Ratios Financiers Purple Biotech Ltd

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IL0007650166

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:13 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^ILa	0,00%		0,00%	-16,67%

02/09	Les plus fortes hausses de la mi-séance	MT
02/09	Purple Biotech reçoit un avis d'acceptation pour un brevet américain couvrant des constructions d'anticorps trispécifiques et leurs méthodes d'utilisation	CI

6460575d86aaea23a907.k-zZ4aJ6CYxXebjBrgxGyvFXK7NYil4Au54l_hRJ3Os.2Jm11sUZXMQ5PMK7nEIlucYBG9c74zla3-16sUMHtJGi24rM0wBO7iUS1w

Données Financières Publiées: PURPLE BIOTECH LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	55 k	120 k	196 k	62 k	59 k
Résultat Brut	-55 k	-120 k	-196 k	-62 k	-59 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,04 M	6,03 M	5,04 M	3,12 M	3,19 M
Dépenses de R&D	11,83 M	16,32 M	17,03 M	7,62 M	3,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,87 M	22,35 M	22,08 M	10,74 M	6,92 M
Résultat d'Exploitation	-17,92 M	-22,47 M	-22,27 M	-10,8 M	-6,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	320 k	532 k	474 k	260 k	227 k
Charges d'intérêt nettes	320 k	532 k	474 k	260 k	227 k
Gains (pertes) de change	-133 k	62 k	-13 k	-11 k	11 k
Autres produits non opérationnels	-79 k	249 k	1,83 M	3,48 M	728 k
EBT, hors éléments non courants	-17,81 M	-21,62 M	-19,98 M	-7,08 M	-6,01 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-202 k	-20,48 M
Règlements judiciaires	-12 k	-135 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,83 M	-21,76 M	-19,98 M	-7,28 M	-26,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-17,83 M	-21,76 M	-19,98 M	-7,28 M	-26,49 M
Résultat des activités abandonnées	-642 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-18,47 M	-21,76 M	-19,98 M	-7,28 M	-26,49 M
Intérêts minoritaires	84 k	92 k	97 k	39 k	106 k
Résultat net	-18,38 M	-21,67 M	-19,88 M	-7,24 M	-26,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,38 M	-21,67 M	-19,88 M	-7,24 M	-26,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,74 M	-21,67 M	-19,88 M	-7,24 M	-26,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,12	-0,09	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,12	-0,09	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	176 M	181 M	221 M	328 M	960 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,12	-0,09	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,12	-0,09	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	176 M	181 M	221 M	328 M	960 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,06	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,06	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,86 M	-22,42 M	-22,22 M	-10,77 M	-6,97 M
EBITA	-17,92 M	-22,47 M	-22,27 M	-10,8 M	-6,98 M
EBIT	-17,92 M	-22,47 M	-22,27 M	-10,8 M	-6,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,05 M	-13,42 M	-12,39 M	-4,38 M	-3,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	79 k	67 k	56 k	41 k	39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	3,19 M
Dépense en recherche et de développement	11,83 M	16,32 M	17,03 M	7,62 M	3,73 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	55 k	120 k	196 k	62 k	59 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	557 k	768 k	768 k	117 k	113 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	195 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,52 M	1,64 M	1,11 M	465 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	-	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,08 M	2,41 M	1,88 M	582 k	309 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,89 M	15,03 M	14,49 M	7,4 M	8,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	36,31 M	17,08 M	923 k	1,12 M	857 k
Total des liquidités et VMP	47,2 M	32,11 M	15,41 M	8,52 M	9,57 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1 M	997 k	205 k	275 k	155 k
Autres actifs à court terme, total	268 k	146 k	171 k	109 k	137 k
Total de l'actif circulant	48,47 M	33,26 M	15,79 M	8,91 M	9,87 M
Immobilisations corporelles nettes	896 k	682 k	470 k	288 k	346 k
Investissements à long terme	187 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	20,48 M	20,68 M	28,04 M	27,84 M	7,36 M
Autres actifs à long terme, total	160 k	-	-	-	-
Total des actifs	70,2 M	54,62 M	44,3 M	37,04 M	17,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,47 M	2,13 M	3,53 M	1,46 M	2,07 M
Charges à payer, total	2,56 M	4,72 M	3,46 M	1,2 M	1,37 M
Part à court terme des contrats de location	199 k	194 k	188 k	183 k	244 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	18 k	10 k	-	1,15 M	4,07 M
Total du passif circulant	4,25 M	7,06 M	7,18 M	3,99 M	7,75 M
