Flux de Trésorerie Pyramid Games S.A.

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PLPRMGM00015

Jouets et produits pour enfants

Cours en clôture Warsaw S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,200 ^PLN	0,00%		+5,53%	-59,22%

14/08	Pyramid Games S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Pyramid Games S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PYRAMID GAMES S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	984 k	2,16 M	4,41 M	1,46 M	1,34 M
Total Chiffre d'affaires	984 k	2,16 M	4,41 M	1,46 M	1,34 M
Coût des marchandises vendues, total	-2 M	-2,14 M	1,21 M	-1,76 M	-354 k
Résultat Brut	2,98 M	4,3 M	3,21 M	3,22 M	1,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,01 M	3,1 M	3,5 M	2,61 M	1,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	36,28 k	34,62 k	54,82 k	95,21 k	53,96 k
Autres dépenses de fonctionnement	230 k	106 k	156 k	67,04 k	91,54 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,28 M	3,24 M	3,71 M	2,77 M	1,61 M
Résultat d'Exploitation	-295 k	1,06 M	-504 k	453 k	82,59 k
Intérêts payés, total	-20	-10,03 k	-2,29 k	-2,06 k	-4,61 k
Charges d'intérêt nettes	-20	-10,03 k	-2,29 k	-2,06 k	-4,61 k
Autres produits non opérationnels	-307	29,81 k	-108 k	20,51 k	-12,61 k
EBT, hors éléments non courants	-296 k	1,08 M	-614 k	471 k	65,36 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-56,2 k	-22,61 k	3,04 k	-233 k	-495 k
EBT, elements non courants inclus	-352 k	1,06 M	-611 k	238 k	-429 k
Charge d'impôt	32,8 k	-28,9 k	9,48 k	171 k	-47,1 k
Résultat des activités poursuivies	-385 k	1,09 M	-620 k	67,45 k	-382 k
Résultat net part du groupe	-385 k	1,09 M	-620 k	67,45 k	-382 k
Résultat net	-385 k	1,09 M	-620 k	67,45 k	-382 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-385 k	1,09 M	-620 k	67,45 k	-382 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-385 k	1,09 M	-620 k	67,45 k	-382 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	0,89	-0,48	0,05	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	0,89	-0,48	0,05	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,23 M	1,23 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	0,89	-0,48	0,05	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	0,89	-0,48	0,05	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,23 M	1,23 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,55	-0,3	0,23	0,03
BPA dilué normalisé	-0,15	0,55	-0,3	0,23	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-259 k	1,1 M	-449 k	548 k	137 k
EBITA	-275 k	1,08 M	-465 k	545 k	137 k
EBIT	-295 k	1,06 M	-504 k	453 k	82,59 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,01 M	4,31 M	3,21 M	3,23 M	1,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,32	-2,72	-1,55	71,7	10,97
Total des impôts différés	-	-	-	-	-47,1 k
Résultat net normalisé	-185 k	677 k	-384 k	294 k	40,85 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	423 k	103 k	1,09 M	115 k	73,18 k
Total des liquidités et VMP	423 k	103 k	1,09 M	115 k	73,18 k
Créances clients, total	410 k	277 k	262 k	160 k	140 k
Autres créances	2,9 k	139 k	471 k	257 k	221 k
Total des créances	413 k	416 k	732 k	417 k	361 k
Stocks	3,72 M	5,86 M	4,65 M	4,45 M	3,71 M
Dépenses payées d'avance	-	9,49 k	20,03 k	16,77 k	-
Total de l'actif circulant	4,56 M	6,39 M	6,49 M	5 M	4,14 M
Immobilisations corporelles brutes	66,38 k	66,38 k	66,38 k	-	-
Amortissements cumulés	-31,1 k	-47,38 k	-63,66 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	35,28 k	19 k	2,71 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	18,33 k	-	146 k	53,96 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	102 k	135 k	136 k	25,32 k	72,71 k
Total des actifs	4,71 M	6,54 M	6,77 M	5,07 M	4,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,49 k	108 k	55,48 k	34,43 k	15,03 k
Charges à payer, total	1,05 M	1,4 M	1,39 M	96,39 k	71,02 k
Emprunts à court terme	-	210 k	-	56,66 k	204 k
Impôts sur le revenu à payer	153 k	175 k	83,57 k	43,09 k	42,27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	81,95 k	212 k	212 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,02 k	1,98 k	2,56 k	1,15 k	1,61 k
Total du passif circulant	1,38 M	2,11 M	1,75 M	232 k	333 k
Passif d'impôt différé Non courant	74,61 k	79,16 k	88,79 k	149 k	150 k
Total du passif	1,45 M	2,19 M	1,84 M	381 k	483 k
Actions ordinaires, total	123 k	123 k	130 k	130 k	130 k
Primes d'émissions d'actions	3,73 M	3,14 M	5,43 M	4,81 M	4,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-594 k	1,09 M	-620 k	-242 k	-1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	3,26 M	4,35 M	4,94 M	4,69 M	3,73 M
