Flux de Trésorerie Raasi Refractories Limited

Actions

502271

INE858D01017

Matériaux de construction

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:55 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,01 ^INR	+5,00%	$Graphique intraday de Raasi Refractories Limited$	+5,00%	-15,79%

01/06	Raasi Refractories Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
01/06	Raasi Refractories Limited annonce la nomination de Kavitha Doddi en qualité d'administrateur additionnel (femme administrateur), à compter du 30 mai 2026	CI

e91405cf96a1d1dc088d2039.d-KNe9ZrjBmj9wJo4J3GZbWtUadewvHwb4_x0nqmLWU.QqXUT5Qe4XLKhWw4ru-CEezIMvdrgbuCP9fEhDbFRy4ejesIkiL9W8fGZQ

Données Financières Publiées: RAASI REFRACTORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	209 M	629 M	591 M	403 M	357 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	209 M	629 M	591 M	403 M	357 M
Coût des marchandises vendues, total	86,04 M	424 M	444 M	289 M	261 M
Résultat Brut	123 M	205 M	147 M	114 M	96,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	2,19 M	2,52 M	2,24 M	2,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,89 M	2,89 M	4,31 M	8 M	7,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	90,37 M	169 M	108 M	78,33 M	73,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,7 M	175 M	115 M	88,57 M	83,25 M
Résultat d'Exploitation	28,34 M	30,25 M	32,09 M	25,24 M	12,92 M
Intérêts payés, total	-22,13 M	-24,14 M	-18,3 M	-20,4 M	-18,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	617 k	525 k	590 k	661 k	396 k
Charges d'intérêt nettes	-21,51 M	-23,61 M	-17,71 M	-19,74 M	-17,86 M
Autres produits non opérationnels	-2,81 M	-995 k	-4 M	-3,16 M	5,33 M
EBT, hors éléments non courants	4,02 M	5,64 M	10,38 M	2,34 M	394 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-55 k
EBT, elements non courants inclus	4,02 M	5,64 M	10,38 M	2,34 M	339 k
Charge d'impôt	507 k	-5,87 M	1,74 M	-624 k	-552 k
Résultat des activités poursuivies	3,51 M	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k
Résultat net part du groupe	3,51 M	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k
Résultat net	3,51 M	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,51 M	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,51 M	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,75	2,44	1,83	0,63	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,75	2,44	1,83	0,63	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,75	2,44	1,83	0,63	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,75	2,44	1,83	0,63	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
BPA de base normalisé	0,53	0,75	1,38	0,31	0,05
BPA dilué normalisé	0,53	0,75	1,38	0,31	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,23 M	33,14 M	36,4 M	33,24 M	20,43 M
EBITA	28,34 M	30,25 M	32,09 M	25,24 M	12,92 M
EBIT	28,34 M	30,25 M	32,09 M	25,24 M	12,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	210 M	629 M	591 M	404 M	367 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,61	-103,99	16,73	-26,68	-162,83
Total des impôts courants	507 k	-	1 M	608 k	106 k
Total des impôts différés	-	-5,36 M	737 k	-1,23 M	-658 k
Résultat net normalisé	2,51 M	3,53 M	6,49 M	1,46 M	246 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,17 M	319 k	474 k	365 k	519 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,85 M	5,32 M	1,14 M	6,47 M	4,72 M
Total des liquidités et VMP	4,85 M	5,32 M	1,14 M	6,47 M	4,72 M
Créances clients, total	124 M	226 M	344 M	316 M	297 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	124 M	226 M	344 M	316 M	297 M
Stocks	133 M	82,74 M	3,31 M	76,98 M	75,82 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	16,77 M	48,6 M	22,97 M	50,86 M	31,31 M
Total de l'actif circulant	279 M	363 M	371 M	450 M	408 M
Immobilisations corporelles brutes	291 M	291 M	305 M	309 M	309 M
Amortissements cumulés	-205 M	-208 M	-213 M	-221 M	-228 M
Immobilisations corporelles nettes	85,16 M	82,27 M	92,14 M	88,63 M	81,14 M
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-1 k	-
Total des actifs	364 M	445 M	464 M	539 M	490 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,14 M	66,93 M	123 M	170 M	109 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	146 M	185 M	154 M	154 M	160 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,19 M	11,2 M	150 M	154 M	159 M
Total du passif circulant	173 M	263 M	427 M	477 M	428 M
Dette à long terme	289 M	271 M	116 M	140 M	149 M
Recettes non acquises Non courantes	45,2 M	48,3 M	48,3 M	48,3 M	38,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,45 M	5,1 M	5,83 M	4,6 M	3,94 M
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-1 k	-
Total du passif	520 M	590 M	600 M	672 M	622 M
Actions ordinaires, total	47,13 M	47,13 M	47,13 M	47,13 M	47,13 M
Primes d'émissions d'actions	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-221 M	-209 M	-201 M	-198 M	-197 M
Résultat global et autres	575 k	575 k	575 k	574 k	574 k
Total des fonds propres ordinaires	-156 M	-145 M	-136 M	-133 M	-132 M
Total des capitaux propres	-156 M	-145 M	-136 M	-133 M	-132 M
Total du passif et des capitaux propres	364 M	445 M	464 M	539 M	490 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Actif net par action	-33,15	-30,71	-28,87	-28,25	-28,06
Actif corporel net	-156 M	-145 M	-136 M	-133 M	-132 M
Actif corporel net par action	-33,15	-30,71	-28,87	-28,25	-28,06
Total de la dette	435 M	456 M	270 M	294 M	309 M
