QATARI GERMAN COMPANY FOR MEDICAL DEVICES (Q.P.S.C.)

Bilan Qatari German Company for Medical Devices (Q.P.S.C.)

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QA0001200763

Equipement, fournitures et distribution médicale

Cours en clôture Qatar Exchange Autres places de cotation 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,381 ^QAR	-0,29%		-2,61%	-5,67%

21/04	Transcript : Qatari German Company for Medical Devices (Q.P.S.C.), 2025 Earnings Call, Apr 21, 2026
17/04	Qatari German Company for Medical Devices (Q.P.S.C.) : l'auditeur émet un doute sur la continuité de l'exploitation	CI

38506a90b5d4229eb5e88299eb3d.O7lyMw5XVZkqhiYGESn7QavruHTXVmy4wFok_RIDul0.bv87SUoCY_IZyl51fmPWGOWt-RzlIgGOoxF7ylFA0Wh9zCpVeTslxmPjHg

Données Financières Publiées: QATARI GERMAN COMPANY FOR MEDICAL DEVICES (Q.P.S.C.)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	40,55 M	42,66 M	27,85 M	9,98 M	4,57 M
Total Chiffre d'affaires	40,55 M	42,66 M	27,85 M	9,98 M	4,57 M
Coût des marchandises vendues, total	29,98 M	29,57 M	18,99 M	15,01 M	3,12 M
Résultat Brut	10,57 M	13,09 M	8,86 M	-5,02 M	1,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,87 M	10,53 M	4,62 M	5,36 M	3,06 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	45,3 M	1,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,41 M	-	5,34 M	4,53 M	4,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6,67 M	-2,52 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,61 M	8,01 M	9,96 M	55,18 M	9,21 M
Résultat d'Exploitation	5,96 M	5,07 M	-1,11 M	-60,21 M	-7,76 M
Intérêts payés, total	-4,74 M	-3,79 M	-2,7 M	-10,75 M	-1,69 M
Charges d'intérêt nettes	-4,74 M	-3,79 M	-2,7 M	-10,75 M	-1,69 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	20,98 k
Autres produits non opérationnels	-44,92 k	-36,59 k	2,93 M	2,47 M	11,06 M
EBT, hors éléments non courants	1,18 M	1,24 M	-879 k	-68,49 M	1,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	64,11 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	2,22 M	-	-2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	9,59 M
EBT, elements non courants inclus	1,18 M	1,24 M	1,34 M	-68,49 M	9,27 M
Résultat des activités poursuivies	1,18 M	1,24 M	1,34 M	-68,49 M	9,27 M
Résultat net part du groupe	1,18 M	1,24 M	1,34 M	-68,49 M	9,27 M
Résultat net	1,18 M	1,24 M	1,34 M	-68,49 M	9,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,18 M	1,24 M	1,34 M	-68,49 M	9,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,18 M	1,24 M	1,34 M	-68,49 M	9,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,01	-0,59	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	-0,59	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	-0,59	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	-0,59	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	-0	-0,37	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0	-0,37	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,37 M	10,49 M	4,24 M	-55,68 M	-3,25 M
EBITA	5,96 M	5,07 M	-1,11 M	-60,21 M	-7,76 M
EBIT	5,96 M	5,07 M	-1,11 M	-60,21 M	-7,76 M
EBITDAR	-	-	-	-55,68 M	-
Résultat net normalisé	738 k	778 k	-550 k	-42,8 M	1,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,52 k	2,92 k	2,62 k	2,29 k	2,01 k
Provisions de pension	191 k	199 k	45,59 k	148 k	-50,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	257 k	266 k	185 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	125 k	27,93 k
Dépense de marketing	800 k	883 k	583 k	291 k	99,14 k
Dépenses générales et administratives	5,07 M	9,65 M	4,04 M	5,07 M	2,96 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	6,4 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	3,74 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,66 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	318 k	230 k	332 k	158 k	96,63 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,19 M	6,35 M	120 k	524 k	638 k
Total des liquidités et VMP	5,19 M	6,35 M	120 k	524 k	638 k
Créances clients, total	17,09 M	28,33 M	45,5 M	3,48 M	1,29 M
Autres créances	138 k	465 k	420 k	141 k	162 k
Notes à recevoir	-	55,78 k	281 k	-	-
Total des créances	17,23 M	28,85 M	46,2 M	3,62 M	1,45 M
Stocks	27,06 M	27,58 M	24,73 M	15,8 M	15,41 M
Dépenses payées d'avance	14,15 k	99,94 k	38,69 k	12,69 k	19,66 k
Autres actifs à court terme, total	4,03 M	1,77 M	2,34 M	1,09 M	886 k
