Ratios Financiers PVA TePla AG
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TPE
DE0007461006
Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
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Marché Fermé -
Xetra
17:35:25 26/08/2026
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Après clôture 18:21:57 | |||
| 29,32 EUR | -0,20% |
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29,22 | -0,34% |
| 07/08 | PVA TePla AG : Berenberg réitère son opinion positive sur le titre | ZD |
| 07/08 | PVA TePla AG : Deutsche Bank favorable sur le dossier | ZD |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,26 | 6,11 | 7,12 | 8,1 | 3,27 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 13,98 | 16,76 | 16,72 | 15,34 | 5,27 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 15,98 | 18,9 | 21,1 | 19,5 | 5,2 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 15,98 | 18,9 | 21,1 | 19,5 | 5,2 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 30,02 | 28,78 | 29,42 | 32,59 | 31,87 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,78 | 13,54 | 13,29 | 14,6 | 19,44 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,64 | 14,49 | 15,09 | 16,8 | 9,64 | |||||
Marge EBITA % | 11,79 | 13,01 | 13,69 | 14,92 | 7,05 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,29 | 12,63 | 12,87 | 14,44 | 6,26 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,8 | 8,6 | 9,27 | 10,02 | 3,12 | |||||
Marge nette % | 7,8 | 8,6 | 9,27 | 10,02 | 3,12 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 7,8 | 8,6 | 9,27 | 10,02 | 3,12 | |||||
Marge nette normalisée % | 7,01 | 7,58 | 8,07 | 8,9 | 2,03 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 32,97 | -12,23 | -15,67 | 2,25 | -7,72 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 33,07 | -12,17 | -15,55 | 2,57 | -6,96 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,75 | 0,77 | 0,88 | 0,9 | 0,84 | |||||
Rotation des actifs corporels | 5 | 6,07 | 6,49 | 5 | 3,42 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,24 | 3,81 | 3,37 | 3,96 | 3,96 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,72 | 2,18 | 2,19 | 2,03 | 2,16 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,26 | 1,35 | 1,62 | 1,97 | 1,8 | |||||
Quick Ratio | 0,77 | 0,78 | 0,83 | 0,92 | 0,87 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,44 | -0,09 | 0,01 | 0,44 | 0,12 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 69,69 | 95,77 | 108,35 | 92,33 | 92,08 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 212,37 | 167,54 | 166,46 | 180,03 | 168,74 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 34,69 | 33,14 | 32,96 | 35,49 | 34,81 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 247,37 | 230,17 | 241,86 | 236,87 | 226,01 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 2,66 | 4,12 | 13,96 | 14,9 | 32,93 | |||||
Dette totale / Capital total | 2,59 | 3,95 | 12,25 | 12,97 | 24,78 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,48 | 2,99 | 10,03 | 13,53 | 16,16 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 1,44 | 2,87 | 8,8 | 11,78 | 12,15 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 65,54 | 64,15 | 58,27 | 49,82 | 49,79 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 71,77 | 118,92 | 71,69 | 27,55 | 5,2 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 90,96 | 141,58 | 86,81 | 33,35 | 8,66 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 76,99 | 110,9 | 62,99 | 16,29 | -0,02 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,1 | 0,14 | 0,43 | 0,47 | 1,85 | |||||
Dette nette / EBITDA | -2,49 | -1,36 | -0,06 | -0,19 | 1,15 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,12 | 0,18 | 0,6 | 0,97 | -653,38 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,94 | -1,73 | -0,08 | -0,39 | -405,14 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 13,65 | 31,77 | 28,37 | 2,53 | -9,57 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 8,3 | 26,31 | 31,24 | 13,58 | -11,57 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -2,95 | 38,23 | 33,62 | 14,18 | -48,12 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -4,17 | 43,32 | 35,01 | 11,79 | -57,26 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -4,98 | 45,13 | 30,8 | 15,06 | -60,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -4,51 | 45,27 | 38,3 | 10,84 | -71,83 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -4,51 | 45,27 | 38,3 | 10,84 | -71,83 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -1,71 | 40,25 | 36,72 | 13,06 | -79,37 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -4,51 | 44,94 | 38,27 | 11,21 | -70,32 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 76 | 83,99 | 24,18 | -10,72 | -8,29 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -12,48 | 26,7 | 26,14 | -10,66 | -17,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,98 | 18,28 | 21,62 | 42,24 | 25,29 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 35,54 | 20,85 | 5,18 | -0,96 | -5 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 24,34 | 15,46 | 30,27 | 20,8 | -10,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 19,44 | 25,74 | 22,4 | 17,92 | -4,94 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 629,76 | -123,91 | -114,2 | 2,21 k | -74,44 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 325,09 | 95,47 | 68,43 | 114,42 | 5,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 