Flux de Trésorerie Qlucore AB

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QCORE

SE0016829824

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Temps Différé Nasdaq Stockholm 09:24:52 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4040 ^SEK	+0,50%		+0,50%	-18,88%

24/06	Qlucore obtient la troisième tranche d'une subvention de l'UE	MT
18/06	Qlucore obtient le feu vert pour le versement de la troisième tranche d'une subvention de l'UE	MT

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Données Financières Publiées: QLUCORE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	22,5 M	31,45 M	36,7 M	18,43 M	10,36 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	22,5 M	31,45 M	36,7 M	18,43 M	10,36 M
Coût des marchandises vendues, total	17,07 M	25,65 M	29,3 M	28,18 M	17,9 M
Résultat Brut	5,43 M	5,8 M	7,4 M	-9,75 M	-7,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,47 M	22,86 M	22,35 M	16,34 M	12,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,5 M	3,74 M	4,04 M	4,62 M	7,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,05 M	-4,5 M	-2,16 M	-10,2 M	8,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,92 M	22,11 M	24,22 M	10,76 M	28,83 M
Résultat d'Exploitation	-11,49 M	-16,3 M	-16,82 M	-20,51 M	-36,37 M
Intérêts payés, total	-140 k	-297 k	-353 k	-447 k	-194 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	700 k	1,52 M	450 k	51 k
Charges d'intérêt nettes	-140 k	403 k	1,17 M	3 k	-143 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-11,63 M	-15,9 M	-15,65 M	-20,51 M	-36,51 M
EBT, elements non courants inclus	-11,63 M	-15,9 M	-15,65 M	-20,51 M	-36,51 M
Charge d'impôt	31 k	35 k	27 k	24 k	12 k
Résultat des activités poursuivies	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M	-36,52 M
Résultat net part du groupe	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M	-36,52 M
Résultat net	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M	-36,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M	-36,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M	-36,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1	-1,22
BPA de base - Activités poursuivies	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1	-1,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,03 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1	-1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1	-1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,03 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-1,8	-2,47	-2,43	-3,18	-0,76
BPA dilué normalisé	-1,8	-2,47	-2,43	-3,18	-0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,21 M	-16 M	-16,5 M	-20,31 M	-36,29 M
EBITA	-11,49 M	-16,3 M	-16,82 M	-20,51 M	-36,37 M
EBIT	-11,49 M	-16,3 M	-16,82 M	-20,51 M	-36,37 M
EBITDAR	-10,51 M	-15,05 M	-15,27 M	-18,74 M	-34,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,98 M	36,41 M	39,51 M	29,24 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,27	-0,22	-0,17	-0,12	-0,03
Total des impôts courants	31 k	35 k	27 k	24 k	12 k
Résultat net normalisé	-7,27 M	-9,94 M	-9,78 M	-12,82 M	-22,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,22 M	3,44 M	3,72 M	4,42 M	7,5 M
Charges locatives nettes, total	701 k	953 k	1,24 M	1,58 M	1,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	158 k	463 k	914 k	2,17 M	1,58 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	543 k	490 k	323 k	-598 k	151 k

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,97 M	69,73 M	28,62 M	5,26 M	2,97 M
Total des liquidités et VMP	97,97 M	69,73 M	28,62 M	5,26 M	2,97 M
Créances clients, total	2,41 M	2,2 M	4,24 M	2,87 M	1,4 M
Autres créances	669 k	1,34 M	664 k	189 k	589 k
Total des créances	3,08 M	3,54 M	4,91 M	3,06 M	1,99 M
Dépenses payées d'avance	603 k	571 k	2,48 M	3,02 M	2,34 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-	1 k	1,01 M	557 k
Total de l'actif circulant	102 M	73,84 M	36 M	12,34 M	7,85 M
Immobilisations corporelles brutes	1,58 M	1,8 M	1,58 M	1,35 M	1,3 M
Amortissements cumulés	-1,02 M	-1,31 M	-1,22 M	-1,19 M	-1,18 M
Immobilisations corporelles nettes	557 k	487 k	362 k	158 k	123 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	19,69 M	35,03 M	53,65 M	57,45 M	34,04 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-1 k	-	-
Total des actifs	122 M	109 M	90,01 M	69,95 M	42,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,57 M	4,36 M	2,16 M	355 k	966 k
Charges à payer, total	2,24 M	3,35 M	2,75 M	3,44 M	2,53 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	875 k	1,28 M	1,18 M	600 k	600 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,42 M	2,26 M	1,43 M	4,63 M	353 k
Autres passifs à court terme	766 k	205 k	1,37 M	1,06 M	458 k
Total du passif circulant	6,88 M	11,44 M	8,9 M	10,09 M	4,91 M
Dette à long terme	4,46 M	3,18 M	2 M	1,4 M	800 k
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	11,34 M	14,63 M	10,9 M	11,49 M	5,71 M
Actions ordinaires, total	765 k	765 k	765 k	765 k	8,15 M
Primes d'émissions d'actions	132 M	132 M	132 M	132 M	139 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,08 M	-37,98 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-1 k	-53,6 M	-74,24 M	-111 M
Total des fonds propres ordinaires	111 M	94,73 M	79,11 M	58,46 M	36,3 M
Total des capitaux propres	111 M	94,73 M	79,11 M	58,46 M	36,3 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	109 M	90,01 M	69,95 M	42,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,03 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M	42,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,03 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M	42,9 M
Actif net par action	27,45	23,52	19,64	14,51	0,85
Actif corporel net	90,87 M	59,7 M	25,46 M	1,01 M	2,27 M
Actif corporel net par action	22,56	14,82	6,32	0,25	0,05
Total de la dette	5,33 M	4,46 M	3,18 M	2 M	1,4 M
Dette nette	-92,64 M	-65,27 M	-25,44 M	-3,26 M	-1,57 M
Dette relative aux contrats de location	5,61 M	7,62 M	9,9 M	12,6 M	13,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,58 M	1,8 M	1,58 M	1,35 M	1,3 M
Employés à temps plein	17	21	22	20	15