Total de l'actif circulant	53,53 M	64,65 M	73,43 M	21,04 M	18,41 M
Immobilisations corporelles brutes	168 M	168 M	172 M	172 M	171 M
Amortissements cumulés	-43,84 M	-49,28 M	-54,46 M	-59 M	-63,29 M
Immobilisations corporelles nettes	124 M	119 M	117 M	113 M	108 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,33 M	10,33 M	10,33 M	10,23 M	8,22 M
Total des actifs	188 M	194 M	201 M	144 M	135 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,3 M	9,86 M	19,96 M	20,68 M	12,35 M
Charges à payer, total	1,85 M	416 k	395 k	446 k	1,52 M
Emprunts à court terme	14,27 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	50,11 M	52,37 M	132 M	138 M	5,83 M
Part à court terme des contrats de location	8,6 k	8,91 k	9,22 k	9,54 k	9,87 k
Autres passifs à court terme	3,54 M	3,44 M	1,32 M	2,7 M	1,93 M
Total du passif circulant	76,08 M	66,1 M	153 M	162 M	21,64 M
Dette à long terme	77,64 M	92,49 M	10,57 M	13,19 M	136 M
Contrats de location à long terme	80,61 k	71,7 k	62,49 k	52,93 k	43,07 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,08 M	955 k	861 k	828 k	369 k
Total du passif	155 M	160 M	165 M	176 M	158 M
Actions ordinaires, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,84 M	-92,92 M	-91,62 M	-160 M	-151 M
Résultat global et autres	12 M	11,91 M	12,15 M	12,15 M	12,15 M
Total des fonds propres ordinaires	32,66 M	34,49 M	36,03 M	-32,45 M	-23,41 M
Total des capitaux propres	32,66 M	34,49 M	36,03 M	-32,45 M	-23,41 M
Total du passif et des capitaux propres	188 M	194 M	201 M	144 M	135 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Actif net par action	0,28	0,3	0,31	-0,28	-0,2
Actif corporel net	22,33 M	24,16 M	25,7 M	-42,68 M	-31,63 M
Actif corporel net par action	0,19	0,21	0,22	-0,37	-0,27
Total de la dette	142 M	145 M	142 M	152 M	142 M
Dette nette	137 M	139 M	142 M	151 M	141 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	51,2 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	7,89 M	9,32 M	8,17 M	7,76 M	7,45 M
Stocks - travaux en cours, total	962 k	1,09 M	2,43 M	1,36 M	1,27 M
Stocks de produits finis, total	15,87 M	14,7 M	11,65 M	12,13 M	12,15 M
Stocks - Autres	2,45 M	2,58 M	2,59 M	2,56 M	2,56 M
Bâtiments, total	57,18 M	57,8 M	58,04 M	58,04 M	58,04 M
Machines, total	96,81 M	97,05 M	101 M	101 M	101 M
Actifs en location simple - Brut	12,59 M	12,59 M	12,48 M	12,44 M	12,44 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,84 M	3,84 M	3,84 M	49,14 M	50,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,18 M	1,24 M	1,34 M	-68,49 M	9,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,41 M	5,43 M	5,35 M	4,53 M	4,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,41 M	5,43 M	5,35 M	4,53 M	4,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-64,11 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-2,11 M	145 k	2 M
Provision pour pertes sur créances	-2,6 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,47 M	2,32 M	-125 k	10,14 M	-8,6 M
Variation des créances	-2,48 M	-9,45 M	-17,86 M	43,65 M	2,36 M
Variation des stocks	-3,36 M	-517 k	2,85 M	8,93 M	389 k
Variation des dettes fournisseurs	5,34 M	2,02 M	7,96 M	2,15 M	-8,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,97 M	1,05 M	-2,59 M	1,06 M	1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-559 k	-252 k	-1,05 M	-36,27 k	-825
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	64,2 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	222 k
Flux de trésorerie d'investissement	-559 k	-252 k	-1,05 M	-36,27 k	285 k
Dette à long terme émise, total	-	4,23 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	4,23 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-767 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,5 M	-3,87 M	-2,59 M	-839 k	-1,27 M
Total de la dette remboursée	-3,26 M	-3,87 M	-2,59 M	-839 k	-1,27 M
Autres activités de financement, total	-990 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-4,25 M	359 k	-2,59 M	-839 k	-1,27 M
Variation nette de la trésorerie	2,16 M	1,15 M	-6,23 M	182 k	336 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	990 k	3,79 M	2,7 M	574 k	551 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,13 M	-1,97 M	-5,12 M	14,87 M	-6,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,09 M	403 k	-3,43 M	21,59 M	-5,61 M