1,91 k | -144,42 | 64,4 | -114,7 | -410,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 1,8 k | -144,06 | 64,11 | -116,97 | -344,62 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 9,05 | 22,38 | 30,06 | 14,73 | -3,71 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 11,37 | 16,96 | 28,75 | 22,09 | 0,22 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 16,7 | 16,58 | 35,91 | 23,52 | -23,04 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 18,63 | 18,08 | 39,1 | 22,85 | -30,88 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 19,13 | 18,36 | 37,78 | 22,68 | -32,85 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 25,54 | 17,78 | 41,74 | 23,81 | -44,12 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 26,22 | 17,78 | 41,74 | 23,81 | -44,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 21,24 | 18,35 | 38,47 | 24,33 | -51,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 26,36 | 17,65 | 41,57 | 24 | -42,55 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 24,85 | 79,95 | 51,15 | -4,01 | -9,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -4,73 | 5,31 | 26,42 | 6,16 | -14,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,15 | 8,22 | 19,94 | 31,52 | 33,49 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 15,23 | 27,99 | 12,74 | 1,56 | -3 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 25,68 | 19,82 | 22,64 | 25,44 | 3,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 20,19 | 22,55 | 24,06 | 20,14 | 5,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 897,93 | 32,1 | -81,58 | 81,16 | 143,07 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 13,68 | 188,26 | 81,44 | 90,03 | 50,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 120,81 | 213,46 | -14,55 | -50,84 | -32,43 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 122,32 | 203,78 | -14,97 | -47,23 | -35,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 17,18 | 16,15 | 24,34 | 20,15 | 5,98 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,62 | 16,14 | 21,54 | 23,48 | 9,65 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 20,17 | 24,01 | 22,01 | 28,24 | -7,5 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 22,88 | 26,98 | 23,47 | 29,32 | -13,6 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 23,08 | 27,9 | 22,37 | 29,75 | -16,14 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 26,76 | 31,8 | 24,26 | 30,59 | -24,41 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 26,76 | 32,28 | 24,26 | 30,59 | -24,41 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 24,87 | 27,95 | 24,18 | 29,43 | -31,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 27,44 | 32,27 | 24,15 | 30,62 | -23,01 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 4,61 | 42,08 | 59,02 | 19,24 | -5,46 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 13,02 | 4,77 | 11,84 | 12,61 | -2,58 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 1,56 | 4,23 | 12,51 | 26,95 | 29,41 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14 | 17,07 | 19,88 | 7,62 | -0,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 22,07 | 22,17 | 23,2 | 22,02 | 11,94 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 17,62 | 22,01 | 22,5 | 21,98 | 11,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 71,57 | 187,7 | -37,19 | -7,76 | -5,69 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 15 | 36,19 | 140,99 | 91,83 | 56,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 101,07 | 33,59 | 152,79 | -52,47 | -9,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 99,64 | 33,82 | 147,42 | -50,31 | -12,01 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 12,46 | 19,18 | 22,17 | 15,58 | 12,25 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 18,03 | 25,34 | 20,07 | 18,49 | 12,51 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 27,49 | 41,54 | 26,56 | 23,82 | 1,47 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 35,89 | 53,91 | 29,52 | 25,31 | -2,1 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 36,64 | 56,26 | 29,17 | 25,79 | -3,74 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 32,91 | 25,85 | 32,55 | 28,54 | -9,74 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 32,91 | 25,85 | 32,55 | 28,82 | -9,74 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 41,86 | 61,41 | 30,56 | 26,49 | -14,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 33,87 | 25,79 | 32,91 | 28,9 | -8,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 8,75 | 31,99 | 21,2 | 21,45 | 22,3 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 22,92 | 35,64 | 18,2 | 5,32 | 0,5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 1,54 | 4,49 | 8,54 | 14,4 | 20,48 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 20,46 | 19,51 | 13,49 | 10,6 | 9,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,01 | 17,94 | 22,3 | 23,47 | 15,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 15,44 | 18,15 | 20,15 | 21,26 | 15,56 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 67,67 | -18,43 | -29,72 | 139,1 | 7,92 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 37,39 | 49,66 | 38,01 | 55,6 | 99,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 50,33 | -9,89 | 45,56 | -10,44 | 49,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 52,44 | -10,12 | 44,64 | -7,77 | 44,44 |
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