Flux de Trésorerie Qassim Cement Company

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3040

SA0007879493

Matériaux de construction

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,16 ^SAR	-0,53%		-0,92%	+7,27%

25/06	Qassim Cement signale une hausse des coûts liée à l’ajustement des prix du carburant par Saudi Aramco	MT
12/05	Qassim Cement Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

70114f9f5bf82ee423b.0plII8-a2Q8gowkbJV0ogbvs81eQrzSguXBl_-gLyfc.5_YGV4bYjUNr-WZhZyVm7tmrtTWn233V6TE_iphkmqLn8yVxqq-vexDlUA

Données Financières Publiées: QASSIM CEMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	723 M	678 M	584 M	968 M	1,13 Md
Total Chiffre d'affaires	723 M	678 M	584 M	968 M	1,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	433 M	490 M	432 M	635 M	873 M
Résultat Brut	289 M	188 M	151 M	332 M	261 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,55 M	46,59 M	39,14 M	87,75 M	70,22 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-5,16 k	3,65 M	-1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-19,27 M	-8,2 M	-51,4 M	-75,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,55 M	27,33 M	30,93 M	39,99 M	-6,45 M
Résultat d'Exploitation	260 M	161 M	120 M	292 M	267 M
Intérêts payés, total	-1,1 M	-1,03 M	-959 k	-4,03 M	-4,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,48 M	-	2,44 M	3,68 M	2,43 M
Charges d'intérêt nettes	4,38 M	-1,03 M	1,48 M	-355 k	-2,01 M
Autres produits non opérationnels	41,25 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	305 M	160 M	122 M	292 M	265 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	19,95 M	-5,07 M	36,93 M	37,39 M	17,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-13,99 k	-26
EBT, elements non courants inclus	325 M	155 M	159 M	329 M	283 M
Charge d'impôt	30,11 M	24,54 M	16,6 M	27,98 M	22,76 M
Résultat des activités poursuivies	295 M	131 M	142 M	301 M	260 M
Résultat net part du groupe	295 M	131 M	142 M	301 M	260 M
Résultat net	295 M	131 M	142 M	301 M	260 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	295 M	131 M	142 M	301 M	260 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	295 M	131 M	142 M	301 M	260 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,28	1,45	1,58	2,98	2,37
BPA de base - Activités poursuivies	3,28	1,45	1,58	2,98	2,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	90 M	90 M	90 M	101 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	3,28	1,45	1,58	2,98	2,37
BPA dilué - Activités poursuivies	3,28	1,45	1,58	2,98	2,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90 M	90 M	90 M	101 M	110 M
BPA de base normalisé	2,12	1,11	0,84	1,81	1,51
BPA dilué normalisé	2,12	1,11	0,84	1,81	1,51
Dividende par action	3,5	2,2	2,6	2,75	3,2
Ratio de distribution	126,06	156,92	162,37	91,72	134,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	333 M	233 M	180 M	380 M	387 M
EBITA	260 M	161 M	120 M	292 M	267 M
EBIT	260 M	161 M	120 M	292 M	267 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,25	15,83	10,47	8,5	8,05
Résultat net normalisé	191 M	100 M	76,03 M	182 M	166 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	620 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,03 M	59,87 k	227 k	15,76 k
Provisions de pension	4,47 M	4,82 M	5,82 M	6,43 M	3,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,43 M	11,75 M	10,76 M	13,67 M	25,67 M
Dépenses générales et administratives	19,12 M	34,84 M	28,38 M	74,07 M	44,54 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	1,06 M	113 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 M	51,88 M	39,99 M	107 M	105 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	186 M	224 M	161 M	180 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	598 M	437 M	292 M	326 M	82,65 M
Total des liquidités et VMP	892 M	713 M	493 M	613 M	187 M
Créances clients, total	34,74 M	51,6 M	67,86 M	141 M	170 M
Autres créances	3,08 M	2,49 M	8,11 M	4,29 M	19,56 M
Total des créances	37,82 M	54,09 M	75,97 M	145 M	189 M
Stocks	267 M	346 M	379 M	760 M	766 M
Dépenses payées d'avance	3,74 M	4,25 M	3,69 M	4,15 M	6,99 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,74 M	16,38 M	2,42 M	16,48 M	102 M
Total de l'actif circulant	1,21 Md	1,13 Md	955 M	1,54 Md	1,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,41 Md	2,49 Md	2,59 Md	3,93 Md	4,26 Md
Amortissements cumulés	-1,78 Md	-1,85 Md	-1,89 Md	-2,67 Md	-2,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	634 M	643 M	696 M	1,25 Md	1,46 Md
Investissements à long terme	169 M	140 M	142 M	128 M	285 M