Variation du fonds de roulement net	4,49 M	7,95 M	7,04 M	-54,72 M	5,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,26 M	359 k	-2,59 M	-839 k	-1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,03	1,66	-0,35	-21,82	-3,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,14	1,79	-0,39	-25,29	-4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,68	3,71	3,79	-3,82 k	-33,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,68	3,71	3,79	-3,82 k	-33,21
Analyse des marges
Marge brute %	26,07	30,68	31,81	-50,3	31,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,47	24,7	16,59	53,72	66,86
Marge d’EBITDA %	28,03	24,6	15,22	-557,68	-71,08
Marge EBITA %	14,7	11,89	-3,97	-603	-169,7
Marge d'EBIT %	14,7	11,89	-3,97	-603	-169,7
Marge des activités poursuivies %	2,91	2,92	4,8	-685,92	202,82
Marge nette %	2,91	2,92	4,8	-685,92	202,82
Net Avail. Pour la marge commune %	2,91	2,92	4,8	-685,92	202,82
Marge nette normalisée %	1,82	1,82	-1,97	-428,7	22,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,8	-4,61	-18,39	148,96	-145,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,1	0,94	-12,32	216,24	-122,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,22	0,14	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	0,32	0,35	0,24	0,09	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,68	1,88	0,75	0,41	1,92
Rotation des stocks (stock moyen)	1,21	1,08	0,73	0,74	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,98	0,48	0,13	0,85
Quick Ratio	0,29	0,53	0,3	0,03	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,02	-0,02	0,01	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	136,19	194,35	483,82	897,72	190,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	300,55	337,27	502,66	494,22	1,83 k
Délais de paiement des fournisseurs	45,51	98,62	337,17	1,22 k	2,21 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	391,24	433,01	649,31	168,08	-191,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	435,1	420,24	395,06	-467,44	-606,51
Dette totale / Capital total	81,31	80,78	79,8	127,21	119,74
Dette à long terme / Capitaux propres	237,96	268,36	29,5	-40,8	-581,58
Dette à long terme / Capital total	44,47	51,58	5,96	11,1	114,82
Dette totale / Total de l'actif	82,58	82,23	82,07	122,55	117,37
EBIT / Charges d'intérêt	1,26	1,34	-0,41	-5,6	-4,59
EBITDA / Charges d'intérêt	2,4	2,77	1,57	-5,18	-1,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,28	2,7	1,18	-5,18	-1,92
Dette totale / EBITDA	12,49	13,8	33,51	-2,72	-43,81
Dette nette / EBITDA	12,04	13,2	33,48	-2,72	-43,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,14	14,14	44,56	-2,72	-43,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,66	13,52	44,52	-2,71	-43,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	65,07	5,18	-34,71	-64,15	-54,2
Résultat brut, Croissance 1 an	77,75	35,76	-35,88	-156,69	-128,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	134,43	-7,69	-46,83	-1,41 k	-94,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,05 k	-14,95	-143,34	5,35 k	-87,07
EBIT, 1 an Croissance %	-1,05 k	-14,95	-143,34	5,35 k	-87,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,55	5,36	7,39	-5,23 k	-113,54
Résultat net, Croissance 1 an	33,55	5,36	7,39	-5,23 k	-113,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-133,62	5,36	-170,67	7,69 k	-102,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,55	5,36	7,38	-5,23 k	-113,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,8	65,75	60,61	-92,36	-62,9
Stocks, Croissance 1 an	21,32	1,91	-10,34	-36,11	-2,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,78	-3,69	-1,64	-3,88	-4,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,95	3,5	3,52	-28,39	-6,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,44	8,19	6,39	-266,04	-25,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,65	5,6	4,48	-190,06	-27,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,68	-81,83	-346,99	-208,47	24,73
