Flux de Trésorerie Quizam Media Corporation

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:36:17 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		0,00%	+40,00%

28/04	Quizam Media Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
30/01	Quizam Media Corporation publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: QUIZAM MEDIA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	4,06 M	6,88 M	7,41 M	6,98 M	6,84 M
Total Chiffre d'affaires	4,06 M	6,88 M	7,41 M	6,98 M	6,84 M
Coût des marchandises vendues, total	3,19 M	5,03 M	5,51 M	5,38 M	5,32 M
Résultat Brut	876 k	1,85 M	1,9 M	1,61 M	1,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,86 M	1,39 M	1,32 M	926 k
Rémunération à base d'actions (IS)	275 k	106 k	-	-	-
Coûts de préouverture	-	971 k	-	-	-
Dépenses de R&D	382 k	473 k	404 k	351 k	286 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	230 k	512 k	517 k	445 k	450 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,12 M	3,92 M	2,31 M	2,11 M	1,66 M
Résultat d'Exploitation	-1,24 M	-2,07 M	-407 k	-506 k	-139 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10,27 k	948	9,66 k	6,1 k
Charges d'intérêt nettes	-	10,27 k	948	9,66 k	6,1 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-271 k	-296 k	-458 k	-275 k	-155 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-2,36 M	-864 k	-771 k	-288 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	36,19 k	-
Autres éléments non courants	-420 k	-112 k	39,5 k	24,76 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	-2,47 M	-824 k	-710 k	-288 k
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	-2,47 M	-824 k	-710 k	-288 k
Résultat net part du groupe	-1,94 M	-2,47 M	-824 k	-710 k	-288 k
Résultat net	-1,94 M	-2,47 M	-824 k	-710 k	-288 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	-2,47 M	-824 k	-710 k	-288 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	-2,47 M	-824 k	-710 k	-288 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,12	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,12	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,17 M	21,22 M	35,79 M	47,94 M	59,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,12	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,12	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,17 M	21,22 M	35,79 M	47,94 M	59,13 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,07	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,07	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-2,02 M	-371 k	-460 k	-92,81 k
EBITA	-1,24 M	-2,07 M	-407 k	-506 k	-139 k
EBIT	-1,24 M	-2,07 M	-407 k	-506 k	-139 k
EBITDAR	-1,2 M	-2,01 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,06 M	6,88 M	7,41 M	6,98 M	6,84 M
Résultat net normalisé	-947 k	-1,47 M	-540 k	-482 k	-180 k
Intérêts sur la dette à long terme	60,03 k	126 k	151 k	146 k	114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,05 M	1,26 M	775 k	637 k	468 k
Dépense en recherche et de développement	382 k	473 k	404 k	351 k	286 k
Charges locatives nettes, total	6 k	13,37 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	275 k	169 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	275 k	169 k	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	922 k	279 k	20,8 k	196 k	50,06 k
Total des liquidités et VMP	922 k	279 k	20,8 k	196 k	50,06 k
Créances clients, total	67,76 k	47,94 k	40,18 k	45,08 k	56,67 k
Autres créances	4,72 k	1,55 k	19,36 k	236 k	726 k
Total des créances	72,48 k	49,5 k	59,55 k	281 k	783 k
Stocks	121 k	270 k	353 k	241 k	218 k
Dépenses payées d'avance	84,94 k	87,11 k	77,22 k	41,42 k	49,46 k
Total de l'actif circulant	1,2 M	685 k	510 k	760 k	1,1 M
Immobilisations corporelles brutes	2,04 M	3,6 M	3,68 M	3,64 M	3,66 M
Amortissements cumulés	-1,17 M	-1,47 M	-1,85 M	-2,2 M	-2,65 M
Immobilisations corporelles nettes	868 k	2,14 M	1,83 M	1,44 M	1,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	159 k	146 k	92,96 k
Total des actifs	2,07 M	2,82 M	2,5 M	2,35 M	2,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	383 k	786 k	471 k	595 k	494 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	57,18 k
Emprunts à court terme	-	-	-	738 k	1,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	20 k	135 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	307 k	434 k	432 k	455 k	838 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	21,83 k	29,36 k	14,22 k	38,6 k	29,94 k
Autres passifs à court terme	23,61 k	217 k	287 k	-	-
Total du passif circulant	735 k	1,49 M	1,34 M	1,83 M	2,54 M
Dette à long terme	60 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	455 k	1,62 M	1,56 M	1,15 M	328 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,25 M	3,15 M	2,9 M	2,98 M	2,87 M
Actions ordinaires, total	24,25 M	25,31 M	26,17 M	26,65 M	26,8 M
Primes d'émissions d'actions	3,17 M	3,28 M	3,32 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,6 M	-29,07 M	-29,9 M	-30,6 M	-30,89 M
Résultat global et autres	-	150 k	-	3,32 M	3,42 M
Total des fonds propres ordinaires	817 k	-329 k	-404 k	-633 k	-671 k
Total des capitaux propres	817 k	-329 k	-404 k	-633 k	-671 k
Total du passif et des capitaux propres	2,07 M	2,82 M	2,5 M	2,35 M	2,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,6 M	33,28 M	42,91 M	58,91 M	63,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,21 M	25,28 M	42,91 M	58,91 M	63,91 M