Goodwill	-	-	-	199 M	25,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,28 M	7,77 M	88,52 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,52 M	9,52 M	9,52 M	9,52 M	9,52 M
Total des actifs	2,02 Md	1,93 Md	1,8 Md	3,14 Md	3,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,53 M	29,13 M	31,25 M	82,06 M	77,26 M
Charges à payer, total	66,5 M	68,36 M	43,52 M	90,49 M	76,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	101 M
Part à court terme des contrats de location	820 k	820 k	667 k	413 k	290 k
Impôts sur le revenu à payer	29,14 M	26,89 M	20,44 M	33,85 M	24,96 M
Autres passifs à court terme	106 M	79,78 M	70,95 M	73,17 M	89,58 M
Total du passif circulant	229 M	205 M	167 M	280 M	369 M
Contrats de location à long terme	1,33 M	607 k	-	8,31 M	2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	41,23 M	42,17 M	43,87 M	63,11 M	68,53 M
Autres passifs non courants	12,97 M	13,9 M	14,8 M	21,62 M	22,67 M
Total du passif	284 M	262 M	226 M	373 M	462 M
Actions ordinaires, total	900 M	900 M	900 M	1,11 Md	1,11 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	997 M	997 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	839 M	769 M	681 M	709 M	604 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-47,62 M	-47,62 M
Résultat global et autres	-3,86 M	-3,78 M	-1,72 M	117 k	-960 k
Total des fonds propres ordinaires	1,74 Md	1,66 Md	1,58 Md	2,76 Md	2,66 Md
Total des capitaux propres	1,74 Md	1,66 Md	1,58 Md	2,76 Md	2,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,02 Md	1,93 Md	1,8 Md	3,14 Md	3,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90 M	90 M	90 M	110 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90 M	90 M	90 M	110 M	110 M
Actif net par action	19,28	18,5	17,55	25,18	24,23
Actif corporel net	1,74 Md	1,66 Md	1,58 Md	2,56 Md	2,54 Md
Actif corporel net par action	19,28	18,5	17,51	23,3	23,19
Total de la dette	2,15 M	1,43 M	667 k	8,73 M	103 M
Dette nette	-890 M	-712 M	-493 M	-604 M	-84,49 M
Dette relative aux PBO non financés	41,23 M	42,17 M	43,87 M	63,11 M	68,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	23,5 M	103 M	107 M	87,12 M	64,25 M
Stocks - travaux en cours, total	150 M	147 M	173 M	517 M	570 M
Stocks de produits finis, total	7,82 M	6,87 M	14,52 M	11,8 M	14,78 M
Stocks - Autres	113 M	115 M	114 M	184 M	167 M
Terres possédées	10,51 M	10,51 M	10,51 M	17,36 M	17,36 M
Bâtiments, total	716 M	718 M	718 M	1 Md	1,1 Md
Machines, total	1,66 Md	1,67 Md	1,67 Md	2,87 Md	2,93 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,95 M	1,29 M	1,28 M	4,94 M	3,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	295 M	131 M	142 M	301 M	260 M
Dépréciation et amortissement - CF	73,72 M	72,37 M	59,82 M	88,72 M	121 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	290 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	73,72 M	72,37 M	60,11 M	88,72 M	121 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	508 k	12,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	832	4,24 k	13,99 k	26
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,5 M	21,24 M	-18,32 M	-23,06 M	-5,53 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-7,43 M	-1,66 M	-5,16 k	3,65 M	-1,25 M
Autres activités d'exploitation, total	-29,82 M	-16,35 M	-21,13 M	-1,44 M	-8,67 M
Variation des créances	14,64 M	-15,2 M	-16,26 M	-63,53 M	-27,78 M
Variation des stocks	24,74 M	-80,25 M	-35,75 M	-52,97 M	-14,87 M
Variation des dettes fournisseurs	8,23 M	285 k	-28,46 M	58,5 M	-3,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	68,28 M	-18,03 M	10,68 M	5,36 M	-104 M
Flux de trésorerie d'exploitation	422 M	92,91 M	92,84 M	317 M	226 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,35 M	-82,11 M	-113 M	-59,82 M	-262 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	553 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	52,87 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3,22 M	-2,41 M	-4,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,74 M	139 M	242 M	36,32 M	105 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,6 M	57,19 M	127 M	26,97 M	-158 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-820 k	-820 k	-820 k	-860 k	-172 k
Total de la dette remboursée	-820 k	-820 k	-820 k	-860 k	-172 k
Dividendes ordinaires payés	-372 M	-205 M	-231 M	-276 M	-350 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-372 M	-205 M	-231 M	-276 M	-350 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-373 M	-206 M	-231 M	-277 M	-250 M
