Flux de Trésorerie Quebec Rare Earth Elements Corp.

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CA7481621042

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:01:28 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-7,14%		-7,14%	-45,83%

26/08	Quebec Rare Earth Elements Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
25/08	Quebec Rare Earth Elements Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

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Données Financières Publiées: QUEBEC RARE EARTH ELEMENTS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	30,46 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-30,46 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	336 k	152 k	77,2 k	70,9 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	2,7 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	829 k	-	-	599 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,3 M	8,19 M	25 k	-	2,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	4 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	8,53 M	177 k	676 k	2,42 M
Résultat d'Exploitation	-3,29 M	-8,53 M	-177 k	-676 k	-2,42 M
Intérêts payés, total	-20,61 k	-	-600	-1,4 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,18 k	4,58 k	2,2 k	-	6 k
Charges d'intérêt nettes	-15,43 k	4,58 k	1,6 k	-1,4 k	6 k
Gains (pertes) de change	-510	-42	-	-	-
Autres produits non opérationnels	206 k	-224 k	-61,8 k	4,4 k	4,1 k
EBT, hors éléments non courants	-3,1 M	-8,75 M	-237 k	-674 k	-2,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-232 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,5 k	-	28,7 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k	-2,41 M
Résultat des activités poursuivies	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k	-2,41 M
Résultat net part du groupe	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k	-2,41 M
Résultat net	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k	-2,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k	-2,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k	-2,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,04 M	16,54 M	40,58 M	49,64 M	50,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,53	-0,01	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,04 M	16,54 M	40,58 M	49,64 M	50,46 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,33	-0	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,33	-0	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,92 M	-336 k	-152 k	-652 k	-70,9 k
EBITA	-3,29 M	-8,53 M	-177 k	-676 k	-2,42 M
EBIT	-3,29 M	-8,53 M	-177 k	-676 k	-2,42 M
Résultat net normalisé	-1,94 M	-5,47 M	-148 k	-421 k	-1,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	193 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	193 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	927 k	333 k	152 k	77,2 k	70,9 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	829 k	-	-	599 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	829 k	-	-	599 k	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	867 k	212 k	71,5 k	624 k	217 k
Total des liquidités et VMP	867 k	212 k	71,5 k	624 k	217 k
Autres créances	157 k	26,44 k	2,5 k	13,6 k	9,9 k
Notes à recevoir	54,95 k	-	-	-	-
Total des créances	212 k	26,44 k	2,5 k	13,6 k	9,9 k
Dépenses payées d'avance	51,5 k	4,12 k	4,4 k	3,8 k	3,7 k
Autres actifs à court terme, total	-	15,19 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,13 M	257 k	78,4 k	641 k	231 k
Immobilisations corporelles brutes	7,86 M	2,91 M	4,93 M	5,2 M	3,21 M
Immobilisations corporelles nettes	7,86 M	2,91 M	4,93 M	5,2 M	3,21 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,99 M	3,16 M	5,01 M	5,84 M	3,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	119 k	146 k	45,9 k	34,9 k
Charges à payer, total	54,13 k	6,52 k	-	-	-
Emprunts à court terme	38,44 k	10,88 k	11,5 k	12,2 k	12,8 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,77 k	-	-	28,8 k	-
Autres passifs à court terme	-40 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	161 k	136 k	157 k	86,9 k	47,7 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	161 k	136 k	157 k	86,9 k	47,7 k
Actions ordinaires, total	44,42 M	47,36 M	49,39 M	50,37 M	50,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,61 M	-47,36 M	-47,56 M	-48,24 M	-50,65 M
Résultat global et autres	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,62 M	3,62 M
Total des fonds propres ordinaires	8,83 M	3,03 M	4,85 M	5,75 M	3,4 M
Total des capitaux propres	8,83 M	3,03 M	4,85 M	5,75 M	3,4 M
Total du passif et des capitaux propres	8,99 M	3,16 M	5,01 M	5,84 M	3,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,64 M	40,64 M	50,23 M	50,33 M	50,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,43 M	32,64 M	43,74 M	50,33 M	50,73 M
Actif net par action	0,61	0,09	0,11	0,11	0,07
Actif corporel net	8,83 M	3,03 M	4,85 M	5,75 M	3,4 M
Actif corporel net par action	0,61	0,09	0,11	0,11	0,07
Total de la dette	38,44 k	10,88 k	11,5 k	12,2 k	12,8 k
Dette nette	-829 k	-201 k	-60 k	-612 k	-204 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,33 M	-8,75 M	-208 k	-674 k	-2,41 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,36 M	8,19 M	25 k	-	2,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	8,19 M	25 k	-	2,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	232 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	829 k	-	-	599 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,7 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-251 k	158 k	-28,1 k	-39 k	-28,2 k
Variation des créances	67,75 k	18,41 k	23,9 k	-11,1 k	3,7 k
Variation des dettes fournisseurs	-33,03 k	16,91 k	56 k	-101 k	-9,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,03 k	24,58 k	8,4 k	600	100
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-337 k	-123 k	-225 k	-94,9 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,06 M	-293 k	-6,4 k	-259 k	-312 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-9,72 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-50 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-10 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,12 M	-293 k	-16,4 k	-259 k	-312 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-25 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-25 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,3 M	-	-	1,04 M	-
Autres activités de financement, total	-6,4 k	-	-400	-4,7 k	-400
