Ratios Financiers Union Star Metals Ltd

Actions

USM

AU0000461881

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:59:10 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^AUD	-10,00%		-10,00%	-43,75%

21/07	PALMARÈS : Harvest Minerals s'envole après l'acquisition d'un portefeuille au Brésil	AN
21/07	Harvest Minerals acquiert un portefeuille de terres rares au Brésil	MT

fa3086d.5n64MocpKih1sDPAiDLyjWisK9qanfDj5Qf_h_VLnKI.yzzeQ94ZGWc_1QKr_Qal_QrGf5_j7JXUvE-a4IU6qdKrGfYLy28aZTPRCw

Données Financières Publiées: UNION STAR METALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	65,84 k	98,91 k	123 k	101 k	75 k
Total Chiffre d'affaires	65,84 k	98,91 k	123 k	101 k	75 k
Résultat Brut	65,84 k	98,91 k	123 k	101 k	75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	304 k	707 k	714 k	376 k	376 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,16 M	3,08 M	4,67 M	857 k	2,89 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,44 M	2 M	67 k	-4,33 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,9 k	114 k	136 k	93,02 k	33,14 k
Autres dépenses de fonctionnement	518 k	717 k	670 k	692 k	824 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,44 M	6,61 M	6,26 M	2,01 M	4,12 M
Résultat d'Exploitation	-5,38 M	-6,52 M	-6,14 M	-1,91 M	-4,05 M
Intérêts payés, total	-2,69 k	-6,55 k	-4,09 k	-1,21 k	-4,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,09 k	2,84 k	52,16 k	39,22 k	16,54 k
Charges d'intérêt nettes	-1,6 k	-3,7 k	48,07 k	38,01 k	12,21 k
EBT, hors éléments non courants	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,88 M	-4,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	43 k	1,8 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,83 M	-4,03 M
Résultat des activités poursuivies	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,83 M	-4,03 M
Résultat net part du groupe	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,83 M	-4,03 M
Résultat net	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,83 M	-4,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,83 M	-4,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,83 M	-4,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,08	-0,06	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,09 M	76,79 M	97,11 M	101 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,08	-0,06	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,09 M	76,79 M	97,11 M	101 M	177 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,37 M	-6,47 M	-6,07 M	-1,88 M	-4,04 M
EBITA	-5,38 M	-6,52 M	-6,14 M	-1,91 M	-4,05 M
EBIT	-5,38 M	-6,52 M	-6,14 M	-1,91 M	-4,05 M
Résultat net normalisé	-3,36 M	-4,07 M	-3,8 M	-1,17 M	-2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,69 k	6,55 k	4,09 k	1,21 k	3,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	44,24 k	153 k	120 k	24,69 k	21,29 k
Dépense de marketing	44,24 k	153 k	120 k	24,69 k	21,29 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	1,16 M	3,08 M	4,67 M	857 k	2,89 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,76 M	2 M	67 k	-4,33 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,76 M	2 M	67 k	-4,33 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,01 M	9,36 M	3,77 M	1,9 M	110 k
Total des liquidités et VMP	5,01 M	9,36 M	3,77 M	1,9 M	110 k
Créances clients, total	3,15 k	-	27,68 k	59,33 k	4,88 k
Autres créances	101 k	122 k	32,28 k	27,75 k	11,42 k
Total des créances	104 k	122 k	59,96 k	87,08 k	16,3 k
Dépenses payées d'avance	20,31 k	40,88 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	38,97 k	38,97 k	97,1 k	61,23 k	11,75 k
Total de l'actif circulant	5,18 M	9,56 M	3,92 M	2,05 M	138 k
Immobilisations corporelles brutes	280 k	428 k	532 k	175 k	204 k
Amortissements cumulés	-20,52 k	-134 k	-276 k	-89,99 k	-123 k
Immobilisations corporelles nettes	259 k	293 k	256 k	84,91 k	81,25 k
Total des actifs	5,44 M	9,85 M	4,18 M	2,13 M	219 k
Passifs
Comptes à payer, total	410 k	296 k	135 k	70,89 k	66,66 k
Charges à payer, total	331 k	104 k	125 k	41,5 k	201 k
Part à court terme des contrats de location	59,2 k	70,91 k	82,78 k	19,49 k	21,9 k
Autres passifs à court terme	20,76 k	33,69 k	380 k	201 k	174 k
Total du passif circulant	821 k	505 k	722 k	333 k	464 k
Contrats de location à long terme	131 k	65,7 k	59,42 k	39,93 k	18,34 k
Autres passifs non courants	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Total du passif	1,25 M	870 k	1,08 M	673 k	783 k
Actions ordinaires, total	13,12 M	21,75 M	22,03 M	22,39 M	24,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,52 M	-16,04 M	-22,13 M	-23,96 M	-27,99 M
Résultat global et autres	587 k	3,27 M	3,2 M	3,03 M	3,16 M
Total des fonds propres ordinaires	4,18 M	8,98 M	3,1 M	1,46 M	-563 k
Total des capitaux propres	4,18 M	8,98 M	3,1 M	1,46 M	-563 k