Variation nette de la trésorerie	40,51 M	-55,52 M	-11,89 M	66,81 M	-182 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	246 M	-41,92 M	-59,98 M	-143 M	-119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	247 M	-41,28 M	-59,38 M	-141 M	-116 M
Variation du fonds de roulement net	-37,95 M	132 M	78,83 M	351 M	150 M
Dette nette émise (remboursée)	-820 k	-820 k	-820 k	-860 k	99,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,85	5,1	4,03	7,39	5,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,15	5,92	4,63	8,39	6,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,66	7,68	8,75	13,88	9,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,66	7,68	8,75	13,88	9,61
Analyse des marges
Marge brute %	40,03	27,78	25,89	34,34	22,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,09	6,87	6,71	9,07	6,2
Marge d’EBITDA %	46,04	34,31	30,78	39,29	34,19
Marge EBITA %	35,94	23,75	20,64	30,21	23,56
Marge d'EBIT %	35,94	23,75	20,59	30,21	23,56
Marge des activités poursuivies %	40,85	19,24	24,33	31,14	22,94
Marge nette %	40,85	19,24	24,33	31,14	22,94
Net Avail. Pour la marge commune %	40,85	19,24	24,33	31,14	22,94
Marge nette normalisée %	26,41	14,75	13,03	18,86	14,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,04	-6,18	-10,28	-14,81	-10,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,13	-6,08	-10,17	-14,55	-10,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,34	0,31	0,39	0,36
Rotation des actifs corporels	1,1	1,06	0,87	0,99	0,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,85	15,72	9,77	9,28	7,31
Rotation des stocks (stock moyen)	1,54	1,6	1,19	1,12	1,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,28	5,53	5,72	5,49	3,39
Quick Ratio	4,06	3,74	3,41	2,71	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,84	0,45	0,56	1,13	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,36	23,22	37,36	39,43	49,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	236,99	228,31	305,96	328,09	319,08
Délais de paiement des fournisseurs	20,2	17,87	23,65	20,41	33,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	236,15	233,67	319,67	347,1	335,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	0,09	0,04	0,32	3,87
Dette totale / Capital total	0,12	0,09	0,04	0,31	3,73
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	0,04	-	0,3	0,08
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,04	-	0,3	0,07
Dette totale / Total de l'actif	14,08	13,58	12,49	11,89	14,81
EBIT / Charges d'intérêt	236,28	156,49	125,31	72,5	60,11
EBITDA / Charges d'intérêt	303,33	226,77	187,99	94,51	87,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	278,46	147,03	70,64	79,67	28,36
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	0	0,02	0,27
Dette nette / EBITDA	-2,67	-3,05	-2,73	-1,59	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	0,01	0,03	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,91	-4,7	-7,27	-1,88	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,55	-6,13	-13,99	65,81	17,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,86	-34,08	-19,83	118,18	-19,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,97	-35,05	-22,85	109,88	3,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,48	-43,53	-25,41	139,58	-4,13
EBIT, 1 an Croissance %	-38,48	-43,53	-25,44	139,58	-4,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,67	-55,28	8,78	112,26	-9,59
Résultat net, Croissance 1 an	-29,67	-55,28	8,78	112,26	-9,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,43	-43,68	-26,58	139,98	-4,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,61	-55,25	8,79	88,91	-16,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,19	48,53	31,52	107,18	20,65
Stocks, Croissance 1 an	-9,63	29,4	9,68	100,32	0,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,85	1,5	8,2	80,35	10,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,51	-4,63	-6,31	73,82	0,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,06	-3,89	-5,31	62,25	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,06	-3,89	-5,13	75,01	-3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,58	-77,99	0,27	241,54	-27,69
