Flux de Trésorerie PV2 Investment

Actions

PV2

VN000000PV26

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture HANOI S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 800,00 ^VND	0,00%		0,00%	-33,33%

20/07	Genea Capital Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/01	PV2 Investment Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PV2 INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	150 Md	-
Total Chiffre d'affaires	-	150 Md	-
Coût des marchandises vendues, total	4,96 Md	168 Md	-
Résultat Brut	-4,96 Md	-17,71 Md	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,1 Md	7,39 Md	10,77 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,1 Md	7,39 Md	10,77 Md
Résultat d'Exploitation	-12,05 Md	-25,11 Md	-10,77 Md
Intérêts payés, total	-42,34 M	-34,07 M	-9,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,56 Md	11,47 Md	9,53 Md
Charges d'intérêt nettes	15,52 Md	11,43 Md	9,53 Md
Autres produits non opérationnels	45,04 M	-	3,5 Md
EBT, hors éléments non courants	3,51 Md	-13,67 Md	2,26 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,05 Md	-538 M	-469 M
EBT, elements non courants inclus	8,56 Md	-14,21 Md	1,79 Md
Résultat des activités poursuivies	8,56 Md	-14,21 Md	1,79 Md
Résultat net part du groupe	8,56 Md	-14,21 Md	1,79 Md
Résultat net	8,56 Md	-14,21 Md	1,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,56 Md	-14,21 Md	1,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,56 Md	-14,21 Md	1,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	232,27	-385,41	48,47
BPA de base - Activités poursuivies	232,27	-385,41	48,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,87 M	36,87 M	36,87 M
Bénéfice net par action - dilué	232,27	-385,41	48,47
BPA dilué - Activités poursuivies	232,27	-385,41	48,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,87 M	36,87 M	36,87 M
BPA de base normalisé	59,49	-231,76	38,24
BPA dilué normalisé	59,49	-231,76	38,24
Ratio de distribution	-	-	0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,56 Md	-24,61 Md	-9,95 Md
EBITA	-12,05 Md	-25,11 Md	-10,77 Md
EBIT	-12,05 Md	-25,11 Md	-10,77 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	150 Md	-
Résultat net normalisé	2,19 Md	-8,54 Md	1,41 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,1 Md	7,39 Md	10,77 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,57 Md	55,89 Md	57,85 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,28 Md	43,94 Md	3,57 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,73 Md	13,89 Md	45,15 Md
Total des liquidités et VMP	44,58 Md	114 Md	107 Md
Créances clients, total	505 M	5 M	5 M
Autres créances	33,83 Md	564 M	876 M
Total des créances	34,33 Md	569 M	881 M
Stocks	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
Dépenses payées d'avance	72,76 M	108 M	285 M
Autres actifs à court terme, total	1,64 Md	2,27 Md	982 M
Total de l'actif circulant	81,85 Md	118 Md	110 Md
Immobilisations corporelles brutes	184 Md	39,65 Md	66,55 Md
Amortissements cumulés	-2,57 Md	-3,07 Md	-3,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	182 Md	36,58 Md	62,66 Md
Investissements à long terme	12,43 Md	20,85 Md	22,53 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	124 Md	83,5 Md	87,87 Md
Total des actifs	400 Md	259 Md	283 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,04 M	17,21 M	34,34 M
Charges à payer, total	1,39 Md	23,99 Md	2,66 Md
Autres passifs à court terme	154 Md	4,22 Md	47,93 Md
Total du passif circulant	156 Md	28,23 Md	50,62 Md
Total du passif	156 Md	28,23 Md	50,62 Md
Actions ordinaires, total	374 Md	374 Md	374 Md
Primes d'émissions d'actions	2,79 Md	2,79 Md	2,79 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-128 Md	-142 Md	-140 Md
Actions détenues en propre	-3,55 Md	-3,55 Md	-3,55 Md
Total des fonds propres ordinaires	245 Md	231 Md	232 Md
Total des capitaux propres	245 Md	231 Md	232 Md
Total du passif et des capitaux propres	400 Md	259 Md	283 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,07 M	36,87 M	36,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,07 M	36,87 M	36,87 M
Actif net par action	6,6 k	6,25 k	6,3 k
Actif corporel net	245 Md	231 Md	232 Md
Actif corporel net par action	6,6 k	6,25 k	6,3 k
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-44,58 Md	-114 Md	-107 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	490 M	840 M	2,99 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - travaux en cours, total	26,17 Md	26,17 Md	26,17 Md
Machines, total	3,22 Md	3,22 Md	8,82 Md
Employés à temps plein	-	16	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,09 Md	21,09 Md	20,59 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	8,56 Md	-14,21 Md	1,79 Md
Dépréciation et amortissement - CF	493 M	493 M	823 M
Amortissements et dépréciations, Total	493 M	493 M	823 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15,56 Md	6,24 Md	-9,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	-1,39 Md	1,15 Md	-1,29 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	1,79 Md	-1,81 Md	-29,99 Md
Variation des créances	28,56 Md	79,4 Md	-2,85 Md