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M	-36,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	278 k	299 k	318 k	203 k	81 k
Amortissements et dépréciations, Total	278 k	299 k	318 k	203 k	81 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,22 M	3,44 M	3,72 M	4,42 M	7,5 M
Autres activités d'exploitation, total	189 k	408 k	423 k	-308 k	19,46 M
Variation des créances	426 k	206 k	-2,04 M	1,38 M	1,47 M
Variation des dettes fournisseurs	490 k	2,79 M	-2,2 M	-1,8 M	611 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	253 k	744 k	-1,48 M	2,49 M	-5,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,81 M	-8,05 M	-16,95 M	-14,15 M	-12,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-569 k	-234 k	-192 k	-	-47 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,38 M	-18,78 M	-22,33 M	-8,22 M	-3,62 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,95 M	-19,02 M	-22,52 M	-8,22 M	-3,67 M
Dette à long terme émise, total	3 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,3 M	-875 k	-1,28 M	-1,18 M	-600 k
Total de la dette remboursée	-2,3 M	-875 k	-1,28 M	-1,18 M	-600 k
Émission d'actions ordinaires	90,26 M	67 k	-	-	14,39 M
Autres activités de financement, total	-4,71 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	86,25 M	-808 k	-1,28 M	-1,18 M	13,79 M
Ajustements des taux de change	-87 k	-366 k	-366 k	198 k	54 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 k	1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	70,41 M	-28,24 M	-41,11 M	-23,36 M	-2,29 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 k	35 k	27 k	24 k	12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,55 M	-21,91 M	-34,95 M	-14,63 M	-21,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,47 M	-21,73 M	-34,73 M	-14,35 M	-21,8 M
Variation du fonds de roulement net	-1,17 M	-3,74 M	5,73 M	-2,07 M	2,98 M
Dette nette émise (remboursée)	698 k	-875 k	-1,28 M	-1,18 M	-600 k

