Flux de Trésorerie Quadrise Plc

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QFI

GB00B11DDB67

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - London S.E. 17:35:07 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,095 ^GBX	0,00%		+4,29%	-58,52%

03/08	PALMARÈS : BSF Enterprise crée une coentreprise ; GS Chain annule l'accord avec GMM	AN
31/07	Quadrise prolonge son contrat avec son représentant au Maroc	MT

cfe4e0ceaa7858c603b4d999813a2b1.fk_04dri2CxiUEBAD6iX_YCyKJZDHcFIQVS3Z6TzZAQ.ChillI6LvmBRKSczY-DfmMuGW9EXe5R5MRHyD8KnAnMPFYammYftb08qcA

Données Financières Publiées: QUADRISE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17 k	75 k	-	-	42 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	28 k
Total Chiffre d'affaires	17 k	75 k	-	-	70 k
Coût des marchandises vendues, total	1,38 M	1,45 M	1,74 M	1,46 M	1,63 M
Résultat Brut	-1,36 M	-1,37 M	-1,74 M	-1,46 M	-1,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	1,42 M	1,33 M	1,34 M	1,58 M
Rémunération à base d'actions (IS)	303 k	-44 k	178 k	260 k	112 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 M	1,38 M	1,51 M	1,6 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-3,19 M	-2,75 M	-3,25 M	-3,06 M	-3,25 M
Intérêts payés, total	-4 k	-3 k	-4 k	-9 k	-9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	50 k	1 k	12 k	32 k	49 k
Charges d'intérêt nettes	46 k	-2 k	8 k	23 k	40 k
Gains (pertes) de change	-9 k	5 k	-6 k	-2 k	-6 k
Autres produits non opérationnels	-1,26 M	-18 k	-	-30 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,41 M	-2,76 M	-3,25 M	-3,07 M	-3,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,41 M	-2,76 M	-3,25 M	-3,07 M	-3,22 M
Charge d'impôt	-150 k	-164 k	-154 k	-209 k	-110 k
Résultat des activités poursuivies	-4,26 M	-2,6 M	-3,09 M	-2,86 M	-3,1 M
Résultat net part du groupe	-4,26 M	-2,6 M	-3,09 M	-2,86 M	-3,1 M
Résultat net	-4,26 M	-2,6 M	-3,09 M	-2,86 M	-3,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,26 M	-2,6 M	-3,09 M	-2,86 M	-3,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,26 M	-2,6 M	-3,09 M	-2,86 M	-3,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 Md	1,41 Md	1,41 Md	1,6 Md	1,86 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 Md	1,41 Md	1,41 Md	1,6 Md	1,86 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,06 M	-2,63 M	-3,13 M	-2,85 M	-3,18 M
EBITA	-3,19 M	-2,75 M	-3,25 M	-3,06 M	-3,25 M
EBIT	-3,19 M	-2,75 M	-3,25 M	-3,06 M	-3,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,4	5,94	4,74	6,81	3,42
Résultat net normalisé	-2,76 M	-1,73 M	-2,03 M	-1,92 M	-2,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	-	-	-	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,53 M	1,42 M	1,33 M	1,34 M	1,58 M
Dépense en recherche et de développement	300 k	326 k	595 k	280 k	328 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	303 k	-44 k	178 k	260 k	112 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	303 k	-44 k	178 k	260 k	112 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,01 M	4,42 M	1,34 M	3,05 M	5,89 M
Total des liquidités et VMP	7,01 M	4,42 M	1,34 M	3,05 M	5,89 M
Créances clients, total	16 k	24 k	17 k	48 k	350 k
Autres créances	101 k	79 k	72 k	70 k	128 k
Total des créances	117 k	103 k	89 k	118 k	478 k
Stocks	61 k	-	174 k	-	11 k
Dépenses payées d'avance	95 k	177 k	119 k	91 k	111 k
Total de l'actif circulant	7,28 M	4,7 M	1,72 M	3,26 M	6,49 M
Immobilisations corporelles brutes	1,58 M	1,64 M	1,73 M	1,93 M	2,42 M
Amortissements cumulés	-1,12 M	-1,24 M	-1,36 M	-1,38 M	-1,45 M
Immobilisations corporelles nettes	460 k	398 k	374 k	547 k	969 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,92 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M
Total des actifs	10,66 M	8,02 M	5,02 M	6,73 M	10,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	87 k	81 k	55 k	71 k	105 k
Charges à payer, total	156 k	141 k	108 k	131 k	217 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	102 k	68 k
Impôts sur le revenu à payer	33 k	40 k	12 k	37 k	45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	103 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	56 k	56 k
Total du passif circulant	276 k	262 k	175 k	397 k	594 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	43 k	113 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	179 k
Total du passif	276 k	262 k	175 k	440 k	886 k
Actions ordinaires, total	14,07 M	14,07 M	14,07 M	17,65 M	19,9 M
Primes d'émissions d'actions	77,19 M	77,19 M	77,19 M	77,65 M	81,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,53 M	-89,92 M	-91,43 M	-94,18 M	-97,16 M
Résultat global et autres	8,66 M	6,42 M	5,02 M	5,17 M	5,08 M
Total des fonds propres ordinaires	10,39 M	7,76 M	4,85 M	6,29 M	9,5 M
Total des capitaux propres	10,39 M	7,76 M	4,85 M	6,29 M	9,5 M
Total du passif et des capitaux propres	10,66 M	8,02 M	5,02 M	6,73 M	10,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,41 Md	1,41 Md	1,41 Md	1,76 Md	2,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,41 Md	1,41 Md	1,41 Md	1,76 Md	1,99 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	7,46 M	4,84 M	1,92 M	3,36 M	6,58 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	145 k	181 k
Dette nette	-7,01 M	-4,42 M	-1,34 M	-2,9 M	-5,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	174 k	-	-
Machines, total	1,51 M	1,55 M	1,64 M	1,68 M	2,12 M
Employés à temps plein	9	9	9	9	10