Variation des dettes fournisseurs	189 M	-127 Md	22,41 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,08 M	-128 M	-152 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,59 Md	-56,18 Md	-18,8 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-450 M	-23,16 Md	-26,9 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	150 Md	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-888 M	-8,46 Md	-2,15 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-18 Md	-21 Md	39 Md
Autres activités d'investissement, total	2,84 Md	6,12 Md	10,82 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-16,5 Md	103 Md	20,77 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	259 M
Total de la dette émise	-	-	259 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-259 M
Total de la dette remboursée	-	-	-259 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-13,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-13,75 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-13,75 M
Variation nette de la trésorerie	6,09 Md	47,32 Md	1,96 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	128 Md	-133 Md	-8,25 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	129 Md	-133 Md	-8,25 Md
Variation du fonds de roulement net	-136 Md	94,26 Md	-24,56 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,9	-4,76	-2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,13	-6,6	-2,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,56	-5,98	0,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,56	-5,98	0,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	-11,81	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,93	-
Marge d’EBITDA %	-	-16,41	-
Marge EBITA %	-	-16,74	-
Marge d'EBIT %	-	-16,74	-
Marge des activités poursuivies %	-	-9,47	-
Marge nette %	-	-9,47	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-9,47	-
Marge nette normalisée %	-	-5,7	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-88,42	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-88,41	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46	-
Rotation des actifs corporels	-	1,37	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	588,24	-
Rotation des stocks (stock moyen)	4,07	137,65	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	4,18	2,17
Quick Ratio	0,51	4,05	2,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-1,99	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,62	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	89,72	2,66	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,55	0,03	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	3,25	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	38,86	10,91	17,89
EBIT / Charges d'intérêt	-284,73	-736,89	-1,13 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-273,08	-722,41	-1,05 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-283,71	-1,4 k	-3,88 k
Dette nette / EBITDA	3,86	4,62	10,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,71	2,38	2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	257,33	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	133,32	112,89	-59,59
EBITA, 1 an Croissance en %	120,74	108,27	-57,1
EBIT, 1 an Croissance %	120,74	108,27	-57,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-289,82	-265,94	-112,58
Résultat net, Croissance 1 an	-289,82	-265,94	-112,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-177,79	-489,55	-116,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-290,38	-265,94	-112,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,62	-99,01	0
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,68	-79,86	71,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,23	-35,36	9,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,63	-5,8	0,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,63	-5,8	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,54 k	-348,68	-66,54
CAPEX, Croissance 1 an	-77,42	5,05 k	16,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-203,23	-93,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-203,19	-93,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	122,87	-7,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	114,41	-5,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	114,41	-5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	77,48	-54,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	77,48	-54,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	74,08	-19,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	77,74	-54,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-98,83	-90,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-55,73	-41,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-18,71	-15,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-1,2	-2,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,2	-2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	539,33	-8,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	240,93	673,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	26,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	25,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	25,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-26,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-94,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-30,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-10,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	139,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	138,14