M	1,76 M	-	1,4 M
Coût des marchandises vendues, total	66,07 M	-	31,07 M	-	32,95 M
Résultat Brut	-56,6 M	3,42 M	-29,31 M	-	-31,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,45 M	2,19 M	2,11 M	580 k	640 k
Provision pour créances douteuses	-	-	202 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,66 M	10,06 M	8,3 M	8,24 M	7,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,51 M	-1,98 M	7,19 M	3,08 M	-10,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,6 M	10,27 M	219 M	11,9 M	-1,61 M
Résultat d'Exploitation	-70,2 M	-6,85 M	-248 M	-11,9 M	-29,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	60 k	120 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	60 k	120 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-3 k	-3 k	-3 k	-3 k	107 k
EBT, hors éléments non courants	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	-11,9 M	-29,83 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	37,77 M	30,6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	25,87 M	770 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	25,87 M	770 k
Résultat net part du groupe	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	25,87 M	770 k
Résultat net	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	25,87 M	770 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	25,87 M	770 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	25,87 M	770 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-72,71	-6,98	-18,55	1,93	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-72,71	-6,98	-18,55	1,93	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	965 k	965 k	13,4 M	13,4 M	13,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-73	-7	-18,55	1,93	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-73	-7	-18,55	1,93	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	965 k	965 k	13,4 M	13,4 M	13,4 M
BPA de base normalisé	-45,44	-4,36	-11,59	-0,56	-1,39
BPA dilué normalisé	-45,44	-4,36	-11,59	-0,56	-1,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-58,58 M	3,25 M	-240 M	-3,58 M	-22,08 M
EBITA	-70,09 M	-6,74 M	-248 M	-11,79 M	-29,83 M
EBIT	-70,2 M	-6,85 M	-248 M	-11,9 M	-29,94 M
EBITDAR	-	3,33 M	-240 M	-3,5 M	-22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,23 M	11,33 M	1,96 M	38,48 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-43,84 M	-4,21 M	-155 M	-7,44 M	-18,64 M
Provisions de pension	800 k	810 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	80 k	80 k	80 k	80 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	30 k	-	-	-	32,7 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,63 M	5,8 M	4,16 M	4,55 M	6,39 M
Total des liquidités et VMP	5,63 M	5,8 M	4,16 M	4,55 M	6,39 M
Créances clients, total	48,74 M	58,37 M	20 k	12,77 M	16,71 M
Autres créances	63,66 M	64,47 M	-	-	820 k
Notes à recevoir	1,7 M	1,7 M	-	-	-
Total des créances	114 M	125 M	20 k	12,77 M	17,53 M
Stocks	31,36 M	31,36 M	290 k	290 k	40 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	60 k	60 k
Autres actifs à court terme, total	104 M	105 M	32,69 M	32,69 M	45,25 M
Total de l'actif circulant	255 M	267 M	37,16 M	50,36 M	69,27 M
Immobilisations corporelles brutes	346 M	346 M	338 M	325 M	204 M
Amortissements cumulés	-67,41 M	-77,4 M	-85,66 M	-92,11 M	-103 M
Immobilisations corporelles nettes	279 M	269 M	252 M	233 M	102 M
Autres immobilisations incorporelles, total	550 k	400 k	280 k	170 k	70 k
Autres actifs à long terme, total	12,91 M	12,5 M	4 M	-36,1 M	4,29 M
Total des actifs	548 M	549 M	293 M	248 M	175 M
Passifs
Comptes à payer, total	253 M	253 M	6,03 M	7,21 M	30,22 M
Charges à payer, total	23,88 M	23,82 M	-2,03 M	-2,18 M	-1,68 M
Emprunts à court terme	-90 k	-90 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	377 M	377 M	288 M	210 M	66,89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	254 M	262 M	12,79 M	12,79 M	12,79 M
Total du passif circulant	908 M	916 M	305 M	228 M	108 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,52 M	6,52 M	-	-	-
Autres passifs non courants	170 k	550 k	100 k	5,04 M	51,91 M
Total du passif	915 M	923 M	305 M	233 M	160 M
Actions ordinaires, total	913 M	913 M	78,1 M	78,1 M	78,1 M
Primes d'émissions d'actions	1,17 Md	1,17 Md	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,58 Md	-2,59 Md	-224 M	-198 M	-197 M
Résultat global et autres	134 M	134 M	134 M	134 M	134 M
Total des fonds propres ordinaires	-367 M	-374 M	-11,49 M	14,38 M	15,14 M
Total des capitaux propres	-367 M	-374 M	-11,49 M	14,38 M	15,14 M
Total du passif et des capitaux propres	548 M	549 M	293 M	248 M	175 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	913 k	913 k	913 k	13,4 M	13,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	913 k	913 k	913 k	13,4 M	13,4 M
Actif net par action	-402,4	-409,77	-12,59	1,07	1,13
Actif corporel net	-368 M	-374 M	-11,77 M	14,21 M	15,07 M
Actif corporel net par action	-403	-410,21	-12,89	1,06	1,13
Total de la dette	377 M	377 M	288 M	210 M	66,89 M
Dette nette	372 M	371 M	284 M	206 M	60,5 M
Dette relative aux PBO non financés	-	12,02 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	640 k	640 k	640 k	640 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	31,32 M	31,32 M	250 k	250 k	-
