Bilan Qlucore AB

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SE0016829824

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3130 ^SEK	+7,93%		-0,95%	-37,15%

24/06	Qlucore obtient la troisième tranche d'une subvention de l'UE	MT
18/06	Qlucore obtient le feu vert pour le versement de la troisième tranche d'une subvention de l'UE	MT

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Données Financières Publiées: QLUCORE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,84 M	22,5 M	31,45 M	36,7 M	18,43 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	16,84 M	22,5 M	31,45 M	36,7 M	18,43 M
Coût des marchandises vendues, total	12,42 M	17,07 M	25,65 M	29,3 M	28,18 M
Résultat Brut	4,42 M	5,43 M	5,8 M	7,4 M	-9,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,56 M	16,47 M	22,86 M	22,35 M	16,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,61 M	3,5 M	3,74 M	4,04 M	4,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	-189 k	-3,05 M	-4,5 M	-2,16 M	-10,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,98 M	16,92 M	22,11 M	24,22 M	10,76 M
Résultat d'Exploitation	-5,56 M	-11,49 M	-16,3 M	-16,82 M	-20,51 M
Intérêts payés, total	-389 k	-140 k	-297 k	-353 k	-447 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	700 k	1,52 M	450 k
Charges d'intérêt nettes	-389 k	-140 k	403 k	1,17 M	3 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,95 M	-11,63 M	-15,9 M	-15,65 M	-20,51 M
EBT, elements non courants inclus	-5,95 M	-11,63 M	-15,9 M	-15,65 M	-20,51 M
Charge d'impôt	81 k	31 k	35 k	27 k	24 k
Résultat des activités poursuivies	-6,04 M	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M
Résultat net part du groupe	-6,04 M	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M
Résultat net	-6,04 M	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,04 M	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,04 M	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,29	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1
BPA de base - Activités poursuivies	-2,29	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,63 M	4,03 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-2,29	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,29	-2,9	-3,96	-3,89	-5,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,63 M	4,03 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-1,41	-1,8	-2,47	-2,43	-3,18
BPA dilué normalisé	-1,41	-1,8	-2,47	-2,43	-3,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,45 M	-11,21 M	-16 M	-16,5 M	-20,31 M
EBITA	-5,56 M	-11,49 M	-16,3 M	-16,82 M	-20,51 M
EBIT	-5,56 M	-11,49 M	-16,3 M	-16,82 M	-20,51 M
EBITDAR	-4,86 M	-10,51 M	-15,05 M	-15,27 M	-18,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,76 M	25,98 M	36,41 M	39,51 M	29,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,36	-0,27	-0,22	-0,17	-0,12
Total des impôts courants	81 k	31 k	35 k	27 k	24 k
Résultat net normalisé	-3,72 M	-7,27 M	-9,94 M	-9,78 M	-12,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,5 M	3,22 M	3,44 M	3,72 M	4,42 M
Charges locatives nettes, total	587 k	701 k	953 k	1,24 M	1,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	391 k	158 k	463 k	914 k	2,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	196 k	543 k	490 k	323 k	-598 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,56 M	97,97 M	69,73 M	28,62 M	5,26 M
Total des liquidités et VMP	27,56 M	97,97 M	69,73 M	28,62 M	5,26 M
Créances clients, total	2,83 M	2,41 M	2,2 M	4,24 M	2,87 M
Autres créances	639 k	669 k	1,34 M	664 k	189 k
Total des créances	3,47 M	3,08 M	3,54 M	4,91 M	3,06 M
Dépenses payées d'avance	415 k	603 k	571 k	2,48 M	3,02 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	1 k	1,01 M
Total de l'actif circulant	31,45 M	102 M	73,84 M	36 M	12,34 M
Immobilisations corporelles brutes	1,03 M	1,58 M	1,8 M	1,58 M	1,35 M
Amortissements cumulés	-769 k	-1,02 M	-1,31 M	-1,22 M	-1,19 M
Immobilisations corporelles nettes	262 k	557 k	487 k	362 k	158 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	14,53 M	19,69 M	35,03 M	53,65 M	57,45 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	-1 k	-
Total des actifs	46,24 M	122 M	109 M	90,01 M	69,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	1,57 M	4,36 M	2,16 M	355 k
Charges à payer, total	1,92 M	2,24 M	3,35 M	2,75 M	3,44 M
Emprunts à court terme	1,5 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	875 k	875 k	1,28 M	1,18 M	600 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	383 k	1,42 M	2,26 M	1,43 M	4,63 M
Autres passifs à court terme	1,66 M	766 k	205 k	1,37 M	1,06 M
Total du passif circulant	7,42 M	6,88 M	11,44 M	8,9 M	10,09 M
Dette à long terme	2,26 M	4,46 M	3,18 M	2 M	1,4 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	9,68 M	11,34 M	14,63 M	10,9 M	11,49 M
Actions ordinaires, total	263 k	765 k	765 k	765 k	765 k
Primes d'émissions d'actions	46,58 M	132 M	132 M	132 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,28 M	-22,08 M	-37,98 M	-	-
Résultat global et autres	-	-	-1 k	-53,6 M	-74,24 M
Total des fonds propres ordinaires	36,56 M	111 M	94,73 M	79,11 M	58,46 M
Total des capitaux propres	36,56 M	111 M	94,73 M	79,11 M	58,46 M
Total du passif et des capitaux propres	46,24 M	122 M	109 M	90,01 M	69,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,63 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,63 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M
Actif net par action	13,89	27,45	23,52	19,64	14,51
Actif corporel net	22,03 M	90,87 M	59,7 M	25,46 M	1,01 M
Actif corporel net par action	8,37	22,56	14,82	6,32	0,25
Total de la dette	4,64 M	5,33 M	4,46 M	3,18 M	2 M
Dette nette	-22,92 M	-92,64 M	-65,27 M	-25,44 M	-3,26 M
Dette relative aux contrats de location	4,7 M	5,61 M	7,62 M	9,9 M	12,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,03 M	1,58 M	1,8 M	1,58 M	1,35 M
Employés à temps plein	11	17	21	22	20

