Flux de Trésorerie PureBase Corporation

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US74624L2034

Matériaux de construction

Marché Fermé - OTC Markets 21:43:13 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^USD	-.--%		+120,00%	-12,00%

01/07	Purebase Corporation : la mine de Keystone obtient son permis et entre en exploitation	CI
15/04	PureBase Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: PUREBASE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	369 k	472 k	326 k	311 k	285 k
Total Chiffre d'affaires	369 k	472 k	326 k	311 k	285 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	96,15 k	80,7 k	72,93 k
Résultat Brut	369 k	472 k	230 k	230 k	213 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,5 M	32,88 M	1,54 M	1,58 M	1,61 M
Coûts d'exploration / de forage, total	108 k	132 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	7,39 M	20,76 k	80,43 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,61 M	33,02 M	8,93 M	1,61 M	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-8,24 M	-32,54 M	-8,7 M	-1,38 M	-1,48 M
Intérêts payés, total	-91,58 k	-40,12 k	-76,94 k	-99,86 k	-404 k
Charges d'intérêt nettes	-91,58 k	-40,12 k	-76,94 k	-99,86 k	-404 k
Autres produits non opérationnels	23,2 k	2,01 k	-308 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-1,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-199 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-195 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-2,28 M
Charge d'impôt	-	-	-	2,4 k	2,4 k
Résultat des activités poursuivies	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-2,28 M
Résultat net part du groupe	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-2,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,14	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,14	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	215 M	228 M	231 M	245 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,14	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,14	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	215 M	228 M	231 M	245 M	263 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,09	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,09	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,04 M	-	-	-1,37 M	-1,47 M
EBITA	-8,24 M	-32,54 M	-8,7 M	-1,38 M	-1,48 M
EBIT	-8,24 M	-32,54 M	-8,7 M	-1,38 M	-1,48 M
EBITDAR	-8,02 M	-	-	-1,33 M	-1,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,16	-0,11
Résultat net normalisé	-5,19 M	-20,36 M	-5,68 M	-922 k	-1,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	128 k	53,21 k	66,36 k	16,25 k	29,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	66,69 k	15,04 k	3,54 k	29,08 k	22,33 k
Dépense de marketing	66,69 k	15,04 k	3,54 k	29,08 k	22,33 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	108 k	132 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	18 k	20 k	42 k	38,5 k	10,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,98 k	4,03 k	19 k	17,27 k	28,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,02 k	15,97 k	23 k	21,23 k	-17,51 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,42 M	31,62 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	36 k	7,41 M	80,76 k	103 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,42 M	31,66 M	7,41 M	80,76 k	103 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 k	19,06 k	5,57 k	28,1 k	5,3 k
Total des liquidités et VMP	132 k	19,06 k	5,57 k	28,1 k	5,3 k
Créances clients, total	2 k	-	-	-	-
Total des créances	2 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	4,59 k	4,73 k	15,43 k	19,51 k	36,84 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	7,18 k
Total de l'actif circulant	139 k	23,79 k	21,01 k	47,61 k	49,33 k
Immobilisations corporelles brutes	703 k	767 k	858 k	812 k	236 k
Amortissements cumulés	-67,16 k	-67,16 k	-67,16 k	-63,03 k	-60,72 k
Immobilisations corporelles nettes	636 k	700 k	791 k	749 k	175 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	775 k	723 k	812 k	797 k	225 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,65 k	40,22 k	315 k	40,4 k	233 k
Charges à payer, total	154 k	75,25 k	167 k	128 k	116 k
Emprunts à court terme	813 k	53,72 k	355 k	929 k	752 k
Part à court terme de la dette à long terme	995 k	36 k	19 k	43 k	45 k
Part à court terme des contrats de location	16,1 k	38,88 k	40,88 k	-	7,35 k
Autres passifs à court terme	400 k	400 k	618 k	-	-
Total du passif circulant	2,38 M	644 k	1,51 M	1,14 M	1,15 M
Dette à long terme	580 k	611 k	1,53 M	648 k	-
Contrats de location à long terme	-	40,88 k	-	-	-
Total du passif	2,96 M	1,3 M	3,04 M	1,79 M	1,15 M
Actions ordinaires, total	145 k	160 k	231 k	250 k	279 k
Primes d'émissions d'actions	18,73 M	52,91 M	60,27 M	62,97 M	65,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,06 M	-53,64 M	-62,73 M	-64,21 M	-66,49 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,19 M	-572 k	-2,23 M	-991 k	-929 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-2,19 M	-572 k	-2,23 M	-991 k	-929 k