Terres possédées	63,14 M	63,14 M	63,14 M	55,68 M	37,26 M
Bâtiments, total	90,54 M	90,54 M	90,54 M	86 M	62,59 M
Machines, total	169 M	169 M	169 M	169 M	105 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	190 M	190 M	76,8 M	76,8 M	76,8 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-70,14 M	-6,73 M	-248 M	25,87 M	770 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,51 M	9,99 M	8,27 M	8,21 M	7,75 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	110 k	110 k	110 k	110 k	110 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,62 M	10,1 M	8,38 M	8,32 M	7,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	40 k	40 k	-	-	-10 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-113 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,89 M	-30 k	-1,71 M	-8,32 M	-820 k
Variation des créances	-14 M	-9,72 M	171 M	-	-3,93 M
Variation des stocks	65,64 M	-	31,07 M	-	250 k
Variation des dettes fournisseurs	-520 k	270 k	-247 M	-	23,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,03 M	6,87 M	-136 M	-	-5,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,44 M	800 k	-536 M	25,87 M	21,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	8,7 M	-	124 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-10 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	60 k	120 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-80 k	120 k	8,7 M	-	124 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-90 k	-750 k	-88,53 M	-	-144 M
Total de la dette remboursée	-90 k	-750 k	-88,53 M	-	-144 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2 Md	-	-
Flux de trésorerie de financement	-90 k	-750 k	-2,09 Md	-	-144 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,61 M	170 k	-2,62 Md	25,87 M	1,84 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,86 M	-	1,8 M	-	820 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,77 M	2,58 M	-441 M	-10,01 M	-4,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,77 M	2,58 M	-441 M	-10,01 M	-4,43 M
Variation du fonds de roulement net	-51,12 M	3,28 M	294 M	10,89 M	-6,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-90 k	-750 k	-88,53 M	-	-144 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,55	-0,78	-36,87	-2,75	-8,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	68,51	-68,36	-111,27	-2,97	-12,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,92	1,82	128,88	1,79 k	5,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,92	1,82	128,88	1,79 k	5,22
Analyse des marges
Marge brute %	-597,68	100	-1,67 k	-	-2,25 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,67	64,04	119,89	-	45,71
Marge d’EBITDA %	-618,55	95,12	-13,64 k	-	-1,58 k
Marge EBITA %	-740,1	-196,99	-14,11 k	-	-2,13 k
Marge d'EBIT %	-741,26	-200,2	-14,12 k	-	-2,14 k
Marge des activités poursuivies %	-740,65	-196,78	-14,12 k	-	55
Marge nette %	-740,65	-196,78	-14,12 k	-	55
Net Avail. Pour la marge commune %	-740,65	-196,78	-14,12 k	-	55
Marge nette normalisée %	-462,91	-122,99	-8,82 k	-	-1,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	198,17	75,46	-25,07 k	-	-316,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	198,17	75,46	-25,07 k	-	-316,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0,03	0,01	0,01	-	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,23	0,06	0,06	-	0,09
Rotation des stocks (stock moyen)	1,03	-	1,96	-	199,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,29	0,12	0,22	0,64
Quick Ratio	0,13	0,14	0,01	0,08	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0	-1,76	0,11	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,61 k	5,72 k	6,05 k	-	3,84 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	354,56	-	185,91	-	1,83
Délais de paiement des fournisseurs	215 k	-	-	-	208,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-213 k	-	-	-	3,64 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-102,72	-100,67	-2,51 k	1,46 k	441,81
Dette totale / Capital total	3,77 k	14,95 k	104,15	93,6	81,54
Dette totale / Total de l'actif	167,08	168,14	103,91	94,19	91,36
Dette totale / EBITDA	-6,44	115,78	-1,2	-58,82	-3,03
Dette nette / EBITDA	-6,35	113,99	-1,18	-57,55	-2,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,43	115,78	-1,2	-58,82	-3,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,33	113,99	-1,18	-57,55	-2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,29	-63,89	-48,54	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-89,49	-106,04	-957,02	-	238,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,75	-105,55	-7,49 k	-98,51	525,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,18	-90,39	3,58 k	-95,25	153,05
EBIT, 1 an Croissance %	-89,16	-90,25	3,53 k	-95,21	151,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,18	-90,4	3,59 k	-110,55	-97,02
Résultat net, Croissance 1 an	-89,18	-90,4	3,59 k	-110,55	-97,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,17	-90,4	3,59 k	-95,21	150,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,14	-90,41	151,64	-110,55	-97,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,94	19,76	-99,97	63,75 k	30,85