CAPEX, Croissance 1 an	62,77	200,28	37,05	-46,85	337,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,61	-115,8	43,06	138,97	-14,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,54	-115,51	43,84	141,82	-15,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-21,35	-37,14	18,18	5,77	16,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,46	-13,1	-10,15	19,42	39,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,63	-36,89	-27,31	32,78	30,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,23	-31,52	-29,21	27,8	46,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,31	-38,22	-35,03	34,54	47,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,31	-38,22	-35,11	34,68	47,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,53	-44,24	-30,26	51,95	35,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,53	-44,24	-30,26	51,95	35,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,03	-40,04	-34,59	32,74	47,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,54	-44,22	-30,22	43,36	22,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,49	10,9	39,77	65,07	58,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,24	8,14	19,14	48,23	42,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,09	-2,76	4,77	39,69	44,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,9	-4,57	-5,48	27,61	31,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,37	-4,07	-4,61	23,95	27,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,37	-4,07	-4,51	28,85	29,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,96	-57,15	-53,1	85,06	56,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,09	121,08	102,86	-14,65	52,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,83	-65,61	-52,46	84,89	40,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,8	-65,91	-52,76	84,68	41,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,72	-29,69	-13,81	11,8	10,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,3	-5,02	-13,4	10,21	18,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,27	-23,83	-31,65	5,14	11,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,06	-19,86	-28,75	1,99	18,51
EBITA, 3 ans CAGR %	32,42	-24,87	-34,17	0,8	18,24
EBIT, 3 ans CAGR %	32,42	-24,87	-34,22	0,8	18,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,71	-28,74	-30,33	1,07	25,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,71	-28,74	-30,33	1,07	25,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,22	-24,85	-35,12	0,89	16,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,7	-28,75	-30,31	-2,75	17,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,27	16,74	17,39	59,36	48,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,77	0,65	8,65	41,67	30,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,61	-4,31	0,74	25,56	31,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,09	-2,16	-5,15	15,8	17,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,96	-2,28	-4,49	13,86	15,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,96	-2,28	-4,43	16,86	16,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,58	-41,23	-43,18	-9,1	34,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	56,76	63,9	88,51	29,81	47,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,95	-48,25	-44,69	-18,57	41,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,07	-48,56	-44,91	-19,12	41,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	-13,93	-16,4	-7,72	13,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,24	1,62	6,51	4,09	4,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,41	-7,19	1,49	-4,87	-11,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,45	-5,8	-0,37	-3,42	-4,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,03	-8,01	1,49	-5,11	-8,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,03	-8,01	1,44	-5,11	-8,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,13	-12,32	3,28	-3,53	-9,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,13	-12,32	3,28	-3,53	-9,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,2	-8,19	1,45	-5	-9,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,13	-12,32	3,28	-5,76	-12,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,69	-10,3	10,68	34,09	32,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,7	5,23	2,18	17,5	20,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,64	-5,12	-2,22	11,31	16,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,07	-0,64	-1,01	8,81	8,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,4	-0,93	-0,76	7,46	7,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,4	-0,93	-0,72	9,15	8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,01	-19,4	-4,44	-7,08	-14,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,9	45,41	73,79	26,25	73,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,64	-25,59	-13,4	-13,88	-19,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,58	-25,82	-13,57	-14,22	-20,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,92	-5,38	8,24	-4,43	-6,38