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,26 M	-2,6 M	-3,09 M	-2,86 M	-3,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	135 k	120 k	119 k	205 k	195 k
Amortissements et dépréciations, Total	135 k	120 k	119 k	205 k	195 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 k	-	-	3 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,26 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	303 k	-44 k	178 k	260 k	112 k
Autres activités d'exploitation, total	-50 k	17 k	-12 k	-2 k	-77 k
Variation des créances	96 k	14 k	14 k	-29 k	-360 k
Variation des stocks	-	61 k	-174 k	174 k	-11 k
Variation des dettes fournisseurs	78 k	-14 k	-87 k	64 k	410 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17 k	-82 k	58 k	28 k	-20 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,41 M	-2,53 M	-3 M	-2,16 M	-2,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 k	-58 k	-95 k	-98 k	-442 k
Autres activités d'investissement, total	50 k	1 k	12 k	32 k	49 k
Flux de trésorerie d'investissement	21 k	-57 k	-83 k	-66 k	-393 k
Dette à court terme émise, total	500 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-108 k	-111 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-108 k	-111 k
Émission d'actions ordinaires	7,02 M	-	-	4,47 M	6,62 M
Autres activités de financement, total	-502 k	-	-	-437 k	-420 k
Flux de trésorerie de financement	7,01 M	-	-	3,93 M	6,09 M
Variation nette de la trésorerie	4,63 M	-2,58 M	-3,08 M	1,71 M	2,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	-	4 k	9 k	9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-150 k	-164 k	-154 k	-209 k	-110 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,4 M	-1,72 M	-2,02 M	-1,31 M	-2,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,39 M	-1,72 M	-2,02 M	-1,31 M	-2,33 M
Variation du fonds de roulement net	-191 k	21 k	189 k	-237 k	160 k
Dette nette émise (remboursée)	500 k	-	-	-108 k	-111 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,55	-18,37	-31,14	-31,76	-23,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,22	-18,92	-32,22	-33,21	-25,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,1	-28,63	-49,07	-51,49	-39,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,1	-28,63	-49,07	-51,49	-39,34
Analyse des marges
Marge brute %	-8 k	-1,83 k	-	-	-2,22 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,98 k	1,89 k	-	-	2,26 k
Marge d’EBITDA %	-17,97 k	-3,5 k	-	-	-4,54 k
Marge EBITA %	-18,76 k	-3,66 k	-	-	-4,64 k
Marge d'EBIT %	-18,76 k	-3,66 k	-	-	-4,64 k
Marge des activités poursuivies %	-25,06 k	-3,46 k	-	-	-4,44 k
Marge nette %	-25,06 k	-3,46 k	-	-	-4,44 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,06 k	-3,46 k	-	-	-4,44 k
Marge nette normalisée %	-16,21 k	-2,3 k	-	-	-2,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,21 k	-2,3 k	-	-	-3,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,2 k	-2,29 k	-	-	-3,32 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	0,03	0,17	-	-	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,58	3,75	-	-	0,21
Rotation des stocks (stock moyen)	22,57	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,37	17,95	9,85	8,2	10,93
Quick Ratio	25,81	17,27	8,18	7,97	10,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,72	-9,64	-17,13	-5,43	-4,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	633,38	97,33	-	-	1,73 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,17	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	20,68	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	628,88	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,31	1,91
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,25	1,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,68	1,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,67	1,17
Dette totale / Total de l'actif	2,59	3,26	3,48	6,54	8,53
EBIT / Charges d'intérêt	-797,5	-915,67	-812,5	-339,67	-361
EBITDA / Charges d'intérêt	-763,75	-875,67	-782,75	-316,89	-339,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-771	-895	-806,5	-327,78	-388,44
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,05	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,29	1,68	0,43	1,02	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,05	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,27	1,65	0,42	0,98	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	341,18	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0,22	0,88	26,9	-16,32	6,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,26	-14,01	19,19	-6,83	6,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,65	-13,89	18,31	-6,17	6,28
EBIT, 1 an Croissance %	-12,65	-13,89	18,31	-6,17	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,04	-39,01	19,09	-7,92	8,57
Résultat net, Croissance 1 an	-12,04	-39,01	19,09	-7,92	8,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,62	-37,37	17,6	-5,95	4,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,45	-49,06	19,18	-18,49	-5,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-62,79	50	-29,17	182,35	629,17