Total du passif et des capitaux propres	775 k	723 k	812 k	797 k	225 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	215 M	230 M	240 M	250 M	278 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	215 M	231 M	231 M	250 M	279 M
Actif net par action	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Actif corporel net	-2,19 M	-572 k	-2,23 M	-991 k	-929 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Total de la dette	2,4 M	780 k	1,94 M	1,62 M	804 k
Dette nette	2,27 M	761 k	1,94 M	1,59 M	799 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	160 k	336 k	308 k	84 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	67,16 k	67,16 k	198 k	265 k	61,75 k
Employés à temps plein	3	4	7	7	2
Salariés à temps partiel	2	1	-	-	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,28 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,31 M	-32,58 M	-9,09 M	-1,48 M	-2,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,82 k	5,58 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,82 k	5,58 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	43,67 k	5,33 k	-	-	313 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	199 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	195 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,42 M	31,66 M	7,41 M	80,76 k	103 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	456	-	-309 k	22,33 k	167
Variation des créances	500	2 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	14,73 k	79,09 k	376 k	-267 k	281 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	796	-430	486 k	-529 k	70,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-824 k	-838 k	-1,12 M	-2,17 M	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-131 k	-1,54 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	175 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-131 k	-1,54 k	175 k
Dette à court terme émise, total	1,02 M	755 k	1,26 M	1,58 M	1,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	618 k	-
Total de la dette émise	1,02 M	755 k	1,26 M	2,2 M	1,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-69,1 k	-30 k	-20 k	-8,72 k	-187 k
Total de la dette remboursée	-69,1 k	-30 k	-20 k	-8,72 k	-187 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	948 k	725 k	1,24 M	2,19 M	914 k
Variation nette de la trésorerie	125 k	-113 k	-13,48 k	22,53 k	-22,8 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2,4 k	2,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,25 M	11,26 M	2,37 M	-1,77 M	-599 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,27 M	11,28 M	2,41 M	-1,71 M	-659 k
Variation du fonds de roulement net	6,13 k	39,28 k	-573 k	935 k	-157 k
Dette nette émise (remboursée)	948 k	725 k	1,24 M	2,19 M	914 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-730,45	-2,72 k	-708,74	-106,87	-181,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,56 k	-9,55 k	13,67 k	-503,66	-366,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	476,46	2,36 k	648,87	91,78	237,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	476,46	2,36 k	648,87	91,78	237,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	70,5	74,01	74,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,3 k	6,97 k	472,95	510,23	564,63
Marge d’EBITDA %	-2,18 k	-	-	-442	-516,4
Marge EBITA %	-2,23 k	-6,9 k	-2,67 k	-442,91	-518,36
Marge d'EBIT %	-2,23 k	-6,9 k	-2,67 k	-442,91	-518,36
Marge des activités poursuivies %	-2,25 k	-6,91 k	-2,79 k	-475,84	-798,68
Marge nette %	-2,25 k	-6,91 k	-2,79 k	-475,84	-798,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,25 k	-6,91 k	-2,79 k	-475,84	-798,68
Marge nette normalisée %	-1,41 k	-4,32 k	-1,74 k	-296,92	-412,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	610,24	2,39 k	725,76	-571,58	-209,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	613,91	2,39 k	740,52	-551,48	-230,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,63	0,42	0,39	0,56
Rotation des actifs corporels	0,59	0,71	0,44	0,4	0,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	164,2	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,04	0,01	0,04	0,04
Quick Ratio	0,06	0,03	0	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,3	-0,74	-1,9	-0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,22	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	654,05	804,77	684,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-109,97	-136,32	-87,1	-163,43	-86,58
Dette totale / Capital total	1,1 k	375,34	-675,13	257,65	-644,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-26,53	-113,85	-68,46	-65,34	-
Dette à long terme / Capital total	266,04	313,49	-530,66	103,01	-
Dette totale / Total de l'actif	382,15	179,14	374,61	224,38	513,39
EBIT / Charges d'intérêt	-89,96	-811,17	-113,11	-13,77	-3,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-87,57	-810,68	-112,56	-13,74	-3,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-87,57	-810,68	-114,26	-13,76	-3,62
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,02	-0,22	-1,18	-0,55
Dette nette / EBITDA	-0,28	-0,02	-0,22	-1,16	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,02	-0,22	-1,18	-0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,02	-0,22	-1,16	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	118,08	27,65	-30,9	-4,71	-8,08