Total du passif et des capitaux propres	5,44 M	9,85 M	4,18 M	2,13 M	219 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,59 M	96,34 M	98,46 M	127 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,09 M	96,34 M	98,46 M	102 M	200 M
Actif net par action	0,06	0,09	0,03	0,01	-0
Actif corporel net	4,18 M	8,98 M	3,1 M	1,46 M	-563 k
Actif corporel net par action	0,06	0,09	0,03	0,01	-0
Total de la dette	191 k	137 k	142 k	59,42 k	40,24 k
Dette nette	-4,82 M	-9,22 M	-3,62 M	-1,84 M	-69,76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	79,43 k	227 k	251 k	94,16 k	124 k
Employés à temps plein	3	6	6	-	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,38 M	-6,52 M	-6,09 M	-1,83 M	-4,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,9 k	114 k	136 k	93,02 k	33,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,9 k	114 k	136 k	93,02 k	33,14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-43 k	-1,8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,76 M	2 M	67 k	-4,33 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,69 k	437 k	485 k	-	1,87 M
Variation des créances	23,16 k	-19,98 k	62,22 k	13,1 k	30,78 k
Variation des dettes fournisseurs	382 k	-373 k	-160 k	-92,44 k	157 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,95 k	23,94 k	1,65 k	-44,88 k	49,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	-4,34 M	-5,49 M	-1,91 M	-1,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69,09 k	-148 k	-23,9 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	61,14 k	12,32 k
Acquisitions en espèces	1,81 M	-	400	-	-973 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	50 k	25 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,74 M	-148 k	-23,5 k	111 k	-935 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,87 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-60,49 k	-71,09 k	-65,71 k	-
Total de la dette remboursée	-6,87 k	-60,49 k	-71,09 k	-65,71 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,5 M	9,5 M	-	-	1,15 M
Autres activités de financement, total	-297 k	-616 k	-	-	-77,88 k
Flux de trésorerie de financement	4,2 M	8,83 M	-71,09 k	-65,71 k	1,07 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-29,1 k
Variation nette de la trésorerie	4,73 M	4,34 M	-5,59 M	-1,87 M	-1,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	631
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	753 k	-2,48 M	-3,41 M	-1,43 M	-2,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	755 k	-2,47 M	-3,4 M	-1,42 M	-2,25 M
Variation du fonds de roulement net	-402 k	367 k	-251 k	318 k	-249 k
Dette nette émise (remboursée)	-6,87 k	-60,49 k	-71,09 k	-65,71 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-115,98	-53,27	-54,66	-37,87	-215,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-161,11	-60,36	-62,06	-50,22	-507,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-270,19	-99,03	-100,79	-80,36	-898,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-270,19	-99,03	-100,79	-80,36	-898,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	462,34	714,52	580,49	374,21	501,15
Marge d’EBITDA %	-8,15 k	-6,54 k	-4,93 k	-1,87 k	-5,38 k
Marge EBITA %	-8,17 k	-6,59 k	-4,99 k	-1,9 k	-5,4 k
Marge d'EBIT %	-8,17 k	-6,59 k	-4,99 k	-1,9 k	-5,4 k
Marge des activités poursuivies %	-8,17 k	-6,59 k	-4,95 k	-1,82 k	-5,38 k
Marge nette %	-8,17 k	-6,59 k	-4,95 k	-1,82 k	-5,38 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,17 k	-6,59 k	-4,95 k	-1,82 k	-5,38 k
Marge nette normalisée %	-5,1 k	-4,12 k	-3,09 k	-1,17 k	-3,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,14 k	-2,51 k	-2,77 k	-1,42 k	-3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,15 k	-2,5 k	-2,77 k	-1,42 k	-3 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,02	0,03	0,06
Rotation des actifs corporels	0,49	0,36	0,45	0,59	0,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,31	18,94	5,43	6,16	0,3
Quick Ratio	6,23	18,78	5,3	5,98	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-8,6	-7,61	-5,74	-4,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,55	1,52	4,59	4,06	-7,14
Dette totale / Capital total	4,36	1,5	4,39	3,91	-7,69
Dette à long terme / Capitaux propres	3,14	0,73	1,92	2,73	-3,26
Dette à long terme / Capital total	3	0,72	1,83	2,62	-3,51
Dette totale / Total de l'actif	23,03	8,83	25,88	31,52	356,86
EBIT / Charges d'intérêt	-2 k	-995,13	-1,5 k	-1,58 k	-935,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,99 k	-977,73	-1,47 k	-1,5 k	-927,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,02 k	-1 k	-1,47 k	-1,5 k	-927,75
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,9	1,44	0,6	1,01	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,89	1,41	0,6	1,01	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	50,22	24,36	-18,28	-25,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,22	24,36	-18,28	-25,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	195,55	20,46	-6,22	-69,07	115,12