Flux de trésorerie de financement	2,3 M	-25 k	-400	1,04 M	-400
Variation nette de la trésorerie	-967 k	-656 k	-140 k	552 k	-407 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,45 M	2,79 M	-32,74 k	-165 k	490 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,44 M	2,79 M	-32,36 k	-165 k	490 k
Variation du fonds de roulement net	518 k	-220 k	-59,6 k	81,6 k	36 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-25 k	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,15	-87,71	-2,71	-7,8	-32,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,57	-89,53	-2,8	-7,96	-33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,31	-147,54	-5,29	-12,71	-52,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,31	-147,54	-5,29	-12,71	-52,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,02	1,89	0,5	7,38	4,83
Quick Ratio	6,36	1,75	0,47	7,34	4,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,11	-2,48	-0,78	-2,59	-1,99
Délais de paiement des fournisseurs	2,72 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	0,36	0,24	0,21	0,38
Dette totale / Capital total	0,43	0,36	0,24	0,21	0,38
Dette totale / Total de l'actif	1,79	4,3	3,14	1,49	1,38
EBIT / Charges d'intérêt	-159,73	-	-294,83	-483,21	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-93,38	-	-253,17	-465,36	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-193,21	-	-263,83	-650,64	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,08	-0,02	-0,18
Dette nette / EBITDA	0,43	0,6	0,39	0,94	2,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,07	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,32	0,38	0,67	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,02	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,88	-82,56	-54,75	328,9	-89,12
EBITA, 1 an Croissance en %	154,54	159,41	-97,93	282,42	257,96
EBIT, 1 an Croissance %	154,85	159,09	-97,93	282,42	257,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,24	162,63	-97,62	223,18	258,05
Résultat net, Croissance 1 an	14,24	162,63	-97,62	223,18	258,05
Résultat net normalisé sur 1 an	134,57	182,04	-97,29	184,06	258,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,72	107,08	-99,03	164,23	252,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,21	-63,06	69,62	5,45	-38,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,03	-64,84	58,3	16,61	-40,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,25	-65,74	60,21	18,6	-40,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,25	-65,74	60,21	18,6	-40,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,77	-70,54	-63,46	82,55	-57,8
CAPEX, Croissance 1 an	316,37	-85,74	-97,82	1,48 k	20,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	158,12	-213,9	-101,17	290,41	-396,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	159,61	-214,5	-101,16	288,34	-397,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,36	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,28	-42,15	-71,91	39,31	-31,68
EBITA, 2 ans CAGR %	10,83	156,96	-76,81	-71,84	269,99
EBIT, 2 ans CAGR %	10,82	156,96	-76,82	-71,84	269,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,67	73,21	-74,99	-72,25	240,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,67	73,21	-74,99	-72,25	240,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,83	157,21	-72,35	-72,25	218,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,81	3,04	-85,82	-83,99	205,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,57	-38,85	-20,84	33,74	-19,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,31	-45,02	-25,4	35,87	-17,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,38	-40,52	-25,91	37,85	-16,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,38	-40,52	-25,91	37,85	-16,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,45	-40,35	-67,19	-18,33	-12,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	163,15	-22,95	-94,42	-5,97	335,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,49	71,46	-88,44	-75,65	239,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,73	72,41	-88,47	-75,72	239,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,05	-40	-46,7	-30,31	-40,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,43	47,15	-48,46	-40,97	-34,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,41	47,08	-48,46	-40,99	-34,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,49	65,75	-58,5	-41,31	-34,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,49	65,75	-58,5	-41,31	-34,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,03	47,65	-43,61	-39,9	-34,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,46	-16,32	-78,24	-62,41	-55,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,5	-12,54	-14,08	-12,9	3,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,15	-15,37	-21,78	-13,42	2,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,98	-0,57	-17,25	-13,33	3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,98	-0,57	-17,25	-13,33	3,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,14	-15,37	-49,34	-41,87	-34,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,01	-0,42	-76,52	-49,86	2,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	96,72	64,94	-67,45	-59,28	-44,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	96,49	65,37	-67,45	-59,28	-44,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,2	-36,49	-43,9	-15,96	-41,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,33	53,39	-56,73	-24,05	13,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,31	53,39	-56,73	-24,07	13,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,28	51,28	-55,43	-18,91	-3,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,28	51,28	-55,43	-18,91	-3,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,61	51,28	-54,26	-24,35	12,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-60,56	-24,24	-77,54	-56,81	-37,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-10,72	-0,7	3,65	-16,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,85	-13,13	-7,3	2,27	-19,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	69,06	-13,41	1,39	13,31	-16,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	69,06	-13,41	1,39	13,31	-16,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,76	-20,52	-37,19	-16,57	-36,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	197,42	-9,54	-70,81	-2,68	-8,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,25	21,1	-36,68	-23,27	-12,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,13	21,1	-36,81	-23,23	-12,2