Résultat brut, Croissance 1 an	118,08	27,65	-32,31	0,04	-7,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	502,29	-	-	-	7,4
EBITA, 1 an Croissance en %	436,61	295,01	-73,26	-84,19	7,58
EBIT, 1 an Croissance %	436,61	295,01	-73,26	-84,19	7,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	451,92	292,22	-72,11	-83,74	54,29
Résultat net, Croissance 1 an	451,92	292,22	-72,11	-83,74	54,29
Résultat net normalisé sur 1 an	451,92	292,22	-72,11	-83,19	27,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	451,12	269,68	-72,4	-84,71	43,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,52	10,06	13	-5,2	-76,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,91	-6,6	12,18	-1,78	-71,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,89	-73,81	289,29	-55,52	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,89	-73,81	289,29	-55,52	-6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,91	1,78	34,12	92,83	-48,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-98,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-356,17	399,39	-78,99	-174,99	-66,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-349,44	397,28	-78,6	-170,92	-61,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,03	66,85	-6,08	-18,86	-6,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,03	66,85	-21,15	-17,71	-3,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	144,22	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	147,04	360,4	2,78	-79,44	-58,76
EBIT, 2 ans CAGR %	147,04	360,4	2,78	-79,44	-58,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,82	365,27	4,59	-78,71	-49,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,82	365,27	4,59	-78,71	-49,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,96	365,27	4,59	-78,72	-53,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,2	351,37	1	-79,46	-53,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,76	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,93	6,23	11,52	3,5	-52,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	83,04	6,7	2,36	4,97	-47,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,2	-33,68	0,98	31,6	-35,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,2	-33,68	0,98	31,6	-35,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,27	-18,61	16,84	60,82	-0,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27	257,68	2,42	-60,3	-49,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,59	252,2	3,15	-61,04	-47,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,17	9,22	24,37	-5,63	-15,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,17	9,22	10,69	-14,64	-14,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	94,91	-	-	-44,52	-
EBITA, 3 ans CAGR %	95,92	188,88	78,3	-44,94	-64,31
EBIT, 3 ans CAGR %	95,92	188,88	78,3	-44,94	-64,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,51	118,27	82,09	-43,76	-58,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,51	118,27	82,09	-43,76	-58,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,51	157,76	82,09	-43,79	-61,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,34	91,84	77,82	-46,17	-60,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,7	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,28	51,61	8,44	5,64	-36,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,46	46,26	8,5	0,96	-32,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,08	-8,43	19,63	-23,16	17,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,08	-8,43	19,63	-23,16	17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,83	15,02	-3,86	38,08	9,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	70,03	38,58	39,03	-7,67	-62,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,35	42,65	38,45	-8,94	-61,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,76	-0,55	-10,4	-3,02	11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,76	-0,55	-16,45	-8,68	4,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,88	-	-	0,37	2,01
EBITA, 5 ans CAGR %	26,39	72,32	51,36	0,37	-0,74
EBIT, 5 ans CAGR %	26,39	72,32	51,36	0,37	-0,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,19	81,17	50,82	-13,96	8,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,91	82,05	50,82	-13,96	8,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,34	71,94	50,82	-4,96	4,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,71	65,4	36,74	-21,51	4,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-49,16	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,67	26,84	31,23	30,14	-22,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,95	20,38	28,98	28,09	-18,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,75	-32,32	-14,9	5,86	-6,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,75	-32,32	-14,9	5,86	-6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,45	1,54	7,59	31,52	-2,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,92	78,92	38,83	-15,95	-7,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,01	82,45	36,91	-15,11	-6,23