Total des capitaux propres	3,26 M	4,35 M	4,94 M	4,69 M	3,73 M
Total du passif et des capitaux propres	4,71 M	6,54 M	6,77 M	5,07 M	4,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,23 M	1,27 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,23 M	1,23 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Actif net par action	2,65	3,54	3,81	3,62	2,88
Actif corporel net	3,24 M	4,35 M	4,79 M	4,64 M	3,73 M
Actif corporel net par action	2,64	3,54	3,7	3,58	2,88
Total de la dette	0	210 k	0	56,66 k	204 k
Dette nette	-423 k	107 k	-1,09 M	-57,96 k	130 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	3,72 M	4,69 M	2,53 M	3,79 M	3,34 M
Stocks de produits finis, total	-	1,17 M	2,12 M	654 k	358 k
Stocks - Autres	18	3,02 k	18	300	9,46 k
Machines, total	66,38 k	66,38 k	66,38 k	-	-
Employés à temps plein	5,8	5,2	4,3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	-385 k	1,09 M	-620 k	67,44 k	-382 k
Dépréciation et amortissement - CF	16,28 k	16,28 k	16,28 k	2,71 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 k	18,33 k	38,54 k	92,5 k	53,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	36,28 k	34,62 k	54,82 k	95,21 k	53,96 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	11,68 k	-307 k	-578 k
Variation des créances	-129 k	-2,75 k	-317 k	315 k	76,54 k
Variation des stocks	-1,67 M	-2,14 M	1,22 M	199 k	742 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	523 k	486 k	-165 k	-1,4 M	-95,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,62 M	-530 k	180 k	-1,03 M	-184 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-185 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-185 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	200 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	126 k	200 k
Total de la dette émise	-	200 k	-	126 k	200 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-200 k	-71 k	-55 k
Total de la dette remboursée	-	-	-200 k	-71 k	-55 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	10,03 k	-12,14 k	-401	-2,72 k
Flux de trésorerie de financement	-	210 k	990 k	54,6 k	142 k
Variation nette de la trésorerie	-1,62 M	-320 k	985 k	-974 k	-41,44 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12,14 k	401	2,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,46 M	-932 k	288 k	-678 k	816 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,46 M	-926 k	289 k	-677 k	819 k
Variation du fonds de roulement net	1,31 M	1,63 M	-734 k	1,06 M	-713 k
Dette nette émise (remboursée)	-	200 k	-200 k	55 k	145 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,99	11,81	-4,73	4,78	1,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,34	16,99	-6,63	5,84	1,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,13	28,62	-13,36	1,4	-9,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,13	28,62	-13,36	1,4	-9,08
Analyse des marges
Marge brute %	303,2	198,88	72,67	219,99	126,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	306,18	143,19	79,3	178,02	109,41
Marge d’EBITDA %	-26,33	50,77	-10,17	37,39	10,17
Marge EBITA %	-27,98	50,02	-10,54	37,21	10,17
Marge d'EBIT %	-30,01	49,17	-11,41	30,89	6,15
Marge des activités poursuivies %	-39,09	50,38	-14,05	4,6	-28,49
Marge nette %	-39,09	50,38	-14,05	4,6	-28,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,09	50,38	-14,05	4,6	-28,49
Marge nette normalisée %	-18,78	31,3	-8,69	20,09	3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-147,97	-43,1	6,52	-46,3	60,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-147,97	-42,81	6,55	-46,21	61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,38	0,66	0,25	0,29
Rotation des actifs corporels	22,67	79,73	406,65	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,06	6,3	16,39	6,95	8,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,69	-0,45	0,23	-0,39	-0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,31	3,03	3,71	21,56	12,41
Quick Ratio	0,61	0,25	1,04	2,29	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-0,25	0,1	-4,44	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	119,34	57,94	22,26	52,64	40,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-527,17	-817,55	1,59 k	-946,64	-4,2 k
Délais de paiement des fournisseurs	-76,64	-21,11 k	-3,31 k	-8,41	-8,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-331,18	20,35 k	4,93 k	-885,58	-4,15 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,82	-	1,21	5,46
Dette totale / Capital total	-	4,6	-	1,19	5,18