Dette nette	430 M	451 M	269 M	287 M	304 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	25,86 M	32,5 M	299 k	25,02 M	12,2 M
Stocks - travaux en cours, total	17,5 M	31,52 M	2,35 M	20,42 M	22,68 M
Stocks de produits finis, total	36,97 M	15,63 M	129 k	30,32 M	38,11 M
Stocks - Autres	6,78 M	3,09 M	524 k	1,21 M	2,82 M
Terres possédées	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M
Bâtiments, total	69,97 M	69,97 M	69,97 M	69,97 M	69,97 M
Machines, total	192 M	192 M	206 M	211 M	211 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,51 M	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 M	2,89 M	4,31 M	8 M	7,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 M	2,89 M	4,31 M	8 M	7,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	24,83 M	18,74 M	23,44 M	22,28 M	21,68 M
Variation des créances	14,88 M	-102 M	-118 M	28,23 M	19,17 M
Variation des stocks	-15,95 M	4,36 M	79,44 M	-73,67 M	1,16 M
Variation des dettes fournisseurs	10,99 M	49,79 M	56,54 M	46,09 M	-60,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,05 M	17,96 M	164 M	-26,57 M	22,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	45,2 M	2,81 M	218 M	7,33 M	11,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,02 k	-	-14,18 M	-4,5 M	-11 k
Autres activités d'investissement, total	110 k	1,03 M	-410 k	54 k	290 k
Flux de trésorerie d'investissement	63,86 k	1,03 M	-14,59 M	-4,44 M	279 k
Dette à court terme émise, total	-	39,25 M	-	-	6,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	24,08 M	9,17 M
Total de la dette émise	-	39,25 M	-	24,08 M	15,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,04 M	-	-31,55 M	-5 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,02 M	-17,99 M	-155 M	-	-
Total de la dette remboursée	-9,05 M	-17,99 M	-187 M	-5 k	-
Autres activités de financement, total	-24,94 M	-25,13 M	-22,3 M	-23,56 M	-32,33 M
Flux de trésorerie de financement	-33,99 M	-3,88 M	-209 M	516 k	-17,02 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	11,27 M	-30,34 k	-5,11 M	3,4 M	-4,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,13 M	24,14 M	22,3 M	23,56 M	22,63 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	507 k	-507 k	1 M	608 k	106 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,93 M	-26,22 M	182 M	-17,46 M	-10,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,76 M	-11,13 M	193 M	-4,7 M	486 k
Variation du fonds de roulement net	1,8 M	32,93 M	-183 M	23,98 M	15,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,05 M	21,26 M	-187 M	24,08 M	15,31 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,92	4,67	4,41	3,15	1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,29	6,41	9,01	10,72	4,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,22	-7,65	-6,16	-2,2	-0,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,22	-7,65	-6,16	-2,2	-0,67
Analyse des marges
Marge brute %	58,85	32,56	24,9	28,22	26,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,69	0,35	0,43	0,55	0,65
Marge d’EBITDA %	14,94	5,27	6,16	8,24	5,72
Marge EBITA %	13,56	4,81	5,43	6,26	3,62
Marge d'EBIT %	13,56	4,81	5,43	6,26	3,62
Marge des activités poursuivies %	1,68	1,83	1,46	0,73	0,25
Marge nette %	1,68	1,83	1,46	0,73	0,25
Net Avail. Pour la marge commune %	1,68	1,83	1,46	0,73	0,25
Marge nette normalisée %	1,2	0,56	1,1	0,36	0,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,36	-4,17	30,74	-4,33	-3,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,97	-1,77	32,68	-1,17	0,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	1,56	1,3	0,8	0,69
Rotation des actifs corporels	2,41	7,51	6,77	4,46	4,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,59	3,6	2,07	1,22	1,17
Rotation des stocks (stock moyen)	0,68	4,99	10,31	7,21	3,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	1,38	0,87	0,94	0,95
Quick Ratio	0,74	0,88	0,81	0,68	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,01	0,51	0,02	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	228,9	101,5	176,16	299,39	312,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	535,62	73,08	35,4	50,75	106,83
Délais de paiement des fournisseurs	42,46	36,55	95,41	147,66	195,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	722,06	138,03	116,15	202,49	224,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-278,42	-315,25	-198,21	-220,71	-233,78
Dette totale / Capital total	156,05	146,46	201,82	182,84	174,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-185	-187,28	-85,3	-105,29	-112,94
Dette à long terme / Capital total	103,69	87,01	86,85	87,23	84,42
Dette totale / Total de l'actif	142,95	132,52	129,36	124,71	127,01
EBIT / Charges d'intérêt	1,28	1,25	1,75	1,24	0,71
EBITDA / Charges d'intérêt	1,41	1,37	1,99	1,63	1,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,41	1,37	1,21	1,41	1,12
Dette totale / EBITDA	13,93	13,77	7,41	8,84	15,13
Dette nette / EBITDA	13,77	13,61	7,38	8,64	14,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,95	13,77	12,14	10,22	15,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,79	13,61	12,09	10	14,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,64	200,81	-6,09	-31,72	-11,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,32	66,43	-28,2	-22,6	-15,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,13	6,11	9,83	-8,67	-38,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,85	6,73	6,07	-21,33	-48,8
EBIT, 1 an Croissance %	-26,85	6,73	6,07	-21,33	-48,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-71,08	227,64	-24,88	-65,72	-69,93