Stocks, Croissance 1 an	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,96	-13,48	-6,03	-16,74	77,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	70,01	-24,74	-37,42	26,82	54,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	575,38	-35,16	-60,26	77,33	95,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	157,81	-25,26	-37,56	30,43	51,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,89	4,9	18,69	-26,43	32,41
CAPEX, Croissance 1 an	20,83	100	63,79	3,16	351,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,61	23,31	17,37	-30,72	77,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,59	23,4	17,35	-30,84	77,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,1	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,25	0,55	13,14	3,19	-5,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,64	-13,14	1,24	4,19	1,91
EBITA, 2 ans CAGR %	1,95	-13,27	0,94	5,49	-0,14
EBIT, 2 ans CAGR %	1,95	-13,27	0,94	5,49	-0,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,5	-26,76	-14,78	4,92	-0,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,5	-26,76	-14,78	4,92	-0,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18	-25,6	-14,18	5,36	-0,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,26	-38,79	-22,09	-1,28	-12,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,19	-25,29	3,08	41,42	353,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-	68,89	-	-74,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,51	-17,3	-9,83	17,23	21,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,31	13,11	-31,37	-8,44	39,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,61	109,26	-49,24	-16,62	86,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,69	38,81	-31,69	-10	40,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,81	-8,33	11,58	-7,59	-1,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,92	55,46	80,99	29,99	115,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,7	-2,31	20,3	-12,7	10,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,68	-2,26	20,34	-12,84	10,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,61	50,5	-	-	-2,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,96	-1,89	8,66	2,42	4,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,92	-2,61	-3,48	-2,27	6,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,63	-3,63	-3,81	-1,41	5,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,63	-3,63	-3,81	-1,41	5,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,31	-4,5	-13,87	-12,44	6,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,31	-4,5	-13,87	-12,44	6,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,44	-4,46	-13,34	-11,41	5,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,57	-18,41	-23,57	-20,82	-2,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,3	50,79	-26,61	44,22	144,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	-	41,82	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,58	-18,23	-13,71	5,94	34,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,03	16,69	-7,14	-14,23	8,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,26	38,13	20,28	-23,33	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,51	17,69	6,36	-15,41	6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,73	-0,3	-0,09	-3,6	4,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,11	34,2	58,19	50,06	96,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,88	1,66	3,85	-2,05	10,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,86	1,7	3,88	-2,13	10,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	53,42	-9,86	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,79	-9,35	-2,67	0,11	2,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,57	-8,5	-1,28	0,06	-1,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,3	-8,58	-1,83	-0,08	-2,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,3	-8,58	-1,83	-0,08	-2,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,18	-8,67	-1,05	-0,84	-8,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,18	-8,67	-1,05	-0,84	-8,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,11	-8,48	-1,8	-0,65	-8,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,28	-17,51	-10,35	-11,95	-19,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-14,97	9,1	46,97	52,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	23,32	-	-29,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,56	-17,54	-17,08	-5,56	10,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4	-3,4	-4,98	5,91	10,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,3	-5,31	-9,42	12,87	42,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,87	-3,54	-4,45	5,72	18,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,41	-9,16	2,12	-3,28	-1,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-45,37	-12,17	-6,79	32,5	79,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,37	-9,14	2,5	-4,35	5,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,4	-9,12	2,53	-4,39	5,25