Dette totale / Total de l'actif	30,79	33,48	27,12	7,51	11,47
EBIT / Charges d'intérêt	-14,77 k	106,08	-219,92	220,01	17,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,95 k	109,53	-195,98	266,29	29,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,95 k	109,53	-195,98	266,29	29,61
Dette totale / EBITDA	-	0,19	-	0,1	1,49
Dette nette / EBITDA	1,63	0,1	2,43	-0,11	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,19	-	0,1	1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,63	0,1	2,43	-0,11	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,07	119,85	104	-66,81	-8,4
Résultat brut, Croissance 1 an	34,14	44,21	-25,46	0,48	-47,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,04	-523,99	-140,85	-222,06	-76,06
EBITA, 1 an Croissance en %	19,45	-466,4	-143,71	-208,23	-71,26
EBIT, 1 an Croissance %	28,12	-460,19	-147,33	-189,86	-82,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,43	-383,34	-156,9	-110,87	-666,94
Résultat net, Croissance 1 an	83,43	-383,34	-156,9	-110,87	-666,94
Résultat net normalisé sur 1 an	27,66	-466,48	-156,64	-176,73	-86,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-383,34	-154,07	-110,87	-666,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,48	-32,45	-5,54	-38,89	-12,61
Stocks, Croissance 1 an	81,32	57,42	-20,74	-4,28	-16,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,58	-46,16	-85,72	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,85	38,79	3,48	-25,06	-17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,1	34,16	10,01	-3,11	-19,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,55	33,4	13,37	-4,9	-20,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,8	-67,35	-134,65	-670,83	-82,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-35,97	-130,84	-335,85	-234,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-36,4	-131,2	-334,24	-235,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	27,49	111,78	-17,71	-44,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	39,08	3,68	-13,46	-27,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	126,54	31,61	-29,39	-44,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	116,67	25,48	-28,42	-47,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	114,82	30,57	-34,78	-59,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	127,97	26,98	-75,12	-21,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	127,97	26,98	-75,12	-21,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	116,3	44,08	-34,07	-67,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,77	-75,75	-21,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	8,87	-20,12	-24,02	-26,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	68,95	11,7	-12,89	-10,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-39,3	-72,27	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,06	19,84	-11,94	-21,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	9,82	21,49	3,24	-11,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	9,24	22,98	3,84	-13,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-26,21	-66,69	40,64	0,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,56	-14,71	68,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,45	-14,51	68,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,12	14,18	-14,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	12,97	2,6	-26,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	27,99	28,34	-50,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	26,35	22,66	-49,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	29,75	15,28	-57,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	43,54	-44,03	-29,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,54	-44,03	-29,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	38,38	16,79	-60,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-44,98	-30,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	3,84	-26,94	-20,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	31,28	6,1	-14,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-62,53	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,26	2,48	-13,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,88	12,66	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10,6	12,88	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,01	-14,11	-29,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,48	-4,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,53	-4,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,36