Résultat net, Croissance 1 an	-71,08	227,64	-24,88	-65,72	-69,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,2	40,36	84,04	-77,47	-83,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,08	227,46	-25	-65,65	-69,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,74	82,82	52,14	-8,21	-6,07
Stocks, Croissance 1 an	11,8	-5,01	-96	2,23 k	-1,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,23	-3,39	11,99	-3,8	-8,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,14	22,35	4,16	16,21	-9,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,2	-7,36	-5,97	-2,18	-0,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,2	-7,36	-5,97	-2,18	-0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,95	-93,77	7,66 k	-96,64	61,48
CAPEX, Croissance 1 an	-97,94	-	-	-68,26	-99,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,53	-632,08	-792,59	-109,61	-37,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,83	-159,33	-1,83 k	-102,44	-110,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,82	14,21	68,08	-19,92	-22,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,62	0,5	9,32	-25,45	-19,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,1	-10,87	7,96	0,15	-25,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,67	-11,64	6,4	-8,65	-36,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,67	-11,64	6,4	-8,65	-36,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,54	-2,65	56,88	-49,25	-67,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,54	-2,65	56,88	-49,25	-67,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,22	-41	60,71	-35,6	-80,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,37	-2,68	56,71	-49,24	-67,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,42	27,75	66,78	18,18	-7,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,18	-16,69	-80,52	-3,54	378,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,04	-3,31	4,01	3,8	-6,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,73	11,79	12,89	10,02	2,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,66	-4,82	-6,67	-4,09	-1,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,66	-4,82	-6,67	-4,09	-1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	120,9	-83,82	119,77	61,37	-76,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,45	-	1,66 k	-	-97,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,06	-41,31	507,05	-18,4	-75,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,69	-64,56	220,76	-34,99	-94,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,31	15,08	7	24,48	-17,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,75	19	-10,16	-2,57	-22,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,52	-14,39	-4,44	2,1	-14,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,98	-15,39	-6,09	-3,79	-24,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,98	-15,39	-6,09	-3,79	-24,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,07	-34,24	-10,71	-5,51	-57,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,07	-34,24	-10,71	-5,51	-57,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,39	-28,74	-13,79	-16,51	-58,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,07	-34,01	-10,77	-5,51	-57,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,04	-3,07	35,41	36,68	9,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,71	-9,55	-69,73	-4,03	-2,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,31	-2,49	1,54	1,34	-0,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,1	-1,58	9,19	13,99	3,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,66	-5,57	-5,2	-5,2	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,66	-5,57	-5,2	-5,2	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,79	-32,77	26,64	-45,47	61,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,8	-	85	360,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,73	-38,45	33,62	52,44	-25,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,67	-50,43	29,62	-36,94	-64,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,68	54,13	22,11	-0,46	-5,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,9	35,8	4,09	-1,3	-13,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,67	34,19	-7,48	-8,84	-13,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,16	47,53	-5,04	-12,76	-19,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,16	47,53	-5,04	-12,76	-19,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,94	-18,38	4,68	-40,72	-40,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,94	-18,38	4,68	-40,72	-40,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,93	-29,22	8,58	-31,57	-52,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,93	-18,39	4,64	-40,58	-40,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,61	10,92	4,86	4,93	16,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,14	-0,09	-57,84	-7,19	-8,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,49	-4,1	0,17	-0,02	-1,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,73	5,14	-7,56	2,91	6,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,48	-7,89	-8,48	-4,98	-3,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,48	-7,89	-8,48	-4,98	-3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,7	-23,3	27,95	-4,58	-35,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-74,58	-	47,18	61,55	-65,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,82	-4,1	27,87	-31,1	-32,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,76	-5,42	36,61	-44,75	-64,7