Contrats de location à long terme	550 k	321 k	163 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	292 k	145 k	141 k	140 k	160 k
Autres passifs non courants	-	-	2,52 M	-	-
Total du passif	5,09 M	7,52 M	10 M	4,13 M	7,91 M
Primes d'émissions d'actions	124 M	126 M	133 M	148 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,9 M	-118 M	-137 M	-145 M	-171 M
Résultat global et autres	36,78 M	38,08 M	38,48 M	29,92 M	28,31 M
Total des fonds propres ordinaires	64,83 M	46,91 M	34,21 M	32,86 M	9,71 M
Intérêts minoritaires	279 k	187 k	90 k	51 k	-55 k
Total des capitaux propres	65,11 M	47,1 M	34,3 M	32,91 M	9,66 M
Total du passif et des capitaux propres	70,2 M	54,62 M	44,3 M	37,04 M	17,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	208 M	266 M	530 M	1,86 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	178 M	185 M	252 M	517 M	1,86 Md
Actif net par action	0,36	0,25	0,14	0,06	0,01
Actif corporel net	44,34 M	26,23 M	6,16 M	5,02 M	2,35 M
Actif corporel net par action	0,25	0,14	0,02	0,01	0
Total de la dette	749 k	515 k	351 k	183 k	244 k
Dette nette	-46,45 M	-31,6 M	-15,06 M	-8,34 M	-9,33 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	279 k	187 k	90 k	51 k	-55 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	19	20	20	9	10
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-18,38 M	-21,67 M	-19,88 M	-7,24 M	-26,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	231 k	201 k	197 k	186 k	203 k
Amortissements et dépréciations, Total	231 k	201 k	197 k	186 k	203 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	202 k	20,48 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,08 M	2,41 M	1,88 M	582 k	309 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-374 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	450 k	-935 k	-2,39 M	-3,76 M	-1,07 M
Variation des créances	-316 k	313 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	399 k	799 k	1,33 M	-2,08 M	450 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	661 k	2,14 M	-1,06 M	-2,26 M	358 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,25 M	-16,74 M	-19,92 M	-14,37 M	-5,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-26 k	-3 k	-	-3 k
Acquisitions en espèces	-	-	-3,55 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-202 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,16 M	19,66 M	16,68 M	189 k	449 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	359 k	484 k	755 k	320 k	186 k
Flux de trésorerie d'investissement	13,41 M	19,91 M	13,88 M	509 k	632 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-153 k	-165 k	-168 k	-183 k	-217 k
Total de la dette remboursée	-153 k	-165 k	-168 k	-183 k	-217 k
Émission d'actions ordinaires	1,76 M	1,5 M	6,56 M	7,84 M	3,15 M
Autres activités de financement, total	-99 k	-219 k	-946 k	-880 k	3,4 M
Flux de trésorerie de financement	1,51 M	1,11 M	5,45 M	6,77 M	6,33 M
Ajustements des taux de change	-24 k	-153 k	54 k	-4 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	-357 k	4,14 M	-541 k	-7,09 M	1,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75 k	67 k	56 k	44 k	23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,64 M	-8,71 M	-10,95 M	-11,7 M	-54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,64 M	-8,71 M	-10,95 M	-11,7 M	-54 k
Variation du fonds de roulement net	-1,36 M	-2,94 M	-898 k	5,72 M	-3,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-153 k	-165 k	-168 k	-183 k	-217 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,55	-22,5	-28,14	-16,6	-15,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,29	-24,75	-33,84	-19,93	-20,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,61	-38,79	-49,09	-21,66	-124,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,6	-38,78	-49,02	-21,59	-123,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,41	4,71	2,2	2,23	1,27
Quick Ratio	11,11	4,55	2,15	2,14	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,59	-2,37	-2,77	-3,6	-0,73
Délais de paiement des fournisseurs	8,86 k	5,48 k	5,27 k	14,72 k	10,9 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,15	1,09	1,02	0,56	2,53
Dette totale / Capital total	1,14	1,08	1,01	0,55	2,46
Dette à long terme / Capitaux propres	0,84	0,68	0,48	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,84	0,67	0,47	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,25	13,77	22,58	11,14	45,03
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,63	1,42	0,68	0,79	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,61	1,42	0,68	0,79	1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,17	118,18	63,33	-68,37	-4,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,38	25,51	-0,87	-51,55	-35,25
EBITA, 1 an Croissance en %	35,81	25,37	-0,88	-51,49	-35,43