Stocks, Croissance 1 an	-67,67	0	-99,08	0	-86,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,92	-3,58	-6,3	-7,48	-56,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,89	0,24	-46,54	-15,63	-29,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,03	1,79	-96,86	-220,63	6,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,12	1,83	-96,93	-225,15	5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,18	-118,02	-66,28 k	-110,41	-287,8
CAPEX, Croissance 1 an	-96,13	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,33	-86,25	-17,14 k	-98,78	-55,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,33	-86,25	-17,14 k	-98,78	-55,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-95,79	-90,1	-56,89	-	-10,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-87,09	-92,03	-28,04	-	3,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,74	-92,83	102,45	3,03	-69,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,85	-89,8	88,24	33,44	-65,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,79	-89,72	88,14	32,96	-65,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,73	-89,81	88,21	96,06	-94,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,73	-89,81	88,21	96,06	-94,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,55	-89,81	88,21	32,97	-65,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,15	-90,27	-49,59	-48,82	-94,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-78,67	29,45	-97,98	-53,23	2,79 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-80,3	-43,14	-90,38	-90,38	-62,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,02	-3,75	-4,95	-6,89	-36,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-53,39	-5,49	-26,79	-32,84	-22,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,67	10,99	-82,11	-80,52	13,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,37	11,06	-82,32	-80,39	14,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,13	-91,71	998,78	465,14	-70,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,54	-83,98	384,89	-83,78	-92,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,54	-83,98	384,89	-83,78	-92,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-83,67	-91,38	-82,85	-	-50,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,13	-89,98	-62,11	-	40,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,75	-75,25	-27,63	-60,62	87,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,31	-67,72	-27,35	-44,8	65,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,23	-67,54	-27,34	-44,66	64,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,04	-80,75	-27,35	-28,28	-51,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,04	-80,75	-27,35	-28,28	-51,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,04	-69,1	-27,34	-44,64	64,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,99	-81,43	-70,73	-70,2	-80,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,85	-62,09	-91,69	-36,01	-34,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-64,62	-66,14	-85,6	-79,01	-89,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,43	-3,88	-4,61	-5,8	-27,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,75	-39,84	-21,84	-23,25	-31,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,44	15,27	-66,17	-66,2	-65,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,45	15,1	-66,41	-66,05	-65,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,51	-89,63	66,4	79,94	198,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,43	-68,6	63,74	-18,91	-77,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,43	-68,6	63,74	-18,91	-77,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-66,81	-69,79	-75,92	-	-66,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,15	-64,3	-48,75	-	-43,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,15	-32,24	15,33	-55,9	-48,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,47	-29,29	19,03	-43,25	-45,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,44	-29,1	19,07	-43,14	-45,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,62	-27,62	19,25	-51,29	-74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,62	-27,62	19,25	-51,29	-74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,4	-27,62	19,25	-44,6	-45,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,49	-32,8	-33,99	-71,85	-84,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,61	-28,88	-88,09	-58,77	-13,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-30,21	-35,67	-78,99	-79,55	-78,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,18	-2,11	-2,86	-5,1	-18,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,33	-14,73	-32,31	-37,13	-22,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,02	-19,48	-57,54	-43,39	-45,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,03	-19,48	-57,74	-43,3	-45,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,36	-51,03	44,78	-48,54	-28,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-45,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,79	-32,23	51,26	-34,55	-46,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,79	-32,23	51,26	-34,55	-46,44