Actif net par action	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	817 k	-329 k	-404 k	-633 k	-671 k
Actif corporel net par action	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	823 k	2,12 M	2,13 M	2,35 M	2,29 M
Dette nette	-99,02 k	1,84 M	2,11 M	2,15 M	2,24 M
Dette relative aux contrats de location	47,96 k	107 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	122 k	270 k	379 k	290 k	236 k
Machines, total	592 k	636 k	654 k	675 k	677 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,94 M	-2,47 M	-824 k	-710 k	-288 k
Dépréciation et amortissement - CF	350 k	533 k	517 k	445 k	450 k
Amortissements et dépréciations, Total	350 k	533 k	517 k	445 k	450 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-36,19 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	420 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	275 k	269 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-60,67 k	218 k	-2,66 k	110 k	187 k
Variation des créances	-37,47 k	19,82 k	7,76 k	-4,9 k	-11,58 k
Variation des stocks	-102 k	-149 k	-82,85 k	112 k	23,42 k
Variation des dettes fournisseurs	-259 k	268 k	-294 k	124 k	-101 k
Variation des revenus collectés avant livraison	8,4 k	7,53 k	-15,14 k	24,39 k	-8,66 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-272 k	199 k	47,43 k	-245 k	-68,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,61 M	-1,11 M	-647 k	-180 k	182 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-91,68 k	-	-27,22 k	-4,67 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	241 k	-53,1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-82 k	-91,68 k	241 k	-80,32 k	-4,67 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	569 k	289 k
Dette à long terme émise, total	452 k	-	60 k	-	-
Total de la dette émise	452 k	-	60 k	569 k	289 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-228 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-269 k	-499 k	-558 k	-538 k	-510 k
Total de la dette remboursée	-269 k	-499 k	-558 k	-538 k	-738 k
Émission d'actions ordinaires	2,43 M	1,05 M	645 k	405 k	125 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,61 M	555 k	147 k	436 k	-324 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	915 k	-642 k	-258 k	176 k	-146 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-897 k	-207 k	-81,48 k	23,02 k	-180 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-897 k	-207 k	-81,48 k	23,02 k	-180 k
Variation du fonds de roulement net	662 k	-477 k	344 k	78,65 k	539 k
Dette nette émise (remboursée)	183 k	-499 k	-498 k	31,33 k	-449 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,69	-52,94	-9,56	-13,04	-3,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-90,36	-75,5	-14,47	-17,51	-5,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,99 k	-1,01 k	224,97	136,92	44,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,99 k	-1,01 k	224,97	136,92	44,15
Analyse des marges
Marge brute %	21,56	26,93	25,65	23,01	22,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,37	27,05	18,72	18,84	13,53
Marge d’EBITDA %	-29,73	-29,35	-5	-6,58	-1,36
Marge EBITA %	-30,62	-30,11	-5,49	-7,24	-2,03
Marge d'EBIT %	-30,62	-30,11	-5,49	-7,24	-2,03
Marge des activités poursuivies %	-47,62	-35,91	-11,12	-10,17	-4,21
Marge nette %	-47,62	-35,91	-11,12	-10,17	-4,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,62	-35,91	-11,12	-10,17	-4,21
Marge nette normalisée %	-23,3	-21,42	-7,28	-6,9	-2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,06	-3,01	-1,1	0,33	-2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,06	-3,01	-1,1	0,33	-2,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,65	2,81	2,79	2,88	3,01
Rotation des actifs corporels	4,63	4,58	3,74	4,27	5,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	82,9	118,88	168,16	163,76	134,48
Rotation des stocks (stock moyen)	45,55	25,74	17,71	18,11	23,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	0,46	0,38	0,42	0,43
Quick Ratio	1,35	0,22	0,06	0,26	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,19	-0,74	-0,48	-0,1	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,4	3,07	2,17	2,23	2,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,01	14,18	20,61	20,21	15,73
Délais de paiement des fournisseurs	56,84	41,23	41,05	37,08	37,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-44,43	-23,98	-18,26	-14,64	-19,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,62	-643,6	-527,84	-370,69	-341,1
Dette totale / Capital total	50,15	118,4	123,37	136,94	141,48
Dette à long terme / Capitaux propres	63,03	-505,74	-387,25	-182,28	-48,8
Dette à long terme / Capital total	31,42	93,04	90,51	67,34	20,24
Dette totale / Total de l'actif	60,47	111,66	116,15	126,97	130,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,92	-1,38	19,42	-38,68	7,36
Dette nette / EBITDA	0,11	-1,2	19,23	-35,44	7,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,84	-1,3	19,42	-26,71	7,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	-1,13	19,23	-24,47	7,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	396,5	69,23	7,73	-5,78	-2
Résultat brut, Croissance 1 an	-353,25	111,31	2,62	-11,4	-5,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,32	67,07	-81,65	28,73	-79,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,8	66,45	-80,35	24,25	-72,51
EBIT, 1 an Croissance %	-21,8	66,45	-80,35	24,25	-72,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,35	27,61	-66,63	-13,86	-59,42