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,04 M	-11,66 M	-15,94 M	-15,68 M	-20,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 k	278 k	299 k	318 k	203 k
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	278 k	299 k	318 k	203 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,5 M	3,22 M	3,44 M	3,72 M	4,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-148 k	189 k	408 k	423 k	-308 k
Variation des créances	1,62 M	426 k	206 k	-2,04 M	1,38 M
Variation des dettes fournisseurs	749 k	490 k	2,79 M	-2,2 M	-1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 k	253 k	744 k	-1,48 M	2,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-6,81 M	-8,05 M	-16,95 M	-14,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-70 k	-569 k	-234 k	-192 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,09 M	-8,38 M	-18,78 M	-22,33 M	-8,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,16 M	-8,95 M	-19,02 M	-22,52 M	-8,22 M
Dette à long terme émise, total	-	3 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73 k	-2,3 M	-875 k	-1,28 M	-1,18 M
Total de la dette remboursée	-73 k	-2,3 M	-875 k	-1,28 M	-1,18 M
Émission d'actions ordinaires	30,25 M	90,26 M	67 k	-	-
Autres activités de financement, total	-1,9 M	-4,71 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	28,28 M	86,25 M	-808 k	-1,28 M	-1,18 M
Ajustements des taux de change	45 k	-87 k	-366 k	-366 k	198 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 k	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	23,09 M	70,41 M	-28,24 M	-41,11 M	-23,36 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53 k	31 k	35 k	27 k	24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,78 M	-11,55 M	-21,91 M	-34,95 M	-14,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,53 M	-11,47 M	-21,73 M	-34,73 M	-14,35 M
Variation du fonds de roulement net	-2,49 M	-1,17 M	-3,74 M	5,73 M	-2,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-73 k	698 k	-875 k	-1,28 M	-1,18 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,08	-8,54	-8,81	-10,55	-16,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,54	-9,14	-9,48	-11,59	-17,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,71	-15,85	-15,53	-18,04	-29,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,71	-15,85	-15,53	-18,04	-29,85
Analyse des marges
Marge brute %	26,25	24,12	18,45	20,16	-52,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,9	73,19	72,69	60,89	88,67
Marge d’EBITDA %	-32,36	-49,84	-50,89	-44,97	-110,21
Marge EBITA %	-33,04	-51,07	-51,84	-45,84	-111,31
Marge d'EBIT %	-33,04	-51,07	-51,84	-45,84	-111,31
Marge des activités poursuivies %	-35,84	-51,84	-50,67	-42,73	-111,42
Marge nette %	-35,84	-51,84	-50,67	-42,73	-111,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,84	-51,84	-50,67	-42,73	-111,42
Marge nette normalisée %	-22,1	-32,31	-31,6	-26,66	-69,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,49	-51,35	-69,67	-95,23	-79,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,05	-50,96	-69,08	-94,63	-77,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,27	0,27	0,37	0,23
Rotation des actifs corporels	59,3	54,94	60,25	86,45	70,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,62	8,58	13,64	11,39	5,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,24	14,78	6,45	4,05	1,22
Quick Ratio	4,18	14,69	6,4	3,77	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,99	-0,7	-1,9	-1,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,93	42,53	26,75	32,13	70,39
Délais de paiement des fournisseurs	20,76	28,34	42,19	40,69	16,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,68	4,82	4,71	4,02	3,42
Dette totale / Capital total	11,25	4,6	4,49	3,87	3,31
Dette à long terme / Capitaux propres	6,18	4,03	3,36	2,53	2,39
Dette à long terme / Capital total	5,49	3,85	3,21	2,43	2,32
Dette totale / Total de l'actif	20,93	9,3	13,38	12,11	16,42
EBIT / Charges d'intérêt	-14,3	-82,08	-54,9	-47,65	-45,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,01	-80,09	-53,89	-46,75	-45,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,19	-84,16	-54,68	-47,3	-45,44
Dette totale / EBITDA	-0,85	-0,48	-0,28	-0,19	-0,1
Dette nette / EBITDA	4,21	8,26	4,08	1,54	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,84	-0,45	-0,27	-0,19	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,15	7,86	4,02	1,52	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,98	33,6	39,79	16,69	-49,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,98	22,78	6,93	27,49	-231,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-454,59	105,74	42,74	3,12	23,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-492,66	106,52	41,88	3,18	21,95