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,54	-8,81	-10,55	-16,03	-40,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,14	-9,48	-11,59	-17,96	-46,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,85	-15,53	-18,04	-29,85	-77,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,85	-15,53	-18,04	-29,85	-77,08
Analyse des marges
Marge brute %	24,12	18,45	20,16	-52,9	-72,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,19	72,69	60,89	88,67	124,45
Marge d’EBITDA %	-49,84	-50,89	-44,97	-110,21	-350,18
Marge EBITA %	-51,07	-51,84	-45,84	-111,31	-350,96
Marge d'EBIT %	-51,07	-51,84	-45,84	-111,31	-350,96
Marge des activités poursuivies %	-51,84	-50,67	-42,73	-111,42	-352,47
Marge nette %	-51,84	-50,67	-42,73	-111,42	-352,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-51,84	-50,67	-42,73	-111,42	-352,47
Marge nette normalisée %	-32,31	-31,6	-26,66	-69,56	-220,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,35	-69,67	-95,23	-79,4	-211,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-50,96	-69,08	-94,63	-77,89	-210,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,27	0,37	0,23	0,19
Rotation des actifs corporels	54,94	60,25	86,45	70,88	73,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,58	13,64	11,39	5,19	4,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,78	6,45	4,05	1,22	1,6
Quick Ratio	14,69	6,4	3,77	0,82	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-0,7	-1,9	-1,4	-2,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,53	26,75	32,13	70,39	75,13
Délais de paiement des fournisseurs	28,34	42,19	40,69	16,27	13,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,82	4,71	4,02	3,42	3,86
Dette totale / Capital total	4,6	4,49	3,87	3,31	3,71
Dette à long terme / Capitaux propres	4,03	3,36	2,53	2,39	2,2
Dette à long terme / Capital total	3,85	3,21	2,43	2,32	2,12
Dette totale / Total de l'actif	9,3	13,38	12,11	16,42	13,59
EBIT / Charges d'intérêt	-82,08	-54,9	-47,65	-45,89	-187,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-80,09	-53,89	-46,75	-45,44	-187,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-84,16	-54,68	-47,3	-45,44	-187,28
Dette totale / EBITDA	-0,48	-0,28	-0,19	-0,1	-0,04
Dette nette / EBITDA	8,26	4,08	1,54	0,16	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,27	-0,19	-0,1	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,86	4,02	1,52	0,16	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,6	39,79	16,69	-49,78	-43,78
Résultat brut, Croissance 1 an	22,78	6,93	27,49	-231,78	-22,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,74	42,74	3,12	23,07	78,65
EBITA, 1 an Croissance en %	106,52	41,88	3,18	21,95	77,28
EBIT, 1 an Croissance %	106,52	41,88	3,18	21,95	77,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,26	36,64	-1,6	30,95	77,86
Résultat net, Croissance 1 an	93,26	36,64	-1,6	30,95	77,86
Résultat net normalisé sur 1 an	95,36	36,7	-1,55	31,03	78,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,31	36,64	-1,6	30,95	-76,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15	-8,59	92,64	-32,44	-51,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	112,6	-12,57	-25,67	-56,35	-22,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	163,61	-10,28	-17,7	-22,28	-39,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	312,46	-34,3	-57,35	-96,02	123,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	202,38	-14,32	-16,49	-26,1	-37,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	529,02	18,26	110,57	-16,49	-11,94
CAPEX, Croissance 1 an	712,86	-58,88	-17,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	316,09	89,66	59,49	-58,13	49,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	352,57	89,49	59,84	-58,67	51,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,94	36,66	27,72	-23,45	-46,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,85	14,58	16,76	29,61	0,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	170,1	71,37	21,32	12,65	48,28
EBITA, 2 ans CAGR %	184,77	71,18	20,99	12,17	47,03
EBIT, 2 ans CAGR %	184,77	71,18	20,99	12,17	47,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	208,43	62,5	15,95	13,52	52,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	208,43	62,5	15,95	13,52	52,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	202,28	63,42	16,01	13,57	52,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	31,37	15,95	13,52	-44,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,42	-11,85	32,7	14,09	-42,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,92	36,34	-19,38	-43,04	-41,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	131,27	53,79	-14,07	-20,02	-31,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	703,92	64,61	-47,06	-86,97	-70,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	177,6	60,96	-15,41	-21,44	-32,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	106,18	172,75	57,81	32,61	-14,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	110,02	82,83	-41,91	-	-50,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,84	180,92	73,93	-18,28	-20,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67	192,85	74,04	-18,72	-20,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,75	16,2	29,65	-6,43	-30,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,01	-12,5	18,73	21,56	9,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	110,48	118,37	44,68	21,9	31,37
EBITA, 3 ans CAGR %	183,18	125,76	44,6	21,31	30,66
EBIT, 3 ans CAGR %	183,18	125,76	44,6	21,31	30,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	164,04	135,12	37,48	20,75	31,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	164,04	135,12	37,48	20,75	31,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	163,8	132,02	38,02	20,81	31,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	19,31	20,75	-32,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	64,57	-20,9	14,39	5,96	-14,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,68	16,75	11,38	-34,29	-36,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	90,71	68,67	24,86	-16,9	-27,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	237,24	248,87	4,95	-77,65	-66,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	134,6	87,61	29,34	-19,13	-27,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	71,31	150,21	27,64	15,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	21,96	39,98	-	-41,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	73,43	132,62	8,2	0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	74,19	139,33	7,78	0,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,77	-1,67	-9,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	6,38	2,39	11,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	68,85	67,58	46,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	101,53	70,66	45,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	101,53	70,66	45,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	89,98	75,71	43,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	89,98	75,71	43,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	89,92	74,35	43,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	50,99	-8,42	-13,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	4,22	-12,38	-14,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	38,64	25,14	-1,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	60,79	-6,33	-36,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	56	32,44	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,63	63,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,35	51,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,41	53,8