Compte de Résultat Quadro Resources Ltd. OTC Markets

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CA74733P3016

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:04 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0324 ^USD	-12,43%		-12,43%	+4,52%

30/06	Quadro Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
13/05	Quadro Resources Ltd. annonce l'acquisition de nouveaux titres miniers à Terre-Neuve et un financement	CI

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Données Financières Publiées: QUADRO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	8,15 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-8,15 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	435 k	382 k	333 k	260 k	177 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	19 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	315 k	-	-	30,98 k	39,64 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,25 k	1,95 k	156	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	163 k	887 k	218 k	163 k	158 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	914 k	1,27 M	552 k	473 k	374 k
Résultat d'Exploitation	-914 k	-1,27 M	-560 k	-473 k	-374 k
Autres produits non opérationnels	80,19 k	121 k	-22,96 k	-16,97 k	-13,41 k
EBT, hors éléments non courants	-834 k	-1,15 M	-583 k	-490 k	-388 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-45,39 k	-45,42 k	-10,34 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	32,95 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-801 k	-1,15 M	-628 k	-535 k	-398 k
Résultat des activités poursuivies	-801 k	-1,15 M	-628 k	-535 k	-398 k
Résultat net part du groupe	-801 k	-1,15 M	-628 k	-535 k	-398 k
Résultat net	-801 k	-1,15 M	-628 k	-535 k	-398 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-801 k	-1,15 M	-628 k	-535 k	-398 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-801 k	-1,15 M	-628 k	-535 k	-398 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,21 M	26,22 M	28,28 M	28,51 M	28,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,21 M	26,22 M	28,28 M	28,51 M	28,51 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-750 k	-382 k	-341 k	-310 k	-216 k
EBITA	-914 k	-1,27 M	-560 k	-473 k	-374 k
EBIT	-914 k	-1,27 M	-560 k	-473 k	-374 k
EBITDAR	-719 k	-339 k	-291 k	-298 k	-210 k
Résultat net normalisé	-521 k	-719 k	-364 k	-306 k	-242 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,11 k	27 k	9 k	1 k	300
Dépense de marketing	10,11 k	27 k	9 k	1 k	300
Dépenses générales et administratives	368 k	294 k	249 k	234 k	163 k
Charges locatives nettes, total	31,1 k	42,59 k	50,53 k	12,42 k	6,06 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	315 k	-	-	30,98 k	39,64 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	315 k	-	-	30,98 k	39,64 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	522 k	163 k	94,27 k	7,31 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	155 k	125 k	90,39 k
Total des liquidités et VMP	1,45 M	522 k	317 k	220 k	97,7 k
Autres créances	37,67 k	37,5 k	23,75 k	2,92 k	7,62 k
Total des créances	37,67 k	37,5 k	23,75 k	2,92 k	7,62 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,49 M	559 k	341 k	223 k	105 k
Immobilisations corporelles brutes	2,81 M	2,85 M	2,52 M	2,11 M	1,89 M
Amortissements cumulés	-1,79 k	-3,74 k	-3,9 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,8 M	2,85 M	2,51 M	2,11 M	1,89 M
Total des actifs	4,29 M	3,41 M	2,85 M	2,33 M	1,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,1 k	28,96 k	40,08 k	601	19,16 k
Charges à payer, total	175 k	64 k	64 k	85 k	85 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	98,61 k	1,31 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	5 k	12,25 k	8,4 k	8,4 k	8,4 k
Total du passif circulant	333 k	107 k	112 k	94 k	113 k
Total du passif	333 k	107 k	112 k	94 k	113 k
Actions ordinaires, total	15,36 M	15,85 M	15,92 M	15,92 M	15,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,71 M	-13,85 M	-14,48 M	-15,02 M	-15,42 M
Résultat global et autres	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,33 M	1,37 M
Total des fonds propres ordinaires	3,96 M	3,3 M	2,74 M	2,24 M	1,88 M
Total des capitaux propres	3,96 M	3,3 M	2,74 M	2,24 M	1,88 M
Total du passif et des capitaux propres	4,29 M	3,41 M	2,85 M	2,33 M	1,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,31 M	27,84 M	28,51 M	28,51 M	28,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,21 M	27,54 M	28,51 M	28,51 M	28,51 M
Actif net par action	0,16	0,12	0,1	0,08	0,07
Actif corporel net	3,96 M	3,3 M	2,74 M	2,24 M	1,88 M
Actif corporel net par action	0,16	0,12	0,1	0,08	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,45 M	-522 k	-317 k	-220 k	-97,7 k
Dette relative aux contrats de location	249 k	341 k	404 k	99,35 k	48,47 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	3,9 k	3,9 k	3,9 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-801 k	-1,15 M	-628 k	-535 k	-398 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,25 k	1,95 k	156	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	163 k	887 k	218 k	163 k	158 k
Amortissements et dépréciations, Total	164 k	889 k	219 k	163 k	158 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	45,39 k	45,42 k	10,34 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	315 k	-	-	30,98 k	39,64 k
Autres activités d'exploitation, total	-176 k	-143 k	-1,31 k	-	-
Variation des créances	34,08 k	166	13,75 k	20,82 k	-4,7 k