EBIT, 1 an Croissance %	35,81	25,37	-0,88	-51,49	-35,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,89	22,07	-8,19	-63,56	263,95
Résultat net, Croissance 1 an	-34,34	17,86	-8,25	-63,58	264,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,05	21,48	-7,71	-64,61	-16,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,43	18,66	-25,05	-75,47	24,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,44	-23,88	-31,09	-38,72	20,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,23	-22,19	-18,89	-16,4	-52,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,72	-40,86	-76,5	-18,58	-53,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,34	-27,64	-27,08	-3,94	-70,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,12	9,73	19,06	-27,89	-60,63
CAPEX, Croissance 1 an	-26,28	-77,39	-88,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,98	14,08	25,68	38,73	-99,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	114,98	14,08	25,68	38,73	-99,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,08	43,84	88,78	-28,12	-45,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	70,6	31,52	12,08	-30,67	-43,8
EBITA, 2 ans CAGR %	68,46	30,49	11,47	-30,87	-44,03
EBIT, 2 ans CAGR %	68,46	30,49	11,47	-30,87	-44,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,56	-12,93	5,86	-42,16	15,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,27	-12,03	3,99	-42,2	15,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,58	-13,25	5,89	-43,03	-45,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,62	-30,61	-5,69	-57,11	-44,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,63	-16,06	-27,57	-35,02	-14,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	118,39	-19,27	-20,56	-17,65	-37,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	223,06	-33,27	-62,72	-56,26	-38,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	149,42	-23,13	-27,36	-16,31	-46,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,31	17,64	14,3	-7,34	-46,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	223,33	-59,18	-83,85	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,62	56,6	19,74	15,32	-92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,62	56,6	19,74	15,32	-92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-61,97	14,47	50,06	4,07	-21,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,58	54,01	19,69	-15,25	-32,23
EBITA, 3 ans CAGR %	30,68	52,66	19,06	-15,53	-32,42
EBIT, 3 ans CAGR %	30,68	52,66	19,06	-15,53	-32,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,38	59,05	-11,38	-25,81	6,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,34	54,72	-10,79	-26,7	6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,12	65,16	-11,44	-26,52	-35,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,9	-24,37	-28,81	-39,76	-38,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	189,31	40,86	-21,4	-31,5	-20,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,31	54,82	-19,14	-19,19	-31,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	116,81	83,44	-52,88	-51,63	-55,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,32	65,12	-24,47	-20,27	-40,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,61	44,2	18,11	-1,97	-30,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	92,99	33,21	-73,21	-	-51,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,23	24,22	45,53	15,27	-81,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,23	24,22	45,53	15,27	-81,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	3,71	-27,81	-4,97	0,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,27	17,36	22,6	11,9	-11,66
EBITA, 5 ans CAGR %	20,35	17,4	22,63	11,34	-11,97
EBIT, 5 ans CAGR %	20,35	17,4	22,63	11,34	-11,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,01	11	29,11	6,12	-1,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,68	12,22	30,76	4,36	-1,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,98	16,89	31,6	8,03	-27,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,53	-37,8	-24,5	-39,7	-35,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	123,69	89,38	66,26	3,37	-18,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,32	30,95	24,65	20,27	-26,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,07	84,22	7,21	3,38	-47,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,1	44,65	26,59	25,82	-34,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,49	14,17	18,63	20,82	-14,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,98	14,87	-28,45	-	-54,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,02	40,29	12,07	20,81	-56,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,02	40,29	12,07	20,81	-56,71