EBIT, 1 an Croissance %	-492,66	106,52	41,88	3,18	21,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-592,25	93,26	36,64	-1,6	30,95
Résultat net, Croissance 1 an	-592,25	93,26	36,64	-1,6	30,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-567,71	95,36	36,7	-1,55	31,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	26,31	36,64	-1,6	30,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,31	-15	-8,59	92,64	-32,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,38	112,6	-12,57	-25,67	-56,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	102,89	163,61	-10,28	-17,7	-22,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,47 k	312,46	-34,3	-57,35	-96,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	154,85	202,38	-14,32	-16,49	-26,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-167,46	529,02	18,26	110,57	-16,49
CAPEX, Croissance 1 an	-45,74	712,86	-58,88	-17,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,88	316,09	89,66	59,49	-58,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,35	352,57	89,49	59,84	-58,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,35	5,94	36,66	27,72	-23,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,77	-20,85	14,58	16,76	29,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	112,88	170,1	71,37	21,32	12,65
EBITA, 2 ans CAGR %	231,6	184,77	71,18	20,99	12,17
EBIT, 2 ans CAGR %	231,6	184,77	71,18	20,99	12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	208,62	208,43	62,5	15,95	13,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	208,62	208,43	62,5	15,95	13,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	206,55	202,28	63,42	16,01	13,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	31,37	15,95	13,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	128,98	-26,42	-11,85	32,7	14,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,66	34,92	36,34	-19,38	-43,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,21	131,27	53,79	-14,07	-20,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	204,95	703,92	64,61	-47,06	-86,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,64	177,6	60,96	-15,41	-21,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	106,18	172,75	57,81	32,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	110,02	82,83	-41,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	65,84	180,92	73,93	-18,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	67	192,85	74,04	-18,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	14,75	16,2	29,65	-6,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-0,01	-12,5	18,73	21,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	110,48	118,37	44,68	21,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	183,18	125,76	44,6	21,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	183,18	125,76	44,6	21,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	164,04	135,12	37,48	20,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	164,04	135,12	37,48	20,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	163,8	132,02	38,02	20,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,31	20,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	64,57	-20,9	14,39	5,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	23,68	16,75	11,38	-34,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	90,71	68,67	24,86	-16,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	237,24	248,87	4,95	-77,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	134,6	87,61	29,34	-19,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	71,31	150,21	27,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	21,96	39,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	73,43	132,62	8,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	74,19	139,33	7,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,77	-1,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,38	2,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	68,85	67,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,53	70,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	101,53	70,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,98	75,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,98	75,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,92	74,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,99	-8,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,22	-12,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,64	25,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,79	-6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56	32,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,41