Variation des dettes fournisseurs	40,49 k	-137 k	11,11 k	-18,47 k	18,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	97,24 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-326 k	-540 k	-341 k	-294 k	-176 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,04 M	-826 k	-18,15 k	-72,2 k	-10,55 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	91,28 k	24,66 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	206 k	75 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,04 M	-826 k	-18,15 k	225 k	89,11 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,1 M	456 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-91,56 k	-18,76 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,01 M	437 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	638 k	-929 k	-359 k	-68,51 k	-86,96 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-780 k	-958 k	-130 k	-172 k	-32,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-780 k	-958 k	-130 k	-172 k	-32,79 k
Variation du fonds de roulement net	-354 k	227 k	-19,71 k	-2,35 k	-13,86 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,38	-20,63	-11,18	-11,4	-10,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,49	-21,88	-11,58	-11,87	-11,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,53	-31,68	-20,8	-21,5	-19,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,53	-31,68	-20,8	-21,5	-19,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,47	5,25	3,03	2,37	0,94
Quick Ratio	4,47	5,25	3,03	2,37	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-5,07	-3,03	-3,12	-1,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,55 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,76	3,13	3,94	4,03	5,65
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,93	1,37	0,93	0,71	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,43	0,88	0,57	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,19	-49,06	-10,66	-9,18	-30,26
EBITA, 1 an Croissance en %	42,71	39,03	-55,95	-15,57	-20,79
EBIT, 1 an Croissance %	42,71	39,03	-55,95	-15,57	-20,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,41	43,56	-45,37	-14,82	-25,58
Résultat net, Croissance 1 an	19,41	43,56	-45,37	-14,82	-25,58
Résultat net normalisé sur 1 an	24,33	37,88	-49,31	-15,98	-20,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,85	-12,41	-48,76	-15,53	-25,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	64,84	1,55	-11,76	-16,08	-10,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,95	-20,63	-16,23	-18,31	-14,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,92	-16,64	-16,93	-18,39	-16,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,92	-16,64	-16,93	-18,39	-16,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,88	65,66	-36,95	-13,83	-40,03
CAPEX, Croissance 1 an	464,73	-20,72	-97,8	-28,37	-85,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,45	22,86	-86,45	-19,24	-80,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,45	22,86	-86,45	-19,24	-80,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,15	-22,74	-32,54	-9,93	-20,42
EBITA, 2 ans CAGR %	88,66	40,86	-21,74	-39,01	-18,22
EBIT, 2 ans CAGR %	88,66	40,86	-21,74	-39,01	-18,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,67	30,93	-11,44	-31,78	-20,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,67	30,93	-11,44	-31,78	-20,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,74	30,93	-16,4	-34,74	-18,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,15	-14,51	-33,39	-34,21	-20,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,79	29,38	-5,34	-13,95	-13,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,3	12,67	-18,46	-17,28	-16,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,9	13,27	-16,79	-17,66	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,9	13,27	-16,79	-17,66	-17,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,71	-14,51	2,2	-26,29	-28,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,24	111,59	-86,8	-70,43	-67,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,37	21,65	-59,2	-57,68	-60,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,37	21,65	-59,2	-57,68	-60,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	22,15	-18,91	-25,51	-17,29
EBITA, 3 ans CAGR %	40,84	70,41	-4,39	-19,73	-33,46
EBIT, 3 ans CAGR %	40,84	70,41	-4,39	-19,73	-33,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,81	54,11	-2,16	-12,58	-29,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,81	54,11	-2,16	-12,58	-29,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,78	62,7	-4,58	-16,26	-30,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,28	9	-28,19	-27,9	-31,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,61	26,86	13,88	-9,07	-12,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,71	28,39	2,07	-18,41	-16,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,12	29,76	2,15	-17,33	-17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,12	29,76	2,15	-17,33	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,38	58,28	-22,76	-3,45	-31,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,19	42,1	-53,84	-58,92	-76,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,83	47,96	-41,47	-39,63	-67,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,83	47,96	-41,47	-39,63	-67,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	99,33	40,58	-	8,13	-19,51
EBITA, 5 ans CAGR %	105,22	78,13	11,34	12,98	-10,18
EBIT, 5 ans CAGR %	105,22	78,13	11,34	12,98	-10,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,66	68,61	11,91	11,24	-9,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,66	68,61	11,91	11,24	-9,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95,18	68,61	10,34	12,9	-10,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,18	-9,25	-14,06	-11,13	-25,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	15,36	8,62	2,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	282,85	95,12	9,21	7,69	-5,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,45	71,64	9,31	8,17	-6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,45	71,64	9,31	8,17	-6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,74	68,26	0,04	16,59	-24,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-45,75	-24,16	-43,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	115,81	29,28	-30,48	-10,32	-44,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,81	29,28	-30,48	-10,32	-44,93