EBITA, 1 an Croissance en %	195,65	21,18	-5,83	-68,82	111,61
EBIT, 1 an Croissance %	195,65	21,18	-5,83	-68,82	111,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	213,39	21,21	-6,62	-69,9	120,21
Résultat net, Croissance 1 an	213,39	21,21	-6,62	-69,9	120,21
Résultat net normalisé sur 1 an	196,13	21,21	-6,62	-69,2	115,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	238,98	12,15	-26,15	-71,13	25,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	114,33	-91,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,26 k	13,07	-12,52	-66,89	-4,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,42 k	81,18	-57,57	-48,94	-89,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,15 k	114,61	-65,5	-52,82	-138,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,15 k	114,61	-65,5	-52,82	-138,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,96	259,46	26,66	-65,23	-0,62
CAPEX, Croissance 1 an	6,14 k	114	-83,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-179,87	-429,13	37,47	-58,16	57,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-180,06	-427,85	37,6	-58,15	57,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,68	0,81	-21,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	36,68	0,81	-21,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,69	88,68	6,29	-46,14	-18,44
EBITA, 2 ans CAGR %	51,76	89,28	6,82	-45,81	-18,77
EBIT, 2 ans CAGR %	51,76	89,28	6,82	-45,81	-18,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,9	94,9	6,39	-46,99	-18,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,9	94,9	6,39	-46,99	-18,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,9	89,46	6,39	-46,37	-18,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,96	94,98	-8,99	-53,83	-39,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	196,53	-	-58,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	456,67	516,52	-0,55	-46,19	-43,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	310,67	424,72	-12,32	-53,45	-77,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	470,27	564,09	-13,96	-59,66	-57,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	470,27	564,09	-13,96	-59,66	-57,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,26	71,73	113,38	-33,63	-41,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	214,19	1,06 k	-41,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,06	62,13	112,71	-24,16	-18,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,94	62,01	112,39	-24,12	-18,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,15	-8,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,15	-8,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	185,09	40,47	49,46	-29,57	-14,55
EBITA, 3 ans CAGR %	185,21	40,79	49,98	-29,14	-14,67
EBIT, 3 ans CAGR %	185,21	40,79	49,98	-29,14	-14,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	185,15	40,89	52,51	-30,16	-14,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	185,15	40,89	52,51	-30,16	-14,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	185,15	40,89	49,66	-29,62	-14,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	94,3	26,26	41,07	-37,93	-35,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,12	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	388,17	227,23	221,56	-31,07	-34,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	99,7	212,63	126,91	-26,78	-71,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,49	311,72	147,79	-29,57	-60,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,49	311,72	147,79	-29,57	-60,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,44	40,39	55,16	16,55	-24,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	134,51	176,44	178,35	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	32,36	53,46	23,7	-3,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	32,32	53,43	23,59	-3,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	92,12	-4,27	17,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	92,56	-3,9	17,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	92,56	-3,9	17,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	92,22	-4,7	18,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	92,22	-4,7	18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	92,22	-4,26	17,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	43,46	-15,57	0,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	158,34	58,95	60,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	43,68	45,94	-9,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,98	62,58	22,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	35,98	62,58	22,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	92,95	4,04	5,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	34,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,93	19,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,93	18,98