Résultat net, Croissance 1 an	15,35	27,61	-66,63	-13,86	-59,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,33	55,56	-63,36	-10,74	-62,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,48	-14,79	-80,21	-35,7	-67,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	123,73	-29,24	-16,19	12,2	25,69
Stocks, Croissance 1 an	531,35	123,18	30,72	-31,65	-9,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,12	146,09	-14,35	-21,17	-30,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,75	36,46	-11,45	-6,01	-6,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-198,28	-140,26	22,62	56,96	6,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-198,28	-140,26	22,62	56,96	6,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,74	-31,46	-41,5	-80,71	-201,1
CAPEX, Croissance 1 an	183,64	11,8	-	-	-82,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	110,41	-76,88	-24,1	-110,68	-882,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	110,41	-76,88	-24,1	-110,68	-882,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	113,68	189,86	35,02	0,75	-3,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,56	131,33	47,26	-6,87	-8,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,5	13,93	-44,62	-52,29	-49,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,97	14,08	-42,82	-50,59	-41,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,97	14,08	-42,82	-50,59	-41,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,02	21,32	-34,74	-46,39	-40,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,02	21,32	-34,74	-46,39	-40,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,38	14,77	-24,51	-42,82	-42,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,4	-39,81	-58,94	-64,33	-54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	98,28	25,82	-22,99	-3,03	18,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	275,37	70,81	-5,47	-21,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	231,08	55,2	45,18	-17,83	-25,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	120,63	67,97	9,92	-8,77	-6,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	116,09	-37,1	-29,74	38,73	28,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	116,09	-37,1	-29,74	38,73	28,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,71	5,29	-36,68	-59,6	-55,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	147,55	78,08	-	-45,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,26	-30,25	-69,86	-53,69	-8,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,26	-30,25	-69,86	-53,69	-8,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86,03	97,7	108,41	19,76	-0,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,68	68,57	76,43	22,38	-6,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,75	-1,61	-38,01	-27,54	-64,18
EBITA, 3 ans CAGR %	7,84	-1,28	-36,53	-25,93	-59,36
EBIT, 3 ans CAGR %	7,84	-1,28	-36,53	-25,93	-59,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,73	1,09	-21,1	-28,42	-51,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,73	1,09	-21,1	-28,42	-51,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,35	-0,47	-21,56	-20,17	-50,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,24	-43,83	-58,46	-52,32	-65,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	70,55	40,64	9,88	-12,7	5,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	164,09	25,87	-6,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	106,41	199,91	27,3	18,44	-22,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,82	87,98	35,69	4,33	-7,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,43	23,42	-21,42	-8,15	26,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,43	23,42	-21,42	-8,15	26,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,13	-16,42	-13,44	-51,81	-45,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,9	89,93	-	-30,76	-62,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,21	-37,7	-42,39	-70,5	18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,21	-37,7	-42,39	-70,5	18,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,19	65,93	63,65	50,97	52,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,65	79,89	49,3	32,95	34,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,44	4,49	-17,44	-26,34	-43,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,08	4,74	-16,33	-25,15	-38,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,08	4,74	-16,33	-25,15	-38,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,7	5,84	-6,08	-21,56	-29,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,7	5,84	-6,08	-21,56	-29,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,11	4,13	-5,2	-20,26	-30,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,64	-43,13	-50,66	-53,16	-56,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,75	9,6	24,08	21,2	13,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	81,02	130,97	79,31	78,68	2,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,64	44,86	60,62	40,77	17,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,24	10,51	19,99	29,33	-4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,43	10,51	19,99	29,33	-4,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,36	-3,7	-12,22	-37,51	-28,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,58	53,83	-	15,26	-30,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1	-11,88	-37,28	-51,5	-15,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,32	-11,88	-37,28	-51,5	-15,82