Ratios Financiers R.A.K. Ceramics
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RAKCEC
AER000301013
Fournitures de construction et installation
|
Marché Fermé -
Abu Dhabi Securities Exchange
12:56:50 12/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,450 AED | 0,00% |
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+1,66% | -2,39% |
| 10/08 | Transcript : R.A.K. Ceramics P.J.S.C., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 | |
| 06/08 | RAK Ceramics affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires en baisse au premier semestre | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,58 | 4,85 | 5,31 | 4,83 | 5,35 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,41 | 6,2 | 6,88 | 6,23 | 6,82 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,81 | 14,3 | 13,75 | 9,96 | 10,66 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,27 | 13,78 | 13,23 | 9,89 | 10,88 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 35,9 | 35,79 | 37,5 | 38,93 | 39,61 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 25,7 | 26,38 | 26,54 | 28,13 | 29,34 | |||||
Marge d’EBITDA % | 15,33 | 15,84 | 17,85 | 17,95 | 19,1 | |||||
Marge EBITA % | 10,6 | 11,76 | 13,4 | 12,85 | 13,75 | |||||
Marge d'EBIT % | 10,34 | 11,59 | 13,24 | 12,68 | 13,6 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 9,92 | 9,67 | 9,28 | 7,24 | 7,57 | |||||
Marge nette % | 8,62 | 8,61 | 8,41 | 6,84 | 7,42 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 8,62 | 8,61 | 8,41 | 6,84 | 7,42 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,96 | 4,21 | 5,32 | 4,85 | 6,15 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 10 | 1,82 | 1,6 | 7,55 | 6,15 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 11,35 | 3,21 | 3,65 | 9,77 | 8,03 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,55 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,63 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,4 | 2,82 | 2,49 | 2,24 | 2,21 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,56 | 4,19 | 3,82 | 3,73 | 3,97 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,7 | 1,89 | 1,66 | 1,49 | 1,42 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,64 | 1,56 | 1,53 | 1,52 | 1,39 | |||||
Quick Ratio | 0,86 | 0,77 | 0,7 | 0,63 | 0,56 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,26 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 102,46 | 87,15 | 95,67 | 98,07 | 91,88 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 215,17 | 193,57 | 220,51 | 246,43 | 257,63 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 65,16 | 58,57 | 72,07 | 71,49 | 71,91 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 252,47 | 222,15 | 244,11 | 273,01 | 277,59 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 65,88 | 80,23 | 76,13 | 73,94 | 77,61 | |||||
Dette totale / Capital total | 39,72 | 44,51 | 43,22 | 42,51 | 43,7 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 33,9 | 45,28 | 41,69 | 41,92 | 39,26 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 20,44 | 25,12 | 23,67 | 24,1 | 22,1 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 51,77 | 57,58 | 55,78 | 55,62 | 56,16 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 4,77 | 5,22 | 4,04 | 3,57 | 4,52 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 7,47 | 7,51 | 5,76 | 5,38 | 6,74 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 6,01 | 4,87 | 3,35 | 3,78 | 3,97 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,5 | 3,15 | 2,76 | 2,79 | 2,71 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,21 | 2,33 | 2,29 | 2,41 | 2,39 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,35 | 4,85 | 4,75 | 3,97 | 4,6 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,75 | 3,59 | 3,93 | 3,42 | 4,05 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 21,76 | 22,95 | -1,69 | -6,53 | 1,63 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 37,68 | 23 | -0,99 | -2,96 | 3,39 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 41,42 | 26,99 | 10,82 | -6,04 | 7,59 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 88,49 | 36,4 | 12,01 | -10,38 | 7,94 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 91,81 | 37,76 | 12,28 | -10,42 | 8,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -325,06 | 19,79 | -5,66 | -27,04 | 6,17 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -290 | 22,86 | -3,92 | -24,01 | 10,23 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 99,68 | 30,86 | 24,21 | -14,8 | 27,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -290 | 22,86 | -3,92 | -24,01 | 10,23 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -7,18 | 17,25 | -0,04 | -8,84 | 0,19 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 0,94 | 20,56 | -0,56 | 4,15 | 6,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -5,82 | 15,63 | 7,71 | -0,22 | 6,75 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -2,87 | 6,3 | -1,12 | -1,96 | 3,83 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 4,79 | -3,08 | 3,6 | 0,18 | 0,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 4,13 | -3 | 3,22 | 0,06 | 0,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 4,13 | -6,54 | -0,51 | 15,44 | -12,96 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -11,55 | 127,04 | 32,87 | -32,96 | 49,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -4,84 | -77,62 | -13,58 | 341,28 | -14,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -7,04 | -65,27 | 11,78 | 150,52 | -14,75 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 166,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,41 | 22,35 | 9,94 | -4,14 | -2,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 9,96 | 29,9 | 12,56 | -1,98 | 0,17 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 1,57 | 34,01 | 18,63 | 2,04 | 0,81 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 4,47 | 60,35 | 23,61 | 0,19 | -1,29 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 4,37 | 62,55 | 24,37 | 0,29 | -1,21 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 17,64 | 64,19 | 6,31 | -17,04 | -11,99 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 22,45 | 52,79 | 8,65 | -14,55 | -8,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 14,23 | 61,65 | 27,49 | 2,87 | 4,81 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 22,45 | 52,79 | 8,65 | -14,55 | -8,48 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -6,19 | 4,32 | 8,26 | -4,54 | -4,43 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -5,4 | 10,31 | 9,49 | 1,76 | 5,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -3,25 | 4,36 | 11,6 | 3,67 | 3,21 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -3,62 | 1,61 | 2,52 | -1,54 | -0,41 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -4,25 | 0,78 | 0,21 | 1,88 | 0,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -4,1 | 0,5 | 0,06 | 1,63 | 0,22 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 8,1 | -1,35 | -3,57 | 7,17 | -0,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -27,56 | 41,71 | 73,68 | -5,62 | 0,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 20,06 | -53,86 | -56,03 | 95,28 | 91,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 14,19 | -43,18 | -37,69 | 67,34 | 44,62 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 18,3 | 63,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 1,59 | 10,96 | 13,75 | 4,15 | -2,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 5,85 | 14,01 | 20,24 | 7,13 | -0,22 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -0,25 | 9,42 | 25,79 | 9,76 | 4,04 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 1,26 | 14,18 | 42,28 | 11,05 | 2,96 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 1,18 | 14,49 | 43,69 | 11,48 | 3,1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 8,05 | 18,35 | 36,5 | -6,23 | -9,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 10,51 | 22,59 | 30,9 | -3,56 | -6,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 7,57 | 19,52 | 48,06 | 11,46 | 10,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 10,51 | 22,59 | 30,9 | -3,56 | -6,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -6,2 | 1,05 | 2,85 | 2,23 | -2,99 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -4,57 | 2,57 | 6,56 | 7,68 | 3,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,66 | 2,67 | 5,46 | 7,51 | 4,69 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -2,49 | -0,42 | 0,69 | 1 | -0,65 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,88 | -3,86 | 1,71 | 0,2 | 1,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -3,73 | -3,73 | 1,4 | 0,06 | 1,21 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 4,01 | 2,98 | -1,07 | 2,39 | -0,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -27,51 | 6,01 | 38,7 | 26,46 | 9,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 19,46 | -31,42 | -43,12 | -5,15 | 46,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 14,98 | -23,21 | -28,8 | -0,92 | 32,72 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 13,69 | 11,86 | 38,67 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,48 | 4,26 | 4,85 | 4,65 | 6,93 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 5,81 | 7,08 | 8,41 | 8,18 | 11,77 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 4,29 | 2,84 | 6,91 | 6,41 | 15,13 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 13 | 5,07 | 9,67 | 8,36 | 22,92 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 13,12 | 5,09 | 9,88 | 8,58 | 23,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 55,89 | 1,51 | 7,35 | 2,67 | 14,52 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 118,76 | 2,28 | 9,76 | 6,11 | 13,44 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 59,52 | 1,75 | 15,13 | 12,56 | 28,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 118,76 | 2,28 | 9,76 | 6,11 | 13,44 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -7,68 | -4,11 | -0,66 | -1,22 | -0,13 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -1,63 | 1,51 | 0,82 | 2,24 | 6,07 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -1,14 | 3,34 | 4,07 | 3,07 | 4,55 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -2,4 | -1,36 | -0,51 | -0,87 | 0,25 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -2,84 | -4,47 | -2,27 | -1,6 | 1,12 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -2,28 | -4,07 | -2,23 | -1,62 | 0,93 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 2,52 | 1,07 | 0,91 | 4,64 | -0,84 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -15,68 | 19,34 | 2,82 | 1,2 | 21,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 4,56 | -21,04 | -19,9 | 4,23 | -7,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 4,1 | -14,63 | -10,01 | 4,87 | -5,47 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 9,06 | -1,53 | 8 | 6,95 | 21,67 |
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