CAPEX, Croissance 1 an	-15,98	-54,94	318,33	-96,56	-97,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,29	-273,27	44,62	-403,6	-144,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,07	-90,16	192,91	-772,46	-125,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	122,95	31,76	-17,13	-51,62	-59,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	348,03	48,31	-4,13	-39,71	-59,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	199,68	47,11	-38,93	164,28	-12,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,27	184,34	-56,94	385,82	164,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,27	184,34	-56,94	385,82	164,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,28	18,62	6,37	641,95	163,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,28	18,62	6,37	641,95	163,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,28	-40,48	-13,71	641,95	36,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,28	18,62	6,37	641,96	163,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	199,5	46,67	63,16	-64,97	-83,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	54,96	11,19	-4,41	-24,32	-21,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,08	-3,73	-2,67	-2,76	-3,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,31	3,72	3,51	-13,9	-18,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,84	6,81	7,29	32,91	10,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,23	4,62	5,04	-3	-19,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	89,98	-74,37	-33,01	0,5	16,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	156	-38,47	37,3	-62,04	-97,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,01	-66,99	112,45	104,95	16,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,99	-84,29	-8,44	329,23	32,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,64	73,56	4,27	-37,32	-52,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,84	191,78	14,2	-19,53	-52,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,55	102,39	-4,38	69,84	-25,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,15	-9,26	20,8	116,15	44,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,15	-9,26	20,8	116,15	44,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,86	-50,71	14,75	287,08	95,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,86	-50,71	14,75	287,08	95,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-54,83	-50,7	-36,98	287,08	9,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,86	-50,71	14,75	287,09	95,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	58,98	145,89	51,18	-41,2	-64,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	30,44	34,76	3,49	-16,43	-17,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,71	-2,62	-3,04	-3,07	-3,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,93	7,99	3,66	-8,45	-11,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,07	5,94	6,67	24,1	9,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,33	4,02	4,57	-0,21	-12,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,4	-18,44	-45,46	-43,17	8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,93	43,47	16,57	-59,81	-85,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,6	-5,32	-34,29	135,79	23,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,22	-55,06	-40,55	74,05	68,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,19	29,3	19,55	4,12	-28,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,08	37,84	24,5	56,98	-24,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,99	3,63	6,19	113,15	-7,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,38	-14,98	-33,95	54,74	65,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,38	-14,98	-33,95	54,74	65,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,25	-43,54	-36,4	45,82	60,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,25	-43,54	-36,4	45,82	60,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,25	-39,29	-41,48	45,82	-14,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,25	-43,54	-36,4	45,82	60,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,93	33,21	60,64	12,77	-37,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,58	17,11	15,19	6,99	-7,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,7	-3,14	-2,69	-2,68	-3,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,14	2,57	4,36	-1,36	-5,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,25	-11,09	-3,49	16	8,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,44	-8,53	-2,57	1,15	-5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	79,81	-2,2	14,12	-11,33	-39,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,94	45,58	33,44	-15,71	-73,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,66	43,1	42,82	45,06	-18,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,74	-31,46	17,23	37,19	-19,25